资本运作☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-30│ 24.95│ 6.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-30│ 15.97│ 2235.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-12│ 15.21│ 409.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-25│ 12.40│ 6713.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-18│ 11.75│ 1166.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-30│ 7.28│ 8372.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│香港海阔有限公司 │ 9600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│陕西金信谊化工科技│ 6483.50│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8,000吨水性化 │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东海利尔2000吨/ │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│年丙硫菌唑原药及多│ │ │ │ │ │ │
│功能生产车间建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 1.23亿│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7,000吨水性化 │ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50,000吨水溶性│ 1.29亿│ 0.00│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│肥料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 2997.80万│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充与主营业务相关│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
│的流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │青岛安兴置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛安兴置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西双版纳一禾农资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股经销商客户或者共同设立的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张爱英 146.00万 0.43 1.15 2024-11-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 146.00万 0.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-13 │质押股数(万股) │146.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张爱英 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-11 │质押截止日 │2025-11-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月11日张爱英质押了146万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-26 │质押股数(万股) │83.00 │
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│质押占所持股(%) │0.65 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张爱英 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2024-11-13 │
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│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │83.00 │
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│质押说明 │2024年06月25日张爱英质押了83.0万股给广发证券 │
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│解押说明 │2024年11月12日张爱英解除质押631.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海利尔药业│山东海利尔│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│山东海利尔│ 6075.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年10月30日
限制性股票首次授予数量：1150万股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《海利尔药业集团
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“激励计划
”）的相关规定以及公司2025年第一次临时股东会授权，海利尔药业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，公司于2025
年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的首次授予日为2025年10月30
日。
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2025-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-09-20│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会
第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2021年限制
性股票激励计划6名激励对象已不具备激励资格，上述激励对象持有的已获授但未解锁部分限
制性股票共2万股需要进行回购注销，公司总股本339898336股将减少至339878336股，公司注
册资本由原来的339898336元变更为339878336元，相关内容详见公司于2025年4月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-026）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照
》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913702007180212494
名称：海利尔药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：青岛市城阳区城东工业园内
法定代表人：葛家成
注册资本：叁亿叁仟玖佰捌拾柒万捌仟叁佰叁拾陆元整
成立日期：1999年12月01日
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有
效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有
害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发
、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-08-29│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会
第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年6月30日的财务状况、资产价值及2025年半年度的经营成果，公司及子公司对2025年1-6月
的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，
公司2025年半年度共计提各项减值准备5895.07万元。
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2025-08-14│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事毛志建先
生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，毛志建先生申请辞去公司第五届董事会董事职
务。辞去上述职务后，毛志建先生将继续在公司担任其他职务。毛志建先生的辞职不会导致公
司董事成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，毛志建先生未直接或间接持有公司股份，
其已按照公司相关制度完成工作交接。
毛志建先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理和高质量发展发挥
了重要作用，公司及董事会对毛志建先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》等相关规定，公司于2025年8月13日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈萍先生为公
司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。陈萍先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
附件：
第五届董事会职工代表董事简历陈萍先生：1979年3月生，学历大专，无境外永久居留权
。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货
运部部长、行政部部长，海利尔药业集团股份有限公司监事会主席。兼任城阳区第七届人大代
表，现任海利尔药业集团股份有限公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理。
截至本公告披露日，陈萍先生通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有13.85万股公
司股票，除通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有公司股份外，陈萍先生与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈萍先生不存
在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关
部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-07-30│股权回购
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回购注销原因：根据公司2021年限制性股票激励计划相关规定，公司部分激励对象已不符
合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2025年4月28日，公司召开第五届董事会第
八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》。公司部分激励对象已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对
该等激励对象已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025
年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。
2025年4月29日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：2025-025），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自以上公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务
或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定部分激励对象不再具备激励资格
，其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及6名激励对象，合计拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性
股票20000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882884035），并向中国结算上海分公司提交了回
购注销申请，预计本次限制性股票于2025年8月1日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登
记手续。
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2025-05-23│其他事项
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一、项目投资概述
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会
第三十三次会议，审议通过了《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的议案
》，同意青岛奥迪斯生物科技有限公司新建制剂项目，各制剂项目按需逐步进行投资建设，建
设周期预期到2021年，资金预算为27615.00万元。具体内容详见公司于2019年10月29日刊登在
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上的《海利尔关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的公告》（公告编号：
2019-077）。
2020年8月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于青岛奥迪斯生物科技有限
公司变更投资新建项目的议案》，同意青岛奥迪斯生物科技有限公司调整变更新建项目，变更
后投资项目名称：7000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)、23000T农用化学品制剂
及肥料制造项目（悬浮剂、微胶囊、油悬浮剂、微乳剂、水乳剂、水剂、乳油、水溶肥等）、
20000T农用化学品制剂及肥料制造项目（可湿性粉剂、可溶性粉剂、水分散粒剂、肥料等）、
50000T农用化学品制剂及肥料制造项目（可溶液剂、乳油、水剂、水乳剂、微囊剂、微乳剂、
悬浮剂、悬浮种衣剂、油悬浮剂、除草剂；可湿性粉剂、可溶性粉剂、水分散颗粒剂、水溶性
颗粒剂、干悬浮剂、粉剂、肥料等剂型），各项目按需逐步进行投资建设，建设周期预期到20
22年，资金预算为40465.20万元。具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于青
岛奥迪斯生物科技有限公司变更投资新建项目的公告》（公告编号：2020-070）。
2022年3月30日，青岛奥迪斯生物科技有限公司收到“年产10000吨农用化学品制剂自动化
生产线改造升级、23000吨农用化学品制剂及肥料制造项目（一期）、7000T水性化制剂项目竣
工环境保护验收意见”，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防止污染、防止生态
破坏的措施均未发生重大变动；项目实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措
施，建立了相应的环保管理制度，污染物排放达到国家相关排放标准。因此，该项目竣工环境
保护验收合格。
二、项目验收情况
近日，青岛奥迪斯生物科技有限公司收到“20000吨农用化学品制剂及肥料制造项目（一
期）竣工环境保护验收意见”，该项目的环境保护设施按照环境影响报告表及审批部门审批决
定建设并与主体工程同时投入使用，污染物排放满足相应标准，实际建设中未发生重大变动，
不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中的不予验收通过情形，该项目符合建
设项目环境保护竣工验收条件，通过竣工环境保护验收。
三、对公司的影响
该项目符合公司战略发展规划，有利于进一步增强公司制剂产品供给能力，提升公司可持
续发展能力和综合盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。本次项目实施是目前公司主要
产品产能的提升、规格品种的拓展延伸和生产力水平先进性保障，与现有产品产能具有互补性
，能够更加快速响应市场变化，更好的服务客户需求。
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2025-04-29│对外投资
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