资本运作☆ ◇605138 盛泰集团 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-18│ 9.97│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-07│ 100.00│ 6.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│非凡领越 │ 4208.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│万用寿险保单 │ ---│ ---│ ---│ 2226.84│ ---│ 人民币│
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│远期售汇 │ ---│ ---│ ---│ 5.12│ ---│ 人民币│
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│Natural Fiber Weld│ ---│ ---│ ---│ 2669.05│ ---│ 人民币│
│ing Inc.的普通股和│ │ │ │ │ │ │
│认股权证 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产48,000吨高档针│ 2.20亿│ 5253.18万│ 1.30亿│ 73.40│ ---│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│年产48,000吨高档针│ 1.77亿│ 5253.18万│ 1.30亿│ 73.40│ ---│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│越南十万锭纱线建设│ 3.00亿│ ---│ 1.12亿│ 37.39│ 2734.24万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│嵊州盛泰22MWp分布 │ 5500.00万│ 258.71万│ 4364.26万│ 79.35│ 518.11万│ ---│
│式光伏电站建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 2000.00万│ 89.66万│ 1226.47万│ 61.32│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 8884.50万│ ---│ 8884.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 4280.31万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他使用情况 │ ---│ -733.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │佛山市三水区天虹贸易投资有限公司│标的类型 │股权 │
│ │15.6580%股权 │ │ │
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│买方 │扬州信佳环保科技有限公司 │
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│卖方 │湖南新马制衣有限公司 │
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│交易概述 │盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新马制衣有限公司（以下│
│ │简称“湖南新马”）拟向扬州信佳环保科技有限公司（以下简称“扬州信佳环保”或“交易│
│ │对方”）协议转让其持有的佛山市三水区天虹贸易投资有限公司（以下简称“天虹贸易”或│
│ │“标的公司”）15.6580%股权（“标的股权”，标的股权转让事宜，以下简称“本次交易”│
│ │），本次交易的股权转让款为28,001.59万元人民币（含税）。 │
│ │ 截至本公告披露日，湖南新马已收到全部股权转让款，天虹贸易已在市场监督管理局办│
│ │理完成本次股权转让的工商变更登记手续，湖南新马持有的天虹贸易15.6580%股权已转让至│
│ │扬州信佳环保，湖南新马不再持有天虹贸易股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-05│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日和2025年5月13日
召开第三届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本
、修订章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《盛泰
智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2025-045）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的登记信息如下：
公司名称：盛泰智造集团股份有限公司
统一社会信用代码：913306006617396382
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：徐磊
注册资本：伍亿伍仟伍佰伍拾陆万贰仟肆佰壹拾陆人民币元成立日期：2007年05月25日
住所：浙江省嵊州经济开发区城东区
经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装辅料制
造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料
制造；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活
动；股权投资；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2025-06-24│其他事项
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前次债项评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次债项评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易
管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，盛泰智造集团股份有限公司（以
下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及公开发
行A股可转换公司债券（债券简称:“盛泰转债”）进行跟踪评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“盛泰转债”前次信用等级为“
AA”；评级机构为联合资信，评级报告出具时间为2024年6月21日。
联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月20日
出具了《盛泰智造集团股份有限公司2025年跟踪评级报告》（联合[2025]4948号），本次公司
主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“盛泰转债”信用等级为“AA”。本次评级结
果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
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2025-05-29│其他事项
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重要内容提示：
利润分配总额调整：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配总额由29
891224.88元（含税）调整为29891297.43元（含税）。
本次调整原因：自2024年12月31日至本公告披露日，因公司可转换公司债券“盛泰转债”
转股导致公司总股本发生变动，公司按照每股分配比例不变的原则，对2024年度利润分配总额
进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司2024年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专
户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。2024年度公司不以资
本公积金转增股本，不送股。截至2024年12月31日，公司总股本为555562416股，扣减同日回
购专用证券账户持有的12085600股，以此计算合计拟派发现金红利29891224.88元（含税）；2
024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额58809560.95元（不含交易费
用），现金分红和回购金额合计88700785.83元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比
例为190.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（
以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计29891224.88元，占2024年度
归属于上市公司股东净利润的比例为64.08%。
在利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股
权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司2024年度利润分配方案已经2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过，具
体内容详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集
团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。
二、调整后利润分配方案
公司公开发行的可转换公司债券“盛泰转债”（债券代码：111009）已于2023年5月11日
起进入转股期，目前处于转股期，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结
构表》（权益登记日2025年5月28日），公司总股本已由2024年12月31日的555562416股增加至
555563735股。根据规定，自2025年5月29日起至权益分派股权登记日期间，“盛泰转债”将停
止转股，具体内容详见公司于2025年5月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《盛泰智造集团股份有限公司实施2024年度权益分派时“盛泰转债”停止转股的提
示性公告》（公告编号：2025-056）。
鉴于上述股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2024年度利润分配方案总
额进行相应调整，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分
配2024年度利润。本次调整后的利润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利0.55
元（含税）。2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年5月28日，公司总
股本为555563735股，扣减同日回购专用证券账户持有的12085600股，以此计算合计拟派发现
金红利29891297.43元（含税）；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回
购金额58809560.95元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计88700858.38元，占2024年
度归属于上市公司股东净利润的比例190.14%。其中，回购并注销金额0元，现金分红和回购并
注销金额合计29891297.43元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例64.08%。具体以
权益分派实施结果为准。
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2025-04-29│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策
的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年3月31日的各项资产进行了充分分
析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如
下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估
和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年第一季度计提资产减
值损失（含信用减值损失，下同）人民币1,089.85万元。
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2025-04-22│对外担保
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被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
本次预计担保累计金额：不超过人民币339,434.60万元或等值外币,公司及控股子公司已
实际对外担保余额为252,314.60万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相
互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为99,875.00万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次预计担保须经公司股东大会批准
风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比2024年12月31日经审计净资产的98.95%，
部分被担保方资产负债率超过70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
根据公司战略发展及日常经营需要，2025年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子
公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币339,434.60万元或等值外币，
期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准
，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担
保有关的具体事宜。
本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权
公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%
的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债
率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，
根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保
额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。
上述担保额度的有效期：自股东大会
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