最新提示☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2610│ -0.9600│ -0.5390│ -0.3410│ -0.1870│ -1.2260│
│每股净资产(元) │ 1.4420│ 1.7010│ 2.1174│ 2.3259│ 2.4792│ 2.6628│
│加权净资产收益率(%│ -14.4700│ -39.7400│ -20.5400│ -12.5000│ -6.6600│ -34.2900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 370824.05│ 370823.63│ 370823.52│ 370823.22│ 370823.20│ 370822.82│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 410824.05│ 410823.63│ 410823.52│ 410823.22│ 410823.20│ 410822.82│
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│●最新公告:2026-05-25 16:31 本钢板材（000761）：本钢板材关于本钢转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-25 16:36 本钢超宽超厚规格热轧板实现批量生产(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):1037814.83 同比增(%):-15.88；净利润(万元):-107117.18 同比增(%):-39.78 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数45141,减少3.13% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数44812,减少0.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢棒材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0190│ -0.4350│ -0.0240│ 0.0910│ -0.1020│ 0.2680│
│每股未分配利润(元)│ -3.0452│ -2.7845│ -2.3642│ -2.1655│ -2.0114│ -1.8249│
│每股资本公积(元) │ 3.2259│ 3.2259│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2193│
│营业收入(万元) │ 1037814.83│ 4639225.05│ 3520083.40│ 2469780.04│ 1233778.39│ 5126636.15│
│利润总额(万元) │ -102999.71│ -379190.97│ -213100.55│ -134667.96│ -72633.16│ -486968.06│
│归属母公司净利润( │ -107117.18│ -394227.83│ -221578.86│ -139927.78│ -76631.11│ -503727.14│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -39.78│ 21.74│ 30.88│ 9.78│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.2610│
│2025 │ -0.9600│ -0.5390│ -0.3410│ -0.1870│
│2024 │ -1.2260│ -0.7770│ -0.3750│ -0.2190│
│2023 │ -0.4190│ -0.3000│ -0.2446│ 0.0100│
│2022 │ -0.3000│ -0.0600│ 0.1400│ 0.1100│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-05-25 16:31│本钢板材（000761）：本钢板材关于本钢转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1.“本钢转债”到期日：2026 年 6 月 28 日
2.“本钢转债”兑付登记日：2026 年 6 月 26 日
3.“本钢转债”到期兑付价格：119 元人民币/张（含税及最后一期利息）
4.“本钢转债”最后交易日：2026 年 6 月 23 日
5.“本钢转债”停止交易日：2026 年 6 月 24 日
6.“本钢转债”最后转股日：2026 年 6 月 26 日
7.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 6 月 24 日至 2026年 6 月 26 日），“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件
，将“本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。
8.截至 2026 年 6月 26 日收市后仍未转股的“本钢转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“本钢转债”将在深圳证券交易所摘
牌，特此提醒“本钢转债”持有人注意在转股期内转股。
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕656 号”文同意，公司 68 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“本钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），本次发行的可转换公司
债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 202
6 年 6 月28 日。
二、“本钢转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 119%（含最后一期利息）
的价格赎回未转股的可转债。
三、“本钢转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交
易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“本钢转债”到期日为 2026 年 6 月 28 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年 6 月 23 日，最后一个交易日可转债简
称为“Z钢转债”。“本钢转债”将于 2026 年 6 月 24 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 6月 24 日至 2026 年6 月 26 日），“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件将“
本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。
四、“本钢转债”兑付及摘牌
“本钢转债”将于 2026 年 6月 28 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发
布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“本钢转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室联系电话（024）47828980 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/8d5d6de5-d3aa-4929-bab0-a6a340df6822.PDF
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2026-05-25 16:31│本钢板材（000761）：本钢板材关于本钢转债回售的第二次提示性公告
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特别提示：
1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“本钢转债”持有人可回售部
分或者全部未转股的“本钢转债”。“本钢转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
2.回售价格：104.521 元人民币/张（含息、税）
3.回售期：2026 年 5月 25 日至 2026 年 5月 29 日
4.发行人资金到账日：2026 年 6 月 3日
5.回售款划拨日：2026 年 6月 4 日
6.投资者回售款到账日：2026 年 6月 5 日
7.回售期内暂停转股
8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效
9．风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 104.521 元/张卖出持有的“本钢转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，
“本钢转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开的第十届董事会第九次会议，2026 年 5 月 19 日召开的
2026年第一次临时股东会、2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案
》。根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“本钢转债”的附
加回售条款生效，现将“本钢转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于 2026 年 4月 24 日召开的第十届董事会第九次会议，2026年 5 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一
次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目“高牌号高磁感无取向硅钢工程”变更为永久补充流动资金（实际金额以资金转出日专户余额为准）。议案具体内容
详见公司于2026 年 4 月 28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公
告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的
，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的约定，“本
钢转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现
重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=5.0%（“本钢转债”第 6个计息年度，即 2025 年 6 月29 日至 2026 年 6月 28 日的票面利率），t=330 天（2025 年
6月 29日至 2026 年 5月 25 日(算头不算尾)，其中 2026 年 5月 25 日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100×5.0%×330/365=4.521 元/张（含税）。由上可得“本钢转债”本次回售价格为 104.521 元/张（含息、税）
。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“本钢转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由各兑付派发机
构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为103.617 元/张；对于持有“本钢转债”的合格境外投资者（QFII
