最新提示☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.6100│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│ 0.5800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 8.6699│ 8.3843│ 8.4551│ 8.0564│ 8.0885│ 7.6715│
│加权净资产收益率(%│ 7.1800│ 2.2900│ 2.0000│ -0.3800│ 7.3400│ 2.4000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 26951.03│ 26938.06│ 26938.06│ 26938.06│ 26938.06│ 26961.23│
│限售流通A股(万股) │ 204.15│ 201.23│ 201.23│ 201.23│ 201.23│ 178.05│
│总股本(万股) │ 27155.18│ 27139.28│ 27139.28│ 27139.28│ 27139.28│ 27139.28│
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│●最新公告:2026-04-02 00:30 鼎捷数智（300378）：2025年度环境、社会及公司治理报告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-03 16:42 鼎捷数智(300378)2026年4月3日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-12-31 营业收入(万元):243307.68 同比增(%):4.39；净利润(万元):16348.55 同比增(%):5.04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.25元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-20,公司股东户数49000,减少3.92% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数48928,减少0.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-02投资者互动:最新2条关于鼎捷数智公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-04-22召开2026年4月22日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类
【最新财报】 ●2026一季报预约披露时间:2026-04-27
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│最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ 1.2240│ 0.1310│ -0.1680│ -0.5200│ 0.1840│ -0.7330│
│每股未分配利润(元)│ 4.1050│ 3.7561│ 3.7337│ 3.5669│ 3.5977│ 3.2190│
│每股资本公积(元) │ 3.3020│ 3.3345│ 3.4789│ 3.4687│ 3.4585│ 3.4471│
│营业收入(万元) │ 243307.68│ 161437.42│ 104492.87│ 42346.24│ 233067.29│ 157305.81│
│利润总额(万元) │ 24483.90│ 9074.44│ 6793.66│ -1086.63│ 23918.37│ 7336.29│
│归属母公司净利润( │ 16348.55│ 5108.88│ 4502.67│ -833.31│ 15564.44│ 4988.94│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 5.04│ 2.40│ 6.09│ 14.04│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ 0.6100│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│2024 │ 0.5800│ 0.1900│ 0.1600│ -0.0400│
│2023 │ 0.5600│ 0.1900│ 0.1400│ -0.0400│
│2022 │ 0.5100│ 0.1800│ 0.1300│ -0.0600│
│2021 │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│
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【2.互动问答】
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│04-02 │问：请问最新的股东户数 │
│ │ │
│ │答：您好，截至3月20日，公司股东户数约为49,000户。谢谢关注！ │
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│04-02 │问：请问公司3月20日最新股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至3月20日，公司股东户数约为49,000户。谢谢关注！ │
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│03-26 │问：请问截至3月10日公司股东人数多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至3月10日，公司股东户数约为51,000户。谢谢关注！ │
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│03-26 │问：您好，请问截止3月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至3月10日，公司股东户数约为51,000户。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-04-02 00:30│鼎捷数智（300378）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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鼎捷数智（300378）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/07e341d1-a9cf-48c4-be54-2568cdfe28ca.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”、“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理
财的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕
2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币
827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00元（不含
增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、
资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（不含增值税进
项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于 2025年 12月 19日划至公司指定账户，并由上会会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[上会师报字（2025）第 17662号]。
公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采
取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后
，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金
投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 115,121.30 82,766.42
注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金到账后已使用人民币397,990,025.37 元，募集资金账户余额为人民币 422,280,820.96
元（含利息人民币 83,288.33元）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，在募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，将分阶段逐步投入募集资
金，因此存在暂时闲置的募集资金。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及公司主营业务发展的前提下，合理利
用暂时闲置的募集资金进行现金管理和利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障股东利
益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于
