资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台展扬公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│烟台毅泽公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴富扬公司 │ ---│ ---│ 66.04│ ---│ ---│ 人民币│
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│海阳龙焱公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│浙江福泽公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 3545.91万│ 2.82亿│ 104.19│ -136.84万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 8666.93万│ 1.66亿│ 55.70│ 83.78万│ 2026-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 3545.91万│ 2.82亿│ 104.19│ -136.84万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 7795.51万│ 1.23亿│ ---│ 64.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 566.39万│ 566.39万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 7795.51万│ 1.23亿│ ---│ 64.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 566.39万│ 566.39万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-07 │转让比例(%) │5.13 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│13.00 │
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│转让股数(股)│975.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江福莱新材料股份有限公司9,750,│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │本次权益变动为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"福莱新材"│
│ │）实际控制人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"进取管理公司"）拟通过协议转让方式向江苏银创资本管理有限公司(代表"银创源通清│
│ │泉3号私募证券投资基金")（以下简称"受让方"或"银创资本"）转让其持有的9,750,000股股│
│ │份，占上市公司总股本的5.13%，股份转让价格为13.00元/股，股份转让的总价款（含税） │
│ │共计人民币126,750,000.00元（大写：壹亿贰仟陆佰柒拾伍万元整）。 │
│ │ 本次股份协议转让于2024年12月5日在中登公司办理完成了过户登记手续，并于2024年1│
│ │2月6日取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │东莞市领冠新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│资信状况良│ 1890.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 150.00万│人民币 │2023-04-24│2028-04-23│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 44.94万│人民币 │2024-07-19│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-17│其他事项
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一、基本情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会
第八次会议，于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本
、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、经
营范围及修订<公司章程>的公告》。
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》，本次变更后的工商登记的基本信息如下：
名称：浙江福莱新材料股份有限公司
统一社会信用代码：913304216899850991
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：贰亿零壹佰叁拾玖万伍仟贰佰陆拾叁元
法定代表人：夏厚君
成立日期：2009年06月08日
住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品
）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：嘉善县姚庄镇利群路269
号；嘉善县姚庄镇清丰路8号。）
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2025-06-17│价格调整
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回购价格调整：由8.43元/股调整为5.91元/股
回购数量调整：由971790股调整为1360506股
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第三届董事会
第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回
购价格及数量的议案》。现就有关事项说明如下：
一、《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划
”）已履行的相关程序
1、2021年11月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公
司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2021年11月23日至2021年12月3日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行
了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年12月
4日，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2021年12月9日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
。并于2021年12月10日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
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2025-06-17│价格调整
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回购价格调整：由7.46元/股调整为5.22元/股
回购数量调整：由320000股调整为448000股
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第三届董事会
第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回
购价格及数量的议案》。现就有关事项说明如下：
一、《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划
”）已履行的相关程序
1、2023年6月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案
》。公司监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益
发表了明确意见。
2、2023年6月26日至2023年7月5日，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。
2023年7月6日，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
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2025-05-26│其他事项
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现金红利总额调整：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分
配拟派发现金分红的总额由人民币29845246.95元（含税）调整为29882735.40元（含税）。
资本公积金转增股本总额调整：公司2024年度利润分配拟转增股本的数量由79587325股调
整为79687294股，转增后公司总股本数增加至281332480股（最终转增股数及总股本数以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司因可转换公司债券“福新转债”转股
，致使公司总股本发生变动。截至2025年5月22日，公司总股本由201395263股增加至20164518
6股。公司按照每股分配及转增比例不变的原则，对2024年度利润分配方案的分配总额及转增
股本总额进行相应调整。
一、2024年度利润分配方案概述
公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配方案
的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4
股。截至2025年3月27日公司总股本数为201395263股扣减公司回购账户2426950股后的股本数1
98968313股为基数，以此计算合计拟派发现金红利29845246.95元（含税），合计拟转增股本7
9587325股，本次转增后，公司的总股本为280982588股。(最终转增股份数及转增后总股本的
准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准，如有尾差，系取
整所致)。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不
变，相应调整分配总额及转增总额。
具体内容详见公司2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体的《福莱新材关于2024年年度利润分配方案的公告》。
二、利润分配方案披露至今的相关变化
因公司发行的“福新转债”目前处于可转换公司债券转股期内，导致公司总股本发生变动
。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》（权益登记日
：2025年5月22日），由于“福新转债”转股，公司总股本已由利润分配方案披露时的2013952
63股增加至201645186股。
根据有关规定，权益分派公告前一日（即2025年5月23日）至权益分派股权登记日（即202
5年5月29日）期间，“福新转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体
内容详见公司2025年5月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体的《福莱新材关于实施2024年度权益分派时“福新转债”停止转股的提示性公告》。
三、关于调整2024年度利润分配现金分红总额及转增股本总额的说明上述情况致使公司可
参与利润分配的股本基数发生变动，公司拟维持每股分配及转增比例不变，向全体股东每10股
派发现金红利人民币1.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2025年5
月22日公司总股本数为201645186股扣减公司回购账户2426950股后的股本数199218236股为基
数，以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币29882735.40元（含税），合计拟转增股
数调整为79687294股。本次转增后，公司的总股本增加至281332480股（最终转增股数及总股
本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致
）。
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2025-04-30│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为40000股。
本次股票上市流通总数为40000股。
本次股票上市流通日期为2025年5月8日。
一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”或“
《激励计划》”）批准及实施情况
（一）已履行的审批程序
1、2023年6月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
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