资本运作☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ 2012-12-10│ 4.23│ 25.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安重型技术有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还公司对国机集团│ 41.00亿│ 0.00│ 41.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的债务 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司及下属子公│ 28.90亿│ 5.22亿│ 30.02亿│ 104.00│ ---│ ---│
│司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-18 │
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│关联方 │农业银行德阳旌阳支行、中国银行德阳分行、工商银行德阳分行、建设银行德阳分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与农业银行德阳旌阳支行（以│
│ │下简称“农业银行”）、中国银行德阳分行（以下简称“中国银行”）、工商银行德阳分行│
│ │（以下简称“工商银行”）、建设银行德阳分行（以下简称“建设银行”）签署《金融服务│
│ │协议》。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事王先胜、刘兴盛回避了表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2025年第二次│
│ │临时股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际拟与农业│
│ │银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议│
│ │有效期三年。 │
│ │ 因农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系，本次与农业银行│
│ │、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-02-18 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银│
│ │行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简│
│ │称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份│
│ │有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”│
│ │）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币101.4亿 │
│ │元的综合授信额度。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛分项回│
│ │避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2025年第二次│
│ │临时股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟│
│ │向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行等申请总额不超过人民币101.4亿 │
│ │元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴│
│ │现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。 │
│ │ 因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的│
│ │全资子公司，农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系，本次向国│
│ │机财务、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行申请综合授信额度等事项构成关联交易│
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-08-12│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，根据《中华
人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关规定，公司按照程序对董
事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。经公司职工代表大会民主选举，伍洋任公司第六
届董事会职工代表董事（简历附后）。公司职工代表董事任期三年，与公司股东大会选举产生
的非职工代表董事任期一致。
附件
伍洋，男，1985年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师。现任国机重型装备集
团股份有限公司职工董事、团委书记，综合管理部（党委办公室、董事会办公室、保密办公室
）总经理，党群工作部（党委宣传部、党委统战部、工会办公室、信访办公室）部长、党支部
书记；曾任国机重型装备集团股份有限公司综合管理部部长助理、党群工作部（党委宣传部、
党委统战部、人民武装部、信访办公室、工会办公室）副部长（主持部门工作）。
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2025-07-01│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨正洪先
生递交的书面辞职报告。杨正洪先生因工作变动申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会
委员职务。
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2025-06-24│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理姜涛
先生递交的书面辞职报告。姜涛先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。
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2025-05-10│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于2025年5
月12日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，公司董
事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期
。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会各
专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应
的职责和义务。
公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信
息披露义务。
特此公告。
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2025-04-23│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计核算
办法的相关规定，公司截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分
析，根据测试结果对2024年存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2025-03-08│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落实国务院《
关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案
》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
，践行以“投资者为中心”的发展理念，推动国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公
司”）高质量发展和投资价值提升，
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