资本运作☆ ◇688520 神州细胞 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-06-09│ 25.64│ 12.01亿│
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│增发 │ 2022-10-27│ 48.33│ 4.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉邦科技 │ 1397.05│ ---│ ---│ 2856.07│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品临床研究项目 │ 16.77亿│ 3084.20万│ 8.49亿│ 102.05│ ---│ ---│
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│新冠疫苗产品临床研│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│究及生产 │ │ │ │ │ │ │
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│临床前生物药研究平│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│台开发 │ │ │ │ │ │ │
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│新冠疫苗产品临床研│ ---│ 7834.89万│ 7834.89万│ 111.63│ ---│ ---│
│究及生产 │ │ │ │ │ │ │
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│临床前生物药研究平│ ---│ 7272.67万│ 7272.67万│ 100.03│ ---│ ---│
│台开发 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.06亿│ 4133.26万│ 2.30亿│ 101.57│ ---│ ---│
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│新药研发项目 │ 22.40亿│ 1.15亿│ 4.73亿│ 100.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│26.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │神州细胞工程有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │26000万元 │ │ │
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│买方 │北京神州细胞生物技术集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │神州细胞工程有限公司 │
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│交易概述 │北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）拟与公司控股股│
│ │东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“拉萨爱力克”）共同对公司控股子公司神州细│
│ │胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”或“子公司”）增资人民币300000万元。其中│
│ │，公司拟出资人民币260000万元，认购神州细胞工程新增注册资本26000万元，拉萨爱力克 │
│ │拟出资人民币40000万元，认购神州细胞工程新增注册资本4000万元。本次增资完成后，神 │
│ │州细胞工程的注册资本将由人民币100000万元增加至人民币130000万元，新增注册资本人民│
│ │币30000万元。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │神州细胞工程有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │4000万元 │ │ │
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│买方 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
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│卖方 │神州细胞工程有限公司 │
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│交易概述 │北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）拟与公司控股股│
│ │东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“拉萨爱力克”）共同对公司控股子公司神州细│
│ │胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”或“子公司”）增资人民币300000万元。其中│
│ │，公司拟出资人民币260000万元，认购神州细胞工程新增注册资本26000万元，拉萨爱力克 │
│ │拟出资人民币40000万元，认购神州细胞工程新增注册资本4000万元。本次增资完成后，神 │
│ │州细胞工程的注册资本将由人民币100000万元增加至人民币130000万元，新增注册资本人民│
│ │币30000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）拟与公司控股股│
│ │东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“拉萨爱力克”）共同对公司控股子公司神州细│
│ │胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”或“子公司”）增资人民币300000万元。其中│
│ │，公司拟出资人民币260000万元，认购神州细胞工程新增注册资本26000万元，拉萨爱力克 │
│ │拟出资人民币40000万元，认购神州细胞工程新增注册资本4000万元。本次增资完成后，神 │
│ │州细胞工程的注册资本将由人民币100000万元增加至人民币130000万元，新增注册资本人民│
│ │币30000万元。 │
│ │ 本次增资完成后，公司对神州细胞工程的持股比例将由99.75%下降至96.73%，神州细胞│
│ │工程仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。 │
│ │ 拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称│
│ │“《上市规则》”）等相关规定，本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在│
│ │重大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 神州细胞工程作为公司控股的从事主营业务的核心子公司，由于多年来持续较高的研发│
│ │投入，累计亏损较大，迫切需要补充资金，保障子公司临床前和临床阶段产品管线的研发和│
│ │商业化投入，并对其现有资产负债结构进行优化，以降低经营和财务风险，提升子公司的核│
│ │心竞争力，保障日常经营顺利开展。 │
│ │ 为支持公司发展和维护中小股东利益，控股股东拉萨爱力克拟以高于神州细胞工程股东│
│ │全部权益评估值的价格，与公司共同向神州细胞工程增资人民币300000万元。其中，公司拟│
│ │出资人民币260000万元，认购神州细胞工程新增注册资本26000万元，拉萨爱力克拟出资人 │
│ │民币40000万元，认购神州细胞工程新增注册资本4000万元。 │
│ │ 本次增资完成后，神州细胞工程的注册资本将由人民币100000万元增加至人民币130000│
│ │万元。本次增资后，公司对神州细胞工程的持股比例将由99.75%下降至96.73%，神州细胞工│
│ │程仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。 │
│ │ 神州细胞工程的少数股东北京协和医药科技开发总公司（以下简称“协和总公司”）拟│
│ │同意放弃优先认购权，不进行同比例增资。 │
│ │ 截至本公告披露日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上市规则》等相关规定，本次│
│ │增资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的关联交易为│
│ │：公司与拉萨爱力克控制的北京义翘神州科技股份有限公司之间采购商品、接受服务、租赁│
│ │房屋等日常关联交易，以及公司向拉萨爱力克进行永续债权融资的关联交易。前述关联交易│
│ │均已经公司相关董事会、股东会审议通过。除前述关联交易外，截至本公告披露日，过去12│
│ │个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3000│
│ │万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，拉萨爱力克持有公司271212760股，占公司总股本的60.90%，为公 │
