资本运作☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-23│ 7.87│ 5.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-15│ 8.64│ 3093.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-27│ 8.32│ 765.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永辉超市 │ 0.12│ ---│ ---│ ---│ 0.02│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│有友食品产业园项目│ 3.19亿│ ---│ 2.48亿│ 98.69│ ---│ ---│
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│营销网络建设和品牌│ 2.42亿│ 2047.80万│ 1.88亿│ 77.79│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹿有忠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-10│委托理财
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一、委托理财基本情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第三次
会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开2025年年度股东会，均
审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求
和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，具体由公司财务部负
责组织实施。
截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的余额为133800万元。
二、本次委托理财赎回情况
2026年6月，公司使用自有资金人民币6000万元分次购买了中国国际金融股份有限公司的
理财产品，具体内容详见公司分别于2026年6月12日、2026年6月18日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-041、
2026-042）。
公司于近日赎回上述理财产品的部分本金人民币4000万元，并收到理财收益19.52万元。
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2026-09-10│其他事项
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有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开2026年第二次临时股东
会，会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告
。
公司已完成了注册地址工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并于近日取得了
重庆市两江新区市场监督管理局换发的公司营业执照，公司的基本登记信息如下：
名称：有友食品股份有限公司
统一社会信用代码：91500112660889685L
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：重庆市两江新区宝圣湖街道国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号
法定代表人：鹿有忠
注册资本：肆亿贰仟柒佰陆拾玖万贰仟零玖拾捌元整
成立日期：2007年05月25日
经营范围：许可项目：生产：肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（酱腌菜）、豆制品（非
发酵性豆制品、其他豆制品）；其他水产加工品（风味鱼制品）；销售：本企业生产的产品（
以上按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；（以下限有资格的分支机构经营）加工、销
售：泡凤爪、泡花生，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-09-05│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为4000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为137800万元。
（三）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-09-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月1日
(二)股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4
楼会议室
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2026-08-28│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开202
5年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币1500
00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，
具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
易受宏观经济形势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财
的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为3000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为133800万元。
（三）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（五）投资期限
本次购买的理财产品投资期限为362天。
（六）前次理财到期赎回情况
公司使用自有资金人民币2000万元购买了华安证券股份有限公司的理财产品，具体内容详
见公司2026年2月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金
进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。
上述理财产品于近日到期，公司已赎回本金人民币2000万元并收到理财收益7.89万元。具
体情况如下：
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审
计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于
使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
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2026-08-21│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为3000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为132800万元。
（三）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-08-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月1日14点
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月1日至2026年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-15│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.27元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
一、利润分配方案内容
公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币124119438.78元，截至20
26年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币510467072.77元。上述财务数据未经审
计。
经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2026年8月14日，公司总股本4
27692098股，以此计算合计拟派发现金红利115476866.46元（含税），占当期归属于上市公司
股东净利润的比例为93.04%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权董事会制定并实施，无需再次提交公司
股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年8月14日召开第五届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、0
票回避的表决结果审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方
案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-08-15│其他事项
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为积极回报投资者，建立科学、持续、稳定的利润分配政策，有友食品股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规
定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2026-202
8年）股东回报规划（以下简称本规划）。具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远可持续发展，充分尊重并兼顾全体股东尤其是中小股东的诉求与意愿，综
合考量自身经营发展实际、战略发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及中
长期发展规划、日常运营资金需求等核心因素，合理平衡股东短期分红回报与公司长期价值成
长的利益关系，审慎制定本规划，构建科学、规范、持续、稳定的投资者回报机制，切实保障
投资者合法权益。
二、本规划制定的基本原则
本规划的制定严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，兼顾投资者合
理回报与公司可持续发展。公司在保障日常经营发展所需资金的基础上，充分维护全体股东利
益，科学制定利润分配方案，在符合《公司章程》有关实施现金分红具体条件的情况下，公司
优先采用现金分红的利润分配方式。
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2026-07-30│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开202
5年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币1500
00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，
具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
易受宏观经济形势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财
的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为5500万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为129800万元。
（三）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（五）投资期限
本次购买的理财产品投资期限均为363天。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会
议，并于2026年4月17日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行
现金管理的议案》。
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2026-07-25│委托理财
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已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开202
5年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币150,
000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权
，具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
易受宏观经济形势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财
的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150,000万元的自有资金
进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为12,000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财
的余额为124,300万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-07-18│委托理财
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基本情况
一、委托理财基本情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第三次
会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开2025年年度股东会，均
审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求
和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，具体由公司财务部负
责组织实施。
截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的余额为112300万元。
二、本次委托理财进展
2025年8月14日，公司使用自有资金人民币5000万元购买了中国国际金融股份有限公司的
理财产品，具体内容详见公司2025年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于2026年4月赎回上述理财产品的部分本金人民币4800万元，并收到理财收益100.80
万元，具体内容详见公司2026年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。本次公司赎回上述理财产品
的剩余本金人民币200万元，并收到理财收益8.51万元。
