资本运作☆ ◇603039 泛微网络 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-03│ 14.90│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-28│ 31.66│ 8231.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-15│ 100.00│ 3.10亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泛微协同管理软件研│ 3.10亿│ 9193.81万│ 2.84亿│ 91.65│ -566.97万│ ---│
│发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛宇微信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛志达宇泛信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛宇微信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州崇融创致网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安融聚网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司指定的授权业务运营中心 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市数字证书认证中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海亘岩网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（含接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金选择购买保
本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定
的投资产品等）。
投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过32亿元，额度授权有效
期内可滚动操作。
履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开了公司第五届董事会审计委员会第十四次会
议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。
一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的前提下，
公司拟在不超过32亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限
于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等），以更好实现公
司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟在不超过32亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但
不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等），期限不超
过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用。3、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置自有资金。
4、投资品种
公司使用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）
的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协
定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、有保本约定的投资产品等。
5、投资期限
自获得公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年3月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，配合业务发展需要
，提高公司管理效率，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于设立分公司的议案》，公司拟设立泛微网络科技股份有限公司成都分公司，并授权公司
经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项
在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次分公司设立事项不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟设立分公司的基本情况
分公司名称：泛微网络科技股份有限公司成都分公司经营场所：四川省成都市高新区石羊
街道锦和西四街960号1栋10层1号（暂定，以最终注册地址为准）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售
；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；承接档案服务外包；数据处理服务；数据处理和
存储支持服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、公司董事会的审议情况
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立分公司的
议案》，公司董事会同意设立分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过《
关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》,本事项尚需提交
公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税），向全体股东每10股以资本公积转
增2股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币1625606767.20元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2026年3月27日，公
司总股本为256365955股，以此计算拟派发现金红利19227446.63元（含税）。公司2025年度现
金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为38581858.37元，占归属于上市公司股东的净利
润比例为13.36%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。
2、上市公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增2股。截至2026年3月27日，公司总股
本256365955股，以此计算预计转增51273191股，转增后公司的总股本为307639146股。最终股
本数量以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月21日10点00分
召开地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，泛微
网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2026年半年度利润分配方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露
（一）公司于2024年3月27日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第七次会议及于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通
过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，2023年员工持股计划提前终止，并由管理
委员会根据相关规定对本员工持股计划证券账户所持有的全部股票回购后的财产进行处置。具
体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网
络关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-020）。
（二）公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十六次会议及于2025年12月23日召开202
5年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》、《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对2023年员工持股计划证券账户所持有的全部
股票4237118股予以回购注销。具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于回购注销2023年员工持股计划股票的公告》（公告编号
：2025-029）、《泛微网络关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0
30）。
（三）公司于2025年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《泛微网
络关于回购注销2023年员工持股计划股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：
2025-034）。截至2026年2月5日，公司披露通知债权人公告之日起45日，未接到债权人凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。
二、本次员工持股计划回购注销情况
（一）本次回购注销员工持股计划股票的原因及依据
|