资本运作☆ ◇603027 千禾味业 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-02-24│ 9.19│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-31│ 9.31│ 5572.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-20│ 100.00│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-08│ 8.53│ 217.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 8.09│ 5606.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-30│ 12.82│ 7.96亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产60万吨调味品智│ 7.96亿│ 1203.65万│ 8.04亿│ 101.08│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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伍超群 1.60亿 15.53 38.18 2025-06-26
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合计 1.60亿 15.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │1326.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.17 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日伍超群质押了1326.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │1058.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.53 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日伍超群质押了1058.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │1368.00 │
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│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日伍超群质押了1368.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月23日伍超群质押了966.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年01月08日伍超群质押了414.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了8476.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年06月26日伍超群质押了12228.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │3730.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.92 │质押占总股本(%) │3.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍超群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-05 │质押截止日 │2026-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月05日伍超群质押了3730.0万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│股权回购
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限制性股票回购数量：238.68万股
限制性股票回购价格：5.294元／股
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的
议案》。
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2026-04-30│委托理财
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一、调整后的闲置自有资金现金管理方案
1.现金管理额度
公司于2026年3月20日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的自有资金购买中低风险、流
动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，董事会同意将闲置自有资金现
金管理的使用额度由10亿元调整为20亿元。
2.现金管理期限
自本议案经股东会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公
司将做好相关统计工作。
3.现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险
、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
4.实施方式
授权公司管理层自该事项经公司股东会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权
；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部
负责监督和审计。
5.信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时
做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金
管理的具体情况。
二、决策程序的履行情况
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的自有资金购买中低风险、流动性
好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有
资金现金管理额度可滚动使用并授权公司管理层具体批准实施。
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有
资金现金管理额度的议案》，董事会同意将上述闲置自有资金现金管理的使用额度由10亿元调
整为20亿元，使用期限自本议案经股东会审议通过之日起12个月内，使用期限内上述自有资金
现金管理额度可滚动使用，并由公司股东会授权管理层负责具体实施。本议案尚需提交股东会
审议。
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2026-04-30│股权回购
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的
议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或
“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下
简称“《考核管理办法》”）等相关规定，3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其
已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第
三期公司层面业绩未达到《激励计划》《考核管理办法》设定的业绩考核条件，其余61名在职
激励对象第三期对应的215.28万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，董事
会同意回购注销64名激励对象已获授但不能解除限售的合计238.68万股限制性股票，约占公司
当前总股本的0.1790%。本次238.68万股限制性股票回购注销事项办理完毕后，公司股份总数
将由1333125412股变更为1330738612股，注册资本将相应变更为人民币1330738612元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内
，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会
办公室
2.申报时间：2026年4月30日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日
除外））
3.联系人：吕科霖
4.联系电话：028-38568229
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-04-30│银行授信
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开公司第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
现就相关事宜公告如下：
根据公司2026年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请不超过人民币10
亿元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额及品种将视公司运营资金的
实际需求确定。
本次综合授信申请事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额
度可循环使用，可根据实际需求在不同银行间进行调整，董事会同时授权公司管理层在上述额
度内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。
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2026-04-30│其他事项
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的2025年度利润分配预案为：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.8
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度
股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案
的议案》，审计委员会认为该利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求
及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形，同意将2025年度利润分配预案提交董事会审议。
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2026-04-30│其他事项
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千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
十一次会议逐项审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议
时，关联董事已回避表决，涉及董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如
下：
一、制定目的与依据
为进一步完善公司治理结构，强化激励约束机制，确保董事、高级管理人员（以下简称“
高管”）的薪酬与其职责、贡献及公司经营业绩紧密挂钩，依据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》（2025年修订）等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司2026年
度经营目标，制定本方案。
二、适用范围
本方案适用于在公司任职的下列人员：
1.董事：公司独立董事、在公司内部担任具体职务的非独立董事。
2.高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况：
履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包
括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以
自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围
内具体批准实施。特别风险提示：公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国
债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风
险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
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2026-03-27│委托理财
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重要内容提示：
基本情况：
履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包
括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以
自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围
内具体批准实施。特别风险提示：公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国
债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风
险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
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2026-03-21│委托理财
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履行的审议程序千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开
了公司第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。特别风险提示
公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，投资风险可
控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时调整理财策略。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本方案
1、现金管理额度
目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。
因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟使用额度共计不超过人民币10亿元
的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购
等品种。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现
金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
3、现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险
、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
4、实施方式
授权公司管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权
；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部
负责监督和审计。
5、信息披露
公司将根据《上海证券
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