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2026-07-14│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为8500万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为112500万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月10日、2026年6月26日召开
第五届董事会第五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026
年6月11日、2026年6月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
二、本期员工持股计划完成股票购买的情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，现将公司2026年员工持股计划实施进展情
况公告如下：
公司董事会根据2026年员工持股计划方案及股东会的授权，于2026年7月完成“有友食品
股份有限公司－2026年员工持股计划”证券账户的开户手续。截至2026年7月10日收盘，公司2
026年员工持股计划专户通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股份4157200股，占公
司目前股本总数（427692098股）的0.97%，成交均价约为10.16元/股，成交金额为人民币4223
5403元（不含交易费用）。
三、本期员工持股计划后续安排
根据公司2026年第一次临时股东会批准的方案，公司2026年员工持股计划已完成股票购买
，购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起满12个月、24个月后分两
期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
公司将持续关注2026年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2026-07-11│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为7000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为112000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-07-04│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开202
5年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币1500
00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，
具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
易受宏观经济形势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财
的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为2000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为112000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（五）投资期限
本次购买的理财产品投资期限为360天。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会
议，并于2026年4月17日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行
现金管理的议案》。
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2026-07-03│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开202
5年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币1500
00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，
具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
易受宏观经济形势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财
的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为6000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为110000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（五）投资期限
本次购买的理财产品投资期限均为361天。
（六）前次理财赎回情况
公司使用自有资金人民币11000万元分别购买了国元证券股份有限公司、国投证券股份有
限公司的理财产品，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006、2026-025）。
公司于近日赎回上述理财产品本金人民币11000万元，并收到理财收益113.88万元。具体
情况如下：
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审
计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于
使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4
楼会议室
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2026-06-26│委托理财
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已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开202
5年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币1500
00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，
具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品及非保本型资
产管理计划。金融市场易受宏观经济走势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因
素影响，本次委托理财的实际收益不可预期，受市场环境变化等不利因素冲击时，极端情况下
可能产生本金亏损风险。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为2800万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为115000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-06-18│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为5000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为115200万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-06-12│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为3000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为113200万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-11│其他事项
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一、职工大会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日在公司会议室召开职工大
会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工意见。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》的有关规定。
二、职工大会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》与会职工经讨论，认
为公司《2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）及其摘要符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、
自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本持股计划前通过职工大会充分征求了公司员工的意
见。
本持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
公司实施本持股计划有利于健全和完善利益共享、风险共担的长效激励约束机制，使员工
利益与公司长远发展更加紧密地结合，有利于进一步提升公司治理效能，有效凝聚团队向心力
、夯实企业核心竞争力，充分激发团队干事创业热情与创新创造活力，助推企业实现长远可持
续发展。综上，同意公司实施本持股计划。
本议案尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施。
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2026-05-29│委托理财
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已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开202
5年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币1500
00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，
具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
易受宏观经济形势、资金市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财
的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为2000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为113200万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-05-15│委托理财
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已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开
第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开202
5年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币1500
00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，
具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
易受宏观经济形势、资金市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财
的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为6000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为111200万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（五）投资期限
本次购买的理财产品投资期限均为362天。
（六）前次委托理财赎回情况
公司使用自有资金人民币9000万元分别购买了中国中金财富证券有限公司、华安证券股份
有限公司、国元证券股份有限公司的理财产品，具体内容详见公司分别披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2025-034）、《关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告
编号：2025-035）、《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。
上述理财产品于近日到期，公司已赎回本金人民币9000万元，并收到理财收益234.09万元
。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为3500万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为114200万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-04-21│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币150000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为5500万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为115700万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4
楼会议室
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2026-04-17│委托理财
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一、委托理财基本情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过了
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金
安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理
，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财
务部负责组织实施。
截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的余额为110200万元。
二、本次委托理财进展
2025年4月10日，公司使用自有资金人民币5000万元购买了中国中金财富证券有限公司的
理财产品，具体内容详见公司2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2025
-023）。
该产品已到期，公司于近日赎回本金5000万元，并收到理财收益158.42万元。
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2026-04-09│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为7000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为115200万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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