最新提示☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-25股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2400│ 0.9800│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ ---│ 12.4831│ 12.3957│ 11.9267│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.6900│ 7.3600│ 3.9800│
│实际流通A股(万股) │ 15151.05│ 8262.95│ 7729.28│ 6466.69│
│限售流通A股(万股) │ 8340.71│ 8954.81│ 8957.81│ 10104.61│
│总股本(万股) │ 23491.76│ 17217.76│ 16687.09│ 16571.30│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-04 18:17 运机集团（001288）：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2025-07-31 16:17 运机集团涨5.67%，国元证券三个月前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):40703.29 同比增(%):54.02；净利润(万元):3887.77 同比增(%):27.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派2.5元(含税) 股权登记日:2025-05-15 除权派息日:2025-05-16 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数6282,减少5.68% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数10489,增加66.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-01投资者互动:最新1条关于运机集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-23公告，持股5%以上股东2025-08-13至2025-11-12通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于704.74万股,占总股 │
│本3.00% │
│●拟减持:2025-06-24公告，控股股东的一致行动人2025-07-15至2025-10-14通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于229.18万股, │
│占总股本0.98% │
│●拟减持:2025-05-29公告，副总经理、董事会秘书2025-06-20至2025-09-19通过集中竞价拟减持小于等于5.81万股,占总股本0.02│
│% │
│●拟减持:2025-05-29公告，监事会主席2025-06-20至2025-09-19通过集中竞价拟减持小于等于2.42万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2025-05-29公告，副总经理2025-06-20至2025-09-19通过集中竞价拟减持小于等于4.24万股,占总股本0.02% │
│●拟减持:2025-05-29公告，副总经理2025-06-20至2025-09-19通过集中竞价拟减持小于等于4.39万股,占总股本0.02% │
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│●质押占比:控股股东 吴友华 截至2025-05-20累计质押股数：4760.00万股 占总股本比：20.26% 占其持股比:44.37% │
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│●限售解禁:2025-09-30 解禁数量:23.41(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-01 解禁数量:95.63(万股) 占总股本比:0.41(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-09-30 解禁数量:17.56(万股) 占总股本比:0.07(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-05-31 解禁数量:95.63(万股) 占总股本比:0.41(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-09-30 解禁数量:17.56(万股) 占总股本比:0.07(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 按07-25股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -2.7110│ 1.4520│ -1.0640│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 6.6210│ 6.5986│ 6.2038│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.1604│ 4.7433│ 4.6242│
│营业收入(万元) │ ---│ 40703.29│ 153592.49│ 86786.12│
│利润总额(万元) │ ---│ 4514.51│ 19425.49│ 9622.79│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3887.77│ 15731.99│ 8422.89│
│净利润增长率(%) │ ---│ 27.30│ 53.80│ 20.56│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2400│
│2024 │ 0.9800│ 0.5300│ 0.3800│ 0.1900│
│2023 │ 0.6400│ 0.4400│ 0.3100│ 0.1700│
│2022 │ 0.5400│ 0.3400│ 0.2300│ 0.1300│
│2021 │ 0.6700│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1500│
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【2.互动问答】
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│08-01 │问：您好！公司于3月份完成1.71亿元回购！近期华智投资刚减持完，博宏丝绸也持续减持。是否大股东不看好公 │
│ │司发展持续的减持造成股价低迷，损害中小股东权益！！ │
│ │ │
│ │答：您好投资者，感谢关注！公司自2024年3月推出股份回购方案后，累计回购金额高达1.71亿元，加上2024年度 │
│ │现金分红0.42亿元，合计金额远超当年净利润，极大回报股东的同时，有效维护了公司价值和股东利益。华智投资│
│ │为公司实控人控制的员工持股平台，本次共减持229.18万股，其中225.19万股通过大宗交易（大宗交易的受让方尚│
│ │需锁定6个月），仅3.99万股通过二级市场集中竞价，对二级市场造成的影响较为有限。本次股东博宏丝绸减持系 │
│ │其经营发展资金需求，拟通过大宗交易或集中竞价的方式进行减持，综合各方因素，尽可能降低对二级市场的冲击│
│ │和影响，以维护广大投资者利益。谢谢！ │
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│07-31 │问：您好！目前公司在手定单有多少 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，感谢关注！公司在手订单充足，包括各类总包合同，累计创新高，足可支撑公司近两年的生产量│
│ │。谢谢！ │
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│07-29 │问：请问几内亚的银谷项目，按照正常情况，大概何时可以兑现成业绩，谢谢解答。 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，感谢关注！根据公司整体规划和安排，方案已调整确定，部分现场所需基础预埋件已整装待发。│
│ │结合公司的收入确认政策，预计于今年第四季度开始产生收益。谢谢！ │
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│07-28 │问：公司怎么把握雅下水电站历史机遇有没有在西藏开设分公司，全力对接雅下水电站项目 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，感谢关注！投资规模宏大的雅下水电站项目的确是国家战略下的伟大工程，公司高度重视，迅速│
│ │成立了专项小组，并已与其项目指挥部取得联系和开展早期工作。是否在西藏设立分公司对接该项目，需要根据未│
│ │来业务进展情况而定。谢谢！ │
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│07-24 │问：董秘好，麻烦问一下，雅鲁藏布江水电工程，公司能有业务机会吗已经开始联系业务了吗 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，感谢关注！雅江电站项目工程宏大，水电开发建设中，隧道掘进、梯级大坝浇灌、淤砂清理等环│
│ │节都可能用到公司输送机产品。公司作为西部地区专注于输送机研发、生产制造、安装、运维一体化的系统供应商│
│ │，地理位置优越、技术先进、水电站经验丰富，未来业务机会多多。公司也会紧抓百年之大机遇，充分发挥公司优│
│ │势及特长，为该项目做出积极贡献。谢谢！ │
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│07-24 │问：输送机产品曾广泛应用到多个电站建设项目，请问公司有西藏运输机业务吗 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，感谢关注！公司产品广泛运用于矿山资源开采运输、水电建设、火电煤炭及煤碴、建材水泥、石│
│ │油化工等方面。西藏、青海、新疆都有我们的客户，具体项目包括：紫金矿业下面的西藏巨龙（铜和黄金矿）项目│
│ │；青海盐湖海纳化工项目；新疆新希望有色金属材料有限公司项目等。谢谢！ │
