资本运作☆ ◇603128 华贸物流 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-17│ 6.66│ 6.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-09│ 2.98│ 2488.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-25│ 9.06│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-06│ 9.63│ 11.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-23│ 2.92│ 1819.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-09│ 2.83│ 1874.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-22│ 3.62│ 3465.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华贸国际物流（银川│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PT CTS INTERNATION│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│AL LOGISTICS INDON│ │ │ │ │ │ │
│ESIA │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CTS INTERNATIONAL │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LOGISTICS PFZ,INC.│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CTS INTERNATIONAL │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LOGISTICS TOSHKENT│ │ │ │ │ │ │
│ FOREIGN ENTERPRIS│ │ │ │ │ │ │
│E LIMITED LIABILIT│ │ │ │ │ │ │
│Y COMPANY │ │ │ │ │ │ │
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│CTS GLOBAL SOLUTIO│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NS （AUSTRALIA） P│ │ │ │ │ │ │
│TY LTD │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海德祥物流有│ 6647.00万│ 0.00│ 6647.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司等四家公司65│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内物流网络建设项│ 2.00亿│ 0.00│ 1.20亿│ 60.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国外物流网络建设项│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临港仓储物流中心建│ 1.40亿│ 0.00│ 1.07亿│ 76.32│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链一体化平台建│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │公司股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中国物流集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 本公司第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与财务公司签署《金融服务协议│
│ │》。公司本着自愿、公平、合理的原则，与财务公司签署《金融服务协议》。公司在财务公│
│ │司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形│
│ │式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。 │
│ │ 鉴于财务公司与本公司受同一股东--中国物流集团有限公司的控制，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》及相关指引，本公司与财务公司订立的《金融服务协议》构成关联交易│
│ │，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3,000万元以上，且占本 │
│ │公司最近一期经审计的净资产绝对值的比例超过5％，因此《金融服务协议》需提交本公司 │
│ │股东大会审议。在本公司召开股东大会审议《金融服务协议》时，关联股东应回避表决。 │
│ │ 关联董事徐青在董事会会议上回避了对该议案的表决。本议案已经2025年4月16日召开 │
│ │的2025年独立董事专门会议第一次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业务余额为0元。 │
│ │ 二、关联交易介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司构成关联关系│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：中国物流集团财务有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q │
│ │ 3、成立日期：2024年3月27日 │
│ │ 4、法定代表人：胡梅 │
│ │ 5、注册资本：人民币30亿元 │
│ │ 6、股权结构：中国物流集团有限公司持有100%股权 │
│ │ 7、注册及办公地址：北京市西城区西外大街136号2层1-14-236 │
│ │ 8、业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理 │
│ │成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、│
│ │信用鉴证及咨询代理业务；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 │
│ │ （三）财务公司主要财务数据 │
│ │ 截至2024年12月31日，财务公司的主要财务数据（经审计）：资产总额为115.52亿元，│
│ │所有者权益30.12亿元，年度营业总收入0.64亿元，净利润0.12亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│港中旅华贸│HNCA Logis│ 1077.00万│人民币 │2020-05-18│2023-05-17│不可撤销│否 │是 │
│国际物流股│tics (Luxe│ │ │ │ │的连带责│ │ │
│份有限公司│mbourg)s.a│ │ │ │ │任保证担│ │ │
│ │.r.l │ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-12│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）港中旅华贸国际物
流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）于2025年12月11日召开的第五届董事会
第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计师的议案》，拟继续聘请信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计师，该
事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为18家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司审计，2004年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过8家。
拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上
市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师:石百慧女士，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2010年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-22│股权转让
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交易简要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”
）拟将持有的武汉华贸供应链服务有限公司（以下简称“武汉供应链”）100%股权通过公开挂
牌方式转让（以下简称“本次股权转让”或“本次交易”）。
