资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-20│ 23.47│ 8.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-03-18│ 100.00│ 6.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远智能生产基地（│ 4.16亿│ 4577.88万│ 3.29亿│ 80.51│ ---│ 2025-12-31│
│一二期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化升级项目 │ 8383.12万│ 384.57万│ 3112.05万│ 37.12│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.70亿│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │清远志邦家居有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │志邦家居股份有限公司 │
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│卖方 │清远志邦家居有限公司 │
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│交易概述 │志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于2025年4月28日召开第五届 │
│ │董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公│
│ │司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项│
│ │目“清远智能生产基地(一二期)建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦家居有限公司│
│ │（以下简称“清远志邦”），公司拟使用募集资金向清远志邦增资和提供借款用于实施上述│
│ │募投项目。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的基本情况公司募投项目“清远智能生│
│ │产基地（一二期）建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦，公司拟使用募集资金3185│
│ │1.27万元向清远志邦增资用于实施上述募投项目，增资金额31851.27万元全部计入资本公积│
│ │。本次增资完成后，公司仍持有清远志邦100%股权，清远志邦仍为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州七筑信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购定制软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许帮顺 516.00万 1.19 5.84 2025-07-23
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合计 516.00万 1.19
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-23 │质押股数(万股) │516.00 │
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│质押占所持股(%) │5.84 │质押占总股本(%) │1.19 │
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│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-21 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月21日许帮顺质押了516.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-20 │质押股数(万股) │77.00 │
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│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │77.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月21日许帮顺质押了77.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日许帮顺解除质押1030.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│志邦家居股│清远志邦家│ 7.00亿│人民币 │2023-07-10│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│志邦家居股│合肥志邦家│ 1.00亿│人民币 │2024-01-24│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-04│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足安徽志邦国际贸易有限公司（以下简称“志邦贸易”）日常经营及业务发展需要，
在确保规范运作和风险可控的前提下，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资
子公司志邦贸易申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币10000万元（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票
、保函等以满足全资子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循
环使用。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与全资
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视全资子公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围
授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担
保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月2日召开五届董事会审计委员会2025年第五次会议，于2025年12月3日召
开五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》，根据《
公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司2025年第三次临时股东会审议
批准。本次提供担保预计事项有效期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年
度股东会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。
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2025-12-04│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，在募
集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据“清
远智能生产基地(一二期)建设项目”、“数字化升级项目”的实施进度，决定对上述募集资金
投资项目进行延期；同时在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“清远智
能生产基地(一二期)建设项目”的内部投资结构。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称
“国元证券”或“保荐人”）对公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构
的事项出具了明确同意的核查意见。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将情
况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券6700000张，每张面值为人民币100元，募
集资金总额为人民币670000000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币7656132.08元，实际募
集资金净额为人民币662343867.92元。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并于2025年3月25日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体相关
的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施
专户存储管理。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-12-04│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
1、2025年12月3日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份预案的议案》。
2、根据《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第三章第二节第
二十七条第一款的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，经三分之二以上董
事出席的董事会会议审议通过后即可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司目前的财务状况、经营情
况、估值水平等因素，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确
保公司长期经营目标的实现，同时为增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场
形象，公司拟以公司自有资金及商业银行回购专项贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购。
本次回购股份将用于股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。
（四）回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。回购实施期间，公司股票如因筹
划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如在回购期限内出现以下情形，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到上限时，则回购方案立即实施完毕，回购期
限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份金额达到下限时，公司管理层可决定回购方案实施完
毕并终止，回购期限自公司管理层做出上述决定之日起提前届满；（3）如公司董事会决议终
止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在本次回购期限内，若法律、法规及规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的
，则按照最新的法律、法规及规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购的股份拟用于
股权激励或转换公司发行的可转债。
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币11000万元（
含）。若按回购资金总额下限8000万元和回购价格上限14.13元/股测算，预计回购股份数量约
为566.17万股，约占公司目前总股本的1.30%；若按回购资金总额上限11000万元和回购股份价
格上限14.13元/股测算，预计回购股份数量约为778.49万股，约占公司目前总股本的1.79%。
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2025-11-13│其他事项
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一、股东配售可转债情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》(证监许可(2025)233号)同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居
股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券6700000张，每张面值为
人民币100元，募集资金总额为人民币670000000.00元，期限6年。公司可转换公司债券于2025
年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。
其中，控股股东孙志勇先生配售1396910张，占此次可转债发行总量的20.85%；控股股东
许帮顺先生配售1356230张，占此次可转债发行总量的20.24%；孙志勇先生控制的公司安徽谨
志企业管理有限公司（以下简称“安徽谨志”）配售104810张，占此次可转债发行总量的1.56
%；许帮顺先生控制的公司安徽谨兴企业管理有限公司（以下简称“安徽谨兴”）配售67000张
，占此次可转债发行总量的1.00%。
二、可转债减持情况
1、可转债历次减持情况
控股股东孙志勇、许帮顺及其一致行动人安徽谨志、安徽谨兴于2025年9月26日至2025年1
0月21日期间通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司可转债701810张，占公司可转债发行
总量的10.47%。具体情况详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体披露的《关于股东减持公司可转债的公告》（公告编号：2025-081）。
2、可转债本次减持情况
公司于近日收到控股股东孙志勇、许帮顺的函告，获悉其于2025年10月22日至2025年11月
12日期间通过大宗交易方式减持公司可转债905000张，占公司可转债发行总量的13.51%。
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2025-11-04│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日通过电话会议交流形式接
待了机构调研，现将情况公告如下：
一、调研情况
时间：2025年10月31日
调研方式：电话会议交流
调研机构名称（排名不分先后）：广发基金、华夏基金、万家基金、中金基金、银华基金
、嘉实基金、国金基金、新华基金、创金合信基金、景顺长城基金、建信基金、上海启泰基金
、国寿养老、国泰海通资管、兴业证券资管、长江资管、长城证券资管、域秀资产管理、上海
鹏山资管、路博迈、海宸投资、度势投资、申万宏源、长江证券、中信证券、招商证券、国信
证券、国联民生证券、浙商证券、信达证券、国金证券、国海证券、华创证券、国投证券公司
接待人员：董事会秘书兼财务总监孙娟女士、证券事务代表臧晶晶女士
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2025-10-21│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第九次
会议，2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、经营
期限及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据2025年7月15日披露的《关于
部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-058），将公司总股本由4365
05713股减少至434349842股，注册资本由436505713元变更为434349842元，并对《公司章程》
进行修订。
具体情况详见公司于
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