资本运作☆ ◇688695 中创股份 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-04│ 22.43│ 3.99亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│应用基础设施及中间│ 2.30亿│ 2019.51万│ 4211.48万│ 27.09│ ---│ ---│
│件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│应用基础设施及中间│ 1.55亿│ 2019.51万│ 4211.48万│ 27.09│ ---│ ---│
│件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心升级项│ 8202.43万│ 1447.28万│ 2756.89万│ 33.61│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心升级项│ 1.30亿│ 1447.28万│ 2756.89万│ 33.61│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及服务体系│ 6000.00万│ 417.48万│ 538.58万│ 11.46│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及服务体系│ 4698.49万│ 417.48万│ 538.58万│ 11.46│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 7148.00万│ 1.16亿│ 101.41│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │北京中创易联软件工程有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │山东中创软件工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │济南创信物业服务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │山东中创软件工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │北京中创易联软件工程有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │山东中创软件工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │济南创信物业服务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │山东中创软件工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室
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2026-06-30│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满。为
保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定
，公司开展了董事会换届选举工作。公司第八届董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名
，由公司职工代表大会选举产生。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会
中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 附件：职工代表董事简
历
王丽，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机技术专业
工程硕士学位。
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2026-06-26│股权回购
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第七
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议案》
，具体内容详见公司于2026年6月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关规定，现将公司2025年年度股东会股权登记日（即2026年6月23日）登记在册的前
十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和比例情况公告。
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2026-06-09│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第七届
董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为了完善风
险控制体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良
好的外部环境，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事作为本次责任险的被保对象均已
对本事项回避表决，本事项将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、董高责任险的具体方案
1、投保人：山东中创软件商用中间件股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同约定为准）
3、责任限额：不超过5000万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
4、保险费总额：不超过30万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月，保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理
公司及全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任
人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前
提下，在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2026年5月29日，公司召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于
购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，全体委员均回避表决。2026年6月8日，公司召开
了第七届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，根
据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，因该事项与公司董事存在利害关系，作为责任保
险受益人，公司全体董事已对本议案回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会进行审议。
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2026-06-09│股权回购
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回购股份金额：回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含
）。
回购股份资金来源：公司自有资金。
回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股
份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购
实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份
将被注销。
回购股份价格：不超过人民币35.83元/股（含），该价格不高于公司董事会通过本次回购
股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员、持股5%以上股东在本回购方案实施期间暂不存在减持公司股票的计划。未来若有
股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方
案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，可能存在因股权激励或员工
持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已
回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险；4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范
性文件，则会导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
5、本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，可能存在未能获得公司股东会批准的风
险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年6月8日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交
易方式回购公司股份方案>的议案》，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。公司将于2
026年6月29日召开2025年年度股东会审议本次回购股份方案。具体详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026
-023）。上述董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调
动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、
健康、可持续发展，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价
交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨
股份变动公告后三年内予以转让；若本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告
后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，具体将依据有
关法律、法规和规则执行。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、公司本次回购股份的期限自股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复
牌后顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及上海证券交易所规定的最长期限。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在回购期限内，公司回购资金使
用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；（2）如果在回购
期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司决定终止本回购方案之日起提
前届满；（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购
方案之日起提前届满。
3、公司不在下列期间回购股份：（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大
影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；（2）中国证监会和上海证券交
易所规定的其他情形。如相关法律法规、规范性文件对不得回购的期间另有规定的，以相关规
定为准。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额回购的股份将在未来适
宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让。回购资金总额：
不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含）。回购股份数量：按照本次回购
金额下限及回购价格上限进行测算，本次回购数量约为558191股，约占公司当前总股本的0.66
%；按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次回购数量约为837287股，约占公司
当前总股本的0.98%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期
限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股
票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的
相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市
场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款
、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果
对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为3491.18万元。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反
映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相
关会计政策的规定，为客观、公允地反映截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的
经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备
。2026年第一季度确认的计提资产减值准备为327.29万元
二、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反
映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营情况，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以公司2026年年度审计机构审计确认的金额为
准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）
（7）人员信息
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（8）业务信息
2024年度，致同所业务收入26.14亿元（其中，审计业务收入21.03亿元、证券业务收入4.
