资本运作☆ ◇601366 利群股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-29│ 8.82│ 14.97亿│
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│可转债 │ 2020-04-01│ 100.00│ 17.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│利群百货集团总部及│ 5.89亿│ 318.07万│ 5.95亿│ 100.89│ 1504.80万│ ---│
│商业广场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱利群商业综合体│ 2.00亿│ 3125.48万│ 1.97亿│ 98.47│ -484.90万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利群广场项目 │ 3.00亿│ 1336.55万│ 2.46亿│ 81.95│ ---│ ---│
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│利群智能供应链及粮│ 7.00亿│ 0.00│ 7.02亿│ 100.29│ ---│ ---│
│食产业园二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商业保理 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产及柜台 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商业保理 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产及柜台 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │山东瑞朗医药股份有限公司 │
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│关联关系 │第一大股东 │
│ │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │利群集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室
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2026-04-23│其他事项
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利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）根据《企业会计准则》
以及公司相关会计政策的规定，对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测
试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为了更加客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》
相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能
发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│对外担保
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被担保人名称：利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”或“公司”）、公司
子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）。
本次担保预计金额：2026年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其
相互之间的担保额度累计不超过50亿元。
本次担保有无反担保：无
截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展的需要，根据公司及子公司2026年度的资金需求，公司第十
届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意20
26年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度
累计不超过50亿元。其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的担保对象在40亿元额度范围
内调剂使用；（2）资产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度范围内调剂使用。对资产负债
率70%以上的担保对象的担保额度可以调剂给资产负债率低于70%的担保对象使用，但对资产负
债率70%以下的担保对象的担保额度不能调剂给资产负债率70%以上的担保对象使用。
担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担
保额度事项时为止。
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2026-04-23│银行授信
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利群商业集团股份有限公司于2026年4月22日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了
《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2026年度公司及子
公司拟向包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行、中国
工商银行、中国银行、交通银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民
生银行、汇丰银行、青岛农商银行、平安银行、恒丰银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行、
北京银行、华夏银行、齐鲁银行、广发银行、中国邮政储蓄银行、江苏银行、日照银行等金融
机构，申请综合授信额度人民币75亿元整（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准），
主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函、经营性物业贷款
、项目融资、融资租赁等信贷业务。
同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字或签章
，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例A股每股派发现金红利0.10元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币1723781503.67元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.
10元（含税）。
截至2025年3月31日，公司总股本959741113股，以此计算合计拟派发现金红利95974111.3
0元（含税），剩余未分配利润1627807392.37元结转以后年度分配。
本年度公司现金分红总额95974111.30元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额188371201.47元，现金分红和回购金额合计284345312.77元。
如实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交
公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-02│其他事项
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到期兑付数量：6995050张
到期兑付总金额：769455500元
兑付资金发放日：2026年4月1日
可转债摘牌日：2026年4月1日
根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群
股份”、“公司”）于2020年4月1日公开发行了1800万张可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额180000万元，期限6年。经上海证券交易所同意，公司可转债于2020年4月21日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
一、可转债到期兑付的公告情况
公司分别于2026年2月25日、2026年2月27日、2026年3月3日、2026年3月24日在上海证券
交易所网站及指定信息披露媒体披露了《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑
付暨摘牌的第一次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨
摘牌的第二次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌
的第三次提示性公告》、《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的公
告》。
（二）兑付对象：截至2026年3月31日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利群转
债”全体持有人。
（一）可转债转股情况
“利群转债”转股期为2020年10月9日至2026年3月31日。截至2026年3月31日，“利群转
债”累计转股金额为1100495000元，累计转股数量226865443股，占公司可转债转股前公司已
发行股份总额的26.36%。未转股的“利群转债”金额为699505000元，占“利群转债”发行总
量的38.86%。
（三）停止交易及转股情况
“利群转债”于2026年3月27日开始停止交易，2026年3月26日为最后交易日，2026年3月3
1日为最后转股日。自2026年4月1日起，“利群转债”在上海证券交易所摘牌。
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2026-03-24│其他事项
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一、兑付方案
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的
价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“利群转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张（
含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“利群转债”将于2026年3月27日开始停
止交易，3月26日为“利群转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年3月27日至2026年3月31日），“利群转债”持有
人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“利群转债”转换为公司股票。“利群转债”当前
转股价格为4.84元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债券登记日（可转债到期日）
“利群转债”到期日和兑付登记日为2026年3月31日，本次兑付的对象为截至2026年3月31
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）登记在册的“利群转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“利群转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年4
月1日。
五、兑付办法
“利群转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“利群转债”
持有人资金账户。
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