资本运作☆ ◇688106 金宏气体 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-05│ 15.48│ 17.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-28│ 15.23│ 2009.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-09│ 14.98│ 377.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 14.98│ 1464.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 14.98│ 90.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-17│ 100.00│ 10.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-08│ 14.73│ 334.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-27│ 14.73│ 121.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-27│ 14.73│ 587.89万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平潭冯源容芯股权投│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州毅鸣新材料创业│ 1000.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州中鑫中科算智创│ 1000.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州金象创业投资合│ 400.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│张家港金宏气体有限│ 2.06亿│ ---│ 4378.67万│ 112.91│ 1868.31万│ ---│
│公司超大规模集成电│ │ │ │ │ │ │
│路用高纯气体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│眉山金宏电子材料有│ 1.68亿│ ---│ 1.59亿│ 94.67│ 2190.28万│ ---│
│限公司高端电子专用│ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全椒金宏电子材料有│ 1.20亿│ 899.08万│ 9437.03万│ 78.64│ ---│ ---│
│限公司半导体电子材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州金宏气体股份有│ 2939.66万│ ---│ 2943.46万│ 100.13│ ---│ ---│
│限公司研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年充装392.2万瓶工 │ 6872.28万│ ---│ 6836.79万│ 99.48│ 4661.87万│ ---│
│业气体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北方集成电路技术创│ 1.52亿│ 1018.19万│ 1.33亿│ 87.75│ 2310.86万│ ---│
│新中心大宗气站项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东芯粤能半导体有│ 7000.00万│ ---│ 6221.49万│ 88.88│ 1024.03万│ ---│
│限公司电子大宗气站│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年充装125万瓶工业 │ 5278.21万│ ---│ 4084.64万│ 77.39│ 725.35万│ ---│
│气体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化运营项目 │ 4042.31万│ ---│ 4042.31万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备资金│ 6.00亿│ ---│ 2.67亿│ 103.50│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│眉山金宏电子材料有│ ---│ ---│ 1.59亿│ 94.67│ 2190.28万│ ---│
│限公司高端电子专用│ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全椒金宏电子材料有│ ---│ 899.08万│ 9437.03万│ 78.64│ ---│ ---│
│限公司半导体电子材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北方集成电路技术创│ ---│ 1018.19万│ 1.33亿│ 87.75│ 2310.86万│ ---│
│新中心大宗气站项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东芯粤能半导体有│ ---│ ---│ 6221.49万│ 88.88│ 1024.03万│ ---│
│限公司电子大宗气站│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北方集成电路二期电│ ---│ 4217.34万│ 4306.06万│ 55.40│ ---│ ---│
│子大宗载气项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 7.62亿│ ---│ 6.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建高端电子专用材│ 4.70亿│ 2626.34万│ 1.54亿│ 32.73│ ---│ ---│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.18亿│ ---│ 2.18亿│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建电子级氮气、电│ 1.46亿│ 1290.08万│ 1.10亿│ 75.19│ ---│ ---│
│子级液氮、电子级液│ │ │ │ │ │ │
│氧、电子级液氩项目│ │ │ │ │ │ │
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│碳捕集综合利用项目│ 1.05亿│ 863.76万│ 9704.01万│ 92.42│ 801.54万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│制氢储氢设施建设项│ 6500.00万│ 399.45万│ 4688.52万│ 72.13│ 224.25万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金宏气体股│厦门金宏 │ 2.10亿│人民币 │2023-07-12│2031-12-31│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金宏气体股│上海金宏 │ 1.05亿│人民币 │2024-09-18│2031-09-18│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金宏气体股│太仓金宏 │ 6000.00万│人民币 │2023-09-21│2031-09-21│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金宏气体股│启东金宏 │ 4000.00万│人民币 │2025-03-06│2033-03-06│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长沙益华 │长沙曼德 │ 1000.00万│人民币 │2024-03-21│2026-03-21│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长沙益华 │长沙曼德 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-03│2034-12-03│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
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金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第六届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司组织架构，保障战略规划落地实施，提升管理水平与运营效率，优化资
源配置与业务流程，合理调整人员配置，结合公司战略布局及经营发展实际需求，公司对组织
架构进行了调整与优化。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
，调整后的公司组织架构图详见附件。
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2025-08-23│其他事项
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金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事顾悦雯女士的书面辞
任报告，顾悦雯女士因工作调整申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公
司担任其他职务。
公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补第六届董事
会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会战略与ESG委员会委员的议案》《关于调整第
六届董事会审计委员会委员的议案》。
公司于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，戈惠芳先生（简历
详见附件）当选为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会一致。
具体情况如下：
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金宏气体股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，顾悦雯女士的辞任报告自公司收到通知
之日起生效。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运
作，也不会影响公司正常的经营发展。公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十次会议，
审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会拟增补戴张龙先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
截至本公告披露日，顾悦雯女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。顾悦雯女士已按照公司相关规定做好交接工作。
顾悦雯女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其为公司所做
出的贡献表示衷心感谢！
二、关于增补第六届董事会非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，并由董事会提名委员
会进行资格审核，公司董事会拟增补戴张龙先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
三、关于调整第六届董事会战略与ESG委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，同时为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员
会正常有序地开展工作，并结合公司实际情况，公司拟对第六届董事会战略与ESG委员会委员
进行调整，补选戴张龙先生、陈忠先生为公司第六届董事会战略与ESG委员会委员，任期自公
司2025年第一次临时股东大会审议通过戴张龙先生为公司第六届董事会非独立董事之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止。
调整前后董事会战略与ESG委员会委员情况如下：
四、关于调整第六届董事会审计委员会委员的情况
为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，充分发挥审计委员会在公司治
理中的作用，结合公司实际情况，公司董事会对第六届董事会审计委员会委员构成进行调整。
公司独立董事丁维平先生不再担任第六届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运
行，公司董事会选举董事长金向华先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，戴张龙先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-07-24│对外担保
