最新提示☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-17股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.3843│ 8.4551│ 8.0564│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.2900│ 2.0000│ -0.3800│
│实际流通A股(万股) │ 26953.96│ 26938.06│ 26938.06│ 26938.06│
│限售流通A股(万股) │ 201.23│ 201.23│ 201.23│ 201.23│
│总股本(万股) │ 27155.18│ 27139.28│ 27139.28│ 27139.28│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-12-18 18:46 鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-12 17:52 鼎捷数智(300378)2025年12月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):161437.42 同比增(%):2.63；净利润(万元):5108.88 同比增(%):2.40 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数54000,增加0.00% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数54000,减少5.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-12投资者互动:最新1条关于鼎捷数智公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-08公告，公司持股5%以上股东、公司第一大股东2025-12-01至2026-02-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等│
│于809.47万股,占总股本2.98% │
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【主营业务】
研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-17股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1310│ -0.1680│ -0.5200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.7561│ 3.7337│ 3.5669│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3345│ 3.4789│ 3.4687│
│营业收入(万元) │ ---│ 161437.42│ 104492.87│ 42346.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 9074.44│ 6793.66│ -1086.63│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5108.88│ 4502.67│ -833.31│
│净利润增长率(%) │ ---│ 2.40│ 6.09│ 14.04│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│2024 │ 0.5800│ 0.1900│ 0.1600│ -0.0400│
│2023 │ 0.5600│ 0.1900│ 0.1400│ -0.0400│
│2022 │ 0.5100│ 0.1800│ 0.1300│ -0.0600│
│2021 │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│
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【2.互动问答】
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│12-12 │问：您好，截止到2025年12月12日公司最近的股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至12月10日，公司股东户数约为54,000户。谢谢关注！ │
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│12-02 │问：请问公司截至11月30日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月28日，公司股东户数约为54,000户。谢谢关注！ │
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│11-21 │问：尊敬的董秘您好！请问11月20日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月20日，公司股东户数约为57,000户。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月20日，公司股东户数约为57,000户。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-18 18:46│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鼎捷转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次
发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鼎捷转债”，债券代码为“123263”。
本次发行的可转债规模为 82,766.42 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,276,642 张，按面值发行。本次向不特定对象发
行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 82,766.42 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 15 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售的鼎捷转债总计 302,9
69,400.00 元，即3,029,694 张，占本次可转债发行总量的 36.61%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 12 月 17 日（T+2 日）结
束，本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深交所和中国结算深圳分公司提
供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,158,389
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：515,838,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：88,551
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,855,100.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《鼎捷数
智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1个申购单位，网上申购每 10 张为
1个申购单位，因此所产生的余额 8 张由保荐人（主承销商）包销。
本次保荐人（主承销商）包销数量合计为 88,559 张，包销金额为8,855,900.00 元，包销比例为 1.07%。
2025 年 12 月 19 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起
划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
电话：021-20370809
联系人：股权资本市场部
发行人：鼎捷数智股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/90de093c-862b-4336-80cf-6cd1a1d912e5.PDF
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2025-12-16 15:46│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c12b5f06-056f-4450-8c5b-b766b49bf64d.PDF
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2025-12-15 19:41│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《
中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令
〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“鼎捷转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交
收义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 17 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分
公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转
债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措
施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期
内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 82,766.42 万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为82,766.42 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过
本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,829.93 万元。当包销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果
确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如果
中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个
