资本运作☆ ◇688695 中创股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-04│ 22.43│ 3.99亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│应用基础设施及中间│ 2.30亿│ 968.12万│ 3160.09万│ 20.65│ ---│ ---│
│件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心升级项│ 1.30亿│ 283.07万│ 1592.68万│ 17.50│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及服务体系│ 6000.00万│ 203.97万│ 325.07万│ 8.03│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 7147.98万│ 1.16亿│ 101.41│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │北京中创易联软件工程有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │山东中创软件工程股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │济南创信物业服务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │山东中创软件工程股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │北京中创易联软件工程有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │山东中创软件工程股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │济南创信物业服务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │昆山中创软件工程有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │山东中创软件工程股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-12-12│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
。根据《公司法》及修订后且生效的《公司章程》等有关规定，公司董事会由6名董事组成，
其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。
为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2025
年12月10日召开了职工代表大会并做出决议，选举王丽女士（简历见附件）担任公司第七届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之
日止。
公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司其他董事组成公司第七届董事会
。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
王丽，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机技术专业
工程硕士学位。王丽女士1998年9月至2019年7月，任职于山东中创软件工程股份有限公司，曾
担任人力资源部办事员、经理助理；2019年8月至今，担任公司人力资源部经理。
截至本公告披露日，王丽女士未直接持有公司股份，通过济南汇元合伙企业（有限合伙）
间接持有公司10000股股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
王丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。
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2025-11-26│股权转让
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拟参与中创股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为山东省高新
技术创业投资有限公司；
出让方拟转让股份的总数为1,701,275股，占中创股份总股本的比例为2.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相
关会计政策的规定，为客观、公允地反映截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的
经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备
。2025年前三季度确认的计提资产减值准备为877.27万元。
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2025-08-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相
关会计政策的规定，为客观、公允地反映截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经
营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
2025年半年度确认的计提资产减值准备为397.47万元。
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2025-04-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
本事项尚需提交股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）
（7）人员信息
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（8）业务信息
2023年度，致同所业务收入27.03亿元（其中，审计业务收入22.05亿元、证券业务收入5.
02亿元）。2023年度，致同所审计上市公司客户257家，收费总额3.55亿元，主要行业包括制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业
、交通运输、仓储和邮政业，其中本公司同行业上市公司审计客户28家。
2.投资者保护能力
2023年末，致同所计提职业风险基金815.09万元。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额
9亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行
为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：郭冬梅
2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024
年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告9份。
（2）签字注册会计师：商辉
2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024
年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1
份。
（3）项目质量控制复核人：刘湘艳
1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2019
年成为致同所技术合伙人；2024年开始为本公司提供服务；近三年复核上市公司审计报告5份
、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-04-28│委托理财
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第
七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币23000.00万元（含本数）闲置
自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，使用期限自上一
次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。本议案无
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超
过人民币23000.00万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、
流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机
构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆
回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包
括高风险投资涉及的投资品种。
（三）现金管理额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币23000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内
，可循环滚存使用。
（四）现金管理决策及实施
经董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件
，并负责办理公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体事宜，具体事项由公司财务部门组织
实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。
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2025-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市
场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司
截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款
、其他应收款、存货、合同资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在
减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为1,564.55万元。。
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2025-04-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.14元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，山东中创软件商用中
间件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币178,489,611.
57元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本85,051,378股，以此计算合计拟派发现金红利11,907,192.92元（含税）。本年度公司现金
分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.75%。公司不进行资本公积金转增股
本，不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前公司
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