资本运作☆ ◇688670 金迪克 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-21│ 55.18│ 11.36亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建新型四价流感病│ 6.00亿│ 2888.40万│ 5.77亿│ 96.09│ ---│ ---│
│毒裂解疫苗车间建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新疫苗研发项目 │ 4.00亿│ 1637.80万│ 4528.92万│ 45.29│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 6.00亿│ ---│ 4.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第九次职
工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举夏建
国先生为公司第三届董事会职工代表董事，夏建国先生简历详见附件。
公司第三届董事会由7名董事组成，夏建国先生作为职工代表董事将与公司2025年年度股
东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度
股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任
职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-05-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长余
军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书周进和其他高管列席了本次会议。
上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书
。
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2026-04-23│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前部分募投项
目实施进度等因素，同意将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延
期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集
资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益、特别是中小
股东利益的情形。公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
本事项无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]1877号）同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普
通股（A股）22000000股，发行价格为每股55.18元，募集资金总额1213960000.00元，扣除发
行费用78283870.00元后，实际募集资金净额为人民币1135676130.00元。上述资金到位情况经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000524号《验资报告》。
公司依照法规的规定对募集资金采取了专户存储处理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行
签订了募集资金三方监管协议。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日
召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定
对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
上述议案尚需提交公司年度股东会审议通过。
二、本次授权事项具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部2
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对
象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申
请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优
先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第
五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行
对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。
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2026-04-23│委托理财
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以现场及通讯
相结合的方式召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，
使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自第二届董事会第
十七次会议审议通过后12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
（一）投资产品目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲
置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及公司股东获取更多回报。
（二）投资产品额度
公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的的产品，上述额度可在有效期内循环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风
险及以下评级的投资产品，包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单、收益凭证等，不得实施以证券投资为目的投资行为。
（四）投资行为授权期限
自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
三、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提
高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用额度不超过3亿元（含）的暂时闲置自有资
金进行现金管理。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“政旦志远”）
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘政旦志远（
深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
职业风险基金2025年度年末数：217.58万元，职业保险累计赔偿限额：10000万元；近三
年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人：赖敦宏
，2016年10月成为注册会计师，2017年10月开始从事上市公司审计，2024年4月开始在政旦志
远（原深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)）执业。近三年承做或复核的上市公司和挂
牌公司审计报告5家。签字注册会计师：刘蓓蓓，2018年9月成为注册会计师，2017年开始从事
上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远（原深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)）
执业；近三年签署上市公司审计报告情况4家。
项目质量控制复核人：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计
，2024年12月开始在政旦志远（原深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)）执业，近三年
复核的上市公司审计报告合计超过30家。2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
2025年度财务报表审计费用80万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），审计费
用总额110万元（含税）。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作人员的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。
2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商
确定。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不
