最新提示☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按10-09股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3600│ 0.2500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.0174│ 4.7568│ 5.9016│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 7.5800│ 5.2800│ 1.0400│
│实际流通A股(万股) │ 11682.40│ 11682.40│ 11682.40│ 9044.07│
│限售流通A股(万股) │ 4986.72│ 4986.72│ 4986.72│ 3835.94│
│总股本(万股) │ 16669.11│ 16669.11│ 16669.11│ 12880.00│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-12 19:51 炬申股份（001202）：第四届董事会第五次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-09 17:12 炬申股份(001202)2025年12月9日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):130319.21 同比增(%):82.46；净利润(万元):5924.43 同比增(%):-12.42 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增3股 股权登记日:2025-06-17 除权派息日:2025-06-18 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数14055,减少0.52% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数14129,增加0.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-17投资者互动:最新1条关于炬申股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-10-23公告，控股股东、实际控制人之一致行动人2025-11-13至2026-02-12通过集中竞价拟减持小于等于48.10万股│
│,占总股本0.29% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-30召开2025年12月30日召开4次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
物流业务；仓储业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-09股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0690│ 0.2780│ -0.2850│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.6049│ 1.4943│ 1.6779│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.2309│ 2.2067│ 3.1520│
│营业收入(万元) │ ---│ 130319.21│ 66179.87│ 25959.69│
│利润总额(万元) │ ---│ 7457.66│ 5468.54│ 381.32│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5924.43│ 4080.61│ 783.89│
│净利润增长率(%) │ ---│ -12.42│ 3.18│ -46.93│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3600│ 0.2500│ 0.0600│
│2024 │ 0.6400│ 0.4100│ 0.2400│ 0.1100│
│2023 │ 0.4800│ 0.3900│ 0.2400│ 0.0800│
│2022 │ 0.3100│ 0.2300│ 0.1800│ 0.0800│
│2021 │ 0.3900│ 0.3400│ 0.2400│ 0.1900│
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【2.互动问答】
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│12-17 │问：公司建设的大宗商品交易交割中心目前进展如何是否已开始开展业务活动 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，具体情况详见公司披露的“募集资金使用情况”相关公告，若有最新进展将会按照相关法│
│ │律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：您好，截止到2025年12月12日公司最近的股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年12月10日，公司股东户数为14,055户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：请问公司截至11月30日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月28日，公司股东户数为14,129户。感谢您的关注！ │
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│12-02 │问：公司在大宗商品交易交割方面或物流运费方面是否有使用跨境支付系统进行结算，是否有尝试利用数字货币桥│
│ │系统进行支付、交易或结算这个桥速度快费用省又直兑本币，公司会尝试吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前尚未使用数字货币桥系统，感谢您对公司的关注与建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-24 │问：请问公司截至11月20日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止至2025年11月20日，公司股东人数为14,111名，感谢您的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-12-12 19:51│炬申股份（001202）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知已于2025年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中
董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》；同时
提请授权公司管理层办理相关工商变更及文件签署。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》
为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款
等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品
指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为
连带责任保证等。
2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等值外币，下同）。其中，公司预计为资产负债率70%
以上的下属公司宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不超过
人民币145亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单
笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额在上述额
度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署
相关法律文件。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司担保额度预计的
公告》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过
。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
同意于2025年12月30日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2025年第四次临时股东会，该次股东
会审议下列议案：
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
2.00 《关于公司担保额度预计的议案》；
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临
