资本运作☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-30│ 24.95│ 6.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-30│ 15.97│ 2235.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-12│ 15.21│ 409.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-25│ 12.40│ 6713.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-18│ 11.75│ 1166.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-30│ 7.28│ 7112.49万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港海阔有限公司 │ 9600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西金信谊化工科技│ 6483.50│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东海利尔2000吨/ │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│年丙硫菌唑原药及多│ │ │ │ │ │ │
│功能生产车间建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,000吨水性化 │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 1.23亿│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7,000吨水性化 │ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50,000吨水溶性│ 1.29亿│ 0.00│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│肥料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 2997.80万│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充与主营业务相关│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
│的流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛安兴置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛安兴置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张爱英 146.00万 0.43 1.15 2025-11-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 146.00万 0.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │质押股数(万股) │146.00 │
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│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.43 │
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│股东名称 │张爱英 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-11 │质押截止日 │2026-11-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月11日张爱英质押了146万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年11月11日张爱英质押了146万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年11月11日张爱英质押了146.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海利尔药业│山东海利尔│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│山东海利尔│ 6075.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月17日
(二)股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路21号公司五楼会议室
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2026-07-31│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月30日召开职工代表大会。陈萍先生将与公
司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六
届董事会任期一致，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
陈萍先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格
和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的规定。职工代表董事简历:
陈萍先生：1979年3月生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生
产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长，海利尔
药业集团股份有限公司监事会主席。兼任城阳区第七届人大代表，现任海利尔药业集团股份有
限公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理。
截至本公告披露日，陈萍先生根据2025年限制性股票激励计划直接持有公司股份10万股，
但尚未解除限售10万股；通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有7.80万股公司股票。除
通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有公司股份外，陈萍先生与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈萍先生不存在《公司法
》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或
上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券
监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件等要求的任职资格。
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2026-07-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月17日14点30分
召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-06│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日、2026年5月28日分
别召开了第五届董事会第十三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，对公司注册资本进行变更，并对《公司章
程》相关条款进行相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上发布的《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划首
次授予结果公告》（公告编号：2025-064）、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-014）。
近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了青岛市行政审
批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913702007180212494
名称：海利尔药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：青岛市城阳区城东工业园内
法定代表人：葛家成
注册资本：叁亿肆仟玖佰陆拾肆万捌仟贰佰叁拾陆元整
成立日期：1999年12月01日
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有
效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有
害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发
、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-05-29│其他事项
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一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2026年5月28日15:30
交易系统投票时间：2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网系统投
票时间：2026年5月28日9:15-15:00的任意时间
2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
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2026-04-29│对外担保
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重要内容提示：
