最新提示☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0700│ 0.1400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.1355│ 5.0892│ 5.1385│ 5.0744│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0200│ 1.3600│ 2.6100│ 1.9600│
│实际流通A股(万股) │ 57936.80│ 57936.43│ 57936.04│ 57936.02│
│限售流通A股(万股) │ 11865.54│ 11865.48│ 11865.48│ 12234.12│
│总股本(万股) │ 69802.34│ 69801.91│ 69801.52│ 70170.13│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-04-28 16:36 垒知集团（002398）：2025年一季度报告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-30 06:55 垒知集团（002398）2025年一季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):52980.62 同比增(%):1.78；净利润(万元):3702.19 同比增(%):-11.60 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.8元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48600,增加56.29% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数31096,增加13.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 蔡永太 截至2025-03-08累计质押股数：3942.00万股 占总股本比：5.65% 占其持股比:33.87% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-05-16召开2025年5月16日召开2024年度股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
建设综合技术服务和混凝土外加剂、商品混凝土等新型建筑材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.1140│ 0.4790│ 0.1380│ -0.1070│
│每股未分配利润(元) │ 3.8743│ 3.8213│ 3.8883│ 3.8343│
│每股资本公积(元) │ 0.3807│ 0.3807│ 0.3806│ 0.3786│
│营业收入(万元) │ 52980.62│ 261704.92│ 184894.60│ 117883.37│
│利润总额(万元) │ 4179.55│ 4807.95│ 10035.03│ 7672.31│
│归属母公司净利润(万) │ 3702.19│ 4926.21│ 9591.96│ 7237.86│
│净利润增长率(%) │ -11.60│ -68.99│ -42.66│ -42.02│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0500│
│2024 │ 0.0700│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0700│
│2022 │ 0.3000│ 0.2900│ 0.1900│ 0.0800│
│2021 │ 0.3800│ 0.3300│ 0.2100│ 0.1000│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:36│垒知集团（002398）：2025年一季度报告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
垒知集团（002398）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9665cfc-d019-4fbc-80ca-7e6e4d2a12fd.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:51│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至 2025 年 4 月 25 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 4 月 7日至 2025 年 4 月 25 日）中已有连续 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025年 4月 28日
起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”
转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准
，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,
448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”
，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,4
06 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚
未解除限售的 771,000 股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚未解
除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国
证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 7 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票
回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,8
42 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性
股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制性股
票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行
可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回
购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股份21,
688,200 股后的 691,941,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“
垒知转债”转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5
日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 3,686,400 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中
国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 20
24 年 8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股
票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告
修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2025 年 4 月 28 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9d1bd88-26b6-4780-9cb9-0e6933b69817.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:51│垒知集团（002398）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
垒知集团（002398）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1706dfa3-dbed-49a4-8c25-403c4c36343c.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 06:55│垒知集团（002398）2025年一季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
垒知集团2025年一季度营收5.3亿元，同比微增1.78%，但归母净利润3702.19万元，同比下降11.6%。毛利率和净利率均下滑，应收
账款占净利润比高达4920.18%，显示回款压力大。分析师预计2025年业绩约1.7亿元，每股收益0.24元。公司依赖研发与营销驱动，资
本回报率较低，需关注其盈利能力和现金流状况。
https://stock.stockstar.com/RB2025043000008604.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:57│图解垒知集团一季报：第一季度单季净利润同比减11.60%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
垒知集团2025年一季度报告显示，公司主营收入5.3亿元，同比上升1.78%；归母净利润3702.19万元，同比下降11.6%；扣非净利润
3196.81万元，同比下降8.01%；负债率36.67%，财务费用313.85万元，毛利率21.51%。投资收益977.78万元。以上数据为证券之星根据
公开信息整理，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025042800029253.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:35│垒知集团(002398)：一季度净利润3702.19万元 同比下降11.60%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月28日丨垒知集团(002398.SZ)发布2025年一季度报告，报告期内，实现营业收入5.30亿元，同比增长1.78%；归属于上市
公司股东的净利润3702.19万元，同比下降11.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3196.81万元，同比下降8.01%；
基本每股收益0.05元。
https://www.gelonghui.com/news/4991317
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-18 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.04 成交量(万股):14756.21 成交额(万元):86246.27
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 2426.95│ 18.24│
│机构专用 │ 1879.44│ 1141.98│
│华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 │ 1138.06│ 1.19│
│中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 │ 1069.37│ 5.49│
│机构专用 │ 1013.57│ 936.12│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 │ 23.77│ 3899.84│
│机构专用 │ 951.38│ 2126.43│
│东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 │ 3.78│ 1523.01│
│机构专用 │ 1879.44│ 1141.98│
│机构专用 │ 1013.57│ 936.12│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-02-06 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-8.39 成交量(万股):15275.00 成交额(万元):78225.98
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 2063.36│ 991.44│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 886.52│ 673.53│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 757.73│ 883.36│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 639.37│ 597.79│
│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 529.45│ 469.02│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 │ 0.00│ 6815.98│
│国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ 19.32│ 1112.43│
│海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 │ 0.05│ 1014.65│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 2063.36│ 991.44│
│机构专用 │ 73.22│ 897.08│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|