资本运作☆ ◇603979 金诚信 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-19│ 17.19│ 15.39亿│
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│可转债 │ 2020-12-23│ 100.00│ 9.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-09-26│ 100.00│ 19.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CMH公司 │ 10000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -557.73│ 人民币│
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│西宁特钢 │ 8651.68│ ---│ ---│ 5055.49│ ---│ 人民币│
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│股票-WA8 │ 135.21│ ---│ ---│ 436.74│ ---│ 人民币│
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│股票-600117 │ ---│ ---│ ---│ 5055.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿山采矿运营及基建│ 8.50亿│ 1.57亿│ 8.48亿│ 100.00│ 2.88亿│ 2023-12-31│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化、无人化开采│ 5000.00万│ 2982.40万│ 4922.39万│ 98.45│ ---│ ---│
│技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │CMH ColombiaS.A.S.5%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金诚信矿业管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Cordoba Minerals Corp.、Cordoba Barbados │
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│交易概述 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）与Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordob│
│ │a矿业”）目前分别通过全资子公司各持有CMHColombiaS.A.S.（简称“CMH公司”）50%的股│
│ │权。CMH公司的主要资产为位于哥伦比亚的SanMatias项目，该项目主要包括Alacran铜金银 │
│ │矿床及周边矿床。 │
│ │ 为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司拟收购CMH公司5%的股权并 │
│ │取得其控制权。交易对价为：1000万美元，及440万美元或1540万美元或有对价。本次交易 │
│ │完成后，公司将通过控股子公司VeritasResourcesAG持有CMH公司55%股权，并主导Alacran │
│ │铜金银矿后续开发建设。 │
│ │ 转让方：Cordoba 矿业及其全资子公司Cordoba Barbados（统称“Cordoba方”）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-09 │
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│关联方 │Cordoba Minerals Corp. │
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│关联关系 │公司控股股东的一名高级管理人员现担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）与CordobaMineralsCorp.（简称“Cordoba │
│ │矿业”）目前分别通过全资子公司各持有CMHColombiaS.A.S.（简称“CMH公司”）50%的股 │
│ │权。CMH公司的主要资产为位于哥伦比亚的SanMatias项目，该项目主要包括Alacran铜金银 │
│ │矿床及周边矿床。为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司拟收购CMH公 │
│ │司5%的股权并取得其控制权。交易对价为：1,000万美元，及440万美元或1,540万美元或有 │
│ │对价。本次交易完成后，公司将通过控股子公司VeritasResourcesAG持有CMH公司55%股权，│
│ │并主导Alacran铜金银矿后续开发建设。 │
│ │ 本次交易将构成关联交易。鉴于公司目前通过全资子公司持有Cordoba矿业约19%的股权│
│ │，且公司控股股东的一名高级管理人员现担任Cordoba矿业董事，根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》，Cordoba方为公司的关联法人，本次收购事宜将构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，本│
│ │次交易属于董事会权限事项，无需提交公司股东大会审议。过去12个月内与同一关联人进行│
│ │的交易： │
│ │ 经公司2024年12月10日召开的第五届董事会第十六次会议、2024年12月26日召开的2024│
│ │年第三次临时股东大会审议通过，为推进SanMatias项目Alacran铜金银矿项目进展，公司与│
│ │Cordoba矿业按照持股比例向CMH公司提供总额不超过1,000万美元的股东贷款。其中，公司 │
│ │通过全资子公司按照50%的持股比例提供不超过500万美元的股东贷款。具体情况详见公司于│
│ │2024年12月11日发布的《金诚信关于拟向CMHColombiaS.A.S.提供股东贷款的公告》。除此 │
│ │之外，过去12个月内，公司未与Cordoba方进行其他关联交易。相关风险提示： │
│ │ 1、本次交易能否顺利完成取决于本公告“四、交易协议主要内容”中所述的一系列“ │
│ │交割条件”能否达成，包括履行必要的外部审批/备案程序、Alacran铜金银矿床环境影响评│
│ │估（EIA）获批等，相关事项尚存在一定的不确定性。 │
│ │ 2、境外政治、经济环境及法律法规风险，本次为境外投资，受标的公司及其项目资源 │
│ │所在国的政治及经济环境政策的影响较大。 │
│ │ 3、诉讼及社区风险，项目所在地工会于2015年、2021年分别提起了合同纠纷索赔及大 │
│ │众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情│
│ │况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成│
│ │的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影│
│ │响，但诉讼程序本身不会对当地行政机关批准环境影响评估（EIA）产生不利影响。 │
│ │ 4、本次股权投资涉及境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。 │
│ │ 5、Alacran铜金银矿项目后续存在无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险│
│ │；项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动，将│
│ │给项目的盈利能力带来较大的不确定性。 │
│ │ 具体风险分析详见本公告“九、可能存在的风险”。 │
│ │ 敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司目前与Cordoba矿业分别通过下属子公司持有CMH50%股权，CMH公司的主要资产为位│
│ │于哥伦比亚的SanMatias项目，该项目主要包括Alacran铜金银矿床及周边矿床。 │
│ │ 为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司拟收购CMH公司5%的股权并 │
│ │取得其控制权。交易对价为：1,000万美元，及440万美元或1,540万美元或有对价。本次交 │
│ │易完成后，公司将通过控股子公司VeritasResourcesAG持有CMH公司55%股权，并主导Alacra│
│ │n铜金银矿后续开发建设。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于公司目│
│ │前通过全资子公司持有Cordoba矿业约19%的股权，且公司控股股东的一名高级管理人员现担│
│ │任Cordoba矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba方为公司的关联法人│
│ │，本次收购事宜将构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金诚信集团有限公司 2060.00万 3.30 8.49 2025-12-13
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合计 2060.00万 3.30
