资本运作☆ ◇605499 东鹏饮料 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-17│ 46.27│ 17.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│一年内到期的其他非│ ---│ ---│ ---│ 20103.26│ ---│ 人民币│
│流动金融资产——理│ │ │ │ │ │ │
│财产品及结构性存款│ │ │ │ │ │ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 44637.74│ ---│ 人民币│
│——理财产品及结构│ │ │ │ │ │ │
│性存款 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金融资产——│ ---│ ---│ ---│ 63880.04│ ---│ 人民币│
│理财产品及结构性存│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华南生产基地建设项│ 4.69亿│ ---│ 4.71亿│ 100.00│ 9716.78万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目( │ 3147.00万│ 124.62万│ 3234.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│增城基地) │ │ │ │ │ │ │
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│重庆西彭生产基地建│ 3.40亿│ ---│ 3.42亿│ 100.00│ 1.28亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南宁生产基地二期建│ 1.50亿│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ 1.08亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及品牌│ 3.71亿│ ---│ 3.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集团信息化升级建设│ 5309.18万│ ---│ 5416.56万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鹏讯云商信息化升级│ 2212.04万│ ---│ 2220.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3147.00万│ 124.62万│ 3234.23万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部大楼建设项目 │ 2.06亿│ 2367.91万│ 1.25亿│ 60.34│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 8889.27万│ ---│ 8889.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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每股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。
本次利润分配拟以总股本564768700股为基数，拟合计转增股本 169430610股（其中包
括156003900股A股股份及13426710股H股股份），转增后公司总股本734199310股（其中包括67
6016900股A股股份及58182410股H股股份）。具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实
现归属于母公司股东的净利润为4415263147.79元，法定盈余公积累计额达注册资本的50%，本
年度实现归属于母公司股东可分配利润4415263147.79元，截至2025年12月31日，公司累计可
分配利润为6720136815.02元。
基于公司的盈利情况并充分考虑中小投资者的利益，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，
在保证公司健康持续发展的情况下，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的A股与H股的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利25.00元（含税），以资本公积金每10股转增3股。截至2026年3月30日，公司
总股本564768700股，以此计算公司合计拟派发现金红利1411921750.00元（含税），拟合计转
增股本169430610股（其中包括156003900股A股股份及13426710股H股股份），转增后公司总股
本734199310股（其中包括676016900股A股股份及58182410股H股股份）。
2、在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权
、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整，具体调整情况将另行公告，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。
同时，董事会拟提请股东会授权董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理公司2025年
度利润分配相关事宜，包括但不限于根据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等手续。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第三届董
事会第二十三次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪
酬方案的议案》，该议案全体董事均为关联董事，均回避表决，将直接提交公司股东会审议。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
投资金额：不超过1500000万元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金。
投资产品类型：包括不限于协定存款、国债逆回购、定期存款、大额存单、结构性存款、
收益凭证、理财产品、资管产品、基金产品、信托产品等安全性高流动性好的投资产品。
履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会
审议。
特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，
但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流
动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行
现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报，结合公司经营战略及总体发展计划，公
司及其子公司拟用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使
用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
（三）投资品种
本次现金管理拟用于购买包括不限于协定存款、国债逆回购、定期存款、大额存单、结构
性存款、收益凭证、理财产品、资管产品、基金产品、信托产品等安全性高流动性好的投资产
品。
（四）投资额度及授权期限
不超过1500000万元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金，使用期限自2025年年
度股东会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（五）相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
公司管理层安排相关人员对投资产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完
善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不
利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2、防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的投资产品种类和期限，确保不影响自有资金的
正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次现金管理拟用于结构性存款、定期存
款、协定存款、大额存单、理财产品、资管产品等安全性高流动性好的投资产品，符合公司内
部资金管理的要求。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司业务正常开展的前提下
实施的，通过购买适度的安全性高流动性好的投资产品可以获得一定的资金收益，提高公司资
金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。在
