资本运作☆ ◇603232 格尔软件 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-11│ 18.10│ 2.13亿│
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│增发 │ 2020-08-13│ 30.85│ 6.36亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 13.45│ 1436.86万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 13.45│ 342.41万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 13.45│ 354.62万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 13.45│ 8.24万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-13│ 5.40│ 1477.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海格尔安信科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│下一代数字信任产品│ ---│ 3154.63万│ 1.16亿│ 47.14│ ---│ ---│
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智联网安全技术研发│ ---│ 2394.35万│ 9555.13万│ 45.59│ ---│ ---│
│与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.82亿│ 101.18│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │微品致远信息科技有限公司51%以上 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │格尔软件股份有限公司 │
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│卖方 │深圳洪赟石数字技术合伙企业（有限合伙）、青岛淳顾股权投资企业（有限合伙）、上海理│
│ │成轩旺投资管理中心（有限合伙）、周洪峰、上海苍旻投资管理中心（有限合伙）、上海理│
│ │斯投资管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │2025年7月21日，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）与微品致远信息科技有限公 │
│ │司（以下简称“微品致远”或“标的公司”）及其部分股东深圳洪赟石数字技术合伙企业（│
│ │有限合伙）、青岛淳顾股权投资企业（有限合伙）、上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙│
│ │）、周洪峰、上海苍旻投资管理中心（有限合伙）、上海理斯投资管理中心（有限合伙）（│
│ │以下简称“前述股东”）签署了收购意向协议，公司拟以现金方式向包括前述股东在内的标│
│ │的公司股东收购合计51%以上股权（含本数，最终比例以交易文件确定的比例为准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│9687.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于上海市松江区G60商用密码产业 │标的类型 │固定资产 │
│ │基地的2号楼房产 │ │ │
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│买方 │上海格尔安信科技有限公司 │
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│卖方 │上海智巡密码实业有限公司 │
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│交易概述 │格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下│
│ │简称“格尔安全”）拟以9134.21万元的价格向上海智巡密码实业有限公司（以下简称“智 │
│ │巡实业”）购买位于上海市松江区G60商用密码产业基地的2号楼房产（以下简称“该房产”│
│ │）。 │
│ │ 经各方友好协商，公司拟将购买房产的主体由格尔安全变更为公司全资子公司上海格尔│
│ │安信科技有限公司（以下简称“格尔安信”）并拟重新签订房产交易协议及相关补充协议。│
│ │ 标的资产：G60商用密码产业基地2号楼 │
│ │ 产证地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄2号 │
│ │ 土地用途：工业用地（标准厂房类） │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（出售方）：上海智巡密码实业有限公司 │
│ │ 乙方（认购方）：上海格尔安信科技有限公司 │
│ │ 转让标的及价格G60商用密码产业基地2号楼，所在地址为上海市松江区泗泾镇沐川路58│
│ │弄2号，该房产建筑面积为7,641.70平方米；双方同意：该房产调整后的转让总价为96,876,│
│ │957.98元(大写：玖仟陆佰捌拾柒万陆仟玖佰伍拾柒元玫角捌分），乙方按调整后的转让总 │
│ │价支付甲方购房款项。 │
│ │ 甲方承诺：对于该房产新增部分的金额，即人民币5,534,857.98元(大写：伍佰伍拾叁 │
│ │万肆仟捌佰伍拾柒元玫角捌分)，全部用于支付该房产因土地使用权出让年限由20年变更为5│
│ │0年所新增的土地出让金；甲方前期已完成支付新增的土地出让金。 │
│ │ 格尔安信与智巡实业依照合同约定共同向房产管理部门和不动产登记部门申请办理了该│
│ │房产的交易手续和不动产登记，并于2024年9月6日取得了不动产权证书。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │地标(上海)生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
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│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │地标(上海)生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海贵和软件技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京网云飞信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京汉符科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
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│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司实际控制人的子女 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │北京网云飞信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │北京汉符科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
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│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-30│股权回购
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本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监
事会第十八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据上会会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的2024年度审计报告，《公司2024年限制性股票激励计划》中规定的第一个解除限售
期对应的公司层面业绩考核目标未达标，公司对激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售
的限制性股票1,900,000股均以授予价格5.4元/股进行回购注销。具体内容详见公司于2025年4
月26日披露的《格尔软件股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
公司已根据法律规定就本次回购注销股票事项履行通知债权人程序，详见公司于2025年5
月17日在指定信息披露媒体发布的相关公告。截至相关申报期届满之日，公司未接到债权人申
报债权并要求公司清偿债务，也未发生要求公司提供相应担保的情况。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中“第九章限制性股
票的授予与解除限售条件”的相关规定。
公司拟回购注销激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票1,900,000股
。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象52人，合计拟回购注销限制性股票1,900,000股；
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2,850,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）开立了回购
专用账户（B886144607）。向中登上海分公司申请办理了对上述52名激励对象所持有限制性股
票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年8月1日完成注销，公司后续将根据有关法律
法规要求，办理相关工商变更登记手续。
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