资本运作☆ ◇603113 金能科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-28│ 13.37│ 9.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-10-11│ 100.00│ 14.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-29│ 7.61│ 9.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2×45万吨/年高性能│ ---│ 3974.49万│ 7.82亿│ 100.22│-9837.93万│ ---│
│聚丙烯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│90万吨/年丙烷脱氢 │ ---│ 6439.06万│ 2.60亿│ 103.80│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │母公司项下业务相关资产以及与其相│标的类型 │债权、资产等 │
│ │关联的债权、负债和人员 │ │ │
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│买方 │金能化学（齐河）有限公司 │
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│卖方 │金能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │划转资产标的公司：金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学（齐河）”）是金能│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）的全资子公司。 │
│ │ 划转资产金额：公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一│
│ │并转让至公司全资子公司金能化学（齐河）。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31│
│ │日，交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致│
│ │同会计师事务所”或“致同所”）出具的专项审计报告致同专字（2025）第371C024397号所│
│ │示，截至审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2279510737.91元，负债总额164757005│
│ │5.39元。最终划转标的资产以交割日账面值为准。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-08 │质押股数(万股) │2734.00 │
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│质押占所持股(%) │8.60 │质押占总股本(%) │3.22 │
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│股东名称 │秦庆平 │
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│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-06 │质押截止日 │2025-12-05 │
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│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │2734.00 │
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│质押说明 │公司于2024年6月7日接到控股股东秦庆平先生关于股份解除部分质押的通知，将其2022│
│ │年12月6日在国泰君安证券股份有限公司办理的合计6234.00万股股票质押式回购交易（│
│ │《关于控股股东股份质押的公告》2022-155号）办理了部分提前还款手续，本次解除质│
│ │押3500万股。 │
│ │2022年12月06日秦庆平质押了2734万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年09月18日秦庆平解除质押2734.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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划转资产标的公司：金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学（齐河）”）是金
能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）的全资子公司。
划转资产金额：公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并
转让至公司全资子公司金能化学（齐河）。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31日，
交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计
师事务所”或“致同所”）出具的专项审计报告致同专字（2025）第371C024397号所示，截至
审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2279510737.91元，负债总额1647570055.39元。最
终划转标的资产以交割日账面值为准。
本次划转资产在公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次划转资产事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、资产划转情况概述
（一）划转资产的基本情况
为整合金能科技和金能化学（齐河）的产业链，提升资产经营效率，公司将母公司项下业
务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并转让至公司全资子公司金能化学（齐河）
。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31日，交割日期为2025年12月31日。根据致同会
计师事务所出具的专项审计报告致同专字（2025）第371C024397号所示，截至审计基准日，标
的资产审计值为：资产总额2279510737.91元，负债总额1647570055.39元。最终划转标的资产
以交割日账面值为准。本次划转资产后，公司仍持有金能化学（齐河）100%股份。
公司拟以2025年10月31日作为划转基准日，将公司业务相关资产和负债按账面净值划转至
金能化学（齐河），划转期间（基准日至交割日）发生的资产及负债变动将根据实际情况进行
调整并予以划转，最终划转的资产以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公
司划转资产的议案》。本次交易尚需提交股东会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为，本次资产划转是基于公司经营战略考虑和管理需求，提升整体管理效率，
促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围
未发生变化，不会对公司及金能化学（齐河）的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次公司划转资产事项。
（四）本次划转资产在公司母公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日9点00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-16│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到副总经理曹勇先生的辞任
报告，因个人原因，曹勇先生申请辞去公司副总经理职务。辞任后，曹勇先生将担任公司安全
环保部部长。
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2025-10-15│其他事项
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到期兑付数量：9524400张
到期兑付总金额：人民币1047684000.00元
兑付资金发放日：2025年10月14日
可转债摘牌日：2025年10月14日
一、可转债基本情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金能
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，于2
019年10月14日公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，
期限6年，募集资金总额为1500000000.00元，扣除发行费用（不含税）13687735.86元后，募
集资金净额为1486312264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（
特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。公司15亿元可转
换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代
码“113545”。
公司分别于2025年9月5日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告（
公告编号：2025-086），于2025年9月26日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的公告（
公告编号：2025-092），相关兑付事项如下：兑付登记日：2025年10月13日
兑付对象：截至2025年10月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金能转债”全体持有人。
兑付本息金额：110元/张（含税及最后一期利息）
兑付资金发放日：2025年10月14日
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2025-09-26│其他事项
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证券停复牌情况：适用因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下：
可转债到期日和兑付登记日：2025年10月13日
兑付本息金额：110元/张（含税及最后一期利息）
兑付资金发放日：2025年10月14日
可转债摘牌日：2025年10月14日
可转债最后交易日：2025年9月30日
可转债最后转股日：2025年10月13日自2025年10月9日至2025年10月13日，“金能转债”
持有人仍可以依据约定的条件将“金能转债”转换为公司股票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可【2019】930号）的核准，公司于2019年10月14日公开发行了1500万张可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为1500000000.0
0元，扣除发行费用（不含税）13687735.86元后，募集资金净额为1486312264.14元。上述资
金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》