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│07-21 │问：尊敬的董秘，您好！请问公司有什么产品可以用于水电站、水电工程建设吗公司有没有参与或准备参与雅鲁藏│
│ │布江下游水电工程建设谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好投资者，感谢关注！公司输送机产品曾广泛应用到多个电站建设项目中，如：三峡集团投资修建的向家坝│
│ │水电站，葛洲坝水电站等项目；雅鲁藏布江电站项目也会使用到输送机，对输送机行业将产生积极影响，我公司将│
│ │充分发挥自身技术优势，结合该工程具体场景要求，积极参与该项目建设。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-21 │问：雅鲁藏布江水电站开工建设，会对贵公司业务产生积极影响吗 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，感谢关注！公司产品曾多个电站建设中使用到，如向家坝水电站，葛洲坝水电站等项目；雅鲁藏│
│ │布江电站项目也会使用到输送机，对输送机行业也将产生积极影响，我公司也会结合该工程设计、具体应用场景等│
│ │情况，积极参与该项目建设。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-04 18:17│运机集团（001288）：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
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运机集团（001288）：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ea7129e6-caaa-42e6-9d71-f5456789f085.pdf
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2025-08-04 18:17│运机集团（001288）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的
随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和
化解汇率及利率波动带来的风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度拟由原来
的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不超过1亿美元或其他等值金额货币。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。
二、开展外汇套期保值业务的概述
公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
2、交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；
3、交易场所/对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
4、交易金额
根据海外业务发展规模需求，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度由原来的不超过 3,000万美元或其他等值金额货币
增加至不超过 1亿美元或其他等值金额货币，决议有效期限内任一时点的外汇套期保值业务最高额不得超过已审议额度；
5、交易期限
使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务额度之日止。如单笔交易的存续期
超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
6、资金来源
公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、增加外汇套期保值业务额度的必要性和可行性
1、增加外汇套期保值业务额度的必要性
随着公司海外业务规模的扩张和外汇收支规模的进一步增长，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司
经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度增加外汇套期保值业务额度。公司及控股子公
司开展的外汇套期保值业务基于公司及控股子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应
对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及控股子公司开
展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度具有必要性。
2、增加外汇套期保值业务额度的可行性
公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响
。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的业务
品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效
的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保
值业务额度具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若
汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合
约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外
汇衍生品交易；
2、产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使
用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制；
3、交易对手选择
公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构；
4、外汇风险动态应对
密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地
避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
5、建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，增
加报告频度，并及时制订应对预案；
6、配置专业人员
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公
司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高相关
人员的综合素质。
7、内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
六、公司本次增加外汇套期保值业务额度的可行性分析结论
公司本次增加外汇套期保值业务额度是基于公司海外业务不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，目的是为了规避汇率风险、减少
汇兑损失，降低汇率大幅波动可能对公司造成的不良影响。公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营紧密相关，已制定了《外汇套
期保值业务管理制度》，并将在严格遵循该制度的前提下开展相关业务操作，业务风险可控，符合公司业务发展需求，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。综上，公司开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/4321f47c-9ecc-430f-b6fb-2f553eda3594.PDF
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2025-08-04 18:16│运机集团（001288）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2025年 8 月 4日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董
事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
因公司可转换公司债券“运机转债”转股、实施 2024 年年度权益分派、部分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更
。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提升公司规范运作水平，并基于上述注册资本变更及取消公司监事会事
项，公司拟根据相关法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）。
董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)
上的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068）。修订后的《公司章程》《股
东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的
实际情况，公司修订、制定了部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.02 审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.07 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.08 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.09 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.11 审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.12 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.15 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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