最新提示☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-20股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.8200│ 0.5900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.8349│ 9.8681│ 10.5100│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 8.0200│ 5.5900│ 3.0100│
│实际流通A股(万股) │ 6038.06│ 3559.61│ 3559.61│ 3522.07│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 2478.44│ 2478.44│ 2477.93│
│总股本(万股) │ 6038.06│ 6038.06│ 6038.06│ 6000.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-11-04 17:34 卓创资讯（301299）：对外担保管理制度（草案）（H股发行上市后适用）(详见后) │
│●最新报道:2025-11-04 17:39 卓创资讯(301299)聘请信永中和(香港)为H股发行上市审计机构(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):26269.27 同比增(%):19.91；净利润(万元):4952.22 同比增(%):-5.93 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派4元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派3元(含税) 股权登记日:2025-09-09 除权派息日:2025-09-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数11766,减少15.79% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数13973,减少5.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-13投资者互动:最新6条关于卓创资讯公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-11-20召开2025年11月20日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-20股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.8660│ 0.5150│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.5433│ 1.6051│ 2.3457│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.7948│ 6.7662│ 6.6643│
│营业收入(万元) │ ---│ 26269.27│ 17114.88│ 7951.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 5881.11│ 4034.05│ 2104.70│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4952.22│ 3514.12│ 1858.78│
│净利润增长率(%) │ ---│ -5.93│ -10.72│ -25.09│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.8200│ 0.5900│ 0.3100│
│2024 │ 1.1800│ 0.8800│ 0.6600│ 0.4100│
│2023 │ 0.8700│ 0.6700│ 0.4700│ 0.2800│
│2022 │ 1.2300│ 1.2300│ 0.8000│ 0.4200│
│2021 │ 1.1100│ 1.0000│ 0.6700│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
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│10-13 │问：请问卓创资讯，公司是否互联网金融领域有介入有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！卓创资讯作为国内领先的大宗商品信息服务机构，专注于大宗商品市场数据监测、交易│
│ │价格评估、行业数据分析以及深度研究，所提供的资讯、数智、咨询及会展服务均涵盖金融客户群体，助力其投资│
│ │决策、风险管理。同时，公司已完成境内金融信息服务机构备案，进一步夯实了在金融信息服务领域的合规基础。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：请问董秘，卓创资讯有自己的数据和算力吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司深耕大宗商品信息服务领域二十余载，积累了海量的大宗商品价格及基本面数据，│
│ │数据及资讯内容由公司专业分析师团队负责采集与撰写，确保数据权威、及时、准确。与此同时，在卓创软件工业│
│ │园内建设有数据中心，具备数据从采集到应用的全数据生命周期管理能力，支持数据探索和特征工程，并已使用机│
│ │器学习和深度学习算法对数据集进行训练、评估、调优并持久化，用来支持业务用户模型化评估和预测需要。 │
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│10-13 │问：请问卓创资讯，公司是否懂市值管理，会有市值管理吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司是国内领先大宗商品信息服务企业，长期稳健经营。在投资者关系管理方面，公司│
│ │积极主动通过投资者热线、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公│
│ │司透明度和诚信度；同时，公司非常重视对投资者的合理回报，积极制定并落实现金分红方案。感谢您的关注，公│
│ │司将继续致力于提升内在价值和投资回报。 │
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│10-13 │问：请问卓创资讯，公司是互联网大公司吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商│
│ │，通过互联网技术提供资讯、数智等服务，其核心业务是信息服务。 │
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│10-13 │问：请问卓创资讯，公司有AI平台或者智能体吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ 公司已积极应用人工智能技术，并开发了相关AI平台及智能体。在AI平台方面，公司 │
│ │充分利用AI服务于资讯内容生产、营销智能化、内部办公增效等领域，并致力于开发一站式AI解决方案，深度优化│
│ │客户体验。同时，公司已构建大宗商品价格预测系统，依托先进的机器学习模型，助力企业科学决策。在智能体方│
│ │面，公司上线了智能客服机器人“小卓”，能够高效回答客户在产品使用、资讯内容等方面的相关问题。未来，公│
│ │司将继续深化AI应用，聚焦客户需求，提升服务能力。 │
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│10-13 │问：建议收购一家期货公司如中国中期。能够让卓创资讯更上一个台阶，真正的走金融与信息，共同发展之路，做│
