资本运作☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-11│ 12.68│ 11.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研制协同软件研│ 1.80亿│ 740.66万│ 7542.73万│ 41.98│ ---│ ---│
│发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商密网云数据中心二│ ---│ 1220.75万│ 1540.44万│ 17.31│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航天产品多学科协同│ 4079.37万│ 770.19万│ 3093.05万│ 75.82│ ---│ ---│
│设计仿真（CAE）平 │ │ │ │ │ │ │
│台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ASP+平台研发项目 │ 1.11亿│ 1449.97万│ 4104.24万│ 37.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合服务能力建设项│ 6739.44万│ 62.95万│ 64.07万│ 0.95│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│神通数据库系列产品│ 1.52亿│ 1926.06万│ 1.30亿│ 85.39│ 2951.67万│ ---│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方航天科技财务有限责│
│ │任公司（以下简称“财务公司”）签署2025年度《金融服务协议》，根据该协议，由财务公│
│ │司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。其中，在协议有效期内存款│
│ │的每日最高限额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53亿元，委托贷款峰值不超过│
│ │人民币0.05亿元。 │
│ │ 本次协议签订对手方为公司关联方，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务│
│ │公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结│
│ │算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司│
│ │2025年年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限│
│ │额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05亿│
│ │元。 │
│ │ 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，│
│ │故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的事项外，过去12│
│ │个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万 │
│ │元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易尚需提交公司股│
│ │东大会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司│
│ │的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务│
│ │公司为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、设备及技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、设备及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及其│
│ │子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。其中，拟向航天科技财│
│ │务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币2.53亿元的综合授信，拟在此综合授│
│ │信额度内，为全资子公司提供不超过人民币1.53亿元担保；拟向商业银行申请人民币1.7亿 │
│ │元的综合授信。其中，申请公司商业银行的综合授信额度为人民币1.5亿元，申请天津神舟 │
│ │通用数据技术有限公司商业银行的综合授信额度为人民币0.2亿元。 │
│ │ 被担保人：公司的全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、│
│ │上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币2962.84万 │
│ │元。 │
│ │ 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ （一）情况概述 │
│ │ 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2025年度向│
│ │银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。具体安排如下： │
│ │ 公司拟向财务公司申请人民币2.53亿元的综合授信，在此额度范围内为子公司提供人民│
│ │币1.53亿元的担保。其中，为航天四创提供的担保额度为人民币1.5亿元，为上海神软提供 │
│ │的担保额度为人民币0.03亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保│
│ │合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 同时，公司拟向商业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合 │
│ │授信额度为人民币1.5亿元，控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司的商业银行综合授 │
│ │信额度为人民币0.2亿元。 │
│ │ 综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、│
│ │保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融│
│ │机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授│
│ │信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请的综合授信额│
│ │度和担保额度的授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会│
│ │召开之日止。 │
│ │ 2022年7月，公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定：财务公司为公司及子公司 │
│ │提供存款服务、综合授信服务、结算服务、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务│
│ │，有效期3年。2025年公司拟续签该协议。截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的 │
│ │事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易│
│ │未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十一次 │
│ │会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》│
│ │。关联董事刘志华、徐文、刘永回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述│
│ │董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意│
│ │通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，│
│ │关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司│
│ │的控股股东，属于公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：史伟国 │
│ │ 注册资本：65亿元。 │
│ │ 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710928911P │
│ │ 财务公司的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理│
│ │业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；│
│ │办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位│
│ │之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理│
│ │贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对│
│ │金融机构的股权投资；有价证券投资；对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神舟航│航天四创科│ 1.50亿│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神舟航│上海神舟航│ 300.00万│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│天软件技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规
、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董
事1名。公司于2025年12月18日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举何清法先生
为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），何清法先生将与公司2025年第六次临时
股东会选举产生的其他5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二
届董事会任期一致。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，何清法先生未直接持有公司股份。何清法先生符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《
公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
何清法先生：中国国籍,男,无境外永久居留权,汉族，中共党员，1970年出生，博士研究
生学历。1996年参加工作，历任中国航天工业总公司CAD/CAM软件开发与培训中心软件设计与
开发工程师、北京安软科技有限公司技术副总监、北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经
理。现任北京神舟航天软件技术股份有限公司科技委主任。截至本公告披露日，何清法先生未
直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所
”或“容诚会计师事务所”）本事项尚需提交股东会审议
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22
号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
出资额：8812.5万元
设立日期：2013-12-10
公司类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对航天软
件所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
2．投资者保护能力
容诚会所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会所共同就2011年3月17日（含）
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健所及容诚会所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
2.诚信记录
项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和虞丹婷、项目质量控制复核人吕荣近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
|