│ │司控股股东。拉萨爱力克符合《上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人│
│ │或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、公司名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91540091MA6T16EL7P │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 4、法定代表人：刘姜志 │
│ │ 5、注册资本：10万元人民币 │
│ │ 6、成立日期：2016年3月11日 │
│ │ 7、注册地及主要办公地点：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路7号A座705房004 │
│ │号 │
│ │ 8、主营业务：投资，无其他实际经营业务 │
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过25│
│ │000000股（含）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超 │
│ │过90000.00万元（含）人民币。本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有│
│ │限公司（以下简称“拉萨爱力克”），拉萨爱力克以现金方式认购本次发行的股票，拟认购│
│ │金额不超过人民币90000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以│
│ │认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》等相关规定，拉萨爱力克认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事已就本次发│
│ │行涉及的关联交易事项的议案回避表决，相关议案已经独立董事专门会议审议通过，本次发│
│ │行尚需提交公司股东会审议。本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监│
│ │督管理委员会同意予以注册。 │
│ │ 风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东会批准、上海证券交易所审核通过和中│
│ │国证券监督管理委员会同意予以注册的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次发行的基本情况 │
│ │ 2025年6月5日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年度向特定│
│ │对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定│
│ │对象发行A股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议│
│ │案》等议案，本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克，拉萨爱力克以现金方式认购│
│ │本次发行的股票，拟认购金额不超过人民币90000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的│
│ │股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn│
│ │）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及 │
│ │相关公告。 │
│ │ 截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，与公司构成关联关系，根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的关联交易为：公│
│ │司与拉萨爱力克控制的北京义翘神州科技股份有限公司之间采购商品、接受服务、租赁房屋│
│ │等日常关联交易，以及公司向拉萨爱力克进行永续债权融资的关联交易。前述关联交易均已│
│ │经公司相关董事会、股东会审议通过。除前述关联交易外，截至本公告日，过去12个月内公│
│ │司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上│
│ │，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告日，拉萨爱力克持有公司271212760股，占公司总股本的60.90%，为公司控 │
│ │股股东。 │
│ │ 拉萨爱力克符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公│
│ │司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次发行构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 公司名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91540091MA6T16EL7P │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 法定代表人：刘姜志 │
│ │ 注册资本：10万元人民币 │
│ │ 成立日期：2016年3月11日 │
│ │ 注册地及主要办公地点：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路7号A座705房004号 │
│ │ 主营业务：投资，无其他实际经营业务 │
│ │ 主要股东或实际控制人：公司实际控制人谢良志持有拉萨爱力克100%股权 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京义翘神州科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京义翘神州科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京神州细│神州细胞工│ 15.00亿│人民币 │2024-08-30│2037-08-29│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神州细│神州细胞工│ 7.00亿│人民币 │2024-01-08│2028-09-05│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神州细│神州细胞工│ 5.00亿│人民币 │2022-11-30│2030-12-01│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京神州细│神州细胞工│ 4.80亿│人民币 │2023-10-20│2027-11-07│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 4.00亿│人民币 │2022-06-30│2028-08-12│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 4.00亿│人民币 │2024-07-19│2028-11-21│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 3.00亿│人民币 │2024-11-20│2030-11-28│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 3.00亿│人民币 │2024-05-30│2033-10-22│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.50亿│人民币 │2023-03-28│2029-09-19│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.50亿│人民币 │2023-03-28│2033-03-30│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.00亿│人民币 │2024-10-30│2029-06-06│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.00亿│人民币 │2023-11-24│2028-11-23│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.00亿│人民币 │2024-04-10│2029-01-01│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 2.00亿│人民币 │2025-05-06│2029-06-18│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州细│神州细胞工│ 1.30亿│人民币 │2024-01-31│2030-01-31│连带责任│否 │未知 │
│胞生物技术│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-12-13
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