资本运作☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-11│ 22.52│ 11.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-07│ 14.44│ 3389.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 14.44│ 86.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 15.19│ 75.95万│
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│可转债 │ 2021-12-13│ 100.00│ 9.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-22│ 27.02│ 11.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新越科技 │ ---│ ---│ 72.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│越南甬金 │ ---│ ---│ 72.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│中源钛业 │ ---│ ---│ 56.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│攀金新材 │ ---│ ---│ 36.96│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江镨赛 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年加工22万吨精密不│ 5.50亿│ 315.61万│ 1.04亿│ 88.81│ ---│ ---│
│锈钢板带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年加工35万吨宽幅精│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 3784.31万│ ---│
│密不锈钢板带技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.38亿│ 0.00│ 3.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产能26万吨精密不│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│锈钢板带项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日收到中国证券监督管理
委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《浙江证监局关于对虞纪群采取出具警
示函措施的决定》（[2026]60号），现将相关内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的具体内容
虞纪群：
经查，你作为甬金科技集团股份有限公司(以下简称公司)时任董事长，在公司2019年年度
报告公告前三十日内操作他人证券账户合计买入公司股票28.98万股，成交金额616.20万元。
上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》(证监公司字[2007]56号)第十三条的规定,构成窗口期违规交易股票。根据《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)第十六条
的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应
认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生，并
于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出
行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与
诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司收到《行政监管措施决定书》后高度重视，并向相关人员进行了通报和传达，YUJIQU
N（虞纪群）先生将严格按照浙江证监局的要求，深刻反思并认真吸取教训，切实加强对《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规的学习，防止类似情况的再次发生。YUJIQ
UN（虞纪群）先生对本次事项给公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。
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2026-03-27│其他事项
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当事人：
虞纪群，甬金科技集团股份有限公司时任董事长。
一、相关主体违规情况
经查明，甬金科技集团股份有限公司（以下简称公司）时任董事长虞纪群在公司2019年年
度报告公告前三十日内操作他人证券账户合计买入公司股票28.98万股，成交金额616.2万元，
构成董事窗口期买入公司股票。其中，2019年年度报告公告前十五日内操作他人证券账户合计
买入公司股票25.36万股，成交金额540.32万元。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司时任董事长窗口期买入公司股票，涉及违规股数及金额较大，违反了《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2007年）》第十三条，《上海证券
交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条等有关规定
及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
对于本次纪律处分事项，当事人在规定期限内回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则》第17.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法
》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施标准》等有关规
定，本所作出如下纪律处分决定：对甬金科技集团股份有限公司时任董事长虞纪群予以通报批
评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
上市公司股东及董事、高级管理人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守
法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行
信息披露义务。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月29日
(二)股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张天汉列席了会议。
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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2026-01-14│股权回购
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甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中已回购的20
08725股股份进行注销。
本次拟注销股份数量共计2008725股，占公司当前总股本（截至2025年12月31日为3656178
95）的0.55%。注销完成后（不考虑期间“甬金转债”转股），公司总股本将由365617895股变
更为363609170股。
该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方
可实施。
2026年1月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回
购专用证券账户库存股的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中已回购的2008725股公司股
份进行注销。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案与实施情况
公司于2022年11月3日召开了第五届董事会第二十八次会议，并于2022年11月21日召开了2
022年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基
于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及
股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司A股股份。本次用于回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且
不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币43.43元/股（含），回购期限为自股
东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内（2022年11月21日至2023年2月21日）。详见
公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江甬金金属科技股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2022-109)。
2022年11月24日，公司首次实施回购股份，并于2022年11月25日披露了首次回购股份情况
，详见《浙江甬金金属科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2022-111）。
2023年2月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份2008725股，占当时公司总股本的0.
