资本运作☆ ◇605259 绿田机械 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-31│ 27.10│ 5.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿田生产基地建设项│ 3.66亿│ ---│ 3.59亿│ 97.93│ 8033.89万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿田研发中心建设项│ 2012.72万│ ---│ 1739.14万│ 86.41│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.39亿│ ---│ 1.57亿│ 112.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人存入存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人存入存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月8日14点30分
召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日
至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币8000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。回购股
份资金来源：公司自有资金。
回购股份用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格：不
超过人民币28.00元/股（含），该价格上限不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日
公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。相关股东是否存在
减持计划：
1、公司高级管理人员蔡永军先生直接持有的股份在未来3个月、未来6个月内可能存在减
持计划；
2、公司全体董事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3
个月、未来6个月期间内不存在减持公司股份的计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减
持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份方案存在未能获得公司股东会审议通过的风险；
2、本次回购可能存在公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法按计划实
施或只能部分实施的风险；
3、本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。若本次回购股份未能在法律
法规规定的期限内全部用于上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险；
4、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方
案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则
变更或终止回购方案的风险；
6、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年5月22日，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本议案尚需提交公司股
东会审议通过。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，维护公司和广大股东利益，增
强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展，同时充分调动公司
员工的积极性，结合公司经营情况、财务状况，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币28.00元/股（含），该回购股份价格上限不超过公司董
事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在
回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况及经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配
股等除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限
。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书列席会议、公司部分高级管理人员列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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（一）交易目的
公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套
期保值业务。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最
高合约价值为25000万美元。在额度有效期内（自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内
），额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品
主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。
（五）交易期限
提请公司股东会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签
署相关文件。本次授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第七届董事会第三
次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公司
2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（3）诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度财务
审计费用为50.00万元，内部控制审计费用18.00万元。2026年度审计费用将根据审计工作量和
市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，绿田机械股份有限公
司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1101346813.55元。经董事会
决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本172480000股，以此计算合计拟派发现金红利51744000.00元（含税），占本年度归
属于上市公司股东净利润的21.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币80000万元（含本数）进行现金管理。在
上述额度内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过预计额度。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、中低风险的理财产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式和授权
在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职
权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2026年4月26日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过80000万元人民币（含本数）的暂时
闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股
东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点30分
召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-04-28│银行授信
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绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第三次
会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公
司股东会审议。具体情况如下：为满足公司及子公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求
，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2026年拟向银行申请总额
不超过人民币12亿元的综合授信额度。
综合授信额度范围内包括但不限于办理贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、
贸易融资、票据贴现、项目贷款、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的
实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
为及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相
关事项进行审核并签署与融资有关的文件。
本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-28│其他事项
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绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第三次
会议，审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；基于谨
慎性原则，对于《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决
，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况
公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的公司《2025年年度报告
》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。
二、2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事及高
级管理人员的薪酬方案，董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-03-07│对外投资
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投资项目名称：新建绿田智能制造基地及研发中心项目（暂定名，以有关部门最终备案名
称为准）
投资金额：预计投资总额不超过人民币25000.00万元
相关风险提示：
（一）审批风险：本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、能评等前期审批等程
序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止
或终止的风险。
（二）市场与竞争风险：本投资项目是基于公司长远发展需要，和对储能及电动化行业前
景的判断所进行的战略布局。但若未来宏观经济形势、产业政策或主要出口市场环境发生不利
变化，可能导致新增产能不能及时消化，影响本次投资项目预期收益的实现。
一、对外投资概述
（一）项目投资的基本情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家以技术创新为核心驱动力的国家高
新技术企业，主动把握全球能源清洁化与产业电动化转型的机遇，已战略布局储能赛道，并依
托自身在机电领域的深厚基础，持续深耕电机与电控核心技术的开发与应用。公司聚焦于便携
式储能、家庭储能系统的创新研发与全球化开拓，并形成了“电能转换”与“动力输出”协同
发展的技术格局。
为深化公司在电力电子与电机驱动两大核心领域的技术优势与产业布局，完善从“发电、
储电到用电、驱动”的全链路产品生态，提升核心技术和制造能力，巩固并扩大市场占有率，
公司拟在重庆市南岸区投资建设以“逆变器”和“电机、电
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