资本运作☆ ◇688030 山石网科 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-18│ 21.06│ 8.59亿│
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│可转债 │ 2022-03-22│ 100.00│ 2.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京山石 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│苏州安全运营中心建│ 1.02亿│ 2126.35万│ 6445.28万│ 63.11│ ---│ 2026-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于工业互联网的安│ 1.57亿│ 3354.89万│ 9876.82万│ 62.86│ ---│ 2026-09-30│
│全研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司及三六零数字安全科技集│
│ │团有限公司直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东及其直接、间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │全聚合数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-29│其他事项
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调整前“山石转债”评级：“A+”，主体评级：“A+”，评级展望：“负面”
调整后“山石转债”评级：“A”，主体评级：“A”，评级展望：“负面”
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（
以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）
对公司于2022年3月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“山石转债”）进行了跟
踪信用评级。公司前次主体信用评级结果为“A+”，“山石转债”信用评级结果为“A+”，评
级展望为“负面”，评级机构为联合资信，评级时间为2024年5月28日。评级机构联合资信在
对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年5月28日出具了《山石网
科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（联合〔20
25〕3294号），评级结果如下：下调公司主体信用等级为“A”，“山石转债”信用等级为“A
”，评级展望为“负面”。
本次信用评级报告内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》。
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2025-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事
会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山石网科
通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2024年度审计报告
（致同审字（2025）第110A005163号），公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
为-13720.82万元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-54565.11万元，未弥补
亏损为54565.11万元，实收股本为180232169元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之
一。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
时，需提交股东大会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司2022年至2024年归属于上市公
司股东的净利润亏损幅度较大所致。
截至2022年12月31日，公司合并口径未分配利润（调整后）为-16863.14万元。2023年，
公司实现营业收入90104.01万元，同比上升11.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-23981
.15万元，同比亏损扩大31.42%。2024年，公司实现营业收入99658.95万元，同比增长10.60%
；实现归属于上市公司股东的净利润-13720.82万元，同比亏损减少42.78%。
报告期内，公司向“控费增效、健康发展”的经营目标稳步迈进，全年营业收入实现稳健
增长、亏损实现明显收窄、销售人效逐步提升，公司的发展呈现出良好改善趋势。2024年，公
司坚持“科技+生态”的发展路径，聚焦运营效率的提升及盈利能力的修复，开展“百客计划
”、“芯片战略之迭代”、“信创战役之挺进”、“安服升级”等经营硬仗，各项经营指标得
到稳步提高。2024年度，公司期间费率同比下降约6.69个百分点，其中销售费率同比下降约4.
35个百分点。在事业部制的改革下，公司销售人员人均产出较2023年同期提升约20%，较2022
年相比提升约88%。同时，为持续巩固产品技术优势、布局信创市场，提升公司中长期竞争力
，公司大力推动ASIC安全专用芯片的研发进度。2024年10月，公司ASIC安全专用芯片试产流片
的一次性测试成功，为后续进一步扩大销售规模、实现规模效应奠定了良好基础。
三、应对措施
伴随国内信息技术的快速发展和数字经济建设的全面推进，网络安全行业仍然具有稳定的
行业需求。2025年，公司将持续进行对成本费用的管控及组织架构的动态调整，继续推进新一
年度四大硬仗的落地，把技术、服务、组织和生态的升级成果转化为收入和利润的增长，及早
实现扭亏为盈的目标。
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2025-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2025年3月27日
召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发
行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安
全研发项目”的实施时间延期至2026年9月30日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途
、投资总额和实施主体，无需提交股东大会审议。
截至2024年12月31日，本次延期的募投项目“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业
互联网的安全研发项目”募集资金投入进度分别为63.11%、62.86%，项目推进较原有规划有所
放缓，主要受宏观市场环境和下游需求波动，网络安全行业下游需求增速呈现阶段性放缓，同
时，公司近年来持续通过降本控费等措施推进利润修复。为保障公司资金安全和合理利用，在
保持募投项目的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，公司拟将上述项目达到
预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日。
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2025-03-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12
月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会
计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的应收票据、应收账
款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值
准备。
2024年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币35,481,266.61元。
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2025-03-28│其他事项
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（一）2020年限制性股票激励计划
1、根据公司《2020年限制性股票激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，2020年限制性股票激励计划中，由于首次授予部分15名激励对象和预留
授予部分5名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性
股票7.9531875万股。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山石网科通信技术股份有限公司202
4年度审计报告》，公司2024年度实现营业收入99658.95万元，较2020年度营业收入定比增长3
7.39%，未满足公司2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第四个归属期考核年
度的公司层面业绩要求，因此，作废处理首次授予及预留授予部分第四个归属期限制性股票76
.2414275万股。
本次合计作废处理的2020年限制性股票激励计划下限制性股票数量为84.194615万股。
（二）2024年限制性股票激励计划
1、根据公司《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，2024年限制性股票激励计划中，由于8名激励对象因离职而不具备激励
对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票31万股。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山石网科通信技术股份有限公司202
4年度审计报告》，公司2024年度实现营业收入99658.95万元，较2023年度营业收入同比增长1
0.60%，未满足公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期考核年度的公司层面业绩要求，
因此，作废处理第一个归属期限制性股票480.5万股。
本次合计作废处理的2024年限制性股票激励计划下限制性股票数量为511.5万股。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为595.694615万股。
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2025-03-28│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2024年度利润分配
方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司2024年度不进行现金分红，主要原因为公司2024年度归属于母公司所有者的净利润、
母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币-184,112,001.18元，不符合利
润分配的相关规定。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配
利润为人民币-184,112,001.18元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，鉴于截至2024年
12月31日母公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定
、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需
求，经董事会决议，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-01-24│其他事项
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山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会任期
已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年1月23
日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举崔清晨为第三届监事会职工代表监事的议案》，
同意选举崔清晨女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
崔清晨女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
附件：
职工代表监事简历
崔清晨女士于2003年7月至2005年7月任劲永科技（苏州）有限公司采购专员；2005年9月
至2009年5月，任苏州佳世达电通有限公司厂长秘书、培训科长；2010年9月至2011年6月，任
苏州绿色建筑工程技术研究中心有限公司培训经理；2011年6月至2018年12月，历任山石网科
通信技术有限公司培训经理、人力资源经理、总裁助理；2018年12月至今，任山石网科总裁助
理；2020年10月至今，任山石网科职工代表监事。
截至目前，崔清晨女士未直接持有山石网科股份，通过宁波梅山保税港区山石合冶投资管
理合伙企业（有限合伙）间接持有山石网科股份17871股。崔清晨女士不存在《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任监事的情形，最近36个月内
未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次
以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，不属于失信
被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
会立案稽查的情形。崔清晨女士符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易
所其他规定等关于科创板上市公司监事的任职资格的要求。
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2024-10-30│其他事项
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拟续聘审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）山石网科通信技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构，聘期一年。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至2023年12月31日合伙人数量：225人
（7）截至2023年12月31日注册会计师人数：1364人，其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数：超过400人
（8）2023年度业务收入：人民币27.03亿元。其中，审计业务收入为人民币22.05亿元；
证券业务收入为人民币5.02亿元
（9）2023年度上市公司审计客户家数：257家
（10）2023年度上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业
（11）2023年度上市公司审计客户收费总额：人民币3.55亿元
（12）本公司同行业上市公司审计客户家数：26家
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责
任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
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2024-09-04│股权回购
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