82亿元）。2024年度，致同所审计上市公司客户297家，收费总额3.86亿元，主要行业包括制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业
、交通运输、仓储和邮政业；2024年度，致同所审计挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万
元，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发
和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业；本公司同行业上市公司审计客户28家。
2.投资者保护能力
2024年末，致同所计提职业风险基金1877.29万元。致同所已购买职业保险，累计赔偿限
额9亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业
行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：郭冬梅
2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024
年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告1
份。
（2）签字注册会计师：商辉
2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024
年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1
份。
（3）项目质量控制复核人：杨志
2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004年起在致同所执业；近三年签署上
市公司审计报告7份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告6份，
复核新三板挂牌公司审计报告0份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司审计业务实际情况等与致同所
协商确定具体审计费用。
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2026-04-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，合理开展委托理财，增加资金收益，提升投资回报，切实
维护公司及全体股东利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币26000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托
理财，使用期限自上一次授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚
存使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过该投资额度。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）投资方式
在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保
险公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场
基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及上海证券交易所认定的其他投资方式。
经董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权、签署相关合同文件
等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
自上一次授权到期之日起12个月内有效。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司利用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，
有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的
情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。审计委员会同意公司使用闲置
自有资金进行委托理财，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币26000.00万元（含
本数）进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自上一次
授权到期之日起12个月内有效。
在前述额度和期限范围内，委托理财额度可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产
品金额不超过上述授权额度即可。
本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会
审议。
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2026-04-28│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实
际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，
个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公
司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
公司2025年度利润分配方案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，山东中创软件商用中
间件股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币136948518.71元。公司2025年度合并
报表实现归属于母公司股东的净利润-27668618.25元。根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年实际经营情况，综
合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的
长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第七届董事会第十五次会议审议，公司2025年度拟
不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-08│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：被告三
涉案的金额：1016.4万元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼事项尚未开庭审理，案件的诉讼金
额及其他请求仅为原告单方主张，公司对原告主张不予认可，将积极应诉并澄清事实真相，原
告主张不代表法院审理结果，最终的判决结果尚不确定，目前尚不能判断对公司本期及期后损
益的影响，最终实际影响以法院生效判决为准。
一、本次被起诉的基本情况
2026年4月3日，公司收到北京市海淀区人民法院送达的《民事起诉状》等诉讼材料。所涉
业务发生于2013年，大唐软件技术股份有限公司（以下简称“大唐公司”）以中国邮政集团有
限公司济南市分公司（以下简称“邮政济南分公司”）、山东乾元泽孚科技股份有限公司（以
下简称“乾元公司”）、山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）为被告
向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
截至本公告日，本案尚未开庭审理。
二、诉讼案件的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：大唐软件技术股份有限公司
被告一：中国邮政集团有限公司济南市分公司
被告二：山东乾元泽孚科技股份有限公司
被告三：山东中创软件商用中间件股份有限公司
（二）事实与理由
本案所涉业务发生于2013年，北京大唐志诚软件技术有限公司（以下简称“大唐志诚公司
”）与邮政济南分公司之间曾形成法律纠纷，乾元公司、公司为相关方，大唐公司要求邮政济
