资本运作☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-11-25│ 10.34│ 17.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-17│ 10.14│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-12│ 11.30│ 7.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 5.36│ 6858.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-24│ 5.36│ 1853.38万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│特提斯公司 │ 123881.79│ ---│ 100.00│ ---│ -6665.64│ 人民币│
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│泰康开泰美元货币基│ 8191.99│ ---│ ---│ 3448.41│ ---│ 人民币│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆农村商业银行 │ 4427.56│ ---│ ---│ 5374.83│ ---│ 人民币│
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│高腾微财货币基金 │ 352.38│ ---│ ---│ 463.56│ ---│ 人民币│
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│丰瑞氟业 │ ---│ ---│ 15.79│ ---│ 708.91│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│石碌铁矿-120m～-36│ 4.67亿│ 1.07亿│ 2.20亿│ 58.58│ ---│ 2026-09-30│
│0m中段采矿工程建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石碌铁矿石悬浮磁化│ 2.90亿│ 2837.15万│ 3.29亿│ 88.96│ ---│ ---│
│焙烧技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-21 │转让比例(%) │5.05 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│1.01亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │海南海钢集团有限公司 │
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│受让方 │海南省国有资本运营有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权、│标的类型 │股权 │
│ │海南矿业股份有限公司发行股份及支│ │ │
│ │付现金 │ │ │
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│买方 │海南矿业股份有限公司、王中喜、王琛、上海柏帝投资管理有限公司 │
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│卖方 │王中喜、王琛、上海柏帝投资管理有限公司、海南矿业股份有限公司 │
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│交易概述 │海南矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向王中喜、王琛、上海柏帝投资管│
│ │理有限公司共3名交易对方购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并拟向不 │
│ │超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 │
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│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │ATZ Mining Limited47.63%股权、Fe│标的类型 │股权 │
│ │lston Enterprises Limited36.06% │ │ │
│ │股权、海南矿业股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │海南矿业股份有限公司、海南域宁锆钛控股股份有限公司 │
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│卖方 │海南域宁锆钛控股股份有限公司、海南矿业股份有限公司 │
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│交易概述 │海南矿业股份有限公司拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份购买其持有的ATZM│
│ │iningLimited47.63%股权以及FelstonEnterprisesLimited36.06%股权，并通过海南矿业股 │
│ │份有限公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZInvestmentLimit│
│ │ed持有的ATZMiningLimited20.41%股权以及Felston15.46%股权，从而合计收购取得ATZMini│
│ │ng68.04%股权以及Felston51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 │
│ │。 │
│ │ 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第五届董事会独立 │
│ │董事专门会议第十次会议和第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份│
│ │及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，同意公司终止以│
│ │发行股份及支付现金的方式购买ATZMiningLimited68.04%股权以及FelstonEnterprisesLimi│
│ │ted51.52%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │ATZ Mining Limited20.41%股权、Fe│标的类型 │股权 │
│ │lston Enterprises Limited15.46% │ │ │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │海南矿业股份有限公司设立的境外全资子公司 │
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│卖方 │ATZ Investment Limited │
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│交易概述 │海南矿业股份有限公司拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份购买其持有的ATZM│
│ │iningLimited47.63%股权以及FelstonEnterprisesLimited36.06%股权，并通过海南矿业股 │
│ │份有限公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZInvestmentLimit│
│ │ed持有的ATZMiningLimited20.41%股权以及Felston15.46%股权，从而合计收购取得ATZMini│
│ │ng68.04%股权以及Felston51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 │
│ │。 │
│ │ 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第五届董事会独立 │
│ │董事专门会议第十次会议和第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份│
│ │及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，同意公司终止以│
│ │发行股份及支付现金的方式购买ATZMiningLimited68.04%股权以及FelstonEnterprisesLimi│
│ │ted51.52%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │洛阳丰瑞氟业有限公司15.79%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │海南矿业股份有限公司 │
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│卖方 │洛阳丰瑞氟业有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称“丰瑞氟业”）。 │
│ │ 投资金额：海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）拟通过增资方│
│ │式取得丰瑞氟业约15.79%的股权，增资金额为30000万元人民币。 │
│ │ 截至本公告披露日，《增资协议》中约定的交割先决条件已实现或已获公司书面豁免，│
│ │各方已签署相关交割文件，公司对丰瑞氟业增资的工商变更登记手续已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │上海复星高科技集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海复星高科技集团财务有│
│ │限公司（以下简称“复星财务公司”或“财务公司”）签署《金融服务协议》。 │
│ │ 复星财务公司是公司控股股东复星高科控制的法人，依照《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与复星财务公司进行除《金融服务协议》外的其他交易，也未与│
│ │其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，防范资金周转的金融风险，增强公司抗风│
│ │险的能力，根据经营实际需要，公司经与复星财务公司协商，双方拟签署《金融服务协议》│
│ │。《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易涉及最高金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次交易尚需│
│ │提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为33484.30万元，贷款余额为0万元 │
│ │。公司存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例为4.15%。 │
│ │ （一）《金融服务协议》主要内容 │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ （1）财务公司为公司提供存款服务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、 │
│ │协定存款、保证金存款等）。 │
│ │ （2）公司在财务公司的存款余额最高不超过最近一期经审计净资产的5%，且存款余额 │
│ │不超过财务公司对本公司的授信额度，但保证金存款则不受上述限制。 │
│ │ 2、授信服务 │
│ │ （1）财务公司为公司提供综合授信业务（包括但不限于贷款、票据承兑、开立商业汇 │
│ │票、担保及其他形式的资金融通）。 │
│ │ （2）在《金融服务协议》有效期间，本公司可以向复星财务公司申请最高不超过15亿 │
│ │元人民币的综合授信额度。 │
│ │ 3、结算服务 │
│ │ 财务公司根据公司指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助│
│ │业务。 │
│ │ 4、其他金融服务 │
│ │ 财务公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供其他金融服务。 │
│ │ 5、协议期限：《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效， │
│ │期限一年。 │
│ │ 6、资金风险控制措施 │
│ │ （1）财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满 │
│ │足公司支付需求；并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资本充│
│ │足率、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定； │
│ │ （2）财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金 │
│ │带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。 │
│ │ （二）《金融服务协议》定价政策 │
│ │ 公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低│
│ │于国内商业银行向公司提供同期同档次存款所定的平均利率，同时不低于财务公司向复星高│
│ │科成员单位提供同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。 │
│ │ 财务公司向公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商│
│ │厘定，不高于国内金融机构向公司及成员单位提供的同种类、同期、同档次贷款之平均利率│
│ │，同时不高于财务公司向复星高科成员单位中与公司同类型企业所提供的同种类、同期、同│
│ │档次贷款所定的利率，以较低者为准。银票保证金比例不高于公司在国内金融机构开票所需│
│ │保证金比例。 │
│ │ 财务公司向公司提供结算服务和其他各项金融服务，收费标准不高于国内金融机构向公│
│ │司提供同类服务的收费标准，同时不高于财务公司向复星高科成员单位提供同类业务的收费│
│ │标准，二者以较低者为准。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司（含海南绿峰资源开发有限公司） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务、产品、商品、原│
│ │ │ │材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务、产品、商品、原│
│ │ │ │材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务或出售产品、商品│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南绿峰资源开发有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务或出售产品、商品│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务或出售产品、商品│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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