资本运作☆ ◇603980 吉华集团 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-05│ 17.20│ 16.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏吉华医药科技有│ 6886.45│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏康倍得药业股份│ 4445.18│ ---│ 63.11│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│盐城市优化医药化工│ 1500.00│ ---│ 45.87│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000吨1-氨基蒽│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│醌技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨染料及中│ 2.81亿│ ---│ 1.42亿│ 50.39│ ---│ ---│
│间体产业转型提升技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨活性染料 │ 2.81亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│扩能技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨染料及中│ ---│ ---│ 1.42亿│ 50.39│ ---│ ---│
│间体产业转型提升技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产11250吨高性能 │ 4.68亿│ ---│ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│
│分散染料、7500吨高│ │ │ │ │ │ │
│溶解性高强度酸性系│ │ │ │ │ │ │
│列染料、11250吨高 │ │ │ │ │ │ │
│溶解性高强度直接系│ │ │ │ │ │ │
│列染料、10000吨活 │ │ │ │ │ │ │
│性系列染料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨H-酸（二 │ 2.63亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│期）生产线技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-10 │转让比例(%) │29.89 │
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│交易金额(元)│14.95亿 │转让价格(元)│7.39 │
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│转让股数(股)│2.02亿 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉 │
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│受让方 │桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│14.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江吉华集团股份有限公司196,000,│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │杭州锦辉机电设备有限公司 │
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│交易概述 │浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以│
│ │下简称“杭州锦辉”）以及公司自然人股东邵辉于2026年2月6日与桐庐钧衡股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“桐庐钧衡”）签署了《股权转让协议》，约定杭州锦辉、邵辉│
│ │以7.3873元/股的价格合计向桐庐钧衡转让所持上市公司202,308,716股股份（占总股本的29│
│ │.89%）。 │
│ │ 转让协议的主要内容 │
│ │ 甲方（受让方）：桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方一（转让方一）：杭州锦辉机电设备有限公司 │
│ │ 乙方二（转让方二）：邵辉 │
│ │ 以本协议约定的条款和条件为前提，转让方一、转让方二拟转让其所持有的目标公司合│
│ │计202,308,716股股份（占目标公司总股本的比例为29.89%，简称“标的股份”），其中转 │
│ │让方一转让196,000,000股股份（占上市公司目前股本总额的28.96%），转让方二转让6,308│
│ │,716股股份（占上市公司目前股本总额的0.93%），受让方拟受让标的股份（简称“本次股 │
│ │份转让”或“本次交易”）。 │
│ │ 各方一致同意本次交易按目标公司整体估值为人民币50亿元整作为定价依据，标的股份│
│ │每股转让价格为7.3873元人民币，本次交易标的股份转让价款合计人民币1,494,515,177.71│
│ │元人民币（含税，简称“标的股份转让总价款”），其中转让方一转让196,000,000股股份 │
│ │的转让价款为1,447,910,800元人民币，转让方二转让6,308,716股股份的转让价款为46,604│
│ │,377.71元人民币。 │
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│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│4660.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江吉华集团股份有限公司6,308,71│标的类型 │股权 │
│ │6股股份 │ │ │
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│买方 │桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │邵辉 │
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│交易概述 │浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以│
│ │下简称“杭州锦辉”）以及公司自然人股东邵辉于2026年2月6日与桐庐钧衡股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“桐庐钧衡”）签署了《股权转让协议》，约定杭州锦辉、邵辉│
│ │以7.3873元/股的价格合计向桐庐钧衡转让所持上市公司202,308,716股股份（占总股本的29│
│ │.89%）。 │
│ │ 转让协议的主要内容 │
│ │ 甲方（受让方）：桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方一（转让方一）：杭州锦辉机电设备有限公司 │
│ │ 乙方二（转让方二）：邵辉 │
│ │ 以本协议约定的条款和条件为前提，转让方一、转让方二拟转让其所持有的目标公司合│
│ │计202,308,716股股份（占目标公司总股本的比例为29.89%，简称“标的股份”），其中转 │
│ │让方一转让196,000,000股股份（占上市公司目前股本总额的28.96%），转让方二转让6,308│
│ │,716股股份（占上市公司目前股本总额的0.93%），受让方拟受让标的股份（简称“本次股 │
│ │份转让”或“本次交易”）。 │
│ │ 各方一致同意本次交易按目标公司整体估值为人民币50亿元整作为定价依据，标的股份│
│ │每股转让价格为7.3873元人民币，本次交易标的股份转让价款合计人民币1,494,515,177.71│
│ │元人民币（含税，简称“标的股份转让总价款”），其中转让方一转让196,000,000股股份 │
│ │的转让价款为1,447,910,800元人民币，转让方二转让6,308,716股股份的转让价款为46,604│
│ │,377.71元人民币。 │
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│公告日期 │2025-07-16 │交易金额(元)│8500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏2018滨海县不动产权第0000604号 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │上的300,030.60平方米土地使用权和│ │ │
│ │30,182.06平方米房屋所有权 │ │ │
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│买方 │滨海县沿海投资发展有限公司 │
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│卖方 │江苏吉华化工有限公司 │
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│交易概述 │浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏吉华化工有限公司（以下│
│ │简称“江苏吉华”）与滨海县沿海投资发展有限公司（以下简称“沿海投资”）于2025年5 │