月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公
司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券
账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身
份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
发行人向不特定对象发行 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称“鼎捷转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2025 年 12
月 15日（T日）结束。
根据 2025 年 12 月 11 日（T-2 日）公布的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“
《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次鼎捷转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
鼎捷转债本次发行 82,766.42 万元（共计 8,276,642 张），发行价格为每张 100 元，本次发行的原股东优先配售日和网上申购
日为 2025 年 12 月 15 日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次鼎捷转债发行总额为 82,766.42 万元，向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，最终的发
行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的鼎捷转债总计 302,969,400.00 元，即 3,029,694 张，占本次发行总量的 36.61%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的鼎捷转债总计为524,694,000.00 元，即 5,246,940 张，约占本次发行总量的 6
3.39%，网上中签率为 0.0058283067%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 90,025,117,900 张，配号总数为 9,002,511
,790 个，起讫号码为000000000001-009002511790。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 12 月 16 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2025 年 12 月 17 日
（T+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1
0张（即 1,000 元）鼎捷转债。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 3,029,694 3,029,694 100.00%
其中：第一大股东及 0 0 -
其一致行动人
网上社会公众投资者 90,025,117,900 5,246,940 0.0058283067%
合计 90,028,147,594 8,276,634 -
注：1、截至募集说明书出具之日，公司的股权结构较为分散，不存在单一股东持股或实际支配表决权超过 30%的情形。根据各股
东的持股比例、公司章程及内部制度的规定，任一股东均无法对公司的股东大会决议产生重大影响或决定董事会半数以上成员选任，或
对公司实施控制，公司无控股股东、实际控制人。
2、公司第一大股东富士康工业互联网股份有限公司获配数量为 0 张，第一大股东的一致行动人 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、
新蔼企业管理咨询（上海）有限公司、孙蔼彬先生、叶子祯先生各获配数量 0 张，合计获配数量为 0 张，占本次发行总量的 0%。
3、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 8张
由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的鼎捷转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅已于 2025 年 12 月 11 日（T-2日）披露的《发行公告》及《鼎捷数智股份有限公司向
不特定对象发行可转换公 司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 ， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）查询《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：鼎捷数智股份有限公司
地址：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1号楼 22层
联系电话：021-51791699
联系人：林健伟
2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
电话：021-20370809
联系人：股权资本市场部
发行人：鼎捷数智股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6dea917e-1f6c-45a7-ace7-0aaaf4a149d4.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-12 17:52│鼎捷数智(300378)2025年12月12日投资者关系活动主要内容
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公司于2025年12月12日举行网上路演，就本次A股可转债发行情况与投资者进行交流，具体问答情况如下：
问题一：本次募集资金投资项目的具体情况？
答：您好，本次募投项目包括“鼎捷数智化生态赋能平台项目”与“补充流动资金”。
其中：“鼎捷数智化生态赋能平台项目”，拟使用募集资金投入68,766.42万元，建设内容主要包括鼎捷数智化研发培训基地和平
台项目研发两部分。“补充流动资金”，公司将本次募集资金中的14,000万元用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营及业务发展
对流动资金的需求。谢谢关注！
问题二：募投项目与现有业务的关系？
答：您好，本次募投项目平台项目研发部分是在公司原有平台研发的基础上进行升级，同时增加场景化应用开发，丰富产品的功能
及应用领域。本次项目的主要技术与公司原有的技术体系具有较强的匹配度和关联性。本次募投项目培训基地建设部分将为公司平台项
目提供研发场所的同时，也可以为公司未来的客户提供培训中心、展示中心等场所去维护客户与拓展客户。谢谢关注！
问题三：行业发展前景如何？是否有政策支持？
答：您好，政策大力推动AI在工业领域的应用。工业和信息化部发布的《信息化和工业化融合2025年工作要点》，提出实施“人工
智能+制造”行动，支持企业运用通用、行业大模型及智能体，提升工业生产效率、优化流程、创新设计，促进工业软件与AI融合，助
力工业企业智能化、数字化转型。谢谢关注！
问题四：公司有什么管理提效的措施吗？
答：您好，内部管理方面，公司持续加强提质增效工作，借助AI技术赋能内部运营管理，公司将融合AI能力优化内部运营、研发、
交付、营销流程，提升公司整体运营效率。谢谢关注！
问题五：公司未来发展战略是什么？
答：您好，当前及未来一段时期内，公司将坚持“智能+”的战略，以用数据和智能技术创新生产力为核心使命，持续推出领先的
数据和智能方案。公司将逐步向平台生态型厂商转型，深化发展鼎捷雅典娜平台及新应用，为ISV伙伴和客户提供高价值的工具与媒合
的平台环境，为组织和个人实现提升运营效率、重塑组织生态及可持续发展，持续创新企业生产力。谢谢关注！
详情可进入“证券时报”路演平台查看。网址链接：https://www.stcn.com/live/detail/1182.html
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-12/1224873178.PDF
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2025-11-24 15:41│鼎捷数智涨5.68%，国元证券二个月前给出“买入”评级
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鼎捷数智今日上涨5.68%，收报44.81元。国元证券研究员耿军军、王朗于2025年9月12日发布研报，基于公司2025年上半年业绩稳
健增长及AI业务翻倍增长，维持“买入”评级。研报作者近三年盈利预测准确率达75.83%。华安证券张旭光团队对该公司盈利预测准确
性居前。信息来源于证券之星公开数据，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025112400013345.shtml
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2025-11-07 22:07│鼎捷数智(300378)股东工业富联拟减持不超809.47万股
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智通财经APP讯，鼎捷数智(300378.SZ)公告，公司股东工业富联计划自2025年12月1日至2026年2月27日以集中竞价交易方式及大宗
交易方式减持公司股份不超过809.47万股(占公司总股本比例不超过2.98%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例不超过3.00
%)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1366884.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-08 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-15.99 成交量(万股):5093.29 成交额(万元):300090.04
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 │ 3006.16│ 574.87│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 2956.00│ 2346.98│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 2546.74│ 2374.30│
│方正证券股份有限公司宜春明月北路证券营业部 │ 2545.02│ 2.37│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 2303.49│ 2554.37│
├───────────────────────────────┴──────
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