资本运作☆ ◇603131 上海沪工 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-05-26│ 10.09│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-26│ 22.82│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-09│ 23.48│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-20│ 100.00│ 3.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南昌沪航 │ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密数控激光切割装│ 9000.00万│ 93.52万│ 226.01万│ 2.51│ ---│ 2025-12-31│
│备扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航天装备制造基地一│ 1.90亿│ ---│ 1.12亿│ 59.08│ ---│ 2025-12-31│
│期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.16亿│ 96.95│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海创翊机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其核心管理人员负责经营管理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海盈在机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其执行董事及总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海创翊机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其核心管理人员负责经营管理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海盈在机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其执行董事及总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海创翊机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其核心管理人员负责经营管理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海盈在机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其执行董事及总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海创翊机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其核心管理人员负责经营管理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │上海盈在机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的配偶作为其执行董事及总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海沪工焊│上海燊星机│ ---│人民币 │2018-11-02│2021-04-10│连带责任│未知 │未知 │
│接集团股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-10│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年11月12日至2025年12
月9日，已有十五个交易日的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格21.09元/股的130%，即
不低于27.417元/股。
根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提前赎回“沪工
转债”的议案》，公司董事会决定行使“沪工转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“沪工转债”赎回。
投资者所持“沪工转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.09元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司于2020年7月20日公开发行可转换
公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40000.00万元，期限为发行之日起6年。
可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%
、第六年2.80%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239号文同意，公司本次发行的40000.00万元可
转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券
代码“113593”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《募集说明书》的约定，“沪工
转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.32元/股。详见公司披露于
上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。
因公司实施2020年年度利润分配，转股价格自2021年6月10日起调整为21.12元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2021-034）。
因公司实施2021年年度利润分配，转股价格自2022年6月29日起调整为21.10元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-039）。
因公司实施2024年年度利润分配，转股价格自2025年6月10日起调整为21.09元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于权益分派引起的“沪工转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-035）。
二、“沪工转债”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发
行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回触发情况
自2025年11月12日至2025年12月9日，公司的股票已有十五个交易日收盘价不低于“沪工
转债”当期转股价格21.09元/股的130%，即不低于27.417元/股。根据公司《募集说明书》的
约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
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2025-12-05│其他事项
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根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）、《上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会
议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意
方能形成有效决议。
根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权
机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《
持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（
包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。上海沪工焊接集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《
关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年12月22日召开20
25年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2025年12月22日（星期一）上午9:30
（三）会议地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室（四）会议召开及投票方式：会
议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记
名方式表决
（五）债权登记日：2025年12月15日
（六）出席对象：
1、截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的“沪工转债”（转债代码：113593）的债券持有人。上述全体本公司债券持有人均有权出
席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券
持有人。
2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、董事会认为有必要出席的其他人员。
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2025-12-05│其他事项
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本次涉及延期的募投项目名称：精密数控激光切割装备扩产项目
募投项目延期情况：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期从2025年12
月31日延期至2026年12月31日。
上述事项已经上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）第五
届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则
》等有关规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400000000.00元
可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币400
00.00万元，实际募集资金人民币400000000.00元，扣除不含税承销费人民币4528301.89元，
实际收到可转换公司债券认购资金人民币395471698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信
建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
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2025-12-05│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户35家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：包梅庭
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：吉鸿娟
（3）项目质量控制复核人近三年从业情况
姓名：崔志毅
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
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2025-10-29│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产
状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至2025年9月30
日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收
款项回收的可能性，固定资产、无形资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨
慎性原则，公司对相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2025年第三季
度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年9月30日的公司资产进行了减值测试，公司202
5年第三季度计提各项资产减值准备合计1,226.54万元。
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2025-08-26│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产
状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至2025年6月30
日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收
款项回收的可能性，固定资产、无形资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨
慎性原则，公司对相关资产计提及转回减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2025年半年度
的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的公司资产进行了减值测试，公司2025
年半年度转回各项资产减值准备合计875.01万元。
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2025-07-22│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期对相关涉税事项开展了自查，
现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，因对利息费用的税会处理差异，公司需补缴企业所得税6,086,083.46元，需缴纳
滞纳金1,377,905.31元，合计需缴纳7,463,988.77元。
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2025-07-05│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沪工智能科技（苏州）
有限公司（以下简称“苏州沪工”）近期收到退税款及缴纳税款，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经苏州沪工申请，国家税务总局太仓市税务局同意向其退回环境保护税1316681.29元。截
至本公告披露日，苏州沪工已收到上述退税款。
经自查，因对计税依据理解不一致，苏州沪工需补缴城镇土地使用税1504408.00元，需缴
纳滞纳金905080.05元，合计需缴纳2409488.05元。
截至本公告披露日，苏州沪工已将上述税费及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。
二、对上市公司的影响
苏州沪工收到退税款及缴纳税费和滞纳金的差额为1092806.76元，根据《企业会计准则第
28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述收到退税款及缴纳税费和滞纳
金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。苏州沪工收到退税款及缴纳税费
和滞纳金将计入其2025年当期损益，预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润10
92806.76元，最终以2025年度经审计的财务报表为准。
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2025-07-01│其他事项
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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站上的《关于公司变更注册资本及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-025）。
近日，公司已完成了相关工商变更手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执
照》，变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000632142648H
名称：上海沪工焊接集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：舒振宇
成立日期：1995年12月06日
住所：上海市青浦区外青松公路7177号
经营范围：生产加工电气产品、电焊机、机电产品，经营本企业和成员企业自产产品及相
关技术的出口业务，经营本企业和成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备
、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外），经营本
企业或成员企业进料加工和“三来一补”业务，销售建筑材料、金属材料、仪器仪表、五金交
电、办公用品、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、服装，水
电安装，室内装潢服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
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2025-06-21│其他事项
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