和RQFII），暂免征所得税，回售实际所得为 104.521 元/张；对于持有“本钢转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回
售实际所得为 104.521 元/张，其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税。
（三）回售权利
“本钢转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“本钢转债”。“本钢转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强
制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的
，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实
施前、股东会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。后续
公司将在深圳证券交易所指定媒体披露上述有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月29 日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，
回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。在回售款划
拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报
期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“本钢转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年 6 月 3日，回售款划拨日为
2026年 6月 4 日，投资者回售款到账日为 2026 年 6 月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“本钢转债”在回售期内将继续交易，但停止转股，在同一交易日内，若“本钢转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等
两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、转托管。
四、备查文件
1.北京德恒律师事务所关于本钢板材股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书；
2.国泰海通证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司“本钢转债”回售事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/373c44c9-4302-4993-b8c8-e9eaf6ccba38.PDF
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2026-05-24 15:42│本钢板材（000761）：本钢板材关于本钢转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1.“本钢转债”到期日：2026 年 6 月 28 日
2.“本钢转债”兑付登记日：2026 年 6 月 26 日
3.“本钢转债”到期兑付价格：119 元人民币/张（含税及最后一期利息）
4.“本钢转债”最后交易日：2026 年 6 月 23 日
5.“本钢转债”停止交易日：2026 年 6 月 24 日
6.“本钢转债”最后转股日：2026 年 6 月 26 日
7.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 6 月 24 日至 2026年 6 月 26 日），“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件
，将“本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。
8.截至 2026 年 6月 26 日收市后仍未转股的“本钢转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“本钢转债”将在深圳证券交易所摘
牌，特此提醒“本钢转债”持有人注意在转股期内转股。
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕656 号”文同意，公司 68 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“本钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），本次发行的可转换公司
债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 202
6 年 6 月28 日。
二、“本钢转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 119%（含最后一期利息）
的价格赎回未转股的可转债。
三、“本钢转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交
易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“本钢转债”到期日为 2026 年 6 月 28 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年 6 月 23 日，最后一个交易日可转债简
称为“Z钢转债”。“本钢转债”将于 2026 年 6 月 24 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 6月 24 日至 2026 年6 月 26 日），“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件将“
本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。
四、“本钢转债”兑付及摘牌
“本钢转债”将于 2026 年 6月 28 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发
布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“本钢转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室联系电话（024）47828980 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/4023ac5e-42e3-4b34-8f71-1a9286855d7b.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-25 16:36│本钢超宽超厚规格热轧板实现批量生产
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本钢前4个月在超宽超厚规格热轧板生产上取得突破，成功实现厚度20-28mm、宽度2000-2190mm产品的批量生产，打破国内常规热
连轧机组规格壁垒。该成果解决了设备负荷、轧制失稳及板形控制等技术难题，为新能源装备、船舶制造等高端领域提供关键材料支撑
，推动产业链低碳高效转型，标志企业已具备规模化量产能力，为提质增效奠定基础。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1618367
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2026-05-18 20:00│本钢板材(000761)2026年5月18日投资者关系活动主要内容
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1.2026年公司的产量目标，是否有减产计划？
答：2026年公司产量目标：生铁1000万吨、粗钢1027万吨、钢材1409万吨。公司将积极响应国家相关号召，贯彻落实相关要求，结
合行业发展趋势和公司实际，坚持扶优汰劣、严控新增、绿色转型发展，以结构升级、效率提升、产品增值对冲总量调控影响，实现减
量不减效、减量更增利。
2.公司提高盈利能力有哪些措施？
答：公司将聚焦钢铁生产全链条、全要素效率提升，明确八大核心效率攻坚目标，构建“目标引领－过程管控－成效评估－迭代优
化”的降本增效闭环管理体系，持续增强企业盈利韧性与市场竞争优势。具体举措：制定长远规划，锚定经营目标，持续提升经营能力
。深化对标提升，激活效率潜力，聚焦八大关键效率指标攻坚。完善采购模型锁定低价资源、开发替代品种降本。聚焦核心产品优化供
给结构，探索合作新模式。以“提质增效、降本增收”为核心，持续深化“算账经营”管理模式。健全评价体系，保障经营成效。
3.公司后续是否会增加资本开支，提升等级到引领性规范企业？
答：公司将围绕战略精准投入，不搞盲目扩张，聚焦高端化、智能化、绿色化发展方向，全力向行业引领性规范企业迈进。
4.公司重大资产重组实施如何？
答：公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大
幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合
自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存
在不确定性。
5.本钢转债即将到期，是否会出现兑付风险？
答：公司已在积极拓展融资渠道，筹备相关资金，做好可转债到期兑付准备，相关资金正陆续到账。
6.公司在鞍钢财务公司可以随时提款吗？利率如何？
答：根据公司与鞍钢财务公司签订的金融服务协议规定，公司在财务公司的贷款利率不高于在国内其他金融机构取得的同期同类档
次贷款利率，如有可能将给予适当贷款利率优惠。根据协议规定公司有权自愿选择、自主决定与该财务公司开展金融业务，该财务公司
承诺向公司提供优质的金融服务。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-19/1225315805.PDF
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2026-05-07 20:00│本钢板材(000761)2026年5月7日投资者关系活动主要内容
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1.公司重大资产重组实施如何？
答：公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大
幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合
自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存
在不确定性。
2.本钢转债即将到期，公司对可转债有哪些安排？
答：目前公司已在积极拓展融资渠道，筹备相关资金，做好可转债到期兑付准备。
3.公司在鞍钢财务公司可以随时提款吗？利率如何？
答：根据公司与鞍钢财务公司签订的金融服务协议规定，公司在财务公司的贷款利率不高于在国内其他金融机构取得的同期同类档
次贷款利率，如有可能将给予适当贷款利率优惠。根据协议规定公司有权自愿选择、自主决定与该财务公司开展金融业务，该财务公司
承诺向公司提供优质的金融服务。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-08/1225284266.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买
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