南分公司向大唐志诚公司返还款项，要求乾元公司、公司对邮政济南分公司的偿还义务承担连
带责任；大唐公司认为大唐志诚公司将其对乾元公司的前述债权转让给原告大唐公司，大唐公
司对各被告提起本案诉讼。
（三）诉讼请求
1．判决邮政济南分公司偿还大唐公司借款1016.4万元；
2．判决邮政济南分公司按照同期贷款市场报价利率标准向大唐公司赔偿借款利息损失，
利息计算方式：
1）150万元，自2013年3月21日起至实际偿还之日止；
2）366万元，自2013年4月12日起至实际偿还之日止；
3）360万元，自2013年6月20日起至实际偿还之日止；
4）140.4万元，自2013年6月26日起至实际偿还之日止。
3．判决乾元公司及公司对上述第1、2项诉讼请求承担连带还款责任。
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2026-03-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为2126284股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为2126284股。
本次股票上市流通日期为2026年3月13日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日印发的《关于同意山东中创软件商用中间
件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号）的决定，山东中
创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）21262845股，并于2
024年3月13日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行股票后总股本为85051378股，其中
有限售条件流通股67066313股，占公司总股本的78.85%，无限售条件流通股17985065股，占公
司总股本的21.15%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东
数量为2名，分别为深圳开源证券投资有限公司（以下简称“深圳开源”）和民生证券投资有
限公司（以下简称“民生投资”），限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，该部
分限售股股东对应的股份数量为2126284股，占公司股本总数的2.50%。现限售期即将届满，该
部分限售股将于2026年3月13日起上市流通。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情
况、财务状况
本报告期，公司实现营业收入15736.17万元，较上年同期下降18.99%；实现归属于母公司
所有者的净利润-2028.58万元，同比下降152.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润-2811.14万元，同比下降178.54%。
报告期末，公司总资产为83075.78万元，较期初下降3.40%；归属于母公司的所有者权益
为77912.54万元，较期初下降3.97%；股本为8505.14万元，较期初无变化；归属于母公司所有
者的每股净资产为9.16元，较期初下降3.98%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，受市场波动、行业竞争加剧等因素综合影响，公司营业收入较同期有所
下降。
（2）报告期内，公司根据客户及市场需求变化，持续加大研发投入力度，着力提升产品
竞争力，导致本期研发费用上升；与此同时，公司为进一步拓展市场份额、强化市场布局，对
销售团队进行扩充优化，销售费用较去年同期有所增加；此外，信用减值损失计提金额相比同
期有所增加。上述因素对本期利润产生一定影响。
（二）主要数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内，公司营业利润
、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润分别较上年同期下降161.86%、162.24%、152.40%、178.54%，主要系本期营业收入下降、研
发费用与销售费用增加，以及信用减值损失计提金额较同期有所增加所致。基本每股收益同比
下降148.98%，主要系净利润下降所致。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏
损，实现归属于母公司所有者的净利润为-2400万元左右，将减少6271.68万元左右，同比减少
161.99%左右。
2.预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3155万元左右，与上年同期
（法定披露数据）相比，将减少6734.46万元左右，同比减少188.14%左右。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-12-12│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
。根据《公司法》及修订后且生效的《公司章程》等有关规定，公司董事会由6名董事组成，
其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。
为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2025
年12月10日召开了职工代表大会并做出决议，选举王丽女士（简历见附件）担任公司第七届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之
日止。
公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司其他董事组成公司第七届董事会
。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
王丽，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机技术专业
工程硕士学位。王丽女士1998年9月至2019年7月，任职于山东中创软件工程股份有限公司，曾
担任人力资源部办事员、经理助理；2019年8月至今，担任公司人力资源部经理。
截至本公告披露日，王丽女士未直接持有公司股份，通过济南汇元合伙企业（有限合伙）
间接持有公司10000股股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
王丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。
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2025-11-26│股权转让
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拟参与中创股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为山东省高新
技术创业投资有限公司；
出让方拟转让股份的总数为1,701,275股，占中创股份总股本的比例为2.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相
关会计政策的规定，为客观、公允地反映截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的
经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备
。2025年前三季度确认的计提资产减值准备为877.27万元。
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2025-08-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相
关会计政策的规定，为客观、公允地反映截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经
营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
2025年半年度确认的计提资产减值准备为397.47万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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