资本运作☆ ◇601599 浙文影业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-18│ 10.00│ 4.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-30│ 7.12│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-10│ 9.08│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-04│ 5.88│ 2658.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-24│ 15.35│ 9.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-28│ 4.77│ 346.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-19│ 2.24│ 5.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CONG TY TNHH CONG │ 3586.60│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NGHE LUGANG VIET N│ │ │ │ │ │ │
│AM │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州秋实影视有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LUGANG TECHNOLOGY │ 484.28│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│（BANGLADESH） LIM│ │ │ │ │ │ │
│ITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LUGANG TIANWEI （B│ 141.65│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ANGLADESH） LIMITE│ │ │ │ │ │ │
│D │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网影视剧项目- │ 5.00亿│ ---│ 5.15亿│ 100.00│ -555.43万│ ---│
│超级网络剧制作及发│ │ │ │ │ │ │
│行 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 9023.94万│ 9023.94万│ 9023.94万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网影视剧项目- │ 1.00亿│ ---│ 8157.88万│ 100.00│ ---│ ---│
│内容版权采购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网影视剧项目- │ 1.00亿│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│资源培植与整合 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 9023.94万│ 9023.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │杭州博文文和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州博文股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州博文文和企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“博文文和合伙企业”或“合伙企业”）、杭州博文股权投资有限公│
│ │司（以下简称“博文投资”）及和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司（以下简称“│
│ │和力辰光”）签订《委托管理合同》，博文文和合伙企业及博文投资委托公司管理其持有的│
│ │和力辰光共计67.46%的股权所对应的合同约定的股东权利。委托管理费用为80万元/年。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）基于打造影│
│ │视全产业链平台公司目标，于2021年通过全资子公司博文投资参与组建了杭州如石文和股权│
│ │投资合伙企业（有限合伙）【现已更名为杭州博文文和企业管理合伙企业（有限合伙）】，│
│ │博文投资持有合伙企业份额12.47%，合伙企业对和力辰光进行了财务性投资。近期，博文投│
│ │资成为了合伙企业执行事务合伙人，合伙企业目前持有和力辰光62.79%股权。同时，博文投│
│ │资受让了和力辰光4.67%老股。因此，博文投资现直接及间接控制了和力辰光共计67.46%的 │
│ │股权。 │
│ │ 和力辰光主营业务为电视剧和电影的投资、制作和发行，并涉及租赁、置景、特效制作│
│ │、视频与音频制作、影片素材等影视产业链条。由于公司的主营业务包括影视剧的投资、制│
│ │作和发行，为了履行浙江文投在收购公司时作出的《关于避免同业竞争的承诺》，按照承诺│
│ │要求，博文文和合伙企业及博文投资将其所持和力辰光共计67.46%的股权所对应的部分股东│
│ │权利委托公司进行管理，委托管理期限为自合同生效之日起3年或采取其他方式彻底解决有 │
│ │关同业竞争事项时止（以较早发生的时间为准），委托管理费用为80万元/年。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 本次交易已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第六次会议、│
│ │第七届监事会第六次会议审议通过，关联董事、监事回避表决，本次交易无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.名称：杭州博文文和企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 曾用名：杭州如石文和股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 统一社会信用代码：91330102MA2J12UY8B │
│ │ 执行事务合伙人：杭州博文股权投资有限公司 │
│ │ 注册资本：40100万元人民币 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区延安路89号2区09号 │
│ │ 成立日期：2020年8月28日 │
│ │ 营业范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动）。 │
│ │ 2.名称：杭州博文股权投资有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：91330102MA2GM2932C │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号587室-1 │
│ │ 成立日期：2019年4月30日 │
│ │ 营业范围：服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融│
│ │资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，商务信息咨询，经济信息咨询，财务咨询│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ （二）关联方主要股东及关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东浙江文投全资子公司博文投资持有博文文和合伙企业87.28%的份额，为博│
│ │文文和合伙企业执行事务合伙人。公司与博文文和合伙企业、博文投资均受浙江文投控制，│
│ │构成同一控制下的关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴毅 5755.00万 6.44 --- 2018-06-23
陈瀚海 4400.82万 4.93 98.59 2021-03-13
缪进义 3618.94万 3.12 76.19 2022-06-07
钱忠伟 2050.00万 2.29 --- 2018-06-08
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合计 1.58亿 16.78
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月24日14点30分
召开地点：公司会议室（杭州）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-09│其他事项
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1.拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2.本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）股东
会审议。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目组信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作
员工的经验、级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，与天健会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定审计费用。
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2025-12-09│银行授信
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本次授信额度：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计向银行
申请总额不超过28亿元人民币的综合授信额度。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该
议案尚需提交股东会审议。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根
据公司经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请折合不超过28亿元人民币的综合授信额度
，该综合授信额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过
28亿元人民币。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司运营过程中的资
金需求及银行审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际的授信额度、期限、利率等以公
司及子公司与各银行签订的具体合同为准。董事会同意授权公司管理层根据实际经营情况的需
要，在综合授信额度范围内具体办理有关授信及融资事宜，授权公司法定代表人（或其授权代
表）在综合授信额度范围内签署相关文件，并由财务部门负责具体实施。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起
12个月内有效。上述综合授信额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日仍处
于有效期内的授信额度。
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2025-12-09│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《浙文影业集团股份有限公司章程》等有关规定，浙文影
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名。公司于2025年12月8日
