资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万套整体厨柜│ 3.38亿│ ---│ 2.42亿│ 104.45│ 2587.39万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│定制衣柜生产线技术│ ---│ 1407.45万│ 1.06亿│ 100.33│ 1583.47万│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万套定制衣柜│ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 94.56│ 1963.87万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 2988.60万│ ---│ 2993.82万│ 100.17│ ---│ ---│
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│品牌推广项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.12│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.94亿│ ---│ 1.95亿│ 100.44│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │清远志邦家居有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │志邦家居股份有限公司 │
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│卖方 │清远志邦家居有限公司 │
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│交易概述 │志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于2025年4月28日召开第五届 │
│ │董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公│
│ │司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项│
│ │目“清远智能生产基地(一二期)建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦家居有限公司│
│ │（以下简称“清远志邦”），公司拟使用募集资金向清远志邦增资和提供借款用于实施上述│
│ │募投项目。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的基本情况公司募投项目“清远智能生│
│ │产基地（一二期）建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦，公司拟使用募集资金3185│
│ │1.27万元向清远志邦增资用于实施上述募投项目，增资金额31851.27万元全部计入资本公积│
│ │。本次增资完成后，公司仍持有清远志邦100%股权，清远志邦仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许帮顺 1030.00万 2.36 11.65 2024-07-20
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合计 1030.00万 2.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-20 │质押股数(万股) │77.00 │
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│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
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│股东名称 │许帮顺 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月21日许帮顺质押了77.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-25 │质押股数(万股) │477.00 │
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│质押占所持股(%) │5.24 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │孙志勇 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-23 │质押截止日 │2024-08-23 │
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│实际解押日 │2024-06-21 │解押股数(万股) │477.00 │
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│质押说明 │2023年08月23日孙志勇质押了477.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月21日孙志勇解除质押477.0万股 │
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│公告日期 │2023-07-25 │质押股数(万股) │953.00 │
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│质押占所持股(%) │10.78 │质押占总股本(%) │2.19 │
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│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月21日许帮顺质押了953.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
交易金额：公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合2亿元人民币（在交
易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，进行外汇
衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能
存在一定的汇率波动风险、市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）交易目的
为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率
波动出现的汇率风险、控制经营风险。
（二）业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生产品的基础
资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，也可采用无担保、
无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人
民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等。
（三）业务规模及资金来源
公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合2亿元人民币（在交易额度范围
内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使
用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、澳元、泰铢、港币等。
（四）授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）交易对方
具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构（非关联方机构）。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好（36个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银
行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。
投资金额：公司拟继续使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
上述资金可循环投资，滚动使用。
履行的审议程序:公司于2025年4月28日召开五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
特别风险提示：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，
总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实
际收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正
常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的
收益。
（二）投资金额
公司拟继续使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述资金可
循环投资，滚动使用。
（三）资金来源
公司（含控股子公司）闲置自有资金。
（四）投资方式
公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性
好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。
（五）投资期限
使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-04-29│银行授信
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2025年4月28日志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会
议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司
拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合敞口授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇
票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准
，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循
环使用。授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会作
出新的决议之日止。
由于上述综合敞口授信额度超过规定的董事会关于借贷的审批权限，还需提交2024年年度
股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配股利：每10股派发现金红利6元（含税），不送股，不转增股本。
本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数
量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形
本利润分配预案已经公司五届董事会第七次会议、五届监事会第七次会议审议通过，尚需
提交公司2024年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配预案
（一）2024年利润分配预案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利
润（母公司口径未分配利润）为人民币324522211.43元。
经董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总
数436505713股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以此计算合计拟派发现
金红利261903427.80元（含税），不送股，不转增股本。
本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例)为67
.95%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-10│股权回购
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一、本次已回购股份注销的决策的信息披露
公司分别于2025年1月9日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2025
年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股
份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，2022年回购方案回购的且尚未使用的
100股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册
资本”。具体内容详见公司2025年1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-002）。
公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于
2025年1月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销回购股份减少
注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-007）。截止申报时间届满，无债权人申报
要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次已回购股份的注销情况
（一）本次已回购股份注销的原因及依据
根据公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份100股的用途进行调整，由“用于股
权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事
项已经公司2025年第一次临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具
备上市条件，不会改变公司的上市地位。
（二）本次注销的数量
本次拟注销股份100股。
（三）注销安排
本次注销回购专用证券账户股份预计于2025年4月10日完成。公司后续将依照法定程序办
理相关工商变更登记等手续。
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2025-04-02│其他事项
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重要内容提示：
本次行权数量
公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为206.745万份，行权期为2024年1
1月27日-2025年9月18日（行权日须为交易日）。2025年第一季度累计行权并完成股份登记数
量为0股，占本次可行权总量的0%；截至2025年3月31日，累计行权并完成登记数量为0股，占
本次可行权总量的0%。
本次行权股票上市流通时间
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2023年8月28日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家居股份有限
公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦家居股份有限公司2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
3年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相
关议案。公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。
2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023年8月29日至2023年9月7日。公示
期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年9月12日出具了《监事
会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年9月19日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<志邦
家居股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家
居股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司2023年股票
期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得20
23年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年9月19日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九次会议审议通过了
《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了
独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。
5、2023年10月28日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予结果公告》，完成
了股票期权的授予登记工作，股票期权登记日为2023年10月26日，股票期权登记数量为449.99
万份。
6、2024年10月9日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会议，审议通过
了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的
股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，
关联董事回避了相关议案的表决。
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2025-03-22│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕233号文核准
。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”
）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“志邦转债”，债券代码为“
113693”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为6.7亿元，向发行人在股权登记日（2025年3月17日
，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行认购不足6.7亿元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
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2025-03-20│其他事项
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根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人志邦
家居股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司于2025年3月19日
（T+1日）主持了志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“志邦
转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监
督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2025-03-19│其他事项
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一、总体情况
志邦家居本次向不特定对象发行67000万元（67万手）可转换公司债券，发行价格为100元
/张（1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月18日（T日）。
二、发行结果
根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次志邦转
债发行总额为67000万元，向股权登记日2025年3月17日（T-1日）收市后登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的志邦转债为520117
000元（520117手），约占本次发行总量的77.63%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的志邦转债为149883000元（149883手）
，约占本次发行总量的22.37%，网上中签率为0.00171145%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为8790054户，有效申购数
量为8757667623手，即8757667623000元，配号总数为8757667623个，起讫号码为10000000000
0-108757667622。
发行人和保荐人（主承销商）将在2025年3月19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于2025年3月20日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根
据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（1000元）志邦转债。
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2025-03-14│其他事项
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（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转债。该可转债及未来转换的股票将在上
海证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币67000.00万元，发行数量为67万手（670万张）
。
（三）票面金额和发行价格
本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2025年3月18日（T日）至2031
年3月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.
2%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换
债券本金和最后一年利息。
1、年利息计算
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