资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-20│ 23.47│ 8.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-03-18│ 100.00│ 6.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万套整体厨柜│ 3.38亿│ ---│ 2.42亿│ 104.45│ 2587.39万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│定制衣柜生产线技术│ ---│ 1407.45万│ 1.06亿│ 100.33│ 1583.47万│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万套定制衣柜│ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 94.56│ 1963.87万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 2988.60万│ ---│ 2993.82万│ 100.17│ ---│ ---│
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│品牌推广项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.12│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.94亿│ ---│ 1.95亿│ 100.44│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │清远志邦家居有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │志邦家居股份有限公司 │
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│卖方 │清远志邦家居有限公司 │
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│交易概述 │志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于2025年4月28日召开第五届 │
│ │董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公│
│ │司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项│
│ │目“清远智能生产基地(一二期)建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦家居有限公司│
│ │（以下简称“清远志邦”），公司拟使用募集资金向清远志邦增资和提供借款用于实施上述│
│ │募投项目。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的基本情况公司募投项目“清远智能生│
│ │产基地（一二期）建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦，公司拟使用募集资金3185│
│ │1.27万元向清远志邦增资用于实施上述募投项目，增资金额31851.27万元全部计入资本公积│
│ │。本次增资完成后，公司仍持有清远志邦100%股权，清远志邦仍为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州七筑信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购定制软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许帮顺 1030.00万 2.36 11.65 2024-07-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 1030.00万 2.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-20 │质押股数(万股) │77.00 │
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│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
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│股东名称 │许帮顺 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月21日许帮顺质押了77.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-25 │质押股数(万股) │477.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.24 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙志勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-23 │质押截止日 │2024-08-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-21 │解押股数(万股) │477.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月23日孙志勇质押了477.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月21日孙志勇解除质押477.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-25 │质押股数(万股) │953.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.78 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月21日许帮顺质押了953.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│志邦家居股│清远志邦家│ 7.00亿│人民币 │2023-07-10│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│志邦家居股│合肥志邦家│ 1.00亿│人民币 │2024-01-24│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-05│价格调整
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开五届董事会第八次会议
，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。现对有关事项说明如下：
（一）调整事由
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司2024年度利润分配方案
；公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份
回购专户中股份数量后的股份总数436,505,713股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元
（含税），以此计算合计拟派发现金红利261,903,427.80元（含税），不送股，不转增股本。
（二）股票期权行权价格的调整结果
根据经公司股东大会审议通过的《志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调
整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
本次调整后股票期权行权价格P＝P0-V＝18.58-0.60=17.98元/股。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”）、清远志邦家居有限
公司（以下简称“清远子公司”），不属于公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”
）拟为家居子公司提供不超过50,000万元人民币的融资担保额度,拟为清远志邦子公司提供不
超过100,000万元人民币的融资担保额度。截至2025年4月28日，公司对家居子公司提供的实际
担保余额为10,000万元，对清远子公司提供的实际担保余额为70,000万元。
本次预计担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次
担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。特别风险提示：截至2025年4月28日，
公司对外担保总额为15亿元人民币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余
额之和），占公司最近一期经审计净资产的44.13%,敬请投资者注意担保风险。
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺
利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司计划2025年度为下属子公司申请银行授信
提供担保，担保金额合计不超过人民币15亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），
用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经
营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与控股
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权董事会在上述金额范
围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次提供担保预计事项有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东
大会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。本次为控股子公司提供担保预计事
项已经公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》《
对外担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司2024年年度股东大会审议批准。
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2025-04-29│股权回购
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一、通知债权人的原因
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第七次会议于2025年4月28日在
公司召开。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据回购议案，公司将以回购价格9.29元/股加银
行同期存款利息之和回购已授予尚未解除限售的限制性股票共计2155871股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销
，注销完成后，公司总股本将由436505713股减少至434349842股，公司注册资本也相应由4365
05713元减少为434349842元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自
本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公
司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年4月29日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日
除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。请注明“申报债权”字样。
2、联系方式：
联系人：臧晶晶
地址：安徽省合肥市庐阳区连水路19号志邦家居
电话：0551－67186564
传真：0551－65203999
邮箱：zbom@zbom.com
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）志邦家居股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2
025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2024年12月31日合伙人数量：241人
截至2024年12月31日注册会计师人数：2356人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：904人
2023年度业务总收入：34.83亿元
2023年度审计业务收入：30.99亿元
2023年度证券业务收入：18.40亿元
2024年度上市公司审计客户家数：707家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等2024年度上市公司年报审计收
费总额：7.20亿元同行业上市公司审计客户家数：544家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不
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