│ │大做强！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对卓创资讯的关注和建议。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-04 17:34│卓创资讯（301299）：对外担保管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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卓创资讯（301299）：对外担保管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b4be7084-8a0a-467f-a991-c62bd4102edc.PDF
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2025-11-04 17:34│卓创资讯（301299）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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卓创资讯（301299）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2ca12b65-fcf7-4e8c-8fae-19f9db8feecf.PDF
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2025-11-04 17:34│卓创资讯（301299）：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）
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第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善
公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东卓创资讯股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》（以下简称“《香港上市规则》”）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的监管规则及其他有关规定，公司特设立董事会
战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 战略委员会的人员组成
第四条 战略委员会由 3名董事组成，委员由董事长或 1/2以上独立董事或全体董事 1/3以上提名，经董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，董事会审议通过并任命，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任，负责召集和
主持战略委员会会议，行使以下职权：
（1）负责主持战略委员会的工作；
（2）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议；
（3）督促、检查战略委员会会议决议的执行；
（4）签署战略委员会的重要文件；
（5）定期向公司董事会报告工作；
（6）董事会授予的其他职权。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第四条的规定补足委员人数。
战略委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准。
第七条 战略委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。
第八条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织工作。
第三章 战略委员会的职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限如下：
（1）确立公司战略制定程序的基本框架；
（2）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；
（3）对公司的重大对外投资、委托理财和担保方案进行研究并提出建议；
（4）研究制订公司发行债券或其他证券及上市方案；
（5）研究制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（6）对公司购买、出售、置换重大资产的方案进行研究并提出建议；
（7）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（8）对以上事项的实施进行评估检查；
（9）董事会授予的其他职权。
第十条 战略委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 公司应提供战略委员会履行其职责所必需的经费和其他资源。第十二条 战略委员会应公开其职权范围及公司董事会授予
的权力。
第四章 战略委员会会议
第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
战略委员会每年至少召开一次定期会议。
经两名或两名以上的委员或战略委员会召集人提议，可召开临时会议。第十四条 召开战略委员会会议应当至少提前三日由董事会
秘书以电话、邮件、电子邮件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有
关资料呈送每位委员。
如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。
第十五条 战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行。
委员会会议可以现场会议、视频会议、电话会议、或借助类似通讯设备举行；只要通过上述设施，所有与会董事在会议过程中能听
清其他委员的讲话，并进行交流，所有与会董事应被视作亲自出席会议。
本人因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席会议，书面委托书中应载明授权范围。
第十七条 战略委员会召开会议，根据需要可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十八条 战略委员会召开会议，根据需要可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，必要时，该等中介机构亦可列席会议。
相关中介机构需与公司签订保密协议。因聘请中介机构而支出的合理费用由公司承担。
第十九条 会议表决采用方式为书面（含签字、邮件等形式）、举手和口头表决。每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过有效。在有委员借助视频会议、电话会议或类似通讯设备参加会议的情况下，在其举手表决情况下借助视频
或电话会议或类似通讯设备表达的口头表决意见视为有效，但会后应尽快履行书面签字手续。
第二十条 战略委员会会议讨论同委员会成员利益相关的议题时，相关委员应回避。
第二十一条 战略委员会会议可以以书面议案表决的方式召开。书面议案以传真、电子邮件、特快专递或专人送达等方式送达全体
委员。委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本细则规定的人数，该议案即成为委员会有效决议。
第二十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过决议和方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规
定。
第二十三条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第二十四条 战略委员会会议应有完整的会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名。根据会议召开的方式不同，会议记录
签名可以现场签名，也可以传真、电子邮件、特快专递等方式送达。会议记录应由公司董事会秘书保存，供董事随时查阅。会议记录应
当至少保存十年。