结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等。
2、闲置自有资金投资产品品种：安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（三）投资额度及期限
拟进行现金管理的闲置募集资金使用额度不超过人民币 4.5亿元；拟进行委托理财的闲置自有资金使用额度不超过人民币 6亿元。
使用期限自董事会审议通过之日起至 2026年年度董事会或股东会审议通过之日止。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在投资期限及额度范围内，授权公司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责
组织实施。
（五）资金来源
使用公司及子公司的闲置募集资金进行现金管理，闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规、资金使用安排合理。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委
托理财不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，做好信息披露工作。
（八）现金管理产品的收益分配方式
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、可能存在相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将根据资金性质选择合适的投资产品。募集资金将选择安全性高、流动性好、
满足保本要求且产品期限不得超过 12 个月的理财产品；自有资金将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，并明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委
托理财，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展及公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度的现金管理和委托理财，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对闲
置募集资金现金管理和自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 3月 24日，公司召开第五届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》，审计委员会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财，不会影
响公司募投项目的正常开展及公司正常运营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财事项。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 31日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财事项，并同意授权公司经
营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第五届审计
委员会第十五次会议和第五届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部
分闲置自有资金进行委托理财事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行及公司正常运营。公司本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e82fba98-d81a-4ffd-bafd-0f02a5096d16.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智 2025年度募集资
金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕
2297号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币
827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含
增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、
资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（不含增值税进
项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于 2025年 12月 19日划至公司指定账户，并由上会会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[上会师报字（2025）第 17662号]。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 827,664,200.00
减：募集资金到账后支付的承销及保荐费用 7,476,642.00
收到的募集资金金额 820,187,558.00
减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 --
减：累计投资募投项目 --
其中：以前年度累计投入 --
本年度累计投入 --
减：暂时补充流动资金 --
加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续 2,278.30
费支出等净额
截至 2025 年 12月 31日募集资金专户金额 820,189,836.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及
《鼎捷数智股份有限公司章程》规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集
资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司
于 2025年 12 月 24日与募集资金开户银行兴业银行股份有限公司上海黄浦支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025年 12月 31
日，公司均严格按照协议约定存放和使用募集资金。
（二）募集资金的储存情况
截至 2025年 12月 31日募集资金专户存储情况如下:
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
鼎捷数智股份有限 兴业银行股份有限 216320100100419558 820,189,836.30
公司 公司上海黄浦支行
鼎捷数智股份有限 兴业银行股份有限 216320100100419439 --
公司 公司上海黄浦支行
湖州鼎捷软件有限 兴业银行股份有限 216320100100419312 --
公司 公司上海黄浦支行
合计 820,189,836.30
注：期末余额含有存款利息收入 2,278.30元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fd317e47-ea68-437f-a6fe-8181dd870e6f.PDF
【4.最新报道】
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2026-04-03 16:42│鼎捷数智(300378)2026年4月3日投资者关系活动主要内容
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会议开始，鼎捷数智股份有限公司董事长兼总裁叶子祯先生，董事、执行副总裁、财务负责人张苑逸女士，执行副总裁潘泰龢先生
对公司基本情况、2025年度经营成果及战略进行相关介绍，公司高管与投资者进行交流互动，具体情况如下：
一、公司业绩情况
2025年，公司实现营业收入24.33亿元，同比增长4.39%，实现归母净利润1.63亿元，同比增长5.04%。公司持续动态调整经营策略
，优化资源配置，积极融合AI技术提升产品综合竞争力，营业收入和归母净利润实现相对稳健的增长。
分区域来看，2025年公司在中国大陆地区实现营业收入11.48亿元；非中国大陆地区实现营业收入12.85亿元，同比增长11.35%，保
持较好的增长态势。
盈利能力及现金流方面，2025年公司主营业务毛利率为58.55%，较去年同期提升0.30个百分点，各项费用率总体保持平稳。公司经
营活动现金流净额为3.32亿元，同比增长565.70%；其中，销售商品、提供劳务收到的现金达26.58亿元，收现比达109.23%，经营质量
进一步提升。
2025年公司通过灵活调整经营策略、优化组织布局及资源投入，并持续推进产品服务创新发展，全年营业收入、归母净利润保持了
较为稳健的增长。2026年公司将继续推进“智能+”战略，努力提升业绩水平以更好地回馈股东及社会。谢谢大家！
二、投资者互动问答
问题一：公司AI业务进展情况如何？
答：您好，2025年公司持续升级鼎捷雅典娜数智底座，致力于构建开放协同的平台生态，持续提升底座的灵活度与兼容度；并与伙
伴深度配合，累计进行了数十个应用的开发工作，涉及生产、销售、财务等管理领域。公司注重AI智能体价值创造，持续赋能客户经营
，目前鼎捷雅典娜底座客户拓展情况良好，并沉淀了汽配、装备、电子、家电、化工等行业的可标杆案例，报告期内公司AI相关业务签
约金额近2亿元。谢谢关注！
问题二：公司未来AI业务发展战略？
答：您好，面向新时代，公司确立了成为“AI 原生企业基础设施提供商”的阶段目标。公司将积极发展
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