资本运作☆ ◇605398 新炬网络 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-11│ 37.61│ 5.15亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银行理财产品1 │ 8000.00│ ---│ ---│ 32.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银行理财产品2 │ 6100.00│ ---│ ---│ 30.27│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设及│ 1.94亿│ ---│ 1158.73万│ 60.61│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术及产品研发中心│ 5373.40万│ ---│ 3576.74万│ 66.56│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创数据库云管平台│ 6250.80万│ ---│ 6337.91万│ 101.39│ 6423.59万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术及产品研发中心│ 1.29亿│ ---│ 3576.74万│ 66.56│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧运维管理平台升│ 7810.46万│ ---│ 6863.30万│ 87.87│ 3713.28万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字员工软件机器人│ 1249.20万│ ---│ 1224.60万│ 98.03│ 312.45万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设及│ 1911.89万│ ---│ 1158.73万│ 60.61│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据日志分析管理│ 3444.62万│ ---│ 3471.45万│ 100.78│ 647.06万│ ---│
│平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据治理及资产管理│ 4526.83万│ ---│ 4577.10万│ 101.11│ 1729.34万│ ---│
│平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AIOS：企业级AI能力│ 1.18亿│ 3713.00万│ 8269.80万│ 70.26│ 80.59万│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于海量用户行为的│ 5700.00万│ 1845.76万│ 3913.87万│ 68.66│ 73.65万│ ---│
│AI智能内容投放平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│敏捷开发与持续交付│ 3484.10万│ ---│ 3006.42万│ 86.29│ 2557.33万│ ---│
│管理平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创数据库云管平台│ ---│ ---│ 6337.91万│ 101.39│ 6423.59万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字员工软件机器人│ ---│ ---│ 1224.60万│ 98.03│ 312.45万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AIOS：企业级AI能力│ ---│ 3713.00万│ 8269.80万│ 70.26│ 80.59万│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于海量用户行为的│ ---│ 1845.76万│ 3913.87万│ 68.66│ 73.65万│ ---│
│AI智能内容投放平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、前次担保预计情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“新炬网络”）第三届董事会
第十八次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的
议案》，同意公司为全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称“北京新炬”）的全资
子公司新炬网络香港有限公司（SNCHKCo.,Limited，以下简称“香港新炬”）、公司控股子公
司上海探云云计算有限公司（以下简称“探云云计算”）银行授信合计提供不超过人民币6000
.00万元的担保。其中，为香港新炬提供人民币3000.00万元的担保；为探云云计算提供人民币
3000万元的担保。该次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内（即
2025年9月11日至2026年9月10日），具体情况详见公司于2025年8月27日和9月12日在指定信息
披露媒体和上海证券交易所网站（wwwsse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有
限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-042）及《上海新炬网
络信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。截
至本公告披露之日，上述担保额度尚未使用，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币
0.00万元。
2、本次担保预计的基本情况
为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为北京新炬的全资子公司香港
新炬银行授信提供不超过人民币5000.00万元（大写：伍仟万元整）的担保（担保形式包括但
不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）。
本次预计的担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期
内可以滚动循环使用。
（二）内部决策程序
公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为全资
子公司提供担保额度的议案》。
同时，为提高工作效率，公司董事会同意授权公司董事长及其指定人员在上述额度内具体
实施担保事项并签署相关法律文件。在上述经董事会审议通过的担保额度内，公司将根据实际
经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或
股东会会议审议；担保具体金额及期限以实际签署的担保协议载明的内容为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年8月28
日上午召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职
工代表民主讨论，审议通过了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草
案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：
公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。
同意公司制定的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要
，以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。公司实施员工
持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性
，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月15日14点30分
召开地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则，对截
至2026年6月30日合并报表范围内的各项资产进行充分评估和分析，经初步测算，对存在减值
迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2026年6月30日相关资产
进行减值测试并做相应的会计处理。2026年半年度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为
人民币238.02万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于
上市公司股东的净利润-800.00万元到-420.00万元，将出现亏损；预计2026年半年度实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1000.00万元到-630.00万元，将出现亏损。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-800
.00万元到-420.00万元，将出现亏损。
经公司财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润-1000.00万元到-630.00万元，将出现亏损。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）公司2025年半年度利润总额：792.42万元；公司2025年半年度归属于上市公司股东
的净利润：730.01万元；公司2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
：337.65万元。
（二）每股收益：0.05元。
三、本次业绩预亏的主要原因
2026年上半年公司各项业务正常推进，归属于上市公司股东的净利润预亏的主要原因是：
报告期内，自有服务业务受核心客户延续性项目预算缩减影响，公司可获合同额同比下降
，收入及毛利持续承压；同时，客户内部招投标、项目交付时间及验收管理流程趋严，导致部
分项目收入和毛利确认滞后。原厂软硬件及服务销售业务，受客户业务系统加速向信创产品结
构性转型的影响，信创类需求增长带来的收入和毛利尚未能弥补非信创生态的萎缩带来的缺口
。短剧及智能内容的制作和营销业务，受行业格局多变、竞争加剧、投放转化效能尚未完全释
放等影响，毛利同比减少。
此外，报告期内公司计提信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加，主要系应收账款
回款同比减少，以及部分客户实际付款账期延长导致的更高的计提所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月18日14点30分召开地点：上海市普陀区中山北路2088号上海
镇坪智选假日酒店六楼智选厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。
本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派
股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分
配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则，对截
至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行充分评估和分析，经初步测算，对存在减值
迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2025年12月31日相关资产
进行减值测试并做相应的会计处理。2025年度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民
币-315.47万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保
经营资金需求的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金
效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额及授权期限
公司及子公司使用总额不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理
财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日。公
司自2026年1月1日起使用闲置自有资金进行委托理财适用前述额度及授权期限。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金委
托理财的投资品种为银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募
基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过12个月。
（五）实施方式
公司总经理及其指定人员将在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策等职权，审
批通过后公司相关人员将进行有关法律文件的签署。使用部分闲置自有资金进行委托理财的具
体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。
二、审议程序
按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币25
000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。
公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司
与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司持股5%以上的股东上海森枭投资中心（有限合伙）（以下简称
“上海森枭”）持有上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份10230216
股，占公司总股本的6.29%。上述股份为上海森枭于公司首次公开发行股票前已取得以及上市
后以资本公积金转增股本方式取得的公司股份，均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年7月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持
股份计划公告》（公告编号：2025-036），上海森枭计划以集中竞价交易、大宗交易方式减持
其持有的部分公司股份，减持股份数量合计不超过2440745股，减持比例合计不超过公司总股
本的1.50%。其中：集中竞价交易减持不超过1627163股；大宗交易减持不超过2440745股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|