最新提示☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-29股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.2161│ -1.7900│ -1.2200│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.5413│ 7.7369│ 8.4141│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -2.8300│ -20.5000│ -13.1400│
│实际流通A股(万股) │ 6666.49│ 6669.67│ 6669.67│ 6533.07│
│限售流通A股(万股) │ 3678.85│ 3799.67│ 3799.67│ 3936.27│
│总股本(万股) │ 10345.34│ 10469.34│ 10469.34│ 10469.34│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-29 17:16 凡拓数创（301313）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2025-07-11 15:53 凡拓数创(301313)：部分募投项目结项(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):13331.47 同比增(%):75.35；净利润(万元):-2261.92 同比增(%):38.17 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数16650,增加22.27% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13629,减少18.14% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-30投资者互动:最新3条关于凡拓数创公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 伍穗颖 截至2024-10-25累计质押股数：500.00万股 占总股本比：4.78% 占其持股比:17.90% │
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│●限售解禁:2025-09-30 解禁数量:3295.95(万股) 占总股本比:31.86(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-03-30 解禁数量:118.00(万股) 占总股本比:1.14(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按07-29股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0460│ -0.9060│ -1.2540│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.2956│ -0.0795│ 0.4964│
│每股资本公积(元) │ ---│ 7.1934│ 7.1730│ 7.2742│
│营业收入(万元) │ ---│ 13331.47│ 36504.49│ 24353.46│
│利润总额(万元) │ ---│ -2427.25│ -19405.51│ -13327.81│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -2261.92│ -18743.87│ -12714.82│
│净利润增长率(%) │ ---│ 38.17│ -1884.76│ -455.61│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.2161│
│2024 │ -1.7900│ -1.2200│ -0.6713│ -0.3520│
│2023 │ 0.1000│ -0.2200│ -0.1532│ -0.0041│
│2022 │ 0.2200│ 0.3200│ 0.1290│ -0.0474│
│2021 │ 0.9185│ 0.4200│ 0.1800│ ---│
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【2.互动问答】
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│07-30 │问：公司在抗洪防汛方面是否有布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，“AI 3D+水利水务”是公司推动“AI 3D”核心发展战略的主要应用场景之一，也是公司 │
│ │目前业务布局的重点。公司重点聚焦水利水务领域，通过并购广州中工水务信息科技有限公司和浙江禹贡信息科技│
│ │有限公司，强化在该领域的业务能力。其中，中工水务聚焦于排水行业信息化建设，向城市排水行政管理部门和水│
│ │务运营企业提供智慧排水技术服务，提供排水管理全要素一张图、排水运行态势感知一张网、排水设施动态更新、│
│ │管网数据智能诊断、巡检养护系统、内涝应急调度系统、排水单元模块、污水厂巡检、农污设施模块、排水业务监│
│ │管平台等软件产品；浙江禹贡则是一家深耕于智慧水利的创新型数字化公司，成立以来一直将水利数字化、智能化│
│ │、智慧化作为核心业务和技术研发方向，致力于智慧水网、数字孪生、人工智能应用等领域产品体系创立、研发和│
│ │推广应用，为水利管理部门、机构提供各类信息化建设项目的规划设计、建设实施、运行维护、服务管理等全方位│
│ │的综合服务。公司还设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司，统筹智慧水利水务新产品、新技术的研发，并推│
│ │动数字孪生技术在水利行业的应用落地。这些布局旨在为水利管理部门提供全方位的智能化解决方案，助力抗洪防│
│ │汛工作的科技化、精细化。感谢您的关注。 │
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│07-30 │问：公司在苹果和消费电子领域是否有布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，相关情况请您关注公司披露的日常公告和定期报告，同时您还可以关注公司微信公众号│
│ │等公开平台，感谢您的关注！ │
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│07-30 │问：董秘，您好！西藏雅鲁藏布江水电站建设是世纪大工程，贵司是否参与了该项目的数字化建造，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司暂未参与该项目，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-29 17:16│凡拓数创（301313）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1.本次回购注销限制性股票共计 124万股，约占公司当前总股本的 1.18%;
2.本次用于回购的资金共计 23,240,080 元，回购资金为自有资金。
3.截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
4.本次回购注销完成后，公司总股本将由 104,693,400 股变更为103,453,400股。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月23 日分别召开第四届董事会第十三次会议与第四届监
事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。近日，公司完成了上述限
制性股票的回购注销工作，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
（一）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
（三）2023年 11月 20日至 2023年 11 月 30日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会
均未收到任何异议，无反馈记录。2023年 11 月 30日，公司披露《监事会关于 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
（四）2023年 11月 30日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
（五）2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年
限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2023 年 12 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 20
23 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立
意见。
（七）2024 年 1 月 26 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
（八）2025年 4月 23日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2023
年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。
二、回购注销限制性股票的情况说明
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
1.部分激励对象离职
鉴于首次授予 5名激励对象已经离职不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12万股由公司回购注销
。
2.公司层面业绩考核不达标
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》，首次第一个解除限售期公司层面业绩考核目标为“2024 年净利润不低于 5,400 万
元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司 2024年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司拟回购注销首次授予第
一个解除限售期对应 55 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 112万股。
综上，本次回购注销限制性股票合计 124 万股。
（二）限制性股票的回购价格及定价依据
公司首次授予限制性股票授予日为 2023 年 12 月 15 日，授予价格为 18.55元/股，2024 年 1 月 26 日，公司公告已实施完成
了限制性股票首次授予登记工作。
公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案，2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分
配的回购专户中的股份527,300 股，即 104,166,100 股为基数，向全体股东每 10股派 1.500626 元人民币现金。根据《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的规定，“激励对象获授的限制性股票自授予登记完成之日起，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对尚未解除限售的限制性股票的回购价格作出相应调整”。