规定额度范围内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，行使相关决策权并签署相关文
件，其权限包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、确定投资金额、选择投资产品、签署
相关合同及协议等。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）。
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提议续聘德勤
华永以及德勤香港作为公司2026年度的境内外审计机构，该事项尚需提交2025年年度股东会审
议。
（1）机构信息
德勤华永成立于1993年，2012年转制为特殊普通合伙企业，注册于上海市。德勤华永持有
财政部门颁发的执业证书，具备从事证券期货相关业务资格，并已完成从事证券服务业务备案
。其首席合伙人为唐恋炯先生。2025年末合伙人人数为217人，从业人员共6133人，注册会计
师共1161人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过270人。规模及专业
能力居于行业前列。2024年度，其经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务
收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元，具有丰富的上市公司审计经验，当年为61家上市公
司提供审计服务，其中与公司同行业客户24家。
（2）投资者保护能力
德勤华永已购买职业保险，职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合监管要求，具
备较强的风险承担与投资者保护能力。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任。
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2026-03-02│价格调整
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经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，东鹏饮料（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）发行的40889900股H股股票（行使超额配售权之前）已于2026年2
月3日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。具体详见公司于202
6年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号
：2026-014）。
一、部分行使超额配售权
根据本次发行上市方案，公司同意由整体协调人（为其自身及代表国际承销商）2026年2
月28日部分行使超额配售权，涉及合计3865800股H股（以下简称“超额配售股份”），占全球
发售初步可供认购发售股份总数（行使超额配售权之前）的约9.45％。
超额配售股份将由公司按每股H股248.00港元（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括
1.0％经纪佣金、0.0027％香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015％香港会计及财
务汇报局交易征费及0.00565％香港联交所交易费）发行及配售。超额配售股份将用于促成将
部分H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人。
香港联交所上市委员会已批准上述超额配售股份上市及买卖，预期该等超额配售股份将于
2026年3月4日（星期三）上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖。
公司于本次部分行使超额配售权前后的股权结构如下：
公司将因部分行使超额配售权而获得额外募集资金，额外募集资金净额约
949.05百万港元（扣除承销费用及佣金以及与行使超额配售权有关的应付估计开支）。额
外募集资金净额将由公司根据本次发行上市的招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所
载用途按比例分配使用。
二、稳定价格行动及稳定价格期间结束
本次发行有关全球发售的稳定价格期间已于2026年2月28日（星期六）（即提交香港公开
发售申请的截止日期后第30日）结束。稳定价格操作人摩根士丹利亚洲有限公司、其联属人士
或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：
1、在国际发售中超额配售合计6133400股H股，占全球发售初步可供认购发售股份总数（
行使超额配售权之前）的约15.00％，当中计及部分行使发售调整权；
2、于稳定价格期间，在市场上按每股H股介于245.60港元至248.00港元的价格（不包括1.
0％经纪佣金、0.0027％香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015％香港会计及财务
汇报局交易征费及0.00565％香港联交所交易费）连续买入合计2267600股H股，占于任何超额
配售权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约5.55％。稳定价格经办人、或其联
属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期间在市场上的最后一次买入于2026年2月27日（星
期五）作出，价格为每股H股248.00港元（不包括1.0％经纪佣金、0.0027％香港证券及期货事
务监察委员会交易征费、0.00015％香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565％香港联交所交
易费）；3、整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2026年2月28日（星期六）按每股H
股248.00港元的价格（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括1.0％经纪佣金、0.0027％香
港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015％香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565
％香港联交所交易费）部分行使超额配售权，涉及合计3865800股H股，占于任何超额配售权获
行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约9.45％，以促成将部分H股交付予已同意延
迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人。
整体协调人（为其自身及代表国际承销商）尚未行使的超额配售权部分已于2026年2月28
日（星期六）失效。
三、公众持股量
紧随部分行使超额配售权及稳定价格期结束后，公司将继续遵守香港联交所上市规则第19
A.28B(2)条项下的公众持股量规定。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月10日14点30分
召开地点：公司二楼VIP会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3
栋东鹏饮料）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月10日至2026年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
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2026-02-04│其他事项
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公司本次全球发售H股总数为40,889,900股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发
售4,089,000股，约占全球发售总数的10.00％（行使超额配售权之前）；国际发售36,800,900
股，约占全球发售总数的90.00％（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价248.00港元计
算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收
取的全球发售所得款项净额估计约为99.94亿港元。 经香港联交所批准，公司本次发行的4
0,889,900股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年2月3日在香港联交所主板挂牌并上市交
易。公司H股股票中文简称为“东鹏饮料”，英文简称为“EASTROC”，股份代号为“09980”
。本次发行上市完成后。
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2026-01-31│价格调整
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