59%，回购最高价格31.29元/股，回购最低价格27.78元/股，回购均价29.91元/股，使用资金
总额6009.63万元（含交易费用）。
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
根据议案内容，公司股东大会审议通过修订的《公司章程》后，公司董事会由9名董事组成，
其中将设职工代表董事1名，张天汉先生将辞去董事职务，职工代表董事将由职工代表大会选
举产生。公司于2025年9月2日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工
代表董事。现将相关情况公告如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
公司于2025年9月1日晚收到公司董事张天汉先生递交的书面辞职报告，张天汉先生因工作
调整申请辞去公司第六届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张天汉
先生辞任后将继续在公司担任董事会秘书职务。
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，
董事张天汉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运
作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
二、解除职工代表监事及选举职工代表董事情况
公司于2025年9月2日召开了职工代表大会，审议通过如下事项：
（一）解除朱碧峰先生职工代表监事的职务
为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章
程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会。公司
第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会已审议通
过取消监事会的议案。故解除朱碧峰先生职工代表监事的职位。
（二）选举贲海峰先生为公司第六届董事会职工代表董事
在充分了解的教育背景、职业经历及贲海峰先生（简历附后）工作表现等综合情况的基础
上，全体职工代表一致同意推举贲海峰先生为甬金科技集团股份有限公司第六届董事会职工代
表董事，其任期与第六届董事会任期一致。
贲海峰先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，贲海峰先生当选职
工代表董事后，公司第六届董事会中职工代表董事与高管兼任董事人数合计的不超过董事会总
人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
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2025-08-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
根据2025年公司正常生产经营需要，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于预计2025
年度对外担保的议案》，对公司2025年度融资工作中担保余额进行了预计，为满足子公司生产
经营资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对公司
前期预计的担保余额进行调整并对2025年度担保总额进行补充预计，结合2024年度担保实施情
况，2025年公司及下属子公司预计对外担保总额不超过65亿元，敞口余额不超过45亿元（含存
量及2025年预计新增，包括子公司对子公司的担保）；其中为资产负债率70%及以上的子公司
担保总额15亿元，担保余额为10亿元；为资产负债率70%以下的子公司担保总额为50亿元，担
保余额为35亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子
公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-15│其他事项
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本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，每10股派发现金红利3元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调
整分配总金额。
一、利润分配方案主要内容
根据甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归属于母公司净
利润为人民币30318.69万元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币125432.15万元（
截至2025年6月30日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，故本期不计提）。基于对
公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回
报需要的前提下，拟定2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配
利润结转至以后分配。截至本公告披露日，公司总股本365617709股，扣减回购专用证券账户2
008725股，以此计算共计派发现金红利109082695.2元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股
分配金额不变，相应调整分配总金额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-07-09│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日晚自实际控制人曹佩凤
女士处获悉，其因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪于当日被金华市公安局作出取保候审决定。
根据曹佩凤女士提供的《取保候审决定书》（金公（经）取保字[2025]00012号）显示，取保
候审期限从2025年7月7日起算。
前期，公司实际控制人曹佩凤因其内幕交易、短线交易行为已于2025年1月9日收到中国证
监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（[2025]6号），并于2025年1月10日收到上海证券
交易所《关于对甬金科技集团股份有限公司实际控制人暨时任董事曹佩凤予以公开谴责的决定
》（[2025]2号）。详见公司前期披露的相关公告（2025-002）。
前述的事项内容仅涉及公司实际控制人曹佩凤女士个人，与公司的日常经营管理、业务开
展无关，且不会对公司日常经营、业务及财务状况造成影响。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《
证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风
险。
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2025-06-14│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：福建甬金金属科技有限公司（以下简称“福建甬金”）
本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）本次为控股子公司福建甬金
向招商银行股份有限公司宁德分行（下称“招行宁德分行”）申请的借款按持股比例70%提供
最高不超过人民币7000万元的连带责任保证担保。
已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2025年6月13日，公司及子公司向福建甬金
提供的担保余额为21562.50万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、公司与招行宁德分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：591XY250422T0001570
1），为控股子公司福建甬金申请的借款按持股比例70%提供最高不超过人民币7000万元的连带
责任保证担保。
少数股东福建鼎信科技有限公司按照其相应少数股权比例向福建甬金提供3000万元保证担
保。
（二）决策程序
