资本运作☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-10│ 18.33│ 3.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏普亚能源科技有│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动控制装置设│ 1.58亿│ 0.00│ 5932.95万│ 37.62│ ---│ ---│
│备项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 77.03万│ 4801.01万│ 51.85│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 77.03万│ 4801.01万│ 51.85│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与MES系统 │ 3935.61万│ 0.00│ 3928.35万│ 99.82│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3229.88万│ 0.00│ 3229.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │7.90 │
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│交易金额(元)│1.97亿 │转让价格(元)│23.03 │
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│转让股数(股)│854.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│受让方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│28.34 │
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│转让股数(股)│756.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│受让方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司7,56│标的类型 │股权 │
│ │0,000股股份 │ │ │
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│买方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控股│
│ │股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟通过协议转让方式向成都市柏然私│
│ │募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”)（以下简称“柏然基金” │
│ │）转让其持有的7,560,000股股份，占公司总股本的6.995%。转让价格每股28.34元，转让总│
│ │价为214,250,400元。 │
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司8540│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）控股股东│
│ │上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟通过协议转让方式向浙江锦和投资管理有│
│ │限公司(代表"锦和国投优选一号私募证券投资基金")（以下简称"锦和投资"）转让其持有的│
│ │8540000股股份，占公司总股本的7.90%。，转让总价为196676200元，锦和投资将以自有或 │
│ │自筹资金支付交易转让价款。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议│
│ │，经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025│
│ │年9月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。 │
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│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│1568.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏天永智能工程有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │上海天永智能装备股份有限公司 │
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│交易概述 │上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年6月19日召 │
│ │开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意│
│ │将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司（以下简称“江苏天永”）49%的股权（以下 │
│ │简称“标的股权”）转让给盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙）（以下简称“紫极科技│
│ │”），转让对价为人民币1568万元。本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有│
│ │限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过15000万 │
│ │元的中短期拆借。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借│
│ │款事项构成关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权│
│ │董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ 截至2024年12月9日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为4000万 │
│ │元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未│
│ │来12个月向公司控股股东茗嘉投资借款： │
│ │ 1、额度：最高余额折合不超过15000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额│
│ │度有效期为12个月。 │
│ │ 2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收 │
│ │取借款利息。 │
│ │ 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 │
│ │ （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资│
│ │金，系公司正常经营所需。 │
│ │ （三）公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会│
│ │议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，根据市场公允价格│
│ │开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况│
│ │。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权│
│ │益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公│
│ │司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东│
│ │借款暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协│
│ │议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ （五）截至2024年12月9日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为4│
│ │000万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法 │
│ │人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 │
│ │ 名称：上海茗嘉投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131000032318377XK │
│ │ 成立日期：2014年11月24日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 │
│ │ 法定代表人：荣俊林 │
│ │ 注册资本：人民币1000元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海茗嘉投资有限公司 475.00万 4.39 7.40 2025-10-15
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合计 475.00万 4.39
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │475.00 │
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│质押占所持股(%) │7.40 │质押占总股本(%) │4.39 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月11日上海茗嘉投资有限公司质押了475.0万股给上海张江科技小额贷款股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商金汇信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │1670.00 │
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│质押说明 │2025年06月12日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给浙商金汇信托股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月13日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │1670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │潘旭虹 │
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│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │1670.00 │
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│质押说明 │2025年03月20日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给潘旭虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月25日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-15│股权质押
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份64163400股，占公司总股本的59.37%。本次质押解除后，
茗嘉投资累计质押本公司股份数量为4750000股，占其持股数量的7.40%，占公司总股本的4.39
%。
一、本次部分股份解除质押的情况
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-10-01│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省招标集团股份有
限公司（以下简称“招标代理机构”）关于安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司（以
下简称“招标方”）DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线的中标通知书，确定上海天永
智能装备股份有限公司为中标单位。现将有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线
2、招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司
3、招标方：安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司
4、招标编号：GN2025-07-6464
5、中标内容：DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线
6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标价金额：5880万元。
二、招标方基本情况
1、基本情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司，负责人：李明。注册地址：安徽省合肥市
经济技术开发区，经营范围：发动机、汽车零部件制造、开发、销售及技术服务；土地、房屋
、设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2025-09-20│股权转让
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年9月19日
收到控股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）的通知，获悉其与浙江锦和投
资管理有限公司（以下简称“锦和投资”）就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成
一致意见。现将相关事宜公告如下：
一、本次协议转让情况概述
2025年7月4日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资签署了《上海天永智能装备股份有限公
司之股份转让协议》，拟将持有的8540000股无限售流通股（占公司总股本的7.90%）通过协议
转让方式转让给锦和投资。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关
信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2025年
7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股权的
提示性公告》（公告编号：2025-048）和简式权益变动报告书。
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议，
经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025年9
月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。《<股份转让协议>终止协议》主要内容如下：
甲方（转让方）：茗嘉投资
乙方（受让方）：锦和投资
鉴于甲乙双方尚未实际履行上述股份转让协议，经双方协商一致，同意解除已签署的《股
份转让协议》，具体约定如下：
1、甲乙双方同意原协议自本协议签署之日起正式解除。自解除之日起，原协议中的双方
权利义务全部终止，双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不再继续履行，且双方互不承担
违约责任。
2、双方确认：就原协议的履行和解除，双方之间不存在任何争议或潜在争议、不存在尚
未结清的债权债务；原协议解除后，任何一方都不得再因为原协议的履行和解除向对方提出任
何权利主张，不得再依据原协议追究对方任何责任。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营造
成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
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2025-09-20│股权转让
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重要内容提示：
本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控
股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟通过协议转让方式向成都市柏然私
募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”)（以下简称“柏然基金”）
转让其持有的7560000股股份，占公司总股本的6.995%。
本次协议转让的资金，税后无息出借给上市公司，用于支持上市公司的生产经营和补充流
动资金。
本次股份协议转让不涉及公司控制权发生变更，亦未触及要约收购。本次权益变动不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
本次股份协议转让的转让方与受让方不存在关联关系，不存在其他协议安排。
本次股份协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理股份转让过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
本次协议转让股份过户登记手续完成后，双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定；同时，受让方承诺在本次协议转
让股份过户完成之日的12个月内不减持其所受让的股份。
一、本次协议转让基本情况
公司于近日收到控股股东茗嘉投资通知，考虑到上市公司生产经营的资金需要和补充流动
资金，茗嘉投资于2025年9月19日与柏然基金签署了《上海天永智能装备股份有限公司之股份
转让协议》，拟将持有的7560000股无限售流通股（占公司总股本的6.995%）通过协议转让方
式以每股28.34元（即签署协议前一日2025年9月18日收盘价31.48元/股的9折）的价格转让给
柏然基金，转让总价为214250400元，柏然基金将以自有或自筹资金支付交易转让价款。
本次协议转让的
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