最新提示☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1870│ -1.2260│ -0.7803│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.4792│ 2.6628│ 3.1321│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -6.6600│ -34.2900│ -20.8000│
│实际流通A股(万股) │ 370823.22│ 370823.20│ 370822.82│ 370822.44│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 410823.22│ 410823.20│ 410822.82│ 410822.44│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-21 17:10 本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-23 20:00 本钢板材(000761)2025年7月23日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:预计减亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-140513.82万元，与上年同期相比变动幅度为9.4%。扣非后净利润-146793│
│.33万元至-146793.33万元，与上年同期相比变动幅度为9.48%-9.48%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):1233778.39 同比增(%):-16.87；净利润(万元):-76631.11 同比增(%):14.87 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数47914,增加5.01% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数45628,减少10.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
钢铁冶炼、压延加工、产品销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1020│ 0.2680│ 0.3190│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -2.0114│ -1.8249│ -1.3799│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2307│
│营业收入(万元) │ ---│ 1233778.39│ 5126636.15│ 4016833.96│
│利润总额(万元) │ ---│ -72633.16│ -486968.06│ -310121.47│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -76631.11│ -503727.14│ -320569.34│
│净利润增长率(%) │ ---│ 15.38│ -189.07│ -157.32│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1870│
│2024 │ -1.2260│ -0.7803│ -0.3775│ -0.2190│
│2023 │ -0.4190│ -0.3000│ -0.2446│ 0.0100│
│2022 │ -0.3000│ -0.0600│ 0.1400│ 0.1100│
│2021 │ 0.6000│ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-21 17:10│本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次交易相关
的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经
营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进一步
审慎论证和谨慎评估。
3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务
。
一、重大资产置换基本情况
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进行
资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全
部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。
2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2023-009）。
2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）。
2023年5月23日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-027）。
2023年6月20日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事会十一次会议，审议通过了《关于<本钢板材股份有限公司重大资产置
换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁
（集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023年6月21日，公司披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预
案》等相关公告。
2023年6月21日，公司收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的关注函》（公司部关注
函〔2023〕第270号，以下简称“《关注函》”），公司收到《关注函》后，立即就《关注函》所指出的合规性问题进行审慎论证与谨
慎评估。
2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-042）。
2023年8月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-046）。
2023年9月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-057）。
2023年10月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-060）。
2023年11月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-064）。
2023年12月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-073）。
2024年1月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-002）。
2024年2月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-004）。
2024年3月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-006）。
2024年4月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-011）。
2024年5月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-023）。
2024年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-026）。
2024年7月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-035）
2024年8月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-045）
2024年9月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-055）
2024年10月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-058）
2024年11月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-062）
2024年12月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-071）
2025年1月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-004）
2025年2月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-006）
2025年3月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-009）
2025年4月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-026）
2025年5月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-032）
2025年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-033）
二、重大资产置换进展情况
截至本公告披露日，本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定
后，公司将再次召开董事会进行审议。
三、风险提示
本次交易方案及相关合规性需进一步论证和沟通协商，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能；待相关事项确定后
，公司将再次召开董事会进行审议。相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/723a9e35-0939-4632-bf54-350470124292.PDF
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2025-07-16 17:00│本钢板材（000761）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“本保荐机构”）作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”
或“公司”）2019 年度公开发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，对本钢板材使用闲
置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核
准，同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券 6,800 万张，
每张面值 100 元，募集资金总额 68 亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计 41,084,701.18 元（不含税）后，募集
资金净额为人民币 6,758,915,298.82 元。以上资金已于 2020 年 7 月 6 日划入公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对以上募集资金到账情况进行了验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494 号《验资报告》。
本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 114,500.00 105,700.00
2 炼钢厂 8 号铸机工程项目 39,500.00 33,500.00
3 炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目 150,000.00 96,000.00
4 特钢电炉升级改造工程项目 160,000.00 141,600.00
5 CCPP 发电工程项目 98,826.80 83,300.00
