资本运作☆ ◇601988 中国银行 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-06-23│ 3.08│ 194.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2010-06-02│ 100.00│ 397.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-11-03│ 2.36│ 416.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-13│ 5.93│ 1649.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中债信用增进投资股│ 100006.82│ ---│ 17.00│ 101195.80│ 5031.23│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海康威视 │ 85461.72│ 3793.59│ ---│ 81215.08│ 49.51│ 人民币│
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│格力电器 │ 74929.98│ 3400.78│ ---│ 65206.07│ 261.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美的集团 │ 71960.45│ 3297.97│ ---│ 78040.13│ 428.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华宝添益 │ 48197.08│ 489.77│ ---│ 48762.65│ 565.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凤凰卫视 │ 33312.06│ 41200.00│ 8.30│ 60919.60│ ---│ 人民币│
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│GS Global High Yie│ 33158.30│ 296.21│ ---│ 32411.85│ 1689.33│ 人民币│
│ld Portfolio │ │ │ │ │ │ │
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│云南白药 │ 30042.35│ 448.71│ ---│ 28783.54│ 359.32│ 人民币│
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│NB-High Yield Bond│ 29717.64│ 217.49│ ---│ 29697.47│ 2107.71│ 人民币│
│ Fund (USD) I Acc │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华日利 │ 27902.85│ 279.88│ ---│ 28245.61│ 1269.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JPMorganFunds- Eme│ 26526.64│ 36.46│ ---│ 27948.23│ 2358.98│ 人民币│
│rging Mark │ │ │ │ │ │ │
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│柘中股份 │ 22721.42│ 1257.44│ ---│ 23319.67│ 27.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华菱钢铁集团财│ 13905.60│ ---│ 10.00│ 19614.36│ 658.76│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西铜业集团财务有│ 10248.95│ ---│ 13.00│ 34495.73│ 1577.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奇峰化纤 │ 5908.49│ 9484.17│ 10.95│ 4596.17│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加核心一级资本 │ 1649.53亿│ 1649.53亿│ 1649.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国银行（欧洲）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国银行股份有限公司 │
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│卖方 │中国银行（欧洲）有限公司 │
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│交易概述 │中国银行股份有限公司（简称“本行”）拟使用自有资金向中国银行（欧洲）有限公司（简│
│ │称“中银欧洲”）增资，增资金额不超过等值3亿欧元（简称“本次增资”），本次增资后 │
│ │中银欧洲仍为本行全资子公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
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│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他类交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
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│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融资产国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本行关联自然人同时担任董事的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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本行董事会拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2026年度国内审计师，
续聘安永会计师事务所为本行2026年度国际审计师。本次会计师事务所续聘事项尚需提交本行
股东会审批。
（一）机构信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(简称“安永华明”)
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中
拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。安永华明A股金融业上市公司审计客户27家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-31│其他事项
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每10股普通股派发2025年末期现金股利1.169元（税前）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日（预计为2026年7月9日）登记的总股本为基数。
A股股利预计将于2026年7月10日支付，H股股利预计将于2026年8月19日支付，具体日期将在权
益分派实施相关公告中明确。
本次利润分配方案尚需提交本行股东会审议批准。
本行不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（简称“《股票上市规
则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经本行董事会审议通过，本行2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：提取法定盈余公积金215.27亿元人民币；提取一般准备40
4.92亿元人民币；不提取任意公积金；按照每10股1.169元（税前）分派2025年末期普通股现
金股利，连同2025年中期已派发现金股利每10股1.094元（税前），2025年全年现金股利为每1
0股2.263元（税前）；不实施资本公积金转增股本。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，截至2025年12月31