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.91 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-10 │质押截止日 │2027-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日金诚信集团有限公司质押了220.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-10 │质押截止日 │2027-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日金诚信集团有限公司质押了440.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.47 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │木槿花（香港）投资有限公司（ Hibiscus Flowers (HK) Investment Limited） │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-09 │质押截止日 │2027-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日，金诚信集团将其分别于2022年11月9日、2024年10月14日质押给木槿 │
│ │花（香港）投资有限公司（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited）的本公司无限售│
│ │条件流通股中的1400万股办理了解除质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.44 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司(HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2027-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-10 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日金诚信集团有限公司质押了350.0万股给木槿花（香港）投资有限公司 │
│ │（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月10日金诚信集团有限公司解除质押1400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.03 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司(HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2027-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-10 │解押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日金诚信集团有限公司质押了250.0万股给木槿花（香港）投资有限公司 │
│ │（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月10日金诚信集团有限公司解除质押1400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-07 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.82 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │木槿花（香港）投资有限公司（ Hibiscus Flowers(HK)Investment Limited） │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-21 │质押截止日 │2027-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月30日金诚信集团有限公司解除质押3300.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │2.06 │质押占总股本(%) │0.81 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-09 │质押截止日 │2027-04-08 │
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│实际解押日 │2025-12-11 │解押股数(万股) │500.00 │
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│质押说明 │2024年04月09日金诚信集团有限公司质押了500.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月11日金诚信集团有限公司解除质押500.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │3.65 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-11 │质押截止日 │2024-04-10 │
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│实际解押日 │2024-04-08 │解押股数(万股) │2200.00 │
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│质押说明 │2024年1月9日，金诚信集团将其于2021年5月18日质押给中国银河证券股份有限公司的 │
│ │本公司无限售条件流通股中剩余的1100万股办理了解除质押手续。 │
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│解押说明 │2024年04月08日金诚信集团有限公司解除质押2200.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│两岔河矿业│贵州开磷集│ 7.00亿│人民币 │2018-04-26│2021-04-26│一般担保│否 │否 │
│ │团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-13│股权质押
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金诚信集团有限公司（以下
简称“金诚信集团”）直接持有公司股份共计242519049股，占公司总股本的38.88%，其中已
累计质押20600000股（含本次），占公司总股本的3.30%，占其直接持有公司股份总数的8.49%
。
因公司可转换公司债券“金诚转债”处于转股期，本公告中涉及的总股本数量均以截至20
25年9月30日的总股本数623780087股为计算基础。
一、股份解除质押的情况
1、2025年12月10日，金诚信集团将其分别于2022年11月9日、2024年10月14日质押给木槿
花（香港）投资有限公司（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited）的本公司无限售条件流
通股中的1400万股办理了解除质押手续。关于上述股份的质押及部分解押情况详见公司于2022
年11月10日及2024年10月15日发布的《金诚信关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：20
22-076、2024-081）、2024年5月7日发布的《金诚信关于控股股东部分股份解除质押的公告》
（公告编号：2024-037）。
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2025-11-18│其他事项
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前次评级结果：公司主体长期信用等级为AA，“金25转债”的信用等级为AA，评级展望为
稳定。
本次评级结果：公司主体长期信用等级为AA，“金25转债”的信用等级为AA，评级展望为
稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简
称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司
主体长期信用状况及2025年9月26日发行的可转换公司债券（转债简称“金25转债”）进行了
跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用评级结果为AA，“金25转债”前次评级结果为AA，评级机构为联合
资信，评级时间为2024年11月18日。
联合资信在对公司经营情况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于2025年11月14
日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报
告》，维持公司主体长期信用等级为AA，维持“金25转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定
。本次评级结果较前次没有变化。
上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
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2025-10-23│其他事项
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一、可转换公司债券简称：金25转债
二、可转换公司债券代码：113699
三、可转换公司债券发行量：200000.00万元（2000.00万张）
四、可转换公司债券上市量：200000.00万元（2000.00万张）五、可转换公司债券上市地
点：上海证券交易所
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