资本运作☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-20│ 15.81│ 3.57亿│
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│增发 │ 2018-08-22│ 8.02│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-23│ 100.00│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-04│ 100.00│ 6.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新巨丰 │ 6000.00│ ---│ ---│ 429.75│ 1874.35│ 人民币│
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│冠优达 │ 1315.94│ ---│ ---│ 1315.94│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铭慧股份 │ 640.08│ ---│ ---│ 450.99│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│液态智能包装生产线│ 4.28亿│ 4548.06万│ 3.61亿│ 84.52│ 2931.59万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.70亿│ 98.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-04│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“永创智能”）股票自20
25年10月31日至2025年12月3日期间已有15个交易日的收盘价不低于“永02转债”当期转股价
格（即9.69元/股）的130%（即12.60元/股）。已触发“永02转债”的有条件赎回条款。公司
董事会决定本次不行使“永02转债”的提前赎回权利，不提前赎回“永02转债”。
未来三个月内（即2025年12月4日至2026年3月3日），如再次触发“永02转债”的有条件
赎回条款均不行使“永02转债”的提前赎回权利。自2026年3月3日之后的首个交易日重新计算
，若“永02转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“
永02转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简
称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额61054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.
40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日
至2028年8月3日止。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61054.70万元可转换公司债券于202
2年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永02转债
”自2023年2月10日起可转换为本公司股份，转股期的起止日期为2023年2月10日至2028年8月3
日，初始转股价格为14.07元/股。因实施2022年、2023年、2024年权益分派和转股价格向下修
正，自2025年7月8日起，“永02转债”的转股价格调整为9.69元/股，详见公司披露的公告（
公告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060）。
（一）“永02转债”赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）
的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年10月31日起至2025年12月3日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“
永02转债”当期转股价格（即9.69元/股）的130%（即12.60元/股），已触发“永02转债”的
有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“永02转债”的决定
2025年12月3日，公司第五届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于不提前赎回“永02转债”的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况
，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“永02转债”的提前赎回权利，不
提前赎回“永02转债”。且在未来三个月内（即2025年12月4日至2026年3月3日），如再次触
发“永02转债”的有条件赎回条款均不行使“永02转债”的提前赎回权利。自2026年3月3日之
后的首个交易日重新计算，若“永02转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行
召开会议决定是否行使“永02转债”的提前赎回权利。
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2025-12-02│其他事项
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限制性股票登记日：2025年11月28日
限制性股票登记数量：292.80万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”
）已于近日完成了《杭州永创智能设备股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划》限制
性股票授予登记工作。
一、限制性股票授予情况
2025年10月20日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向2025年第二
期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会会对本次
激励计划的授予激励对象名单进行了审核。
1、授予日：限制性股票的授予日为2025年10月20日。
2、授予数量：本次限制性股票的授予数量为292.80万股。
3、授予人数：本次限制性股票的授予人数为42人。
5、授予价格：本次限制性股票的授予价格为每股5.68元。
6、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股
普通股股票。
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2025-10-30│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事
会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2025年前三季度计提资产与信用减值准备的议案》
，现就本次计提减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
经公司及子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提资产和信用减值准备共计71527886.15元，计入的报告期间为2025年1月1日
至2025年9月30日。
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2025-10-21│其他事项
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股权激励权益授予日：2025年10月20日
股权激励权益授予数量：292.80万股
鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永创智能”）
《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”或“《激励计划》”）
规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2025年第四次临时股东会授权，公司于2025年10月
20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向2025年第二期限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年10月20日为授予日，以5.68元/股的授予价
格向符合条件的42名激励对象授予292.80万股限制性股票。
（一）2025年第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年9月26日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于<公
司2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定<公司2025年第
二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激
励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2025年9月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事
公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-087），根据公司其他独立董事的委托，独立董事
胡旭东为征集人就公司2025年第四次临时股东会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年9月27日至2025年10月8日
。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出
的异议，并于2025年10月10日对外披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年第二期限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2025-090）
。
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2025-10-17│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号），公司向不特定对象发行可转换公司债
券。公司聘请了海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国
泰海通”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，法定持续督导期至2023年
12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，国泰海通继续履行募集资金相关
的持续督导职责。
公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了公司以简易程序向
特定对象发行A股股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简
称“浙商证券”）担任本次发行的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保
荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的
持续督导工作。因此，国泰海通尚未完成的持续督导工作将由浙商证券承接，国泰海通不再履
行相应的持续督导责任。
浙商证券委派黄杰先生、王可女士（简历附后）共同负责公司的保荐及持续督导工作。
公司对国泰海通及其项目团队所做的工作表示衷心的感谢！
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2025-09-27│其他事项
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