资本运作☆ ◇603043 广州酒家 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-15│ 13.18│ 6.15亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 11.97│ 1950.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-25│ 11.57│ 1309.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 11.57│ 480.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州老字号振兴基金│ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│广东广梅预制菜产业│ ---│ ---│ ---│ 684.45│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│广州广酒产投产业投│ ---│ ---│ ---│ 454.35│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州酒家集团利口福│ 2.13亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ 8740.09万│ ---│
│食品有限公司生产基│ │ │ │ │ │ │
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 1558.95万│ 100.00│ 70.18万│ ---│
│食品有限公司食品零│ │ │ │ │ │ │
│售网络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ ---│ 8482.86万│ 100.00│ 1999.57万│ ---│
│食品有限公司（湘潭│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团股份有│ 9462.00万│ 165.77万│ 3812.00万│ 100.00│ 665.27万│ ---│
│限公司电子商务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团股份有│ 1.40亿│ 994.28万│ 1.04亿│ 73.94│ -134.25万│ ---│
│限公司餐饮门店建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ 4387.00万│ 1063.13万│ 4387.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│食品有限公司技术研│ │ │ │ │ │ │
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州酒家集团利口福│ ---│ 3996.07万│ 1.35亿│ 100.00│ -529.43万│ ---│
│食品有限公司（梅州│ │ │ │ │ │ │
│）食品生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │其他关联法人公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │其他关联法人公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-27│银行授信
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第
四十次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》。根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不
超过人民币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准
，不得用于上述情形以外的其他用途。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公
司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，
审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益
凭证产品及国债逆回购的议案》。特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆
回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一
定的投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。
（二）投资金额
投资产品金额不超过人民币8亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品
、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用
。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品
、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度
范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签
署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。
（五）投资期限
自2026年3月25日公司第四届董事会第四十次会议审议通过之日起一年内有效。
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2026-03-27│其他事项
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会
第四十次会议，审议了《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因薪
酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通
过了《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-03-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-27│股权回购
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变更回购股份用途：广州酒家集团股份有限公司拟将存放于公司股份回购证券账户中已回
购尚未使用的1,503,435股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资
本”。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第
四十次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚
未使用的1,503,435股股份的用途进行变更并注销。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第三十三次会议以及2025年4月22日召开2024年年
度股东大会，均审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟
使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于实施
股权激励。本次回购的资金总额约为1亿元-1.43亿元，回购价格不超过人民币23.00元/股，回
购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于20
25年3月20日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《广州酒家：
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-027）。
2025年5月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份50
万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.088%，购买的最高价为人民币16.44元/股，最低价
为人民币16.09元/股，已支付的总金额为人民币8,103,465.00元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-034）。
2026年2月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,318,435股，占公司总股本的1.11
%，成交最低价格为15.42元/股，成交的最高价格为16.50元/股，交易总金额为人民币10,040.
31万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《广州酒家：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-
007）。
二、回购股份的使用情况
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的460.80万股限制性股票和预留授予
的20.70万股限制性股票于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登
记。上述所涉限制性股票来源为公司此次从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。具体
内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家
：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》（公告编
号：2026-005）。
截至目前，本次回购但尚未使用的剩余1,503,435股股份，均存放于公司股份回购专用证
券账户。
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2026-03-27│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（人民币，含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数
后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度母公司实现净利润224727703.11元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分
配利润1884459256.92元。2025年度，归属于上市公司股东的净利润为487980751.38元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用
证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为
568770805股，以扣除截至目前回购专用证券账户股份数1503435股后的股本数567267370股为
基数计算，合计拟派发现金红利226906948.00元（含税）。此次现金分红数额占合并报表中归
属于上市公司股东的净利润的比例为46.50%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利56245237.00元
（含税）。2025年度，公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金分红）总额为283152
185.00元（含税），合计现金分红数额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利
润的比例为58.03%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条
规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份
回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以集中竞
价的方式累计回购公司股份6318435股，金额为100403118.56元（不含交易费用）。
综上，2025年度公司累计现金分红和回购金额合计383555303.56元（含税），占公司2025
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为78.60%。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具
体调整情况。
提请股东会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办
理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提
交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
（一）机构信息
1.基本信息
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