2025年4月8日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度对外
担保的议案》。2025年5月6日，该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。
上述担保事项金额在公司2024年年度股东大会授权的担保额度范围内，无需再提交股东大
会审议。
（三）担保预计基本情况
公司2024年年度股东大会审议通过了担保预计的相关事项，2025年公司及下属子公司预计
对外担保敞口余额不超过45亿元（含存量及2025年预计新增，包括子公司对子公司的担保），
其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为8亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保
余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公
司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
公司本次为福建甬金担保占用公司为资产负债率70%以下的子公司担保额度。
本次担保前，公司对福建甬金的担保余额21562.50万元，本次担保后公司对福建甬金的担
保余额约28562.50万元。
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2025-06-07│其他事项
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前次债项评级：“AA-”，主体评级：“AA-”，评级展望：“稳定”
本次债项评级：“AA-”，主体评级：“AA-”，评级展望：“稳定”
本次评级结果较前次没有变化
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公
司（以下简称“新世纪评估”）对公司于2021年12月13日发行的可转换公司债券（转债简称“
甬金转债”）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为“AA-”，甬金转债前次信
用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，评级机构为新世纪评估，评级时间为2024年6月12日
。新世纪评估在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月5日
出具了《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2025）1000
45】，本次公司主体信用等级为“AA-”，甬金转债信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”
。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评级报告》。
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2025-05-14│对外担保
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被担保人：广东甬金金属科技有限公司（以下简称“广东甬金”）、江苏甬金金属科技有
限公司（以下简称“江苏甬金”）
本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）本次为控股子公司广东甬金
向中国银行股份有限公司阳江分行（下称“中国银行阳江分行”）申请的借款提供最高不超过
人民币20000万元的连带责任保证担保。公司本次为全资子公司江苏甬金向中国建设银行股份
有限公司南通通州支行（下称“建行通州支行”）申请的借款提供最高不超过人民币10000万
元的连带责任保证担保。
已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2025年5月12日，公司及子公司向广东甬金
提供的担保余额为29797.01万元；公司及子公司向江苏甬金提供的担保余额为48775.00万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、公司与中国银行阳江分行签署了《最高额保证合同》（编号：2025年高保字第017号）
，为控股子公司广东甬金申请的借款提供最高不超过人民币20000万元的连带责任保证担保。
本次担保方只涉及公司一家，广东甬金少数股东对本次担保按照其相应少数股权比例提供
一般保证担保的反担保。
2、公司与建行通州支行签署了《本金最高额保证合同》（编号：HTC320647400ZGDB2025N
005），为全资子公司江苏甬金申请的借款提供最高不超过人民币10000万元的连带责任保证担
保。
3、担保范围及担保期限等内容详见“三、担保协议的主要内容”。
（二）决策程序
2025年4月8日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度对外
担保的议案》。2025年5月6日，该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。
上述担保事项金额在公司2024年年度股东大会授权的担保额度范围内，无需再提交股东大
会审议。
（三）担保预计基本情况
公司2024年年度股东大会审议通过了担保预计的相关事项，2025年公司及下属子公司预计
对外担保敞口余额不超过45亿元（含存量及2025年预计新增，包括子公司对子公司的担保），
其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为8亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保
余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公
司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
公司本次为广东甬金、江苏甬金担保占用公司为资产负债率70%以下的子公司担保额度。
本次担保前，公司对广东甬金的担保余额29797.01万元，本次担保后公司对广东甬金的担
保余额约49797.01万元。
本次担保前，公司对江苏甬金的担保余额48775.00万元，本次担保后公司对江苏甬金的担
保余额约58775.00万元。
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2025-04-10│委托理财
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范
围内子公司2025年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过10亿元，适时用于
购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循
环滚动使用，期限自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止
，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更
多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司2025年拟使用
闲置自有资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过10亿元。
本次现金管理不构成关联交易。
（一）现金管理实施单位及投资额度
现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过10亿元
，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前
述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单
个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（三）投资有效期
期限自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控
股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署
相关合同及协议，具体由公司财务
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