6 炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 27,000.00 19,900.00
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
7 偿还银行贷款 200,000.00 200,000.00
合计 789,826.80 680,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董
事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本
次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进
行调整或确定。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
公司本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 675,891.53 万元。截至 2024年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
487,423.37 万元。公司募集资金使用情况详见公司于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 7 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 186,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过十二个月。
2025 年 4 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 84,500 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司 2025 年 4 月 2 日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》（编号：
2025-013）。
2025 年 7 月 15 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 101,500 万元归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况通
知了保荐机构及保荐代表人。详见公司 2025年 7月 16日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金公告》（编号：2025-038）。
至此公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进
行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用闲置募集资金总额不超过 101,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自
本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项
账户实施，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订《募集资金临时补流专户存储监管协议》。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性
公司为钢铁企业，产销规模较大，生产经营对流动资金的需求较大，且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较
多，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务费用，减少财务支出。经测算，按一
年期贷款基准利率 3%计算，本次使用 101,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息约 3,045 万元。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不涉及变相改变募集资金用途或者影响募集资金
投资计划的正常进行；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次补充流动资金时间不超过十二个月，到期将及时足额归
还至相关募集资金专户。公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
公司已根据募集资金投资项目进展情况，预留出富余资金使用额度；若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公
司将及时归还该部分资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行的内部程序
（一）董事会审议情况
同意公司使用不超过 101,500 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（二）监事会审议情况
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利
益,审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二
次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/decb95f6-5ffb-43af-86cd-f3c4ee409e86.PDF
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2025-07-16 17:00│本钢板材（000761）：本钢板材十届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 监事会于 2025年 7月 10日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2025年 7月 16日上午以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用不超过 101,500 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公
司和股东的利益,审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/648d5b93-015f-4383-9f95-66a0b50be98a.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-23 20:00│本钢板材(000761)2025年7月23日投资者关系活动主要内容
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1.公司预计资产置换大概需要多长时间完成？
答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次
召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能，敬请投资者注意风险。
2.本钢板材转债的未来规划？
答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将密切关注可转债转股情况，以开展市值管理工作为抓手
积极贯彻落实监管部门提升上市公司质量相关要求。同时公司将做好债券兑付相关资金安排，规避可转债违约风险。
3.公司如何应对原燃料价格波动？
答：加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建原燃料采购模型，科学把控采购时机，及时调整采购策略；加强原燃料供应战略合
作，巩固拓展国内原燃料采购渠道，深度聚合原燃料资源，加快形成国内、国外供应链安全保障格局，提升规模采购价格优势；优化生
产炉料结构，调整原燃料采购结构，强化对标挖潜工作，优化配煤配矿结构，进一步降低生产成本，合理控制原燃料库存，有效减少原
燃料价格波动带来的不利影响，最大限度降低原燃料成本。
4.请介绍公司在中高端市场培育方面的进展？
答：一是通过成立由产销研共同产业的技术服务组，直接深入到个区域和重点企业，为开发新产品提供渠道支撑。二是与高校、研
究院大力合作，提高新产品新技术的提早介入，为新产品的开发提供技术支撑。三是利用鞍钢集团战略合作资源，进入全新领域和行业
，为新品种开发创造有力条件。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-24/1224281658.PDF
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2025-07-14 18:12│本钢板材：预计2025年1-6月归属净利润亏损约14.05亿元
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本钢板材预计2025年上半年净利润亏损14.05亿元，尽管钢材价格下跌，公司通过优化产品结构和拓展客户提升竞争力，但采销价
差未明显改善，导致仍亏损。一季度营收同比下降16.87%，毛利率为负。
https://stock.stockstar.com/RB2025071400030045.shtml
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2025-06-25 20:00│本钢板材(000761)2025年6月25日投资者关系活动主要内容
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1.公司预计资产置换大概需要多长时间完成？
答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次
召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能，敬请投资者注意风险。
2.请介绍公司在研发方面取得哪些成果及未来研发方向？
答：公司深入推进辽宁省钢铁产业产学研创新联盟合作，不断提高研发能力和科技合作，同东北大学、中科院金属所、辽宁科技大
学等围绕着“洁净、高效、环保”及“高端化、智能化、绿色化”等方向开展工作。进行了高品质汽车板钢洁净化生产关键技术研究、
汽车IF钢洁净化技术开发、转炉用氧情况评价及氧枪喷头结构优化，钢渣捕集CO2新工艺研究等。公司将全力推动汽车板生产，进一步
扩大本钢汽车板品牌影响力，提升效益，为实现“极具国际竞争力的以汽车板为引领的精品板材基地，在汽车板行业代表鞍钢集团最高
水平”战略目标贡献力量。
3.请介绍公司在安全生产和环保方面采取的具体措施？
答：安全生产方面具体措施包括健全安全管理体系，推进安全生产教育（强化应急安全演练、常态化开展安全知识宣讲），全方位
落实安全监督（开展安全隐患排查、提高工作环境安全水平）。环保方面具体措施包括持续完善制度建设，梳理风险有序整改，强化在
线设施管理，超低排放管理，推进清洁运输等。
4.公司在原燃料采购方面采取了哪些措施？
答：加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建原燃料采购模型，科学把控采购时机，及时调整采购策略；加强原燃料供应战略合
作，巩固拓展国内原燃料采购渠道，深度聚合原燃料资源，加快形成国内、国外供应链安全保障格局，提升规模采购价格优势；优化生
产炉料结构，调整原燃料采购结构，强化对标挖潜工作，优化配煤配矿结构，进一步降低生产成本，合理控制原燃料库存，有效减少原
燃料价格波动带来的不利影响，最大限度降低原燃料成本。
5.本钢板材转债的未来规划？
答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将密切关注可转债转股情况，以开展市值管理工作为抓手
积极贯彻落实提升上市公司质量相关要求。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-26/1223997283.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2024-09-26 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.10 成交量(万股):11752.23 成交额(万元):34127.34
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│ 买入前五营业部 │
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