资本运作☆ ◇605255 天普股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中高压软管生产基地│ 2.42亿│ 0.00│ 2.44亿│ 100.85│-1786.29万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化管件创新│ 1.20亿│ 2.13万│ 1.21亿│ 100.69│ ---│ ---│
│能力建设项目及总成│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │尤建义 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │住理工天普汽车部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │住理工天普汽车部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江天绘精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │尤建义 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江天绘精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │住理工天普汽车部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │住理工天普汽车部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
现金管理受托方：商业银行等金融机构
现金管理资金来源：暂时闲置自有资金
现金管理最高金额：人民币3亿元
现金管理投资类型：理财产品或银行存款类产品
现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月
履行的审议程序：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2
4日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》。
（一）现金管理目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增
加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的部分自有资金。
（三）理财产品品种及收益
为了控制风险，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险等级较低的理财产品或银行存款类产品。
（四）委托理财额度及期限
公司委托理财产品单日最高余额不超过3.00亿元（含本数），在该额度内，资金可以滚动
使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）授权事项
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权公司总经理在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组
织实施。
（六）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项
投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（七）现金管理相关风险的控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好
、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流
动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，
公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核
算工作；独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。公司审计部门负责对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进
行全面检查。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李正卫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2006年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核16家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐君，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015
年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：王健，2001年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
18年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计
报告。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币75815125.55元。经董
事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本134080000股，以此计算合计拟派发现金红利20112000元（含税）。2024年度公司现金分红
（包括中期已分配的现金红利）总额49609600元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比
例为150.03%，达到100%以上。利润分配不影响公司偿债能力，过去十二个月内没有使用过募
集资金补充流动资金以及未来十二个月没有规划使用募集资金补充流动资金。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-01-24│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司全资子公司上海天普汽车零部件有限公司（以下简称“
上海天普”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对上海市认
定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，上海天普已通过高新技术企
业重新认定，高新技术企业证书编号为GR202431004559，发证日期为2024年12月26日,有效期
三年。
本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民
共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，上海天普自本次通过高新技
术企业认定后连续三年（2024年至2026年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，
即按15%的税率缴纳企业所得税。
上海天普2024年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高
新技术企业认定不会影响2024年度的相关财务数据。
特此公告。
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2025-01-18│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认
定管理工作领导小组办公室下发的《对宁波市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业
进行备案的公告》，公司已通过高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为GR20243310
0607，发证日期：2024年12月6日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民
共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企
业认定后连续三年（2024年至2026年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按
15%的税率缴纳企业所得税。
公司2024年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高新技
术企业认定不会影响公司2024年度的相关财务数据。
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2024-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2024年11月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日14点00分
召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-10-31│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董
事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配
方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审核。现将有关情况公告如下：
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币97514110.74元。经董事
会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本
134080000股，以此计算合计拟派发现金红利29497600元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2024-08-16│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，经
公司职工代表大会民主选举，决定推举唐全良先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历
附后），将与公司股东会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会
，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照
《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
附件
1、唐全良先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，曾任宁波市
天普橡胶科技有限公司炼胶车间配料员、车间主任，宁波市天基汽车部件有限公司炼胶车间主
任等职务。现任宁波市天普新材料科技有限公司生产部长兼炼胶车间车间主任。
唐全良先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无
关联关系，唐全良先生未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的
处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定
。
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2024-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2024年9月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月2日09点30分
召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月2日
至2024年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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