资本运作☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泰康开泰美元货币基│ 8191.99│ ---│ ---│ 3392.35│ 60.24│ 人民币│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│中国人民保险集团 │ 4757.89│ ---│ ---│ ---│ 2541.22│ 人民币│
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│重庆农村商业银行 │ 4427.56│ ---│ ---│ 4166.57│ ---│ 人民币│
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│Polymetal │ 4263.29│ ---│ ---│ ---│ 174.23│ 人民币│
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│高腾微财货币基金 │ 352.38│ ---│ ---│ 365.77│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│洛克石油 │ 6.86亿│ ---│ 6.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│石碌铁矿-120m～-36│ 4.67亿│ 3675.54万│ 1.14亿│ 30.20│ ---│ ---│
│0m中段采矿工程建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建选矿厂项目 │ 4.90亿│ ---│ 4.90亿│ 100.00│ 3758.79万│ 2013-02-28│
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│新建选矿厂二期扩建│ 4.70亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石碌铁矿石悬浮磁化│ 2.90亿│ 7902.35万│ 3.01亿│ 81.29│ ---│ ---│
│焙烧技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铁、钴、铜工程技术│ 7564.53万│ ---│ 6516.71万│ 86.15│ ---│ ---│
│研究中心-购置1 │ │ │ │ │ │ │
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│铁、钴、铜工程技术│ 3279.90万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│研究中心-购置2 │ │ │ │ │ │ │
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│石碌矿区铁多金属矿│ 3.00亿│ ---│ 8413.64万│ 28.05│ ---│ ---│
│整装勘查项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铁、钴、铜工程技术│ ---│ ---│ 6516.71万│ 86.15│ ---│ ---│
│研究中心-购置 │ │ │ │ │ │ │
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│铁、钴、铜工程技术│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│研究中心-自建 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 3.99亿│ 99.92│ ---│ ---│
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│洛克石油 │ ---│ ---│ 6.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-26 │转让比例(%) │18.04 │
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│交易金额(元)│22.51亿 │转让价格(元)│6.13 │
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│转让股数(股)│3.67亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海复星产业投资有限公司 │
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│受让方 │上海复星高科技（集团）有限公司 │
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│公告日期 │2024-11-28 │转让比例(%) │11.30 │
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│交易金额(元)│14.10亿 │转让价格(元)│6.13 │
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│转让股数(股)│2.30亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海复星产业投资有限公司 │
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│受让方 │上海复星高科技（集团）有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ATZ Mining Limited47.63%股权、Fe│标的类型 │股权 │
│ │lston Enterprises Limited36.06% │ │ │
│ │股权、海南矿业股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │海南矿业股份有限公司、海南域宁锆钛控股股份有限公司 │
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│卖方 │海南域宁锆钛控股股份有限公司、海南矿业股份有限公司 │
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│交易概述 │海南矿业股份有限公司拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份购买其持有的ATZM│
│ │iningLimited47.63%股权以及Felston Enterprises Limited36.06%股权，并通过海南矿业 │
│ │股份有限公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZInvestmentLim│
│ │ited持有的ATZMiningLimited20.41%股权以及Felston15.46%股权，从而合计收购取得ATZMi│
│ │ning68.04%股权以及Felston51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资 │
│ │金。 │
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│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ATZ Mining Limited20.41%股权、Fe│标的类型 │股权 │
│ │lston Enterprises Limited15.46% │ │ │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │海南矿业股份有限公司设立的境外全资子公司 │
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│卖方 │ATZ Investment Limited │
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│交易概述 │海南矿业股份有限公司拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份购买其持有的ATZM│
│ │iningLimited47.63%股权以及Felston Enterprises Limited36.06%股权，并通过海南矿业 │
│ │股份有限公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZInvestmentLim│
│ │ited持有的ATZMiningLimited20.41%股权以及Felston15.46%股权，从而合计收购取得ATZMi│
│ │ning68.04%股权以及Felston51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资 │
│ │金。 │
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│公告日期 │2024-11-02 │交易金额(元)│36.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南矿业股份有限公司597286433股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │上海复星高科技（集团）有限公司 │
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│卖方 │上海复星产业投资有限公司 │
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│交易概述 │上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）拟通过协议转让的方式受让其│
│ │全资子公司上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）持有的海南矿业股份有限│
│ │公司（以下简称“海南矿业”、“目标公司”或“公司”）597286433股股份（以下简称“ │
│ │标的股份”），占公司总股本的29.34%，转让价格为6.13元/股，本次交易的转让价款总额 │
│ │为366136.58万元人民币。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │上海复星高科技集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海复星高科技集团财务有│
│ │限公司（以下简称“复星财务公司”）签订《金融服务协议》。 │
│ │ 复星财务公司是公司实际控制人郭广昌先生控制的法人，依照《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与复星财务公司进行除《金融服务协议》外的其他交易，也未与│
│ │其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）融资渠道，降低│
│ │资金成本，优化公司债务结构，提高自有闲置资金的收益，防范资金周转的金融风险，增强│
│ │公司抗风险的投融资能力，根据经营发展的需要，公司经与复星财务公司协商，双方拟签署│
│ │《金融服务协议》。《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，│
│ │期限一年。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易涉及最高金额达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次交易│
│ │尚需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2025年3月14日，公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了《关于与上海 │
│ │复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于与上海复星│
│ │高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》，并同意将上述议案提交公司第五│
│ │届董事会第三十次会议进行审议。 │
│ │ 2025年3月24日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于与上海复星高科技集 │
│ │团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会对该事项议案进行审议时│
│ │，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海复星高科技集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：张厚林 │
│ │ 注册资本：150000万元人民币 │
│ │ 注册地址：上海市普陀区江宁路1158号1602A、B、C室、1603A室 │
│ │ 业务范围：企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或学证件为准】 │
│ │ 关联关系：复星财务公司系公司实际控制人郭广昌控制的公司，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》规定，复星财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 四、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ 甲方：海南矿业股份有限公司 │
│ │ 乙方：上海复星高科技集团财务有限公司 │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ （1）复星财务公司为公司提供存款服务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存 │
│ │款、协定存款、保证金存款等）。 │
│ │ （2）公司在复星财务公司的存款余额最高不超过最近一期经审计净资产的5%，且存款 │
│ │余额不超过财务公司对本公司的授信额度，但保证金存款则不受上述限制。 │
│ │ 2、授信服务 │
│ │ （1）复星财务公司为公司提供综合授信业务（包括但不限于贷款、票据承兑、开立商 │
│ │业汇票、担保及其他形式的资金融通）。 │
│ │ （2）在《金融服务协议》有效期间，本公司可以向复星财务公司申请最高不超过15亿 │
│ │元人民币的综合授信额度。 │
│ │ 3、结算服务 │
│ │ 复星财务公司根据公司指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的│
│ │辅助业务。 │
│ │ 4、其他金融服务 │
│ │ 复星财务公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供其他金融服务。 │
│ │ 5、协议期限 │
│ │ 《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的法人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │江苏金恒信息科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实控人曾控制的公司的控股子公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的法人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的法人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │海南海钢集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的法人及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务、商品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │海南绿峰资源开发有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份的法人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务、商品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │南京钢铁股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司实控人曾控制的公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务、商品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务、商品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏金恒信息科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人曾控制的公司的控股子公司及其控股子公司 │
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