资本运作☆ ◇603600 永艺股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-01-15│ 10.22│ 2.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-07-27│ 9.38│ 2856.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-09│ 10.72│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-19│ 6.58│ 1.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海万待电子商务有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.94亿│ 1.94亿│ 1.94亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 关联交易对上市公司的影响：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）遵循公开、公│
│ │正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称│
│ │"安吉交银"）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的│
│ │合作银行及产品选择范围，不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依│
│ │赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 │
│ │ 一、日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍│
│ │女士回避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司2025年预计│
│ │与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选│
│ │择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会影│
│ │响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东│
│ │利益的情形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 │
│ │ 类型：其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 信用代码：913305005528592005 │
│ │ 成立时间：2010年3月18日 │
│ │ 住所/主要办公地点：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号 │
│ │ 法定代表人：徐彤 │
│ │ 注册资本：18000.00万 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑│
│ │与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府│
│ │债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的│
│ │其他业务。 │
│ │ 主要股东或实际控制人：交通银行股份有限公司 │
│ │ 最新一期主要财务数据：截至2024年12月31日，安吉交银资产总额139329.44万元，负 │
│ │债总额124732.98万元，净资产14596.46万元，2024年度实现营业收入3524.11万元，净利润│
│ │-2143.29万元，资产负债率89.52%。（以上数据未经审计） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司持有安吉交银7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司│
│ │关联方。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ 2025年度，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产│
│ │品等业务，坚持公开、公正、公平的原则，以市场价格为定价依据开展业务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永艺控股有限公司 3093.50万 9.36 28.59 2025-08-20
安吉尚诚永盛股权投资管理 1000.00万 3.02 21.65 2025-05-22
有限公司
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合计 4093.50万 12.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │555.00 │
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│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │1.68 │
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│股东名称 │永艺控股有限公司 │
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│质押方 │杭州银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2025-06-23 │质押截止日 │2026-06-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月23日永艺控股质押了555.0万股给杭州银行股份有限公司湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │21.65 │质押占总股本(%) │3.02 │
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│股东名称 │安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2025-05-22 │质押截止日 │2027-04-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年5月23日接到尚诚永盛通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质 │
│ │押及再质押 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │338.50 │
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│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │1.02 │
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│股东名称 │永艺控股有限公司 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2025年1月10日接到公司控股股东永艺控股通知，获悉其所持有本公司的部分股 │
│ │份办理了解除质押及再质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-08-01 │质押股数(万股) │520.00 │
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│质押占所持股(%) │39.70 │质押占总股本(%) │1.57 │
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│股东名称 │阮正富 │
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│质押方 │国信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-30 │质押截止日 │2025-07-30 │
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│实际解押日 │2025-02-06 │解押股数(万股) │520.00 │
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│质押说明 │2024年07月30日阮正富质押了520.0万股给国信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年02月06日阮正富解除质押520.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月27日收到董事杨红春先
生的书面辞职报告。杨红春先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会成员职务。
杨红春先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨红春先生的辞职不会导致公司董事会成员人
数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨
红春先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。
杨红春先生履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！特此公告。
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生
变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案符合经股东大会审议通过的2025年中期利润分配计划，由董事会制定分
配方案并实施，无需提交股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年半年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为458977781.46元。2025年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为132
548678.17元，截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润为439591451.52元（以上半年度
数据未经审计）。为积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，进一步增强投资者
获得感，董事会根据公司2024年年度股东大会授权，结合经营发展情况以及盈利能力、财务状
况、未来发展等因素，制定2025年半年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。根据截至本公告披露日
公司总股本330433170股计算，2025年半年度现金红利派发总额预计为人民币52869307.20元（
含税），占2025年1-6月实现的归属于上市公司股东净利润的39.89%。
本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
公司已于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年年度利润分配
方案及2025年中期利润分配计划的议案》，同意2025年中期利润分配计划如下：（一）2025年
中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正；（二）2025年现金分红
