资本运作☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-08-15│ 15.70│ 3.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│艾贝棒 │ 2350.00│ ---│ 100.00│ ---│ 29.85│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15,000吨复合调│ 1.67亿│ 2130.68万│ 1.67亿│ 100.09│ ---│ 2025-12-31│
│味品生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,000吨汤类抽 │ 1.09亿│ 1303.89万│ 1.01亿│ 92.49│ ---│ 2025-12-31│
│提生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3748.71万│ ---│ 2992.74万│ 79.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级建设项│ 2871.50万│ ---│ 2105.03万│ 73.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│1700.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │日辰食品销售（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛日辰食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │日辰食品销售（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运│
│ │资金，增强其发展能力，青岛日辰食品股份有限公司拟向日辰上海增资1700万元，增资完成│
│ │后，日辰上海的注册资本将由300万元增加至2000万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公 │
│ │司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 2316.00万 23.49 47.45 2026-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 2316.00万 23.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.99 │质押占总股本(%) │3.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-16 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月16日青岛博亚投资控股有限公司质押了390.0万股给国泰海通证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.79 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了234.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日青岛博亚投资控股有限公司解除质押478.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │421.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.63 │质押占总股本(%) │4.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了421.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │505.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.35 │质押占总股本(%) │5.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了505.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │244.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │244.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了244.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日青岛博亚投资控股有限公司解除质押478.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │质押股数(万股) │361.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.20 │质押占总股本(%) │3.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张华君 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │2025-04-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-18 │解押股数(万股) │361.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月08日张华君质押了361.0万股给华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月18日张华君解除质押361.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛博亚
投资控股有限公司（以下简称“青岛博亚”）持有公司股份48810000股，占公司总股本的比例
为49.50%。青岛博亚本次质押股份数量为3900000股，解除质押股份数量为4780000股，质押及
解质押业务办理完成后，青岛博亚累计质押股份数量为23160000股，占其所持有公司股份总数
的比例为47.45%，占公司总股本的比例为23.49%。
公司近日获悉控股股东青岛博亚办理了部分股份质押及解除质押业务。根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一
次临时股东会审议。
一、2025年三季度利润分配方案内容
截至2025年9月30日止，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中
期末可供分配利润为274991330.23元。公司充分重视投资者的合理回报，在保证正常经营和持
续发展的前提下不断完善股东回报机制，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东共享公司经
营成果。经董事会决议，公司拟定本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本98613681股，扣除公司回购专用账户中的股份1420000股后剩
余总股本为97193681股，以此计算合计拟派发现金红利29158104.30元（含税），加上2025年
半年度已派发的现金红利19438736.20元，公司2025年度累计分红金额为48596840.50元，占公
司2025年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│增资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
