资本运作☆ ◇603725 天安新材 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 7352.49万│ 7354.94万│ 7354.94万│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │佛山隽业城市建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股49%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │佛山隽业城市建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股49%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司曾持有其5%以上的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司曾持有其5%以上的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、水电及管理费用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │佛山市畅享荟竹韵农业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │安徽天安新材料有限公司、广东天安高分子科技有限公司、广东天安集成整装科技有限公司│
│ │、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、广东天汇建筑科技有限公司、浙江瑞欣装饰材料有限公司、│
│ │佛山南方建筑设计院有限公司等 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、授信及担保情况既关联交易概述 │
│ │ （一）2025年银行等金融机构综合授信额度情况 │
│ │ 为满足公司及子公司的经营发展计划和战略实施的资金需要，公司及全资子公司、控股│
│ │子公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币27亿元。以上授信额度不│
│ │等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司、控股子公司的实际资金需求│
│ │而确定，最终结果以实际签约为准。 │
│ │ （二）履行的内部决策程序 │
│ │ 佛山隽业系公司通过控股子公司天隽建科持股49%的合营企业，同时公司董事长、总经 │
│ │理吴启超在该公司任副董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，佛│
│ │山隽业为公司关联方，故本次为其提供预计担保额度构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月16日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及 │
│ │子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，会议表决│
│ │结果为3票同意、0票反对、0票弃权，同意提交公司董事会审议。2025年4月16日，公司召开│
│ │第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司及子│
│ │公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴│
│ │启超先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的3表决结│
│ │果通过，经公司全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。该预计授信额度 │
│ │和担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止│
│ │，在授权期限内额度可循环使用。同时，综合授信、担保事宜及其项下的具体事宜授权经营│
│ │管理层具体办理和签署相关文件，在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行│
│ │召开董事会、股东大会。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 │
│ │ （三）2025年度公司对外担保情况 │
│ │ 公司将根据各银行等金融机构授信要求，为全资子公司或控股子公司在前述额度内的综│
│ │合授信提供相应的担保（包括公司为全资子公司、控股子公司以及控股子公司之间提供担保│
│ │，下同），担保预计总额度为18.9亿元（含已实施的担保）。公司将根据参股公司佛山隽业│
│ │的融资需求，为其提供的担保预计总额度为0.1亿元。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）安徽天安新材料有限公司 │
│ │ 8、关联关系：系公司全资子公司 │
│ │ （二）广东天安高分子科技有限公司 │
│ │ 8、关联关系：系公司全资子公司 │
│ │ （三）广东天安集成整装科技有限公司 │
│ │ 8、关联关系：系公司控股子公司 │
│ │ （四）佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 │
│ │ 8、关联关系：系公司控股子公司 │
│ │ （五）广东天汇建筑科技有限公司 │
│ │ 8、关联关系：系公司控股子公司 │
│ │ （六）浙江瑞欣装饰材料有限公司 │
│ │ 8、关联关系：系公司全资子公司 │
│ │ （七）佛山南方建筑设计院有限公司 │
│ │ 8、关联关系：系公司控股子公司 │
│ │ （八）佛山隽业城市建设工程有限公司 │
│ │ 8、关联关系：系公司通过控股子公司天隽建科持股49%的合营企业，同时公司董事长、│
│ │总经理吴启超在该公司任副董事长、总经理。 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │佛山隽业城市建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股49%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司曾持有其5%以上的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司曾持有其5%以上的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、水电及管理费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │佛山隽业城市建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、水电及管理费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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