资本运作☆ ◇601390 中国中铁 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-11-21│ 4.80│ 219.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-06│ 7.77│ 118.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-10│ 6.75│ 116.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-17│ 3.55│ 6.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-02│ 3.68│ 4387.30万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华西证券 │ 171644.76│ ---│ ---│ 87684.66│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方天天利B │ 151987.66│ ---│ ---│ 72845.54│ 857.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉实6个月理财E │ 120000.00│ ---│ ---│ 120389.17│ 774.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安财富宝A │ 101590.80│ ---│ ---│ 42126.14│ 535.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉实3个月理财E │ 89048.00│ ---│ ---│ 127558.25│ 759.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华金元宝 │ 81407.38│ ---│ ---│ 31869.60│ 462.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国通号 │ 70081.42│ ---│ ---│ 36251.41│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宝盈货币投资基金 │ 67846.87│ ---│ ---│ 91373.16│ 287.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达现金增利B │ 50674.95│ ---│ ---│ 0.00│ 195.87│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长城收益宝B │ 40134.24│ ---│ ---│ 40481.35│ 345.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时现金宝货币B │ 31652.10│ ---│ ---│ 11344.96│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国投瑞银钱多宝A │ 30009.78│ ---│ ---│ 20003.35│ 115.87│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信保诚货币B │ 20186.77│ ---│ ---│ 0.00│ 49.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富国安益A │ 20103.28│ ---│ ---│ 20273.72│ 170.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时合惠B │ 20071.02│ ---│ ---│ 20271.19│ 173.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山证汇利一年定开债│ 20001.70│ ---│ ---│ 20131.71│ 0.00│ 人民币│
│A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇添富和聚宝货币C │ 20000.00│ ---│ ---│ 23188.99│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华惠增利货币 │ 16000.00│ ---│ ---│ 28371.81│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华日利C │ 15000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 13.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国寿安保添利货币B │ 13000.00│ ---│ ---│ 27214.96│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺安聚鑫宝货币C │ 10600.00│ ---│ ---│ 102.96│ 649.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰康现金管家C │ 10051.84│ ---│ ---│ 10136.43│ 83.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│融通汇财宝B │ 10002.09│ ---│ ---│ 0.00│ 29.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达天天发货币B │ 9900.00│ ---│ ---│ 26756.12│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安现金宝货币B │ 8000.00│ ---│ ---│ 21277.47│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁 │ 6590.51│ ---│ ---│ 3893.01│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 4000.00│ ---│ ---│ 8260.01│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信澳慧管家货币B │ 4000.00│ ---│ ---│ 1027.10│ 0.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中银货币B │ 2100.00│ ---│ ---│ 2275.34│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中银活期宝货币B │ 2000.00│ ---│ ---│ 3100.26│ 0.09│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳市轨道交通11号│ 30.00亿│ ---│ 29.99亿│ ---│ ---│ ---│
│线BT项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石家庄城市轨道交通│ 15.00亿│ 3.99亿│ 11.50亿│ ---│ ---│ ---│
│1号线一期工程BT项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广佛江快速通道江门│ 10.00亿│ ---│ 5.05亿│ ---│ ---│ ---│
│大道北线工程BT项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│霍永高速公路永和至│ 13.79亿│ ---│ 4.99亿│ ---│ ---│ ---│
│永和关段BT项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│神佳米高速公路神木│ 14.00亿│ 1.00亿│ 13.78亿│ ---│ ---│ ---│
│至佳县段BOT项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 36.00亿│ ---│ 36.00亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路工程集团有限公司及附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁国资 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁国资/中铁党校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁国资 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁国资/中铁党校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁国资 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁国资/中铁党校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁南方投│汕头市牛田│ 39.27亿│人民币 │2019-11-14│2039-08-23│连带责任│否 │否 │
│资集团有限│洋快速通道│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │投资发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁四局集│徐州市迎宾│ 11.90亿│人民币 │2018-10-30│2028-10-29│连带责任│否 │否 │
│团有限公司│快速路建设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁大桥局│武汉杨泗港│ 5.53亿│人民币 │2016-05-30│2025-12-30│连带责任│否 │否 │
│集团有限公│大桥有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁十局集│重庆中铁任│ 5.00亿│人民币 │2017-01-12│2025-02-28│连带责任│否 │否 │
│团有限公司│之养老产业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁五局集│青海五矿中│ 1.49亿│人民币 │2020-01-14│2045-12-30│连带责任│否 │否 │
│团有限公司│铁公路建设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁大桥局│汕头市牛田│ 8745.71万│人民币 │2019-11-14│2039-08-23│连带责任│否 │否 │
│集团有限公│洋快速通道│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │投资发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁国际集│MontagProp│ 6126.00万│人民币 │2015-07-03│2025-06-30│连带责任│否 │否 │
│团有限公司│ Proprieta│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │ry Limited│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁五局集│江西省城科│ 2885.66万│人民币 │2021-09-22│2029-09-21│连带责任│否 │否 │
│团有限公司│云创置业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁上海工│防城港市中│ 500.00万│人民币 │2019-05-08│2030-12-31│连带责任│否 │否 │
│程局集团有│铁堤路园投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │资发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-10-31│对外担保
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被担保人名称：本期被担保人涉及公司9家全资子公司：中铁一局集团物资工贸有限公司
、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁装配式建筑科技有限公司、川铁国际经济
技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、中铁置业滕
州投资发展有限公司、鲁班工业品（天津）有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司。1家参股
公司：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。
本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2025年第三季度实际发生担保金额为16.30
亿元；截至2025年9月30日，公司累计担保余额为790.22亿元（其中差额补足承诺284.22亿元
）。
本期担保事项是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至2025年9月30日，公司对外担保总额控制在公司（合并）净资产的40%
以内，本期被担保人的资产负债率都超过70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股
份有限公司担保管理办法》等相关规定，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）制定了2025年下半年至2026年上半年对外担保额度预算，并经公司第六届董事会第十次
会议和2024年年度股东大会审议通过，同意公司2025年下半年至2026年上半年对外担保预算15
00.00亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1186.18亿元（差额补足承诺428.65亿元，其
他担保757.53亿元），对参股公司担保预算88.82亿元。具体内容详见公司于2025年4月30日在
上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2025年下半年至2026年上半年对外担
保预算的公告》（临2025-029）。
为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2025年第三季度公司及
控股子公司在公司2025年下半年至2026年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担
保行为，本期实际发生担保金额为16.30亿元，主要是贷款、保函、票据及差额补足。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.082元（含税）。
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