调整方法为，派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
则 P=18.55-0.1500626=18.3999374 元/股。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格，回购注销前
述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自限制性股票公告授予登记完成之日（含当日）至公司第四届董事会第十三次会议召
开日（不含当日）止，本次首次授予部分的资金使用期限满一年未满两年，按一年期计息，对应的央行定期存款利率为 1.50%。因此：
最终首次授予的回购价格=调整后的回购价格×（1+董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的同期央行定期存款利率×公告
限制性股票授予登记完成之日距董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的天数/365 天）。
即最终首次授予的回购价格=18.3999374×(1+1.5%×453÷365)≈18.742元/股；
综上，本次首次授予限制性股票的回购价格为 18.742元/股，涉及回购注销限制性股票共计 124 万股。
（三）回购资金来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额为 23,240,080 元，回购资金为自有资金。
（四）本次回购注销完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了验资报告【XYZH/2025GZAA2B0
356】。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于 2025年 7 月 29日完成。
三、本次回购注销限制性股票前后公司股本变动情况
本次回购注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件流通股 38,028,494 36.32% -1,240,000 36,788,494 35.56%
无限售条件流通股 66,664,906 63.68% 0 66,664,906 64.44%
总股本 104,693,400 100% -1,240,000 103,453,400 100%
注：以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销事项对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9f0cfd53-4fa1-4840-abdf-9d885fc93f62.PDF
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2025-07-11 15:48│凡拓数创（301313）：关联租赁的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡
拓数创”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凡拓数创本次关联租赁
的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟向公司租赁位于广州市天河区 S15 沈海高速广州支线与
广氮服务区交叉口北 260米处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积为 450 平方米，租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合
计为不超过 60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.074%。
因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认
定标准，本次交易构成关联交易。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》
，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）规定，公司本次关联交
易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、企业信息
（1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：伍穗颖
（4）经营期限：2016-07-21 至 无固定期限
（5）注册资本：750 万元人民币
（6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L
（7）住所：广州市天河区五山路 261 号省现代农业装备研究所大院自编 9号楼 A101 之 4 单元（仅限办公）（不可作厂房使用
）
（8）经营范围：信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；人工智能
通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软
件开发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制
造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视设备销售
；互联网设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。
2、主要财务数据
单位：万元（人民币）
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 1,638.06 526.13
总负债 2,762.80 1,562.04
净资产 -1,124.74 -1,035.91
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 1,162.42 1,005.88
营业利润 -384.66 -659.04
净利润 -373.60 -637.32
注：上表财务数据为经审计财务数据。
3、关联关系说明
虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。
4、履约能力分析
虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力
不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、租赁房屋地址：广州市天河区S15沈海高速广州支线与广氮服务区交叉口北260米处房产
2、房屋所有权人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
3、截至本核查意见出具日，本次租赁标的房屋产权不存在抵押，不存在其他第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、
冻结等司法措施的情况，不会影响相关租赁事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及其
他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、租赁房屋地址：广州市天河区S15沈海高速广州支线与广氮服务区交叉口北260米处房产
2、租赁面积：450㎡
3、租赁费用：租赁租金65元/每平方米/每月；物业费15元/每平方米/每月；水电费另行计算。
4、租赁期限：一年
5、租赁用途：办公
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易为关联方向公司租赁房屋，不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁房屋是为了满足虚拟动力日常经营和办公用房的需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。上述关
联交易本着客观、公平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及其股东特别是
中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本核查意见出具日，公司与虚拟动力发生的采购金额为7,964.60元，交易金额在已审议的年度日常关联交易预计额度
内。
九、审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2025年 7月 10日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，关
联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避表决。
本次关联租赁的房屋租赁费用合计为不超过 60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.074%。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》规定，公司本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议，对《关于关联租赁的议案》发表了同意的审核意见。
经审核，独立董事认为：公司关联租赁事项属于正常的商业交易行为，本次关联租赁本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合
理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。
因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
十、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司召开董事会、监事会审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了
独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。上述关联交易不存在损害公司和股
东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
综上，保荐人对公司关联租赁的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f2e1b2b8-08eb-4ef8-8bdd-c51e0cdfd0af.PDF
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2025-07-11 15:48│凡拓数创（301313）：关于收购浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的进展暨控股子公司股权内部划
│转的公告
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凡拓数创（301313）：关于收购浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的进展暨控股子公司股权内部划转的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/7c8b204d-e6cf-4d83-b6ab-8ed41a566185.PDF
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