增资标的名称：日辰食品销售（上海）有限公司（以下简称“日辰上海”）
增资金额：1700万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年12月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司
增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰上海增资1700万元，用于补充其营运资金，增强
其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险
可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在
不确定性的风险。公司将加强对全资子公司日辰上海的运营管控，确保其合规、稳健、高效经
营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营
运资金，增强其发展能力，公司拟向日辰上海增资1700万元，增资完成后，日辰上海的注册资
本将由300万元增加至2000万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公司全资子公司。
（二）公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对
全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰上海增资1700万元，用于补充其营运
资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日14点30分
召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）为全面落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，特制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，持续推动公司高质量发展
和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司第四届董事会
第七次会议审议通过。具体内容如下：
一、持续发展复合调味品核心业务，聚力提升经营质量
公司深耕复合调味品研发、生产与销售领域多年，凭借成熟的技术积累、稳定的产品品质
和完善的服务体系，在行业内树立了良好的口碑。公司持续秉持“重研发、强服务”的核心思
路，精准布局市场与业务升级：一方面，稳固工业客户合作基本盘，通过深化定制化服务、优
化供应链响应效率等方式，保障核心客户群体的稳定增长；另一方面，加大国内餐饮市场开拓
力度，针对连锁餐饮、中小餐饮等不同客户类型推出差异化产品解决方案，契合餐饮行业个性
化、高效化的消费需求。同时，公司将立足长三角战略核心区域，进一步优化上海运营中心的
资源配置，充分发挥其在研发创新、市场对接、客户服务等方面的辐射带动作用，提升客户合
作黏性与满意度。
当前外部市场环境呈现复杂多变的特征，消费需求结构调整、行业竞争格局重塑等挑战与
机遇并存。公司将主动识变、应变、求变，在直面市场挑战的同时，牢牢把握新一轮科技革命
和消费变革带来的发展契机，持续推进内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略，通过夯
基础、优管理、借外力，持续提升产品力、渠道力和品牌力，全力开拓国内外市场增量空间。
未来，公司将继续做强、做优复合调味品核心业务，同时，大力推进规模化生产、智能化
升级、数字化转型三大战略举措：依托嘉兴、青岛双生产基地产能布局，提升生产效率，降低
单位生产成本；加大自动化、智能化装备投入，打造智能制造生产线，保障产品品质稳定性；
打通研发、生产、销售、服务全流程数据链路，以数据驱动经营决策优化。通过多维度战略落
地，全面增强公司核心竞争力，推动经营质量与效益双提升，实现公司高质量可持续发展。
二、提升投资者回报水平，共享企业发展红利
公司牢固树立回报股东意识，始终秉持“以投资者为本”的发展理念，致力于持续提升投
资者回报水平。2024年2月，公司制定了“关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实‘提质增
效重回报’行动方案”，并于当年5月前高效完成回购计划，回购金额超3000万元。
自上市以来，公司以扎实行动积极回馈投资者，累计实施现金分红达2亿元；实行连续、
稳定的利润分配政策，每年现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例均超35%，
切实保障投资者共享企业成长红利。2025年，公司实施两次中期利润分配方案，合计向全体股
东每股派发现金红利0.50元（含税）,累计派发现金红利将超4800万元。
未来，公司将立足可持续发展战略，综合考量经营发展实际、长期规划、股东回报诉求、
社会资金成本及融资环境等因素，适时制定并披露中长期分红及股份回购规划，通过合理提高
分红率和股息率，增强分红的稳定性、及时性与可预期性，进一步提升投资者的获得感。
三、加快发展新质生产力，激活创新发展新动能
公司始终将科技创新置于发展全局的核心地位，以新质生产力引领产业转型升级，构建“
研发投入+成果转化+人才支撑”三位一体的创新体系。公司持续加大研发投入，确保投入强度
与发展规模相匹配，以市场需求为导向强化产品研发能力，多款创新产品斩获行业权威奖项；
凭借强劲的研发实力驱动业绩增长，目前在销产品超两千款，近三年新品销售占比超50%。
公司多措并举夯实创新发展根基，一方面完善核心技术人才的长期激励与培养体系，稳定
科研团队，深化产学研合作以整合内外部创新资源；另一方面推进制度与管理创新，2025年启
动“创想无界，赋能未来”创新赋能项目，将创新思维融入管理全流程，完善系统化决策、评
价、监督、竞争与激励机制，突破传统管理模式，激发组织活力。
未来，公司将以技术研发与产品创新为核心抓手，持续加大研发投入，依托现有研发队伍
与检测资源，加强与国内外行业专家及科研院所的合作，增强技术创新与攻关能力；同时借助
“AI+数智化”技术推进企业数字化升级，规范流程管理、提升协同效能、实现降本增效，着
力建设数字化、智能化的现代化企业，以技术与管理的双重创新筑牢综合竞争力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10
月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司（含子公司，下同）拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不
超过12个月的产品，风险可控，但并不排除仍存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险及
其他风险，理财收益具有不确定性。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格
控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为充分利用闲置自有资金，公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金
进行委托理财，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司计划使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行理财投资。在上述额度范围内
资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的
理财产品或存款类产品。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲
|