资本运作☆ ◇603339 四方科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-05-06│ 10.19│ 4.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-15│ 15.91│ 5482.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-08│ 11.08│ 637.10万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│冷链装备扩产项目 │ 1.81亿│ 8562.38万│ 1.91亿│ 105.17│ ---│ ---│
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│罐式集装箱扩产项目│ 1.33亿│ 18.81万│ 1.35亿│ 101.72│ 2604.11万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷链装备技术中心 │ 3050.00万│ ---│ 3058.30万│ 100.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购及委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购及委托加工、销售及受托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四方科技集│南通四方罐│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│式储运设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分
配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股
利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东
要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5号）和《四方科技集团股份
有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，制定公司未来三年（2025-2027年）股
东分红回报规划(以下简称“规划”)，具体内容如下：
一.制定规划的原则
公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：
(一)应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；(二)保持利润分配政策
的一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
(三)优先采用现金分红的利润分配方式；
(四)充分听取和考虑中小股东的要求；
(五)充分考虑货币政策环境。
二.未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
(一)利润的分配形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
(二)现金分红的具体条件和比例：
公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，在
当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分
配方式中必须含有现金分配方式。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，在公司上半年经
营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
前款“特殊情况”是指下列情况之一：
1.公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的10%，且超过5000万元(募集资金投资的项目除外)；
2.公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的5%(募集资金投资的项目除外)；3.审计机构对公司当年度财务报告出具非标准
无保留意见的审计报告；4.分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金
分红金额的。
(三)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出具体现金分红
政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%。
前述“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总
额占公司最近一期经审计净资产10%以上(包括10%)的事项。根据公司章程规定，重大资金支出
安排应经董事会审议后，提交股东会表决通过。
(四)公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时
，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东会审议。
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2025-12-16│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立
健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水
平。
鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目，根据相关要求，现将公司最近五
年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况的自查情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所
采取监管措施或处罚的情况。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-13│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钱丹先生递
交的书面辞职报告，钱丹先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事职务，钱丹先生辞任
后将继续在公司担任其他职务。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举钱丹先生担任公司第五届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
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2025-04-17│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，
前述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限
为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向
特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开
之日止。
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2025-04-17│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利2.36元（含税）。
本次利润分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，扣除公司回购专用证券账
户中股份数后的股本为基数，派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为237146063.46元，截至2024年12月31日，
母公司可供分配利润为人民币770416815.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.36元(含税)。截至审议本次利润分配预案的董事
会召开日的前一个交易日（即2025年4月14日），公司总股本309441175股，公司回购账户持有
本公司股份6756756股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利71433522.88元（含
税）。本年度公司现金分红比例为30.12%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-17│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第
二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）
方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度公司监事薪
酬（津贴）方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相
关制度，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定2025年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期间
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬、津贴发放标准
（一）公司独立董事
独立董事的工作津贴每人8万元/年（税前）。
（二）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领取津贴或报酬，其同
时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效奖金与年终奖
金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，年终奖金根据
公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公
司人力资源等相关制度执行。
（三）未在公司任董事以外其他职务的非独立董事的工作津贴每人12万元/年。
（四）董事、监事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。
（五）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
四、其他
董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。方案通过
后授权公司人事部与财务部负责本方案的具体实施。
高级管理人员薪酬方案董事会审议通过后生效。
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2025-04-17│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机
构。本事项尚需提交公司股东大会审议。
2024年审计费用包括财务报告审计费用51万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税
），合计人民币66万元（含税）。2025年度审计费用为66万元，其中财务报告审计费用51万元
（含税）、内部控制审计费用15万元（含税）。若2025年审计范围或内容发生变化，提请股东
大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况确定2025年度审计费用。
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2025-04-17│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限
于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过10亿元人民
币，在此额度内资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会
第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交
公司2024年年度股东大会审议。
特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础
上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过10亿元人民币，在此额
度内资金可以滚动使用。
（三）投资期限
理财期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（四）资金来源
公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、履行的审议程序
公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股
东大会审议。
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2025-04-17│其他事项
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重要内容提示：
为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，
根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币
的外汇开展套期保值业务，额度有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大
会召开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
履行的审议程序：公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会
第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司2024年年
度股东大会审议。
特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
（一）外汇套期保值的目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇
率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业
务。
（二）外汇套期保值交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过1.
8亿美元或等值人民币。
（三）外汇套期保值交易资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
（四）外汇套期保值交易方式
公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包
括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及子公司的外汇套期保值业
务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理。本次外
汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度
股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
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2025-04-17│对外担保
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被担保人名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）、南通四
方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）。四方罐储、四方节能均为四方科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四方罐储、四方节能两家子公司提供
合计最高额担保5亿元人民币。截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储担保0亿元人
民币，为全资子公司四方节能担保为0。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议
案》，同意公司2025年对全资子公司四方罐储、四方节能提供总额不超过5亿元人民币的担保
（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保
协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。
二、被担保人基本情况
1、南通四方罐式储运设备制造有限公司
(1)住所：南通市通州区兴仁镇江海大道1180号
(2)法定代表人：黄杰
(3)注册资本：20000万元
(4)经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；
压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普
通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
2、南通四方节能科技有限公司
(1)住所：南通高新区金渡路39号
(2)法定代表人：黄杰
(3)注册资本：60000万元
(4)经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻
冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温
工程施工；自营和代理上述
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