资本运作☆ ◇603886 元祖股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-15│ 10.16│ 5.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海元祖梦世界置业│ 94284.81│ ---│ 30.45│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 2.81亿│ 1814.18万│ 2.37亿│ 107.43│ 1927.61万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│线上业务推广项目 │ ---│ 2038.98万│ 7197.08万│ 119.95│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加设备项目 │ 3250.00万│ ---│ 3277.05万│ 100.83│ 3.55亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 3800.00万│ ---│ 3782.03万│ 99.53│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流仓储中心项目 │ 2000.00万│ ---│ 1999.27万│ 99.96│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1800.00万│ ---│ 1914.33万│ 106.35│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海元祖启蒙乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │张秀琬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海诺佑贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海元祖梦世界乐园有限公司/上海梦世界商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈亚芳控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任监事的配偶控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/接受关联人提供 │
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │季鸿进控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任监事控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/接受关联人提供 │
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙勇控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/接受关联人提供 │
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘翠水控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/接受关联人提供 │
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/接受关联人提供 │
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海元祖启蒙乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/接受关联人提供 │
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈亚芳控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任监事的配偶控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售卡券 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │季鸿进控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任监事控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售卡券 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙勇控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售卡券 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘翠水控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售卡券 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈亚芳控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任监事的配偶控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │季鸿进控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任监事控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙勇控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘翠水控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海元祖启蒙乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海元祖启蒙乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张秀琬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海诺佑贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈亚芳控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任监事的配偶控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/接受关联人提供 │
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │季鸿进控制的加盟店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司时任监事控制的加盟店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/接受关联人提供 │
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告具体适用情形：净利润为负值。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门经初步测算，预计2026年半
年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,140万元到-5,950万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,090万元到-6
,900万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,140万元到
-5,950万元，与上年同期归母净利润123.45万元相比，将出现亏损；
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,090万元到-6
,900万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上海元祖梦果子股份有限公司（以下简
称“公司”或“元祖股份”）高质量发展，切实履行上市公司责任和义务，保障和维护投资者
合法权益。公司结合战略规划与2026年重点工作，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案
。
2026年，公司将聚焦主业，围绕产品创新、渠道拓展、会员深耕与供应链提效四大方向协
同发展。核心战略是以产品（节令与健康）为导向，以数字化为支撑，通过优化供应链、拓展
多元门店形态、精细化运营会员私域，并强化全链条品质保障，实现降本增效与品牌影响力的
全面提升。
2026年，公司将持续高度重视公司治理工作，进一步强化股东会、董事会及其专门委员会
和管理层的权责划分，健全决策科学、监督有效、运行高效的治理运作机制，确保各治理主体
依法履职、协同发力。同时，密切关注法律法规及监管政策的更新变化，结合公司经营发展实
际情况，及时修订和完善内部管理制度，细化管理流程，持续提升公司内部管理的制度化、规
范化水平，为公司高质量发展筑牢制度根基。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路4369弄4号楼，全季酒店（上海虹
桥枢纽奥特莱斯店）
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会
第八次会议，审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》，现将有关
事项公告如下：
一、本次自用房地产转为投资性房地产的具体情况
为盘活闲置资产提高资产使用效率，结合未来公司经营发展需要，在确保生产经营有序开
展的前提下，公司拟将全资子公司浙江元祖食品有限公司名下位于浙江省杭州市清泰街507、5
09号富春大厦15楼，总建筑面积694.04平方米；浙江元祖食品有限公司名下位于浙江省杭州市
江干区天城国际商业中心1幢，总建筑面积2428.18平方米；四川元祖食品有限公司名下位于重
庆渝北区松牌路145号3幢22层，总建筑面积619.41平方米；江苏元祖食品有限公司名下位于无
锡市新吴区金城东路333-1号，总建筑面积4244.79平方米；以上四处自用房地产拟用于对外出
租获取收益。
截至2025年12月31日，该部分自用房地产的账面原值为10197.03万元，账面净值为5300.7
7万元。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司拟将该部分自用房地产转为投资
性房地产。
二、投资性房地产的后续计量
该部分房地产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方式不变，仍按照成本
进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日