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（一）担保的基本情况
根据金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州工业园区环亚贸易有限
公司（以下简称“苏州环亚”）的实际生产经营需要和总体发展规划，苏州环亚计划向招商银
行股份有限公司苏州分行申请总计人民币4693.00万元的融资业务。公司拟为苏州环亚提供担
保总额度不超过4693.00万元的不可撤销连带责任担保，具体条款以届时签订的合同为准。本
次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年7月23日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议并
通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为苏州环亚提供担保总额度不超过46
93.00万元的不可撤销连带责任担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次对全资子公司担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
（二）被担保人失信情况
苏州环亚不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露之日，本次担保事项尚未签订相关担保协议，具体内容及担保金额以实际
签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。为提高工作
效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
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2025-05-24│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“金宏转债”的信
用等级为“AA-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“金宏转债”的信
用等级为“AA-”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》的有关规定，金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机
构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对公司主体及公司向不特定对象
发行的可转换公司债券（以下简称“金宏转债”）进行了跟踪信用评级。
一、前次评级情况
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“金宏转债”前次评级结
果为“AA-”，评级机构为中诚信，评级时间为2024年5月23日。
二、本次评级情况
评级机构中诚信在公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年5月2
3日出具了《金宏气体股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2025]跟踪0
222号），本次公司主体信用评级结果为“AA-”，评级展望维持“稳定”，“金宏转债”评级
结果为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《金宏气体股份有限公司2025年度跟踪评级报告》已于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
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2025-05-12│其他事项
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利润分配调整情况：2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
公司回购专用证券账户中的股份为基数，维持每10股派发现金红利1.00元（含税）不变，总股
本由481977235股调整为481977391股，派发现金分红的总额由47732365.10元（含税）调整为4
7714739.50元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股及实施以集中竞价交易
方式回购公司股份方案，致使可参与分派的股份数量发生变动。
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2025年3月25日，金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次
会议，审议通过了《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》；2025年4月17日，公司召开202
4年年度股东大会，审议通过了《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本481977235股，回购专用
证券账户中股份总数为4653584股，以此计算合计拟派发现金红利47732365.10元（含税）。在
实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2025年3
月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于2024年年度
利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-014）及2025年4月18日披露
的《金宏气体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。
公司发行的可转换公司债券“金宏转债”于2024年1月21日（非交易日顺延至下一交易日
，即2024年1月22日）进入转股期。自2025年1月1日至2025年5月8日收盘后，“金宏转债”共
有人民币3000元已转换为公司股票，转股数量为156股。因“金宏转债”自2025年5月9日至权
益分派股权登记日期间停止转股，公司权益分派股权登记日的可转债转股数量与2025年5月8日
收盘后的转股数量一致。
公司于2024年9月26日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。2025年2月12日，公司完成回购，实际回购公司股份2
465747股。自2025年1月1日至回购结束，新增回购股份176412股，回购专用证券账户中股份总
数为4829996股。
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日2025年5
月8日），公司总股本已由2024年12月31日的481977235股增加至481977391股。
依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对
2024年年度利润分配方案的总股本及对应的分配总额进行调整，确定以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，即调整后总股本=实施权益分派股
权登记日登记的总股本-公司回购专用证券账户中股份=481977391-4829996=477147395股，调
整后利润分配总额=每股现金红利×调整后总股本=0.10×477147395=47714739.50元（含税）
。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
综上所述，截至本公告披露日，公司实际参与利润分配的股本总数由477323651股调整为4
77147395股，公司按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税），利润分配总额为47714739.50元（含税），具体以权益分派实施结果为准
。
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2025-03-26│其他事项
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金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”或“金宏气体”）于2025年3月25日召开了第
六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案
》。为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与国
内商业银行开展总额度不超过人民币8亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动
使用，具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。根据相关法律
及《公司章程》的规定，该事项在公司董事会审议范畴内，无需提交公司股东大会审议。具体
情况如下：
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统一管理、统筹使
用的需要，对其提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及
质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可
的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企
业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一
体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授
权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、实施主体
资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联
方共享资产池额度的情况。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币8亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每
笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则
确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及
金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定
。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等
金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，
可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流
动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。
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2025-03-26│其他事项
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金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第六届董事会第六
次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同
意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展
外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过人民币3亿元（含本数），可在此额度
内滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元、新加坡元、越南盾、泰铢
等。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司专注于生产销售，公司计划与银行开展
远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是与银行签订远期结
售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售
汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧
元、新加坡元、越南盾、泰铢等。
三、业务期间和业务规模
经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，同意公司自本次董
事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过人民币3
亿元（含本数），可在此额度内滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权并签署相关合同
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