本次授信金额：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年
度向银行等金融机构申请不超过40亿元的综合授信敞口额度。
被担保人名称：公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯生物”）、山东
海利尔化工有限公司（以下简称“山东海利尔”）、青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯
源祥化工”）、青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）、上海海加生物科技有
限公司（以下简称“上海海加”）、青岛海利尔农业服务有限公司（以下简称“海利尔农业服
务”）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：预计2026年度公司拟为子公司提供担保、子
公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元。截至本公告日，公司为子公司已实际提
供的担保余额为人民币96299.16万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%。本次被
担保人中，恒宁生物、上海海加、海利尔农业服务的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相
关风险。
（一）综合授信情况概述
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营活动的流
动资金需求以及其他紧急资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间
，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2026年公司及各下属子公司拟向中国农业银行、中
国银行、中国工商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、招商银行、光大银行、平安银行等
多家银行相关分支机构申请综合授信额度，预计授信敞口总额度不超过人民币40亿元。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与
各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。
该额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等业务）及
额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保质押有关的其他条
件由公司与授信银行协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及
其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。
（二）决策程序
公司于2026年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融
机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
（三）担保预计基本情况
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司
拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元，具体如下：
单位：万元币种：人民币
本次担保额度的决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内具体实
施相关业务。
在预计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设
立或纳入合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发
生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得
担保额度。
二、被担保人基本情况
公司及主要子公司基本情况如下：
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间
以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公
司运营资金的实际需求来确定。
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2026-04-29│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质效、治理水平与投资价
值，切实保护投资者利益、增强投资者获得感，公司结合自身发展战略与经营情况，制定本方
案。本方案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业，提升核心竞争力与经营质量
公司紧扣农化行业发展主线，持续深化原药制剂一体化、国内国际一体化核心战略，以青
岛、潍坊等五大产业基地为坚实支撑，围绕主业深耕、创新驱动、精益管理、绿色低碳四大方
向，全面提升运营质效与核心竞争力。
原药端加速恒宁生物新项目建设，稳步推进溴虫腈、呋虫胺、唑虫酰胺等原药产能释放，
持续提高原药自给率，打通产业链上下游，筑牢成本、技术双重护城河。制剂端立足自产优势
原药资源，精准围绕自有原药管线布局、培育并大力推广战略核心产品，做强特色制剂大单品
；持续丰富产品矩阵，优化配方工艺与剂型升级，精准匹配不同作物、不同病虫防治需求，打
造高附加值差异化产品；同步完善国内线下渠道布局与全程农技服务体系，强化品牌塑造与终
端赋能，放大原药制剂协同优势，持续提升制剂业务盈利贡献。
同时公司持续拓宽国际化发展布局，深耕全球重点市场，完善海外登记、营销与供应链体
系，优化国际客户结构，扩大优势产品出口规模，依托国内外市场双向联动，增强全局抗周期
能力。
全域推行精益运营管理，贯穿生产、采购、研发、HSE全流程，全方位节支增效、提质降
本；严守安全环保底线，深耕绿色低碳生产模式，以高水平综合运营抵御行业周期波动，稳步
夯实经营根基，持续提升整体盈利水平与长期可持续发展能力。
二、发展新质生产力，增强企业竞争力
公司紧扣国家大力发展新质生产力的战略部署，立足农化行业高质量发展大势，坚守服务
粮食安全、助力农业现代化的核心使命，坚持以科技创新为第一动力、以产业升级为核心载体
、以绿色低碳为发展底色，深度整合技术、产能、产业链资源，全力推动生产要素优化、产业
模式创新、发展动能转换，将培育新质生产力与企业提质增效、核心竞争力锻造深度融合，着
力破解行业同质化竞争、产能结构性过剩等发展难题，持续构筑差异化、可持续的核心竞争优
势，为企业穿越行业周期、实现长远稳健发展筑牢坚实根基。
三、维护股东利益，重视投资回报
公司高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主
的利润分配方式，持续加大股东回报力度。最近三年（2023-2025年度），公司合计拟派发现
金红利4.45亿元；根据公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》，2025年度公司
拟实施现金分红金额约为1.05亿元（该方案尚需提交股东会审议），近三年现金分红比例达到
159.53%。
2026年，公司将在稳健经营、满足现金分红条件的基础上，综合考虑实际经营情况、行业
发展趋势、战略发展规划、未来资金需求等因素，制定科学合理的利润分配方案，继续落实稳
定的股东回报机制，以真金白银回报股东，切实保护投资者利益，进一步增强投资者对市场的
信心，努力提升公司在资本市场的形象与投资吸引力。
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2026-04-29│其他事项
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一、外汇套期保值交易概述
（一）交易目的
公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币
与美元之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保
值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风
险。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总
额不超过等值人民币30亿元。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外
汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式
包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等。
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值业务期限及决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇
套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）海利尔药业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制
审计的会计师事务所。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数10
84人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2025年收入总额（未经审计）2
19612.23万元，审计业务收入（未经审计）155067.53万元，证券业务收入（未经审计）33164
.18万元。
2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24918.51万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：徐世欣，1994年成为注册会计师、自1985年起从事审计工作、2014年开始在
中兴华所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。
质量控制复核人：赵春阳，2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014
年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年平均每年复核7家上市公司审计