时股东会的通知》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/526ef6f0-d8ef-439c-a334-711737d7c2d9.PDF
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2025-12-12 19:50│炬申股份（001202）：关于公司担保额度预计的公告
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炬申股份（001202）：关于公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9653e406-b450-4407-adbd-b1f583dcddd6.PDF
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2025-12-12 19:49│炬申股份（001202）：公司章程（2025年12月修订）
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炬申股份（001202）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0bf395f3-2201-4f7d-b1c0-39d6409dfc10.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-09 17:12│炬申股份(001202)2025年12月9日投资者关系活动主要内容
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1、几内亚驳运项目的船舶配置情况？
答：公司拟主要配备甲板驳船、拖轮、油驳、浮吊船及维修艇等。
2、几内亚驳运项目的大概毛利率？
答：参考公司前期披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》之“项目效益测算”，项目满产年度（T+5
年）的平均毛利率为39.40%，具体以实际经营为准。
3、公司前期披露的炬申几内亚铝土矿转运协议的合作期限？
答：公司今年10月份披露了上述相关公告，根据合同约定公司与客户合作期限为5+（5）年，在试运营期（90天）结束后下一个日
历日正式开始；第二个5年运营期由客户在第一个5年运营期结束前180天确定是否续约。项目运营开始时间以合同约定时间与采矿证下
发时间中较晚者为准。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-09/1224861208.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:46│炬申股份(001202)2025年12月5日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1、公司未来的规划？
答:公司将通过物流业务和仓储业务双轮驱动,全面拓展国际货运、期货交割、保税仓储等服务品类,不断提升企业管理信息化和智
能化发展质量,致力于发展成为世界一流的大宗商品物流服务商。
2、公司出海开展业务的目的？
答：一是公司积极响应国家“一带一路”政策，践行“走出去”发展战略，积极拓展海外业务，不断提升公司国际竞争力；二是为
客户在几内亚当地矿业开发中提供配套的物流解决方案，帮助客户实现高效运转。
3、公司将在信息化方面的建设？
答：公司将不断完善和升级现有的业务管理平台，推进信息化及数字化建设，优化业务流程，以提升服务效率。
4、公司不同业务的毛利率水平如何？
答：2025上半年，根据业务的不同，公司运输服务的毛利率约为5.26%，仓储综合服务的毛利率约为57.86%。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-05/1224854545.PDF
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2025-11-27 20:38│炬申股份(001202)2025年11月27日投资者关系活动主要内容
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1、新能源设备的使用情况？
答：公司现在已使用部分新能源运输和装卸设备，具体包括电动叉车、电动正面吊、电动牵引车等。公司积极以新能源设备代替传
统燃油设备。
2、可转债项目的进度？
答：公司就深圳证券交易所的审核问询函进行了二轮回复，并披露了相关文件。如有后续进展情况，公司将依照法律法规及时披露
。
3、发行可转债的目的？
答：本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币38,000万元。其中，26,600万元拟用于“炬申几内亚驳运项目”11,400万元拟用
于“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。
4、公司有做市值管理的规划吗？
答：公司一方面要做好经营工作以提高公司内在价值；另一方面会通过多种途径与投资者保持良好沟通，传递公司投资价值。
5、公司投资支出主要是支出在哪里？
答：主要是物流仓储设施建设，包括购置土地及运输设备等。
6、公司做外汇套期保值的目的？
答：主要是规避和防范汇率波动对公司整体业绩造成潜在的不利影响。
7、公司是否有股权激励的计划？
答：公司暂时没有这方面的计划，如有的话，会依照相关法律法规及时披露。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-27/1224832187.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2025-09-15 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.01 成交量(万股):2915.96 成交额(万元):49897.32
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 │ 753.50│ 8.84│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 605.41│ 53.53│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 569.32│ 236.36│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 530.09│ 110.30│
│财通证券股份有限公司浙江总部数字分公司 │ 518.26│ 1.55│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 │ 1.17│ 1326.63│
│中航证券有限公司深圳分公司 │ 0.00│ 1195.18│
│机构专用 │ 0.00│ 1188.68│
│国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 0.00│ 1011.20│
│华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 │ 4.90│ 807.00│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-09-12 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.99 成交量(万股):2904.99 成交额(万元):50275.37
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 │ 2138.34│ 2355.86│
│华鑫证券有限责任公司杭州分公司 │ 1781.23│ 1958.54│
│华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 │ 1587.13│ 1566.64│
│国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 │ 1519.85│ 1.68│
│中航证券有限公司深圳分公司 │ 1466.97│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中银国际证券股份有限公司上海畹町路证券营业部 │ 0.00│ 3173.28│
│华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 │ 2138.34│ 2355.86│
│华鑫证券有限责任公司杭州分公司 │ 1781.23│ 1958.54│
│华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 │ 1587.13│ 1566.64│
│华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 │ 981.48│ 1079.31│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-11-24 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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