，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-28│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构。委托理财金额：投资额度不超过人民币180000万元，
在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款。已履行及拟履
行的审议程序：本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
委托理财期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额
度及期限内滚动使用投资额度。
一、委托理财概述
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”或“公司”）于2026年3月26日召
开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意授权公司管理层使用额度不超过人民币180000万元暂时闲置自有资金用于购买银
行等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东会审议通过之日起12个月内循环投
资，滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决
策，由董事长签署相关文件。
委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他
关系，本次委托理财不构成关联交易。
具体委托理财产品在授权范围内以购买时为准。
（一）委托理财目的
在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高
、风险低、流动性较好的金融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。
（二）委托理财金额
不超过人民币180000万元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
（三）资金来源
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）委托理财方式
购买信用级别较高、风险低、流动性较好的银行等金融机构的低风险类短期理财产品（不
超过12个月）。
（五）投资期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动
使用投资额度。
二、审议程序
公司已于2026年3月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币180000万元闲置自有资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财。本事项尚需提交公司2025年年度股东
会审议通过后方可生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：万元币种：人民币
根据新金融准则要求，购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报
于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营
业务的正常开展。
通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现公司战略目标，整合资
源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善公司治理结构，根据
有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组
织架构进行了调整。公司于2026年3月26日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了
《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司
经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
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2026-03-28│其他事项
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为保障公司董事、高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进
相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》
的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟投保董事、高级管理人员
责任险。
责任险具体方案如下：
（一）投保人：上海元祖梦果子股份有限公司
（二）被保险人：公司全体董事、高级管理人员
（三）责任限额：人民币1000万元
（四）保费金额：不超过人民币12万元
（五）保险期限：12个月
为提高决策效率，董事会提请股东会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，
办理董事、高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公
司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险
合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该事项全体董事回避表决，出于谨慎性原则，将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例
公司2025年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本年度现金分红比例103.16%。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币426773623.40元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2
4000万股，以此计算合计拟派发现金红利14400万元（含税）。本年度公司现金分红总额14400
万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例103.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2025-11-13│其他事项
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为保证上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月
12日召开职工代表大会，选举苏嬉萤女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五
届董事会董事一致。
苏嬉萤女士原为公司第五届董事会非职工代表董事，经公司职工代表大会选举后变更为第
五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会及各专门委员会构成人员不变。
苏嬉萤女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代
表董事任职的资格和条件。本次选举后，公司第五届董事会仍由9位董事组成，其中兼任公司
高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-10-25│吸收合并
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上海元祖食品有限公司（以下简称“上海元祖”）、辽宁元祖食品有限公司（以下简称“
辽宁元祖”）、湖南元祖食品有限公司（以下简称“湖南元祖”）是上海元祖梦果子股份有限
公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为了优化资源配置，提高整体运营效率，公司拟整
合资源，以上海元祖为主体吸收合并辽宁元祖及湖南元祖。本次吸收合并完成后，辽宁元祖及
湖南元祖的法人资格将被注销，上海元祖将依法承继其全部业务、资产、债权债务、合同关系
等权利与义务。本次吸收合并的具体情况如下：
一、吸收合并审议程序
公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于审议全资子公司吸
收合并的议案》。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并无需提交公司
股东会审议。
二、吸收合并方基本情况
1、基本情况
公司名称：上海元祖食品有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢三楼东区
法定代表人：张劭纬
注册资本：1000万元人民币
经营范围：许可项目：食品销售；餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门本公司董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；厨具卫具及日
用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；日用百货销
售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
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2025-08-22│其他事项
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上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事会
第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并经公司2024年年度股东大会审
议通过。近日，公司收到毕马威华振《关于变更上海元祖梦果子股份有限公司2025年度质量控
制复核人的函》，具体情况如下：
一、质量控制复核人变更情况
毕马威华振作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原指派项目合伙人为虞晓钧
，原指派签字注册会计师为虞晓钧、樊耀骏，质量控制复核人为徐侃瓴。现因工作调整，毕马
威华振指派徐海峰接替徐侃瓴作为质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务报表审计和内
部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为虞晓钧，签字注册
会计师为虞晓钧、樊耀骏，质量控制复核人为徐海峰。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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