资本运作☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-15│ 19.68│ 3.60亿│
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│可转债 │ 2020-02-28│ 100.00│ 2.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│动物王国 │ 999.00│ ---│ 19.98│ 999.00│ ---│ 人民币│
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│江南银行 │ 500.00│ ---│ 0.10│ 1678.77│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南山小寨二期项目 │ 2.30亿│ 103.23万│ 234.52万│ 1.02│ ---│ ---│
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│御水温泉（一期）装│ 6000.00万│ 332.38万│ 2560.82万│ 42.68│ ---│ ---│
│修改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│1827.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏天目湖动物王国旅游有限公司4.│标的类型 │股权 │
│ │5944%股权 │ │ │
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│买方 │溧阳市国有资产投资控股集团有限公司 │
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│卖方 │江苏天目湖旅游股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让的方式将其所持有│
│ │的江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称“动物王国公司”）4.5944%股权转让给溧 │
│ │阳市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“溧阳国投”），交易金额为1,827.50万元│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │溧阳市国有资产投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易简要内容：江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让的│
│ │方式将其所持有的江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称“动物王国公司”）4.5944│
│ │%股权转让给溧阳市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“溧阳国投”），交易金额 │
│ │为 1,827.50 万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会战略委员会第四次会议、2025年第二次独立董事专门会│
│ │议、第六届董事会第十七次会议审议通过。本次交易事项未达到股东会审议标准,无需提交 │
│ │股东会审议。本次交易国资相关审批流程已完成。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与关联人溧阳国投未发生│
│ │其他交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为优化资产结构、聚焦主业发展，公司拟通过非公开协议转让方式将其持有的动物王国│
│ │公司4.5944%股权转让给溧阳国投，交易价格以江苏中企华中天资产评估有限公司评估报告 │
│ │的最终评估值为依据，公司持有动物王国公司4.5944%股权的评估值为1,827.50万元。双方 │
│ │一致协商同意本次股权转让价格为1,827.50万元。本次交易完成后，公司不再持有动物王国│
│ │公司股份。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2025年12月9日，公司第六届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议│
│ │通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事刘科、陶平、陈东海依法履│
│ │行了回避程序 │
│ │ 本议案经公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会│
│ │第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项未达│
│ │到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议 │
│ │ 本次交易国资相关审批流程已完成。本次交易有优先受让权的其他股东已放弃优先受让│
│ │权。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与关联人溧阳国│
│ │投未发生其他交易 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 溧阳国投是公司控股股东溧阳市城市建设发展集团有限公司（以下简称“溧阳城发”）│
│ │的控股股东，是公司的间接控股股东，且公司董事刘科同时担任溧阳国投的董事。根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》6.3.3条，溧阳国投为公司关联方。 │
│ │ 截至本公告日，溧阳国投资信情况良好，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │溧阳市红色水西培训服务有限公司 │
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│关联关系 │直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │江苏天目湖动物王国旅游有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │江苏溧投农业科技发展有限公司 │
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│关联关系 │直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及其关联方与子公司 │
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│关联关系 │直接或间接控制公司的法人及其关联方与子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │溧阳市红色水西培训服务有限公司 │
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│关联关系 │直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │江苏天目湖动物王国旅游有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │江苏溧阳投资控股集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或间接控制公司的法人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏溧投农业科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方蕉 323.80万 2.79 47.23 2020-02-28
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合计 323.80万 2.79
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-10│股权转让
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交易简要内容：江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让
的方式将其所持有的江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称“动物王国公司”）4.5944
%股权转让给溧阳市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“溧阳国投”），交易金额为1
,827.50万元。
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第六届董事会战略委员会第四次会议、2025年第二次独立董事专门会议
、第六届董事会第十七次会议审议通过。本次交易事项未达到股东会审议标准,无需提交股东
会审议。本次交易国资相关审批流程已完成。
截至本公告披露日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与关联人溧阳国投未发生其
他交易。
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为优化资产结构、聚焦主业发展，公司拟通过非公开协议转让方式将其持有的动物王国公
司4.5944%股权转让给溧阳国投，交易价格以江苏中企华中天资产评估有限公司评估报告的最
终评估值为依据，公司持有动物王国公司4.5944%股权的评估值为1,827.50万元。双方一致协
商同意本次股权转让价格为1,827.50万元。本次交易完成后，公司不再持有动物王国公司股份
。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月9日，公司第六届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通
过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事刘科、陶平、陈东海依法履行了
回避程序。
本议案经公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会第
四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项未达到
股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。
本次交易国资相关审批流程已完成。本次交易有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权
。
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2025-11-11│其他事项
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江苏天江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、2025
年5月16日召开了第六届董事会第十二次会议及公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于
支付审计报酬及续聘审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2025年度财务报告及内部控制等相关事项的审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第十二次会
议决议的公告》（公告编号：2025-011）、《江苏天目湖旅游股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-016）、《江苏天目湖旅游股份有限公司2024年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2025-020）。
公司于近日收到大信会计师事务所出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知
函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原指派潘杨州先生、王
思颖女士作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。因内部工作调整原因，为更好的完成20
25年度审计工作，现指派廖梅女士接替王思颖女士作为签字注册会计师继续为公司提供审计服
务。变更后的签字注册会计师为潘杨州先生、廖梅女士。
二、本次变更后的签字注册会计师信息
1.基本信息
廖梅女士，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2014年取得注册会计师职
业资格，从2014年至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事上市审计工作，近三年签署天
风证券股份有限公司等上市公司。未在其他单位兼职。
2.诚信记录及独立性
廖梅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买
卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-10-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月24日
(二)股东会召开的地点：江苏省溧阳市遇·天目湖酒店二楼多功能厅
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2025-10-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-06-11│其他事项
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江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、5月16日召开
第六届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》等相关
议案。具体内容详见公司2024年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：20
25-017）。
近日，公司完成了章程修订、注册资本变动及董监高人员变化等事项的工商变更登记及备
案手续，并取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320400137566304M；
名称：江苏天目湖旅游股份有限公司；
类型：股份有限公司(上市)；
住所：溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号；
法定代表人：李淑香；
注册资本：27012.671万元整；
成立日期：1992年9月15日；
经营范围：
许可项目：高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；旅游业务；茶叶制品生产；食品销售
；烟草制品零售；住宿服务；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；公园、景区小型
设施娱乐活动；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏
品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；休闲观光
活动；茶叶种植；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；旅游开发项目策划咨询；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；商业综合体管理服务
；组织文化艺术交流活动；动物园管理服务；露营地服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
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2025-04-21│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
本次委托理财金额：公司及所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超过人民币100000万
元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用
。
委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
委托理财期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
。
履行的审议程序：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，需提交公司股东大会审议
批准。
特别风险提示：委托理财的收益情况由于受宏观经济、货币政策、财政政策的影响可能具
有一定波动性。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在保障日常经营需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风
险、短期（不超过一年）的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的
收益。
（二）资金来源
委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财产品的基本情况
公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财
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