资本运作☆ ◇603214 爱婴室 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-03-21│ 19.95│ 4.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-25│ 19.65│ 3340.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-03│ 19.65│ 734.91万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贝贝熊孕婴童连锁商│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海熙琳文化传播有│ 2000.00│ ---│ 57.14│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│母婴产品营销网络建│ 2.37亿│ ---│ 2.37亿│ 100.00│ 5058.59万│ 2020-12-21│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│母婴服务生态系统平│ 5489.11万│ 1732.08万│ 5489.11万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充与主营业务相关│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北永怡护理品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工生产及向关联人购买│
│ │ │ │原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北永怡护理品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工生产及向关联人购买│
│ │ │ │原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海力涌商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司 │
│ │ 本次担保本金金额合计：1亿元 │
│ │ 本次担保是否有反担保：否 │
│ │ 本次担保金额在公司2023年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度为下属公司提供│
│ │担保的议案》（公告编号2024-023）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。 │
│ │ 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险 │
│ │。 │
│ │ 公司不存在对外担保逾期的情形 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力│
│ │涌”）拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请授信人民币1亿元，上海爱婴室商务服 │
│ │务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。 │
│ │ （二）本次担保履行的内部决策程序 │
│ │ 公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2023年度股东大会审议通过│
│ │了《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》，公司2024年度预计为上海力涌、浙江│
│ │爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）、上海康隆企业管理有限公司（以下简称│
│ │“上海康隆”）等下属子公司提供总额最高不超过人民币150000万元的担保。有效期自公司│
│ │2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 二、被担保人情况概述 │
│ │ 1、名称：上海力涌商贸有限公司 │
│ │ 2、注册资本：1000万元 │
│ │ 3、法定代表人：王晓思 │
│ │ 4、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E－1158室 │
│ │ 5、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不 │
│ │含危险货物）；食品销售；出版物零售；母婴保健技术服务。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般│
│ │项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食│
│ │用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具销售│
│ │；文具用品批发；文具用品零售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；化妆品批发；化│
│ │妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；│
│ │技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；摄影扩│
│ │印服务；健身休闲活动；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易│
│ │经纪；会议及展览服务；票务代理服务；货物进出口；技术进出口；游乐园服务；非居住房│
│ │地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）6、与公司关 │
│ │系：上海力涌系公司全资子公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
董勤存 408.42万 2.86 --- 2020-05-09
郑大立 168.00万 1.68 --- 2018-05-30
戚继伟 168.00万 1.18 --- 2020-05-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 744.42万 5.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-09 │质押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.55 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莫锐强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2024-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-17 │解押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日莫锐强质押了110.0万股给安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月17日莫锐强解除质押420.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │310.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.45 │质押占总股本(%) │2.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莫锐强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2024-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-17 │解押股数(万股) │310.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日莫锐强质押了310.0万股给安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月17日莫锐强解除质押420.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司
本次担保本金金额合计：2亿元
本次担保是否有反担保：否
本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担
保的议案》（公告编号2025-010）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
公司不存在对外担保逾期的情形
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌
”）拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请授信人民币
2亿元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述授信提供担保，担保
方式为连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过了
《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度，预计为上海力涌、浙江爱
婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为
70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供
担保的额度不超过3亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情
况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债
率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额
度。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘盛先生因个人原因辞去公
司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继续担任任何职务，详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任的公告》（公告编号20
25-027）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月6日召开第五届董事会第十
次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名
高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大
会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的个人履历、工
作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件
和公司章程规定的情形，审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。
高岷简历
高岷女士，1979年11月出生，中共预备党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工
商管理硕士。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理；2005年
8月起先后担任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理。现
任公司高级副总裁、董事会秘书。
高岷女士直接和间接合计持有公司740628股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、
上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘盛
先生的书面辞职报告。刘盛先生因个人工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后
，刘盛先生不在公司继续担任任何职务。刘盛先生与公司及董事会无意见分歧,亦无其他事宜
须提请公司股东注意。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司、浙江
爱婴室物流有限公司为公司全资子公司、上海康隆企业管理有限公司为公司控股子公司上海仟
瀚科技服务有限公司的全资子公司。
本次担保本金金额合计：1.2亿元
本次担保是否有反担保：否
本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担
保的议案》（公告编号2025-010）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
本次被担保方上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限
公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌
”）拟向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）申请授信人民币
8000万元，浙江爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）拟向中信银行上海分行申请
授信人民币2000万元，上海康隆企业管理有限公司（以下简称“上海康隆”）拟向中信银行上
海分行申请授信人民币2000万元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为
上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过了
《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度，预计为上海力涌、浙江爱
婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为
70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供
担保的额度不超过3亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情
况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债
率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额
度。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、担保协议的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
保证人：上海爱婴室商务服务股份有限公司
被担保人：上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公
司
2、担保方式：连带责任保证
3、保证担保的范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保
险费等)和其他所有应付的费用。4、保证期间
（1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依
具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计
算。
（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依
主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的
期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届
满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履
行期限届满之日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁莫
锐强先生的书面辞职报告。莫锐强先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞去副总裁职务
后，莫锐强先生仍在公司继续担任董事、战略与可持续发展委员会委员职务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
委托理财金额：不超过人民币10亿元委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行
的风险可控、流动性好的理财产品，不用于投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。
委托理财期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止
本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交
2024年年度股东大会审议。
一、委托理财情况
1.委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、
流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财
，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
2.投资额度及期限
公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2024年度
股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，
资金可滚动使用。
3.投资品种
主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于投资非标准化
资产的产品、股票及其衍生品。
授权董事长最终审定和/或签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务负责人具体办
理相关事宜。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交
2024年年度股东大会审议。
三、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不
用于投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和
监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安
全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司开展的委托理财业务，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为
主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企
业管理有限公司等子公司
本次预计担保额度：15亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资产负债率超过70%
，敬请投资者关注担保风险。
本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及上海力涌商贸有限公司
(以下简称“上海力涌”)、浙江爱婴室物流有限公司(以下简称“浙江爱婴室”）、上海康隆
企业管理有限公司（以下简称“上海康隆”）等下属子公司业务发展需要及资金需求，结合公
司2024年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订
）》《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月2日召开第五届董事会第八次会议，审议并通
过了《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》。
2025年度，公司预计为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超
过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12
亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过3亿元）。在年度担保预计额
度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合
并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时
资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。有效期自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长在担保预计总额度内，全权
办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币2.53元（含税）。
如在公司披露2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购
股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整现金分红总金额。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议、第五届监事会第七次会
|