本次交易转让价格参照评估价值，以29952.15万元为底价，最终转让价格取决于受让方的
受让价格。
本次交易尚未构成关联交易，公司未知公司关联人是否会作为本次交易公开转让的受让方
，若挂牌转让导致关联交易，公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》相关条款执行。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交本公司股东大会审议。
本次股权转让将通过公开挂牌方式，能否最终成交以及最终交易对方、交易价格等存在不
确定性。
一、交易概述
为实现股权处置效益最大化，华贸物流拟通过依法设立的产权交易机构公开挂牌交易方式
转让全资子公司武汉供应链100%的股权。本次交易转让价格参照评估价值，以29952.15万元为
底价，最终转让价格取决于受让方的受让价格。
公司于2025年11月21日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于转让武
汉华贸供应链服务有限公司股权的议案》，同意公司本次股权转让，并授权公司管理层办理本
次股权转让的相关具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、出售股权协
议条款的设定及签署、办理过户手续、调整挂牌底价、延长挂牌期限等。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议，尚需履行公开挂牌程序。
二、交易对方情况介绍
公司本次拟转让武汉供应链100%股权事项，将严格按照国有资产转让的有关规定执行，通
过依法设立的产权交易机构公开挂牌交易方式转让，交易对方目前尚无法确定。
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2025-04-18│重要合同
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重要内容提示交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下称"本公司"或"公
司"）第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与中国物流集团财务有限公司（以下称
“财务公司”）签署《金融服务协议》。
公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司构成关联关系，
本次交易构成关联交易。
本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。本次交易已经第五届董事会
第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
截至2024年12月31日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业务余额为0元。
一、关联交易概述
本公司第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与财务公司签署《金融服务协议》
。公司本着自愿、公平、合理的原则，与财务公司签署《金融服务协议》。公司在财务公司开
立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以
是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
鉴于财务公司与本公司受同一股东——中国物流集团有限公司的控制，根据《上海证券交
易所股票上市规则》及相关指引，本公司与财务公司订立的《金融服务协议》构成关联交易，
且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3000万元以上，且占本公司最
近一期经审计的净资产绝对值的比例超过5％，因此《金融服务协议》需提交本公司股东大会
审议。在本公司召开股东大会审议《金融服务协议》时，关联股东应回避表决。
关联董事徐青在董事会会议上回避了对该议案的表决。本议案已经2025年4月16日召开的2
025年独立董事专门会议第一次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
截至2024年12月31日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业务余额为0元。
（一）关联关系介绍
公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司构成关联关系，
本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、企业名称：中国物流集团财务有限公司
2、统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q
3、成立日期：2024年3月27日
4、法定代表人：胡梅
5、注册资本：人民币30亿元
6、股权结构：中国物流集团有限公司持有100%股权
7、注册及办公地址：北京市西城区西外大街136号2层1-14-236
8、业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
（四）交易额度
1、存款额度
甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方之间进行的存款服务
交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制。本协议有效期内，甲方在乙方的每
日存款余额（含应计利息）不超过人民币10亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最
高存款限额的，乙方应在下一个工作日内将超额存款划转至甲方指定银行账户。
2、综合授信额度
本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度在财务公司相关监管限定贷款限额
以内且不超过人民币20亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他
融资类业务。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税）本次利润分配预案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》
”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年4月17日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并将
提呈2024年年度股东大会审议批准，具体如下：
一、2024年度利润分配预案主要内容
基于公司2024年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：
经审计，2024年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润382,136,137.56元，加上年初
未分配利润701,435,919.32元，减去2023年度分配的股利261,809,298.80元和2024年1-2季度
分配的股利151,849,393.30元，2024年盈余公积计提38,213,613.76元，可供股东分配的利润
为631,699,751.02元。根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本1,
309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税），现金
分红金额227,774,089.96元。
2024年1-2季度分红151,849,393.30元，本次拟分红227,774,089.96元，合计2024年分红3
79,623,483.26元人民币，合计2024年向全体股东每10股派发人民币现金股利2.9元人民币（含
税），占2024合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.45%，剩余未分配利润
403,925,661.06元结转留存。
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2025-02-11│其他事项
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截至本公告披露日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经
理陈宇先生持有公司股票1088300股，占公司总股本的0.0831%；财务总监兼董事会秘书于永乾
先生持有公司股票474600股，占公司总股本的0.0363%；副总经理蒋波先生持有公司股票40600
0股，占公司总股本的0.0310%；副总经理吴灏先生持有公司股票154700股，占公司总股本的0.
0118%。
陈宇先生拟自本公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过2
72000股（占公司总股本的0.0208％）；于永乾先生拟自本公告之日起15个交易日后的3个月内
，通过集中竞价方式合计减持不超过118600股（占公司总股本的0.0091％）；蒋波先生拟自本
公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集
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