召开职工代表大会，同意选举郑汉杰先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），任
期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
郑汉杰先生当选职工代表董事后，与公司第七届董事会其他非职工代表担任的董事共同组
成第七届董事会。公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
附件：第七届董事会职工代表董事简历
郑汉杰先生，1982年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。历任浙江传媒学院团委
副书记、党委学工部副部长、人武部副部长、学生处副处长、机关纪委委员、宣传部副部长、
统战部副部长等职务，现任公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事、工会主席。
截至本公告日，郑汉杰先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员
、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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2025-11-22│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”
的倡议》，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）制定了《2025年
度“提质增效重回报”行动方案》，持续提升公司经营发展质量，重视投资者回报与获得感，
推动公司高质量发展和投资价值提升。本方案于2025年11月21日经公司第七届董事会第十五次
会议审议通过，具体方案如下：
一、锚定主责主业，构建高质量发展生态体系
（一）影视文化板块多维突破，分赛道构建内容壁垒一是以“大IP+时代叙事”为抓手，
持续锻造头部内容竞争力。重点项目《南方有嘉木》改编自茅盾文学奖获奖巨著“茶人三部曲
”首部同名小说，以杭州忘忧茶庄三代人的绵延故事，诠释个人沉浮与时代洪流激烈碰撞、交
织共振；《运河边的派出所》联动业内实力内容厂牌，与浙江省公安厅共同谋划，让文艺创作
深深扎根于“平安浙江”沃土，淬炼出“忠诚为民、公正廉洁”的新时代警察精神，为其写下
最鲜活的时代注脚。二是以“类型创新+文旅联动”为导向，树立“精品化、风格化”短剧新
标杆。紧扣“两山”理念提出20周年重要节点，联合央视总台剧中心共同创制精品短剧《看得
见风景的窗》，多维度书写乡村振兴的影视化答卷。原创精品短剧《谁杀了画眉鸟》探索“古
装+悬疑”赛道新范式，创制古风东方美学影视精品。文旅短剧《有间客栈》响应国家广电总
局“跟着微短剧去旅行”创作计划，打造影视赋能地方文旅、助力文化新消费的标杆案例。三
是布局多元项目激活增量，持续拓展内容创作边界。第一出品现实主义女性题材电影《下一个
台风》，聚焦女性困境与成长，展现互助与救赎。竖屏微剧《江南PTU》以轻装PTU部队为原型
，塑造新时代警务工作者“对党忠诚、服务人民”的鲜活形象。
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2025-10-23│其他事项
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浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务
总监王玲莉女士递交的书面辞职报告，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。
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2025-10-21│其他事项
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鉴于浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事刘静女士现
正被相关监察机关实施留置，无法正常履职。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简
称“《规范运作指引》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会解除刘静女士独立董事职
务，其担任的公司第七届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职
务自动失去。同时，公司董事会拟提名乔万里先生为第七届董事会独立董事候选人。
附件：
乔万里先生，1981年5月出生，民革党员，本科学历、硕士学位。历任杭州中桥知识产权
代理有限公司执行董事兼总经理，现任浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人。
截至本公告日，乔万里先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
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2025-08-27│其他事项
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2025年8月25日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会
审计委员会第十次会议、第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资
产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各类资产（包括应收款项
、存货等）进行了全面充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收
款项已无法收回，应计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备的具体说明
公司对2025年半年度存在减值迹象的资产计提减值准备合计为2725.39万元。
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2025-08-27│其他事项
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浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第七届董事会独立董事
刘静女士所在工作单位的通知，刘静女士目前已被相关监察机关实施留置。经了解，刘静女士
所涉事项与公司无关。
刘静女士为公司第七届董事会独立董事，不担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外
的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。公司其他董事、监事及高级管理人员均正常
履职，公司生产经营及管理一切正常。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-04-12│对外担保
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1.担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏鹿港科技有限公
司（以下简称“鹿港科技”）
2.被担保人名称：江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野
科技”）、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司（以下简称“艾莎国际”）、江苏鹿港天纬科
技有限公司（以下简称“天纬科技”）
3.本次担保金额：根据公司2025年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司
和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司拟对全资
孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。故本次累计提请批准的对外担保
合计总额为14.5亿元。
4.本次没有反担保
5.公司对外担保没有逾期的情况
一、担保情况概述
2025年4月10日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《
关于2025年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
1.公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过14亿元；公司的全
资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。担保内容包括但
不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，
每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。
2.在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并
报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生
时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得
担保额度。
3.担保授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之
日止。
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2025-04-12│委托理财
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1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购产品。
2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到
期投资总额不超过人民币5亿元。
3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会
第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4.特别风险提示：尽管公司及子公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的
产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预
期收益产生影响。
一、本次委托理财概述
（一）投资目的
为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司闲置自有资金使用
效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的
情况下，利用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品，增加公司资金收益。
（二）投资金额
在授权期限内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、券商理财产品及国债逆
回购产品。在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
本次委托理财可投资于安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆回购
产品。公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为具有合法经营资格的商业银行、证券公司等
金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
（五）具体实施方式
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