资本运作☆ ◇688597 煜邦电力 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-07│ 5.88│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-20│ 100.00│ 4.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 82.44│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京技术研发中心暨│ 2.05亿│ 3563.54万│ 7042.24万│ 34.39│ ---│ ---│
│总部建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐试验测试中心技│ 6896.71万│ 321.36万│ 333.81万│ 4.84│ ---│ ---│
│术改进项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐智能巡检装备与│ 1.30亿│ 839.87万│ 1599.81万│ 12.31│ ---│ ---│
│新一代智能电力产品│ │ │ │ │ │ │
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北招标有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │北京博望华科科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国家电网有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北招标有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │北京博望华科科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国家电网有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 8000.00万│人民币 │2023-08-03│2028-08-02│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦智源科│ 3000.00万│人民币 │2024-10-11│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-30│其他事项
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回售期间：2025年7月21日至2025年7月25日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
2025年7月14日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于“
煜邦转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-046），并于2025年7月15日、2025年7月22
日、2025年7月25日分别披露了《关于“煜邦转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告
编号：2025-048）、关于“煜邦转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-0
49）、关于“煜邦转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-050）。“煜邦
转债”的转债代码为“118039”，转债回售价格为100.00元人民币/张（含当期利息）。“煜
邦转债”的回售申报期为2025年7月21日至2025年7月25日，回售申报已于2025年7月25日上海
证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果“煜邦转债”的回售申报期为2025年7月21日至2025年7月25日，回售价格
为100.00元人民币/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“
煜邦转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元，公司无需办理向投资
者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售的影响
本次“煜邦转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况产生重大影响。
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2025-07-25│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）202
5年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2120万元至2500万元，与上年同期（法定披露
数据）相比，将减少1374.18万元至1754.18万元，同比降低35.47%至45.28%。
2、预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1420万
元至1680万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1941.14万元至2201.14万元，同比
降低53.61%至60.79%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：3778.76万元。归属于母公司所有者的净利润：3874.18万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3621.14万元。
（二）每股收益：0.17元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司智能电力产品业务为公司第一大收入占比的业务，合同主要来自于国家电网和南方电
网的集中招标，公司根据客户需求与收货节奏安排产品生产、交付。2025年上半年，受客户对
产品交付的节奏放缓等影响，尽管2024年末公司持有智能电力产品在手订单约40353万元，但
产品交付进度不及预期，导致智能电力产品相关营业收入较上年同期减少。同时，2025年上半
年智能电力产品确认的营业收入主要为2024年国家电网招标采购产品，产品招标价格较之前有
一定程度的下降，导致该业务毛利率较去年同期有所下降。
公司储能业务控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦智源”）于20
24年8月完成产线落成并达产。报告期内，储能业务收入较去年同期有较大幅度增长，但报告
期内部分交付项目的毛利率相对较低，煜邦智源在报告期内呈现亏损。
公司将继续致力于以技术研发驱动发展，紧跟新型电力系统发展趋势，围绕新型电力系统
建设不断开拓市场，提高生产效率与经营效益，提升公司盈利能力。
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2025-07-22│其他事项
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根据公司于2025年6月26日发布的《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及
增加实施主体与实施地点的公告》，公司终止实施“煜邦转债”募投项目部分子项目，并将对
应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时将除上述终止实施项目外的其他募投项
目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月及增加实施主体与实施地点。根据公司于2025年
7月14日发布的公告，公司于2025年7月11日召开“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议，
审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的
议案》。
此次终止的巡检类的子项目包括：北京技术研发中心暨总部建设项目中的巡检机器人产品
研发、陆上光伏风电巡检和海上风机巡检系统开发中的海上风机巡检系统开发、传感与数据处
理专项技术研究等子项目，海盐试验测试中心技术改进项目中的智能巡检产品试验测试能力建
设子项目，海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目中的激光雷达生产线建设、
输电线路图像在线监测装置生产线建设子项目。
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2025-07-14│其他事项
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重要内容提示：
回售价格：100.00元人民币/张（含当期利息）
回售期：2025年7月21日至2025年7月25日
回售资金发放日：2025年7月30日
回售期内“煜邦转债”停止转股
本次回售不具有强制性
风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以100.00元人民币/张（含当期利息）卖
出持有的“煜邦转债”。截至目前，“煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有
人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
证券停复牌情况：适用
公司于2025年7月11日召开2025年第三次临时股东大会、“煜邦转债”2025年第一次债券
持有人会议，分别审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施
主体与实施地点的议案》，根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“煜邦转债”附加回售条款生
效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体“煜邦转债”持有人公告
如下：
一、回售条款及价格
（一）根据《募集说明书》的规定，“煜邦转债”附加回售条款具体如下：若本次发行可
转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根
据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金
用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的
全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附
加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可
转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）回售价格
公司将于2025年7月21日（原付息日2025年7月20日为休息日，顺延至下一交易日）开始支
付自2024年7月20日至2025年7月19日期间的利息。本次付息为“煜邦转债”第二年付息，本计
息年度票面利率为0.70%（含税），即每张面值100元人民币的可转债兑息金额为0.70元人民币
（含税）。可转债付息债权登记日为2025年7月18日，转债除息日为2025年7月21日，可转债兑
息日为2025年7月21日。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于“煜邦转债”付息的公告》（公告编号：2025-047）
根据当期应计利息的计算方法，“煜邦转债”第三年（2025年7月20日至2026年7月19日）
的票面利率1.00%，计息天数为1天（2025年7月20日），利息为100*1.00%*1/365≈0.00元/张
，即回售价格为100.00元/张。
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2025-06-26│其他事项
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根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“募集说明书”）《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
》（以下简称“会议规则”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一
以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批
准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持
有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）
具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，北京煜邦电力技术股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为
人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.
07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40364.53万元。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2023]180号）同意，公司41080.60万元可转换
公司债券于2023年8月15日在上海证券交易所上市交易，转债简称为“煜邦转债”，转债代码
为“118039”。
2025年6月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开“煜邦转债”2
025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月11日下午14:00在公司会议室召开“
煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开时间：2025年7月11日下午14点00分
3、会议召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
4、会议投票方式：会议采取现场方式召开，投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式
，投票采取记名方式表决。
5、债券登记日：2025年7月4日
6、出席对象：
（1）截至2025年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本次未偿还债券的可转债持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）其他人员
二、会议审议事项
本次债券持有人会议拟审议以下议案：《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延
期及增加实施主体与实施地点的公告》。上述议案已经公司于2025年6月25日召开的第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月26日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》同
时登载的相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表
了明确的同意意见。此事项尚需提交股东大会、债券持有人会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转
换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41
080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
40364.53万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于2023年7月26日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存
放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募
集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。
增加募投项目实施主体与实施地点的情况
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