战略委员会会议记录由战略委员会召集人指派公司相关职能部门的工作人员负责，记录初稿应尽快提供给全体委员审阅，并由各委
员提出书面修改意见。会议记录的最后定稿应于会议后的合理时间内完成并发送给全体委员作记录之用。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 董事会对战略委员会的监督与评估机制
第二十六条 战略委员会接受公司董事会的监督，董事会于每年年末对战略委员会的工作进行评估。评估的内容主要包括：
（1）本细则是否符合法律、法规、《公司章程》和监管的需要；
（2）各委员是否具有合法的任职资格、适当的专业技能和经验；
（3）各委员是否充分理解并履行其职责。
第二十七条 战略委员会应于每个会计年度结束之日起三个月内，向董事会提交年度工作情况汇报。
第六章 附则
第二十八条 本细则经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。
第二十九条 本细则的解释权属于公司董事会。
第三十条 本细则未尽事宜或与法律法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的监管规则或经合法程
序制定或修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的监
管规则或《公司章程》的规定执行，并及时修订本细则，报董事会审议通过。
第三十一条 战略委员会的职权范围应不时地根据有关法律、法规和《公司章程》的规定作出更新及修改，报董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ddf7930c-e40c-401c-bb72-93407a943973.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-04 17:39│卓创资讯(301299)聘请信永中和(香港)为H股发行上市审计机构
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智通财经APP讯，卓创资讯(301299.SZ)公告，公司董事会审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请信
永中和(香港)会计师事务所有限公司(简称“信永中和(香港)”)为公司本次在境外发行股份(H股)并在中国香港联合交易所有限公司主
板上市的审计机构。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1365097.html
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2025-10-30 06:42│卓创资讯（301299）2025年三季报简析：增收不增利
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卓创资讯2025年三季报显示，营收达2.63亿元，同比增长19.91%，但归母净利润为4952.22万元，同比下降5.93%，呈现增收不增利
。第三季度营收同比增长28.56%，净利润增长8.29%，增速放缓。毛利率和净利率分别同比下降5.1个和16.09个百分点，三费占比升至3
6.54%。每股收益同比下降6.82%，经营性现金流同比增34.81%，但货币资金/流动负债仅43.32%，现金流承压。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000007111.shtml
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2025-10-28 21:53│卓创资讯(301299)发布前三季度业绩，归母净利润4952.22万元，下降5.93%
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智通财经APP讯，卓创资讯(301299.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为2.63亿元，同比增长19.91%。归属于上
市公司股东的净利润为4952.22万元，同比减少5.93%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4476.81万元，同比减少0.2
4%。基本每股收益为0.82元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1361631.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-06 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):1.83 成交量(万股):1283.02 成交额(万元):102165.74
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华泰证券股份有限公司天津分公司 │ 1275.10│ 0.85│
│机构专用 │ 1146.24│ 1091.14│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 887.17│ 853.20│
│国盛证券有限责任公司蚌埠涂山东路证券营业部 │ 854.64│ 0.00│
│机构专用 │ 851.79│ 433.24│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│浙商证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 │ 6.60│ 1455.25│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 585.28│ 1297.48│
│中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 │ 1.72│ 1265.94│
│海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 │ 19.49│ 1140.53│
│机构专用 │ 769.48│ 1136.25│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-02-05 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):6.71 成交量(万股):1707.60 成交额(万元):152181.05
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│浙商证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 │ 1597.24│ 124.12│
│机构专用 │ 1549.44│ 1766.28│
│中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 │ 1338.92│ 0.92│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 1336.26│ 618.14│
│机构专用 │ 1323.48│ 247.34│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 │ 0.00│ 3475.60│
│中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 │ 5.46│ 2541.51│
│中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 │ 9.76│ 2273.64│
│机构专用 │ 1549.44│ 1766.28│
│中国中金财富证券有限公司上海分公司 │ 5.54│ 1597.95│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-11-03 │ 13343.51│ 752.83│
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