资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
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│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台展扬公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│烟台毅泽公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴富扬公司 │ ---│ ---│ 66.04│ ---│ ---│ 人民币│
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│海阳龙焱公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江福泽公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 3545.91万│ 2.82亿│ 104.19│ -136.84万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 8666.93万│ 1.66亿│ 55.70│ 83.78万│ 2026-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 3545.91万│ 2.82亿│ 104.19│ -136.84万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 7795.51万│ 1.23亿│ ---│ 64.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 566.39万│ 566.39万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 7795.51万│ 1.23亿│ ---│ 64.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 566.39万│ 566.39万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-07 │转让比例(%) │5.13 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│13.00 │
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│转让股数(股)│975.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江福莱新材料股份有限公司9,750,│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │本次权益变动为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"福莱新材"│
│ │）实际控制人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"进取管理公司"）拟通过协议转让方式向江苏银创资本管理有限公司(代表"银创源通清│
│ │泉3号私募证券投资基金")（以下简称"受让方"或"银创资本"）转让其持有的9,750,000股股│
│ │份，占上市公司总股本的5.13%，股份转让价格为13.00元/股，股份转让的总价款（含税） │
│ │共计人民币126,750,000.00元（大写：壹亿贰仟陆佰柒拾伍万元整）。 │
│ │ 本次股份协议转让于2024年12月5日在中登公司办理完成了过户登记手续，并于2024年1│
│ │2月6日取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │东莞市领冠新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│资信状况良│ 1890.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 150.00万│人民币 │2023-04-24│2028-04-23│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 44.94万│人民币 │2024-07-19│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-01│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年7月31日
限制性股票首次授予数量：219.00万股
限制性股票首次授予价格：15.64元/股
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）于2025年7月31日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《浙江福莱新材料股份有限公司2025年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，同意
确定2025年7月31日为首次授予日。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，薪酬与考核委员会对本次激励计划及其他相关议案发表了意见。
2、2025年7月10日，公司召开第三届监事会第十一次审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于核查<2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>
的议案》。
3、2025年7月11日至2025年7月20日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励对象有关的任何异议。20
25年7月23日，公司薪酬与考核委员会披露了《福莱新材董事会薪酬与考核委员会关于公司202
5年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》。
5、2025年7月31日，公司披露了《福莱新材关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-08-01│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、取
消监事会并修订<公司章程>的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中
增设职工代表董事职位等事项。公司于2025年7月31日召开职工代表大会，经会议选举通过，
同意刘延安先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
刘延安先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当
选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
刘延安先生，1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1989年7月至2003年2月
,任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003年2月至2007年2月,任上海砂威财务经理；2007
年2月至2015年3月,任福莱喷绘财务总监；2015年3月至2021年6月，担任公司财务总监、董事
职务；2021年6月16日至2025年7月30日，任公司监事会主席职务；现任公司党总支书记、工会
主席。截至本公告披露日，刘延安先生通过嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）和上海
钤纪企业管理有限公司间接持有本公司股份752500股。与公司的其他董事、高级管理人员、实
际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公
司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2025-07-17│股权回购
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回购注销原因：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）《20
21年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年激励计划》”）中规定的第三个解除限售期
的业绩考核指标无法成就；《2021年激励计划》首次授予部分中的1名激励对象及预留授予部
分中的2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。
公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023年激励计划》”）中规定的公司
子公司烟台富利新材料科技有限公司(以下简称“富利新材”）首次授予部分第二个解除限售
期的业绩考核指标未达成，在富利新材任职的激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股
票全部不得解除限售；《2023年激励计划》首次授予部分中的3名激励对象已离职，不再具备
激励对象资格。
公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1808506股予以回购注
销。
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2025-07-11│其他事项
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一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2025年第二次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2025年7月22日
二、取消原因
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订
<公司章程>的议案》等议案。公司第三届董事会第十二次会议部分议案需提交股东大会审议。
公司定于2025年7月22日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2025年7月2日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于召开2025
年第二次临时股东大会的通知》。
公司于2025年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审
议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告。公司第三届董事会第十三
次会议部分议案需提交股东大会审议。
公司基于提高办公效率，统筹会议安排，于2025年7月10日召开第三届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于
2025年7月22日召开的2025年第二次临时股东大会，定于2025年7月30日重新召开2025年第二次
临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十三次会议部分议案。
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2025-07-02│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、前次担保预计情况
公司于2024年12月31日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，于20
25年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度新增担保额度预计
的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）向银行和
其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过44000万元人民币，公司2025年度为子公
司开具票据提供新增担保额度不超过3亿元人民币。授权期限自2025年第一次临时股东大会通
过之日起一年内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于2025年度新增担保额度预计的公告》。
2、本次增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象情况
为满足烟台福莱新材料科技有限公司（以下简称“烟台福莱”）的日常经营需求，在确保
运作规范和风险可控的前提下，拟在2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年度新增担保
额度和被担保对象基础上，增加2025年度为子公司新增担保额度不超过人民币20000万元，新
增被担保对象烟台福莱。本次新增上述担保额度后，公司预计2025年度为子公司提供新增担保
额度由不超过44000万元人民币增加至不超过64000万元人民币。上述新增担保额度的有效期自
股东大会审议通过之日起至2026年1月15日止。
（二）内部决策程序
2025年7月1日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象的议案》，同意新增担保额度不超
过人民币20000万元，新增被担保对象烟台福莱。授权期限自股东大会通过之日起至2026年1月
15日止，在审批担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人签署前述相关法律文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成关联担保。
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2025-07-02│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”、“本次激励计划”或“《激励计划》”）首次授予部分第二个解除限售期
解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，可申请解除限售的限制
性股票数量为982800股，占公司目前总股本的0.35%。
上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相
关提示性公告，敬请投资者关注。
2025年7月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通
过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，现将有关事项公告如下：一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序
1、2023年6月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激
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