派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段经营业绩情况，生产经营需要以及未来资
金投入的需求等各方面因素。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司
股东的净利润为人民币-17846.48万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在综合公司现阶
段经营业绩情况、生产经营、研发投入及未来资金需求等各方面基础之上，同时更好地维护全
体股东的长远利益，故在综合考虑公司长期发展和短期经营实际的情况下，公司2025年度拟不
进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚
需提交股东会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏金迪克
生物技术股份有限公司章程》等有关规定，鉴于2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利
润为负，同时考虑到公司日常经营、研发投入及销售网络建设等需要较大资金投入，综合全体
股东长期利益考虑，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
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2026-02-13│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
公司2025年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司2025年实现营业收入11323.18万元，同比增长40.13%；实现归属于母公司所有者的净
利润-17347.36万元，同比增亏85.53%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润-18000.28万元，同比增亏69.46%。截至2025年12月31日，公司总资产142189.87万元，较报
告期初下降7.24%；归属于母公司的所有者权益109998.72万元，较报告期初下降13.90%。报告
期内，公司提前排产，加强设备维护维修与车间环境保持，狠抓劳动纪律，提升生产效率，各
部门协调配合，加快流感疫苗生产和批签发节奏，出货时间较上年有所提前，营业收入同比增
长40.13%，但基于以下主要因素，公司仍处于亏损状态：1、报告期内，公司四价流感病毒裂
解疫苗（儿童）项目Ⅲ期临床试验受试者已全部完成入组，并完成了疫苗的接种工作，目前血
清正在中检院进行检验。同时，公司三价流感病毒裂解疫苗提交上市生产的申请已受理，同步
完成了注册检验、标准复核、注册现场核查和GMP符合性检查，目前等待CDE的进一步审评。上
述四价流感病毒裂解疫苗（儿童）项目以及三价流感病毒裂解疫苗项目投入增加导致公司研发
投入同比大幅增加，对本报告期利润造成一定影响。
2、报告期内，因设备故障、耗材批间差异等原因使部分在产品和产成品存在风险，本着
谨慎的原则，公司决定将该部分在产品和产成品不再进行上市销售；同时，公司四价流感病毒
裂解疫苗有效期为自生产之日起12个月，在每一流感季末，近效期未实现接种的流感疫苗需要
按照有关法律法规要求进行报废销毁处理。针对已销售未接种的流感疫苗，经客户申请公司审
批后，可以办理退回。公司根据市场调研情况，结合历史退货率等情况，对期后可能发生退货
的产品计提了资产减值准备。全年计提资产减值准备及存货报废处置合计约4199.96万元（最
终以2025年年度报告数据为准）。
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2026-01-31│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第二届董
事会第十六次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提
资产减值准备及部分存货报废处置的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、计提资产减值准备及部分存货报废处置情况
依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对截至2025年12月31日的存货等资产进行了
全面清查及评估，并与年审会计师进行了充分的沟通，基于谨慎性原则，公司对期末预计无法
实现销售的在产品和产成品以及期后可能发生退货的产品计提资产减值准备、部分进行报废处
置，合计约4,199.96万元，其中包含2025年前三季度已计提资产减值准备及报废处置的资产约
3,226万元，具体情况详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备及部
分存货报废处置的公告》（公告编号：2025-029）。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18000.00万元到-16000.00万
元，将出现亏损，与上年同期相比，亏损增加6649.72万元到8649.72万元，同比增亏71.12%到
92.51%。
2、公司预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-18500.00万元
到-16500.00万元，与上年同期相比，亏损增加5877.65万元到7877.65万元，同比增亏55.33%
到74.16%。
二、上年同期业绩情况
2024年度，公司实现利润总额-11574.95万元，归属于母公司所有者的净利润为-9350.28
万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10622.35万元，基本每股收益-0.
76元/股，稀释每股收益-0.76元/股。
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2025-10-25│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董
事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产
减值准备及部分存货报废处置的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
一、计提资产减值准备及部分存货报废处置情况
依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司
截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，公司对合并范围内截至2025年9
月30日的存货等资产进行了全面清查及评估。基于谨慎性原则，公司对期末预计无法实现销售
的在产品和产成品部分计提资产减值准备、部分进行报废处置，合计约3226万元。
二、计提资产减值准备及部分存货报废处置的具体说明
公司在四价流感病毒裂解疫苗生产过程中，因设备故障、耗材批间差异等原因使部分在产
品和产成品存在风险。本着谨慎的原则，公司决定将该部分在产品和产成品不再进行上市销售
，根据《企业会计准则》，部分在产品和产成品已按照相关法律法规要求进行报废处置，部分
产成品未完成报废处置，计提资产减值准备。
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2025-09-11│其他事项
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江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛哀告：公司收到公司
总经理张建辉先生家属通知，张建辉先生因病于近日不幸逝世，享年67岁。
张建辉先生自2015年起一直为公司或公司前身江苏金迪克生物技术有限公司的主要股东之
一，并于2023年10月被聘任为公司总经理。张建辉先生长期伴随并支持公司发展壮大；在担任
公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了作为公司高级管理人应尽的责任和义务，
为公司经营发展做出了重要贡献。公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工对张建辉先
生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对张建辉先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深
切慰问。
截至本公告披露日，张建辉先生持有公司股份5680352股，占公司总股本的4.61%；张建辉
先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
目前公司生产经营一切正常，公司董事会推举董事长余军先生代行总经理职责，公司董事
会将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，尽快完成公司总经理聘任工作，
并及时履行信息披露义务。
公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将化悲痛为力量，团结一心，继续推进公司的
持续健康发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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