金额上限：现金分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%；（三）授权
董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。本次利润分配方案符合
经股东大会审议通过的2025年中期利润分配计划，由董事会制定分配方案并实施，无需提交股
东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月23日召开了第五届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程
》的有关规定，综合考虑了公司业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生
产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报投资者。监事会同意上述议案。
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2025-08-20│股权质押
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重要内容提示：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永
艺控股”）持有公司股份108207636股，占公司总股本的32.75%，本次股份解除质押后，永艺
控股累计质押公司股份30935000股，占其持有公司股份总数的28.59%，占公司总股本的9.36%
。
永艺控股及一致行动人安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）、
张加勇合计持有公司股份175759469股，占公司总股本的53.19%。本次股份解除质押后，永艺
控股及其一致行动人尚诚永盛、张加勇累计质押本公司股份40935000股，占其持有公司股份总
数的23.29%，占公司总股本的12.39%。
一、本次股份解除质押的具体情况
公司于2025年8月19日接到永艺控股通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押
。
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2025-08-02│其他事项
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具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《永艺家具股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-012）及2025年5月16日披露的《永艺家具股份有限公司2024年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：913300007284720788
名称：永艺家具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号
法定代表人：张加勇
注册资本：叁亿叁仟零肆拾叁万叁仟壹佰柒拾元
成立日期：2001年04月27日
经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；工业设
计服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省安
吉县递铺街道荷花塘村)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-07-23│股权回购
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回购注销原因：鉴于永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2021年事业合伙人持股
计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额（780,000份）的归属
条件未成就，第三批权益份额不得归属，对应的标的股票（780,000股）由公司零对价回购注
销，占注销前公司股份总数的0.24%。
本次股份回购注销的有关情况：
一、本次股份回购注销的决策与信息披露
公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开公司第五届董事会第六次会议和2024年年
度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2021年事
业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额（780,00
0份）的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，对应的标的股票（780,000股）由公司零
对价回购注销。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《永艺家具股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-012）及2025年5月16日披露的《永艺家具股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。公司已根据相关法律规定就本次回
购注销股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年5月16日
披露的《永艺家具股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公
告编号：2025-024）。至今公示期已满45天，期间公司未收到债权人对本次回购注销股份并减
少注册资本事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销股份的原因及依据
鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第
三批权益份额（780,000份）的归属条件未成就，根据公司《2021年事业合伙人持股计划（草
案）》及《2021年事业合伙人持股计划管理办法》的相关规定，第三批权益份额不得归属，对
应的标的股票（780,000股）由公司零对价回购注销。
（二）本次回购注销股份的数量
本次回购注销公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额对应的780,000股股票。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向其递
交了本次股份回购注销的相关申请，预计该部分股票将于2025年7月25日完成注销。注销完成
后，公司将依法及时办理工商变更登记等相关事宜。
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2025-06-25│股权质押
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永
艺控股”）持有公司股份108207636股，占公司总股本的32.67%，本次解除质押及再次质押后
，永艺控股累计质押公司股份39635000股，占其持有公司股份总数的36.63%，占公司总股本的
11.97%。
永艺控股及一致行动人安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）、
张加勇合计持有公司股份175759469股，占公司总股本的53.07%。本次解除质押及再次质押后
，永艺控股及其一致行动人尚诚永盛、张加勇累计质押本公司股份49635000股，占其持有公司
股份总数的28.24%，占公司总股本的14.99%。
公司于2025年6月23日接到永艺控股通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押
及再质押。
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2025-05-24│股权质押
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公司于2025年5月23日接到尚诚永盛通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押
及再质押。
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2025-05-16│股权回购
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届董事会第
六次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<
公司章程>的议案》。鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考
核目标未达成，第三批权益份额（780000份）的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，
对应的标的股票（780000股）由公司零对价回购注销。
上述股份注销后，公司注册资本将由331213170元减少至330433170元，公司总股本将由33
1213170股减少至330433170股（最终以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的股本结构表为准）。
公司本次股份注销将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内有权要求本公司清偿债务或者提供相
应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司各
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定
向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省湖州市安吉县灵峰街道永艺西路1号2、申报时间：自2025
年5月16日起45天内（工作日9:00-11:30，13:30-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出
邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：顾钦杭
4、联系电话：0572-5137669
5、传真号码：0572-5136689
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大
，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，
公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。
交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。
交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
交易金额：公司及子公司拟开展不超过30000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业
务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30000万美元或等值
外币，上述额度可以循环使用，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会
召开之日止有效。
审议程序：公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五
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