│ │月13日签署《资产收购协议》，沿海投资拟以现金8,500.00万元收购江苏吉华登记在《苏20│
│ │18滨海县不动产权第0000604号》上的300,030.60平方米土地使用权和30,182.06平方米房屋│
│ │所有权，以及在上述土地上的其他建筑物、构筑物及附属设施（以下简称“标的资产”）。│
│ │ 近日，江苏吉华收到江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会代沿海投资支付的资产转让│
│ │款500.00万元。截至本公告披露日，江苏吉华已收到全额资产转让款8500.00万元，本次交 │
│ │易完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │将成为公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发│
│ │行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次向特定对象发行A │
│ │股股票的定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日，本次发行的发行价格为4.72│
│ │元/股。本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，发行数量按照募集资金总额除│
│ │以发行价格确定，本次预计发行的股票数量不超过63,559,322股（含本数），未超过本次发│
│ │行前公司总股本的30%，全部由桐庐钧衡认购。 │
│ │ 2026年2月6日，公司与桐庐钧衡签署了《关于浙江吉华集团股份有限公司向特定对象发│
│ │行A股股票之浙江吉华集团股份有限公司与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）之附生 │
│ │效条件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》等规定，结合公司股东杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉先生与桐庐钧│
│ │衡签署的股份转让协议以及相关安排，桐庐钧衡将成为公司的控股股东，作为公司的关联方│
│ │以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易。 │
│ │ 公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交│
│ │股东会审议通过。 │
│ │ 本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 截至本公告发布日，桐庐钧衡的执行事务合伙人为深圳市七色珠光科技有限公司，苏尔│
│ │田担任委派代表。 │
│ │ 截至本公告发布日，苏尔田间接持有桐庐钧衡72.2349%的出资额。苏尔田间接控制桐庐│
│ │钧衡100%表决权；苏尔田同时担任桐庐钧衡的执行事务合伙人委派代表职务，全面负责桐庐│
│ │钧衡的经营管理。因此，桐庐钧衡实际控制人为苏尔田。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江萧然工贸集团有限公司 8147.00万 16.29 --- 2018-10-19
浙 5500.00万 11.00 --- 2017-12-16
江萧然工贸集团有限公司
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合计 1.36亿 27.29
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江吉华集│杭州临江环│ 2000.00万│人民币 │2023-04-19│2024-03-20│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│保热电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区新世纪大道1766号集团会议室
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对
下属子公司提供担保。
是否关联担保：否。
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2026-04-29│其他事项
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浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过《关于计提2025年资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的账面资
产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了
相应的减值准备。经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备24935225.67元，
二、董事会意见
经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司按照《企业会计准则》及资产实际情况
计提及核销减值准备，计提及核销减值准备依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财
务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提及核销资产减值
准备。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等国际业务，并发生外
币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子公司拟以业务经营为基础，开展外汇衍
生品交易业务。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日内动用的交易保证金和权利金不超
过1000万元人民币（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1.5亿元人民
币（含等值外币），期限内任一时点的保证金和权利金及交易金额不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接
或间接使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的银行开展外汇衍生品交易业务，不会
与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍
生产品或产品组合。
（五）交易期限
上述预计投资金额有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止（不超过12个月），在相关预计投资额度和投资期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展保值型衍生
品投资业务的议案》，本议案需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
3.审计收费
公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年年报审计费用人民币100万元，审
计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2026-04-29│银行授信
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浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：
根据公司经营发展需要,2026年公司及其全资子公司计划向银行申请合计不超过人民币348
400万元（其中母公司269340万元，杭州吉华进出口有限公司34900万元，杭州吉华江东化工有
限公司26000万元，杭州创丽聚氨酯有限公司2000万元，杭州吉华高分子材料有限公司16160万
元）的综合授信额度。
授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴
、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额
度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生
的融资金额为准。
公司董事会授权董事长在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授
信的法律文书,办理有关手续，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其
衍生品。
投资金额：不超过人民币20亿元（含20亿元）。
已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2025
年年度股东会审议。
特别风险提示：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影
响，存在一定的市场和政策波动风险。
（一）投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金
的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。
（二）投资额度
公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），资金
可以滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有
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