日，本行期末归属于母公司所有者的净利润为2,430.21亿元人民币，已发行普通股322,212,41
1,814股，以此计算2025年全年普通股派息总额为729.17亿元人民币（税前），占归属于母公
司所有者的净利润的比例约30.0%，占归属于母公司普通股股东的净利润的比例约31.8%，扣除
中期已派发的现金股利后，2025年末期拟派发现金股利为376.67亿元人民币（税前）。如在本
公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，本行总股本发生变化，将另行公告利润分配
方案调整情况。
2025年末期现金股利为H股股东提供人民币派息币种选择权，H股股东有权选择全部（香港
中央结算（代理人）有限公司可选择全部或部分）以人民币或港币收取H股末期股利。港币实
际派发金额按照股东选择币种开始日之前的五个工作日（不含开始日当日），中国外汇交易中
心每日11点公布的人民币对港币参考汇率的平均值计算。
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年3月30日17:00-18:15
会议召开方式：网络直播
网络直播地址：中国银行股份有限公司（简称“本行”）网站（www.boc.cn）“投资者关
系”专栏
投资者可于2026年3月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@ban
kofchina.com，或可以通过直播平台提问。本行将于2025年年度业绩发布会（简称“业绩发布
会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩发布会类型
业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2025年年度业绩和经营等情况与投资者进
行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、参加人员
张辉行长、董事代表、部分高级管理层成员。
（二）投资者可于2026年3月26日17:00前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com，或可以通过直播平台提问。本行将于
业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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2026-03-21│其他事项
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2021年3月17日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行了规模为250亿元人民币的
减记型二级资本债券，并于2021年3月19日发布了《中国银行股份有限公司关于二级资本债券
发行完毕的公告》（公告编号：临2021-020）。上述债券分为两个品种，其中品种一为10年期
固定利率债券，发行规模为人民币150亿元（简称“本期债券”）。根据募集说明书相关条款
的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五年末，即2026年3月19日赎
回本期债券。截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
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2026-01-07│其他事项
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中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到赵蓉女士的辞呈。因工作调动，自20
26年1月6日起，赵蓉女士不再担任本行风险总监职务。
赵蓉女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东，并
已按照有关要求做好交接工作。
本行董事会对赵蓉女士任职期间对本行做出的贡献表示感谢。
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2025-12-25│其他事项
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中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本
行发行不超过4500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2025
年12月22日在全国银行间债券市场发行总额为500亿元人民币的减记型二级资本债券（简称“
本期债券”），并于2025年12月24日发行完毕。
本期债券包括两个品种。品种一为10年期固定利率债券，发行规模为480亿元人民币，票
面利率为2.22%，在第5年末附发行人赎回权；品种二为10年期浮动利率债券，发行规模为20亿
元人民币，首个计息周期票面利率为2.25%，在第5年末附发行人赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
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2025-12-17│其他事项
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2020年12月10日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行了规模为200亿元人民币
的减记型无固定期限资本债券（简称“本期债券”），并于2020年12月14日发布了《中国银行
股份有限公司关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告》（公告编号：临2020-059）。
根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债
券第五年末（因遇休息日，资金兑付顺延至其后第一个工作日）赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
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2025-12-06│其他事项
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2025年10月16日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2025年第三次临时股东会选举
蔡钊先生为本行执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准蔡钊先生董事任职资格的批
复。
自2025年12月3日起，蔡钊先生就任本行执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会
委员、风险政策委员会委员。蔡钊先生担任本行执行董事的任期为三年。本行董事会对蔡钊先
生的加入表示欢迎。
蔡钊先生的简历请见本行2025年9月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本行网站（www.boc.cn）的董事会决议公告。
本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金，而是依据其在本行
的具体管理职位取得相应报酬，主要包括基本年薪、绩效年薪、各项社会保险和住房公积金的
单位缴费等。本行执行董事的薪酬根据国家有关政策确定。本行董事会提名和薪酬委员会负责
审议每年的薪酬分配方案，经董事会审议后，提交股东会批准。
本行董事的具体薪酬可参考本行年度报告和有关公告。
就本行董事所知及除上文所披露外，蔡钊先生在过去三年没有在其他上市公司中担任董事
职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或
其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，蔡钊先生不持有任何本行或其相联法团
股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。
除上文所披露外，就蔡钊先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意
的事项。
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