资本运作☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-23│ 7.87│ 5.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-15│ 8.64│ 3093.12万│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-27│ 8.32│ 765.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永辉超市 │ 0.12│ ---│ ---│ ---│ 0.02│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│有友食品产业园项目│ 3.19亿│ ---│ 2.48亿│ 98.69│ ---│ ---│
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│营销网络建设和品牌│ 2.42亿│ 3529.99万│ 1.68亿│ 69.33│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开
第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度
股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营
资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自
有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律
文件，具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策
等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为11000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财
的余额为113000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（五）投资期限
本次购买的四款理财产品期限分别为358天、359天、359天、360天。
（六）前次理财到期赎回情况
公司使用自有资金人民币8000万元分别购买了华安证券股份有限公司及国投证券股份有限
公司的理财产品，具体内容详见公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于
使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》、《关于使用自有资金进行
委托理财的公告》。
公司已于近日赎回本金人民币8000万元并收到理财收益119.50万元。具体情况如下：
二、审议程序
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并
于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的
议案》。
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2026-03-28│委托理财
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投资种类：具有合法经营资质的金融机构发行的期限不超过12个月的安全性较高、流动性
较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产
品等。
投资金额：总额不超过人民币150000万元（含本数）。在前述额度范围内，资金可循环滚
动使用。
已履行及拟履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2
7日召开第五届董事会战略委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届
董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需
提交股东会审议。
特别风险提示：尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、
不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险，投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用部分自
有资金进行现金管理，以增加公司和股东的投资收益。
（二）投资金额
公司（含子公司）拟使用总额不超过人民币150000万元（含本数）的自有资金进行现金管
理。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
（四）投资方式及期限
公司使用部分自有资金购买具有合法经营资质的金融机构发行的期限不超过12个月、安全
性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产
品、信托理财产品等。使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额
度及期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长行使该项投资决策
权，具体由公司财务部负责组织实施。
本次现金管理购买的理财产品的相关主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的关联关系，不构成关联交易。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开了第五届董事会战略委员会第一次会议、第五届董事会审计委
员会第三次会议及第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现
金管理的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事
务所事项尚需提交2025年年度股东会审议
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
（2）成立日期：2012年3月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）首席合伙人：谭小青
（6）截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
（7）信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25
.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。
（8）2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要
行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255
家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决该所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决该所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决该所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项纠纷外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。信永中和从业人员中近三年
无人因执业行为受到刑事处罚，76名从业执业人员因执业行为受到行政处罚8人次、监督管理
措施21人次、自律监管措施11人次和纪律处分2次。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.19元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币185556740.99元，经营活动产生的现金流量净额为人民币400971237.44元。
截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币584817147.08元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股本4
27692098股，以此计算合计拟派发现金红利81261498.62元（含税）。本年度公司现金分红（
包括中期已分配的现金红利）总额为179630681.16元（含税），占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例为96.81%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参
考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体
情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴方案
2026年度，公司独立董事津贴标准为6万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公
司内部与薪酬挂钩的任何绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
2026年度，在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按照公司《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》及《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》相关规定执行，依据其具体
任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
2026年度，未在公司兼任任何高级管理人员职务的非独立董事，其年度董事薪酬不超过人
民币180万元（含税）。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员薪酬标准区间为人民币40万元至130万元（含税）。公司高
级管理人员薪酬实行分级管理，由公司董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员的岗位层级
、职责范围、工作复杂度、市场对标情况及公司年度经营目标，在上述薪酬区间内合理确定每
位高级管理人员的具体薪酬标准，确保薪酬分配公平、公正、贴合履职贡献。
（三）其他事项
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税及社保、公积金等
个人承担部分。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》执行。
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2026-03-28│其他事项
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有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事会第三
次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步优化资源配置，提高决策和运营效率，更好地保障公司发展战略的顺利实施，结
合经营发展实际需要，公司对组织架构进行了调整。
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2026-03-19│委托理财
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已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开
第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度
股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营
资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自
有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律
文件，具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策
等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为2000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为110000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2026-03-04│委托理财
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已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开
第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度
股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营
资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自
有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律
文件，具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品及非保本的资
产管理计划，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形
势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预
期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为10000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财
的余额为108000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（五）投资期限
本次购买的理财产品期限分别为357天、365天。
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2026-02-28│委托理财
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有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过了
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金
安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理
，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财
务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策
等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为8000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为102000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（五）投资期限
本次购买的理财产品期限分别为362天、180天。
（六）前次委托理财产品到期赎回情况
公司使用自有资金人民币14000万元分别购买了华安证券股份有限公司、国投证券股份有
限公司、国元证券股份有限公司的理财产品，具体内容详见公司披露于上海证券交易所官网（
www.sse.com.cn）的《有友食品关于使用自有资金进行委托理财的公告》。公司已于近日赎回
本金人民币14000万元并收到理财收益166.55万元。
二、审议程序
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并
于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于 使用部分自有资金进行现金管理
的议案》。
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2026-01-28│委托理财
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已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开
第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度
股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营
资金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自
有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律
文件，具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策
等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为2000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为108000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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