资本运作☆ ◇603586 金麒麟 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-23│ 21.37│ 10.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-02│ 12.20│ 7622.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│钢材期货 │ ---│ ---│ ---│ 557.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海尚颀华金汽车产│ ---│ ---│ ---│ 7500.00│ ---│ 人民币│
│业股权投资基金（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,500万套汽车 │ 3.71亿│ ---│ 2.46亿│ 103.53│ 3440.30万│ ---│
│刹车片先进制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600万套汽车刹 │ 1.34亿│ ---│ 8962.00万│ 67.05│ 1154.19万│ ---│
│车片智能工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,500万套汽车 │ 2.38亿│ ---│ 2.46亿│ 103.53│ 3440.30万│ ---│
│刹车片先进制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产600万件高性能 │ 2.49亿│ ---│ 1.62亿│ 65.21│ 3144.50万│ ---│
│汽车制动盘项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心创新能│ 1.20亿│ ---│ 1.02亿│ 84.91│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600万套汽车刹 │ ---│ ---│ 8962.00万│ 67.05│ 1154.19万│ ---│
│车片智能工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东金麒麟│山东博麒麟│ 2500.00万│人民币 │2023-03-14│--- │一般担保│是 │是 │
│股份有限公│摩擦材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于上市公司股东的净利润
为人民币133365959.96元。截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2
04436499.48元。
为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司
结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以实施权益分派股权登记日登
记的A股总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年9月30日，
公司总股本196052780股，以此计算合计拟派发现金红利19605278.00元（含税），占公司2025
年前三季度归属于上市公司股东的净利润的14.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
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2025-09-27│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张金金女士离任董事不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效
。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司于2025年9月26日
召开第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第四次会议，审议通过了《山东金
麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，
公司第五届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代
表董事由职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决
策的有关规定。经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举张金金女士（简历详见附
件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过章程修改之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
张金金女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其当选
公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
张金金女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于济南大学金融
学专业，研究生毕业于山东大学工商管理专业，工商管理硕士学位，具有证券从业二级资格证
书、董事会秘书资格证书。曾任公司董事、监事、证券事务代表、董事会办公室主任；现任公
司董事会秘书。
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2025-09-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月29日14点00分召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四
楼东会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月29日至2025年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-04-26│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会2025年
第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度开展远期外汇业务的议案》
。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司2025年度用于开展远期外汇业务的交易金
额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40000万美元（其他币种按美元折算）。
同时，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办
理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和
文件。授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体情
况公告如下：
一、开展远期外汇业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产
生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业
务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结
售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的
影响。
二、远期外汇业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务
。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期
）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定
数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金
额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入
或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支
付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变
化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，
期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险
。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、业务规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司2025年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务
的收付外币金额，并且新增不超过40000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请
股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的
具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自
2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业
务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项
费用将按银行的收费标准执行。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：滕海军
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：简乾
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：张宁
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股
，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币235307485.77元。经董
事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2025年4月25日，公司
总股本196052780股，以此计算合计拟派发现金红利78421112.00元（含税）。本年度公司现金
分红总额78421112.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润92170149.61元的85.08%。
2.公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将
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