资本运作☆ ◇603039 泛微网络 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-03│ 14.90│ 2.10亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-08-28│ 31.66│ 8231.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-15│ 100.00│ 3.10亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│泛微协同管理软件研│ 3.10亿│ 9193.81万│ 2.84亿│ 91.65│ -566.97万│ ---│
│发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │青岛志达宇泛信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │青岛志达宇泛信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-05│股权回购
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回购股份的基本情况
为维护公司价值及股东权益，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
2月7日至2024年5月6日期间累计回购公司股份2544250股，占公司当前总股本的0.98%，具体内
容详见公司于2024年5月8日披露的《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动公告》（公告编
号：2024-030）。上述回购的股份将于回购实施结果暨股份变动公告披露十二个月后采用集中
竞价交易方式出售，并在回购实施结果暨股份变动公告披露三年内完成出售，若公司未能在上
述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。截至本公告披露日，公司
尚未出售或转让上述股份。
出售计划的主要内容
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及《公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007，以下简称“《回
购报告书》”）的用途约定，公司计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内（2025年
12月26日至2026年6月25日），通过集中竞价交易方式按市场价出售已回购股份不超过2544250
股。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对出
售数量进行相应调整。
2025年12月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于出售2024年度
已回购股份的议案》，同意公司根据《回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式出售公司
于2024年2月7日至2024年5月6日期间已回购的公司股份。
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2025-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-12-05│股权回购
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股份回购注销数量：4237118股，本次回购注销完成后公司总股本将由260603073股变更为
256365955股
回购价格：37.35元/股
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》，拟对2023年员工
持股计划证券账户所持有的全部股票4237118股股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销
”）。现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
（一）公司于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一
次会议及于2023年6月7日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海泛微网
络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《2023年员工持
股计划》”）等相关议案。具体内容详见公司于2023年5月22日、2023年6月8日在上海证券报
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）公司于2023年6月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整
公司2023年员工持股计划受让价格的议案》，同意将公司2023年员工持股计划受让价格由37.5
0元/股调整为37.35元/股。本次调整受让价格在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
泛微网络关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。
（三）公司于2023年7月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的423.7118万股公司股份已于2023年7月27
日以非交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份有限公司—2023年员工持股计划”账户
，过户价格为37.35元/股，员工持股计划参加对象总人数为237人。具体内容详见公司于2023
年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于2023年员工持股
计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-043）。
（四）公司于2023年7月28日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了
《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立2023年员工持股计划管
理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具
体内容详见公司于2023年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网
络2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2023-044）。
（五）公司于2024年3月27日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第七次会议及于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通
过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，2023年员工持股计划提前终止，并由管理
委员会根据相关规定对本员工持股计划证券账户所持有的全部股票回购后的财产进行处置。具
体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网
络关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-020）。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
（一）回购注销的原因、数量
鉴于2023年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》、公司《2023年员工持股计划》等有关规定，公司拟回购注销本员工持股计划证券账
户所持有的全部股票423.7118万股。
（二）回购注销的价格
2023年员工持股计划回购价格为37.35元/股，总计金额为158256357.30元。
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2025-11-21│其他事项
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泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第
十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，该议案已经公司2024年
年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年4月25日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
25-009）、《泛微网络2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注
册会计师的函》，现将相关事项公告如下：
一、签字注册会计师的变更情况
天健事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派周立新和何丹作为
签字注册会计师。现因工作调整，将公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签
字注册会计师由周立新变更为陈灵灵。变更后的签字注册会计师为陈灵灵和何丹。
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2025-08-15│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分
配利润为人民币1430813318.52元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股
本为260603073股,扣除公司回购专用账户中的股份2544250股，参与分配的股本总数为2580588
23股，以此计算拟派发现金股利19354411.73元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比
例为29.46%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，
并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《
关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》,本事项尚需提交
公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。
本期财务审计费用126万元（含税），内控审计费用54万元（含税），合计人民币万180万
元（含税），较上一年度审计费用不存在变动20%以上（含20%）的情形。审计费用系按照天健
会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服
务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）第五届董事会第十二次
会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意对参股公司上海市数字证
书认证中心有限公司（以下简称“上海CA”）的长期股权投资计提减值准备2700.51万元。
此次计提减值准备减少母公司2024年度净利润2700.51万元，减少2024年度合并净利润270
0.51万元。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金选择购买保
本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定
的投资产品等）。
投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过32亿元，额度授权有效
期内可滚动操作。
履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开了公司第五届董事会第十二次会议、第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交
股东大会审议。
特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。
一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的前提下，
公司拟在不
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