报告。
本期签字会计师：邢雅雯，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2021
年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2025年在公司现有审计范围内，聘用中兴华会计师事务所的审计服务费用为玖拾万元整（
不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为捌拾万
元整，内部控制审计费用为壹拾万元整。2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按
照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，董事会拟提请股东会授权
经营管理层与会计师事务所协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况、资产价值及2025年的经营成果，公司及子公司对2025年末的各类相
关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，公司2025
年度共计提各项减值准备3,607.64万元。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全
资子公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，以
增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及其全资子公司拟循环使用不超过15亿元的自有闲置资金购买保本收益型或中等及以
下风险型、浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限一年以内，即有效
期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
（三）资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司及其子公司的自有闲置资金。
（四）理财产品种类
向银行、证券公司等金融机构购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品
。
（五）投资期限
本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东会决议通过之日起一年以内；单份理财产品
的期限不得超过十二个月。
二、审议程序
2026年4月28日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用自
有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投
资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人
民币15亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过12个月）的保本收益型或中等
及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
此议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每10股派发现金红利3元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，我公司（仅指母公
司）2025年实现净利润292181764.02元，加上年初未分配利润117085175.88元，可供分配的利
润为409266939.90元；按照规定提取盈余公积、扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供
分配利润为人民币210099595.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现
金红利3元人民币（含税）。截至2026年4月28日，公司总股本349648236股，以此计算合计拟
派发现金红利104894470.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.65%。在本公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，保持每10股派发现金红利3元人民
币（含税）不变的原则，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2025-12-19│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）方式为限制性股票_，股份来源为_公司向激励对象定向发行公司A股普
通股_，拟授予的权益数量为_1250.00万股__，占公司总股本比例为_3.68%。其中，首次授予
的权益数量为_1150.00万股，占公司总股本比例为3.38%；预留授予的权益数量为__100.00万
股，占公司总股本比例为0.29%。具体内容详见公司2025年9月30日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》（公告编号：2025-048）。
根据公司激励计划的相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年10月
30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年10月30日为授予日，向符合授予条件的618名
激励对象授予1150.00万股限制性股票，授予价格为人民币7.28元/股。上述议案已经公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过。
公司本次激励计划实际授予情况如下：
1、首次授予日：2025年10月30日
2、首次授予数量：976.99万股
3、首次授予人数：538人
4、授予价格：7.28元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
在资金缴纳过程中，80名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的173.01万股限制性股
票。因此，公司本次实际向538名激励对象共授予976.99万股限制性股票。
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2025-11-12│股权质押
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张爱英女士持有本公司股份
为127253000股，占公司总股本的37.44%，本次质押展期后，张爱英女士累计质押公司股份146
0000股，占其持有公司股份总数的1.15%，占公司总股本的0.43%。
截至本公告日，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限合伙）
合计直接持有公司股份219，193，439股，占公司总股本的64.49%。本次质押展期后，张爱英
及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限合伙）直接持有的公司股份中处于
质押状态的股份累计数为1460000股，占其合计所持公司股份总数的0.67%，占公司总股本的0.
43%。
公司于近日接到控股股东张爱英女士关于办理所持股份质押展期的通知。
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2025-10-31│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年10月30日
限制性股票首次授予数量：1150万股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《海利尔药业集团
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“激励计划
”）的相关规定以及公司2025年第一次临时股东会授权，海利尔药业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，公司于2025
年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的首次授予日为2025年10月30
日。
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2025-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-09-20│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会
第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2021年限制
性股票激励计划6名激励对象已不具备激励资格，上述激励对象持有的已获授但未解锁部分限
制性股票共2万股需要进行回购注销，公司总股本339898336股将减少至339878336股，公司注
册资本由原来的339898336元变更为339878336元，相关内容详见公司于2025年4月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-026）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照
》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913702007180212494
名称：海利尔药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：青岛市城阳区城东工业园内
法定代表人：葛家成
注册资本：叁亿叁仟玖佰捌拾柒万捌仟叁佰叁拾陆元整
成立日期：1999年12月01日
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有
效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有
害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发
、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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