（瑞华验字【2019】37110011号）。公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。根据《上市公司证券发行
注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《金能科技股份有限公司公开发行A股
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“金能转债”到期兑付
摘牌事项提示公告如下：
一、兑付方案
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一
期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“金能转债”到期兑付本息金额为110元/
张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“金能转债”将于2025年10月9日开始停
止交易，9月30日为“金能转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即2025年10月9日至2025年10月13日），“金能转债”持
有人仍可以依据约定的条件将“金能转债”转换为公司股票。目前转股价格为7.39元/股，请
投资者注意转股可能存在的风险。
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2025-09-20│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东秦庆平、王咏
梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦11号私募证券投资基金（以下简称“中阅聚焦11号
”）合计持有公司42321.80万股，占公司总股本的49.91%。
本次秦庆平先生解除质押股份的数量为2734.00万股，本次解除质押后，秦庆平先生持有
的公司股份已不存在被质押的情形。
近日，公司收到控股股东秦庆平先生关于办理了股份提前解除质押手续的通知。本次解除
质押后，秦庆平先生无质押公司股份的情形。
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2025-09-04│其他事项
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事高永峰先生的辞
任函，高永峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、提
名委员会相关职务。辞职后，高永峰先生将不担任公司任何职务。为保障公司平稳规范运行，
高永峰先生的上述辞职申请自公司股东会选举产生新的独立董事之日起生效。
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2025-09-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月1日
(二)股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
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2025-08-16│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.35元（含税）。公司资本公积不转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2025年上半年，归属于上市公司股东的净利润26434868.13元（未经审计，合并报表口径
），其中母公司实现净利润129789533.84元（未经审计，母公司报表口径）。截至2025年6月3
0日，合并资产负债表未分配利润为人民币3800124614.75元（未经审计）。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目
前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提
下，公司2025年半年度利润分配方案如下：以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记
日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税）；截至2025年6月30日，公司总股本
为847952378股，以此为基数计算，共派发现金红利199268808.83元（含税）。本半年度不送
红股，也不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚须提交公司2025年第四次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年8月15日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《金能科技股份有限公司关
于2025年半年度利润分配的议案》，同意公司2025年半年度利润分配方案，并同意将上述方案
提交公司2025年第四次临时股东会审议。
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2025-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月1日9点00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1日
至2025年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月11日
(二)股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
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2025-07-26│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月11日9点00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月11日至2025年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-05│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东秦庆平、王咏
梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦11号私募证券投资基金（以下简称“中阅聚焦11号
”）合计持有公司42321.80万股，占公司2025年6月30日总股本的49.9106%。秦庆平先生累计
质押公司2734.00万股，占其合计持有公司股份的8.60%，占公司总股本的3.22%。
一、质押股份提前还款的具体情况
公司于2025年7月4日接到控股股东秦庆平先生关于质押股份提前还款的通知，将其2022年
12月6日在国泰海通证券股份有限公司办理的合计6234.00万股股票质押式回购交易（《关于控
股股东股份质押的公告》2022-155号）办理了部分提前还款手续，本次偿还本金2500.00万元
，偿还利息2.60万元。
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2025-05-26│其他事项
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前次债券评级：“AA”主体评级：“AA”评级展望：稳定
本次债券评级：“AA-”主体评级：“AA-”评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交
易所公司债券上市规则》等相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科
技”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司2019年发行的可转换
公司债券（债券简称：“金能转债”，债券代码：113545）进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”；“金能转债”前次信用评级结果为“AA”；前次评
级展望为“稳定”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2024年6月26日。
联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年5月20日
出具了《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》，本次公司主
体长期信用评级结果为“AA-”；“金能转债”信用评级等级为“AA-”，评级展望维持“稳定
”。本次信用评级报告详见披露于上海证券交易所网站的《金能科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券2025年跟踪评级报告》。
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2025-05-15│其他事项
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根据《公司法》及《金能科技股份有限公司章程》等相关规定，金能科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“金能科技”）于2025年5月14日召开职工代表大会。本次会议按照民主
程序，选举张再宾先生担任公司第五届董事会职工代表董事。张再宾先生任期自2025年5月14
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事组成公司第五届董事会。职
工代表董事的简历详见附件。
张再宾先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年进入公司，
曾任公司项目部科长、能环部部长助理、工程部部长等职务。现任子公司金能化学（青岛）有
限公司副总经理兼生技部部长。
张再宾先生与公司董事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间无关联关系，不存在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第1号--
规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职
条件。
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2025-04-29│战略合作
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金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金能化学（青岛）有限公司（
以下简称“金能化学”）本次签署的《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“框架协
议”）为协议双方确定合作意愿的约定性文件。公司将按照公司章程及相关法律、法规、规范
性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
一、框架协议签署情况
公司全资子公司金能化学近日与华旺（青岛）能源科技有限公司（以下简称“华旺”）签
署了《战略合作框架协议》，双方重点在工业副产氢气采销方面深度合作，实现优势互补、资
源共享、共同发展，开展“全方位、多层次、宽领域”的合作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，上述交易
无需提交公司董事会、股东大会审议。上述交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-04-28│其他事项
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