资本运作☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-11│ 12.68│ 11.73亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品研制协同软件研│ 1.80亿│ 740.66万│ 7542.73万│ 41.98│ ---│ ---│
│发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商密网云数据中心二│ ---│ 1220.75万│ 1540.44万│ 17.31│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│航天产品多学科协同│ 4079.37万│ 770.19万│ 3093.05万│ 75.82│ ---│ ---│
│设计仿真（CAE）平 │ │ │ │ │ │ │
│台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ASP+平台研发项目 │ 1.11亿│ 1449.97万│ 4104.24万│ 37.08│ ---│ ---│
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│综合服务能力建设项│ 6739.44万│ 62.95万│ 64.07万│ 0.95│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│神通数据库系列产品│ 1.52亿│ 1926.06万│ 1.30亿│ 85.39│ 2951.67万│ ---│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-29 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方航天科技财务有限责│
│ │任公司（以下简称“财务公司”）签署2025年度《金融服务协议》，根据该协议，由财务公│
│ │司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。其中，在协议有效期内存款│
│ │的每日最高限额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53亿元，委托贷款峰值不超过│
│ │人民币0.05亿元。 │
│ │ 本次协议签订对手方为公司关联方，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务│
│ │公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结│
│ │算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司│
│ │2025年年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限│
│ │额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05亿│
│ │元。 │
│ │ 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，│
│ │故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的事项外，过去12│
│ │个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万 │
│ │元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易尚需提交公司股│
│ │东大会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司│
│ │的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务│
│ │公司为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、设备及技术服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及技术服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、设备及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及内部成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备及接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2025年度，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及其│
│ │子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。其中，拟向航天科技财│
│ │务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币2.53亿元的综合授信，拟在此综合授│
│ │信额度内，为全资子公司提供不超过人民币1.53亿元担保；拟向商业银行申请人民币1.7亿 │
│ │元的综合授信。其中，申请公司商业银行的综合授信额度为人民币1.5亿元，申请天津神舟 │
│ │通用数据技术有限公司商业银行的综合授信额度为人民币0.2亿元。 │
│ │ 被担保人：公司的全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、│
│ │上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币2962.84万 │
│ │元。 │
│ │ 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ （一）情况概述 │
│ │ 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2025年度向│
│ │银行等金融机构申请不超过人民币4.23亿元的综合授信。具体安排如下： │
│ │ 公司拟向财务公司申请人民币2.53亿元的综合授信，在此额度范围内为子公司提供人民│
│ │币1.53亿元的担保。其中，为航天四创提供的担保额度为人民币1.5亿元，为上海神软提供 │
│ │的担保额度为人民币0.03亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保│
│ │合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 同时，公司拟向商业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合 │
│ │授信额度为人民币1.5亿元，控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司的商业银行综合授 │
│ │信额度为人民币0.2亿元。 │
│ │ 综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、│
│ │保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融│
│ │机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授│
│ │信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请的综合授信额│
│ │度和担保额度的授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会│
│ │召开之日止。 │
│ │ 2022年7月，公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定：财务公司为公司及子公司 │
│ │提供存款服务、综合授信服务、结算服务、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务│
│ │，有效期3年。2025年公司拟续签该协议。截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的 │
│ │事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易│
│ │未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十一次 │
│ │会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》│
│ │。关联董事刘志华、徐文、刘永回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述│
│ │董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意│
│ │通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，│
│ │关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司│
│ │的控股股东，属于公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：史伟国 │
│ │ 注册资本：65亿元。 │
│ │ 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710928911P │
│ │ 财务公司的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理│
│ │业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；│
│ │办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位│
│ │之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理│
│ │贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对│
│ │金融机构的股权投资；有价证券投资；对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京神舟航│航天四创科│ 1.50亿│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│技有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神舟航│上海神舟航│ 300.00万│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│否 │未知 │
│天软件技术│天软件技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-24│资产出售
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北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）拟将位于北京
市海淀区上河村一区1号楼的两处闲置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述
房产的市场价值（含增值税）合计3989.59万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为
准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交
易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第一届董事会第四十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
。
风险提示:本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易能否达成及最终成交价格均存在不确
定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司拟通过公开挂牌方式出售以下
两处闲置房产。首次挂牌价格不低于其估值结果，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为
准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让
能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年10月23日召开了第一届董事会第四十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于航天软件公开挂牌出售部分闲置房产的议案》，同意公司以公开挂牌方
式转让上述房产，首次挂牌价格不低于估值结果，董事会授权公司相关经营班子根据挂牌后的
实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事
宜。
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2025-09-05│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理吕明理先生的书面辞职报告。因工作调整，吕明理先生申请辞去公司副总经理职务。辞去副
总经理职务后，吕明理先生仍将继续在公司担任其他职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定
，吕明理先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响
。截至本公告披露日，吕明理先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并已按照公司相关规定做好交接工作。
吕明理先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕明理先生为公司高质量发展
做出的重要贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2025年6月30日
的财务状况及2025年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报
表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用
减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度公司计提各项资产减值损失合计人民币17,8
24,460.99元。
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2025-07-12│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理兼核心技术人员何清法先生、副总经理兼总法律顾问傅强先生的书面辞职报告。因工作调整
，何清法先生申请辞去公司副总经理职务、傅强先生申请辞去公司副总经理兼总法律顾问职务
。辞去职务后，何清法先生仍为公司核心技术人员并继续在公司担任其他职务，傅强先生仍将
继续在公司担任其他职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定
，何清法先生、傅强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产
生不利影响。截至本公告披露日，何清法先生、傅强先生未直接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。
何清法先生、傅强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何清法先生、傅强
先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
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2025-06-27│其他事项
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北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第一届
董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，内容详见公司披露的
《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》(
公告编号：2025-039)。
基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述相关事项。公司将根据总体
工作安排另行发布召开股东大会的通知，将上述修订《公司章程》及其附件的相关
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