资本运作☆ ◇601225 陕西煤业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-17│ 4.00│ 38.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长江电力 │ 80000.00│ ---│ ---│ 120499.75│ 3770.11│ 人民币│
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│南网储能 │ 60000.00│ ---│ ---│ 46241.13│ 314.66│ 人民币│
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│天玛智控 │ 4491.94│ ---│ ---│ 3040.15│ 48.99│ 人民币│
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│国科天成 │ 3500.00│ ---│ ---│ 19750.10│ 33.70│ 人民币│
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│致尚科技 │ 2787.74│ ---│ ---│ 4911.16│ 3819.93│ 人民币│
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│天风证券天时领航2 │ ---│ ---│ ---│ 75734.09│ ---│ 人民币│
│号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
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│陕煤朱雀新材料产业│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│2期单一资产管理计 │ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自筹资金预先投入募│ 22.66亿│ 22.66亿│ 22.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集资金投资项目—收│ │ │ │ │ │ │
│购胡家河煤矿矿业权│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│156.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕煤电力集团有限公司88.6525%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西煤业股份有限公司 │
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│卖方 │陕西煤业化工集团有限责任公司 │
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│交易概述 │陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过非公开协议方式现金收购陕西煤业化工│
│ │集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤│
│ │电力集团”）88.6525%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”），收购股权价格│
│ │为1,569,515.2216万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开出的应付票据日余额上限 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │入池的应收票据日余额上限 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存放存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料和设备、提供工程劳务和综│
│ │ │ │合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、材料和设备、接受工程劳│
│ │ │ │务和综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开出的应付票据日余额上限 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │入池的应收票据日余额上限 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存放存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料和设备、提供工程劳务和综│
│ │ │ │合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、材料和设备、接受工程劳│
│ │ │ │务和综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过非公开协议方式现金收购陕西煤业化工│
│ │集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤│
│ │电力集团”）88.6525%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。 │
│ │ 本次交易涉及关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月公司与陕煤集团及下属企业未发生除日常关联交易以外的偶│
│ │发性关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 控股股东陕煤集团下属子公司陕煤电力集团于2016年7月21日注册成立，经营范围为电 │
│ │力项目的建设、经营、运维和检修；光伏、风能及生物质发电项目的技术研发和建设、运营│
│ │、运维和检修；电力供应；售电业务；水的生产和销售；节能技术推广和技术服务；电厂废│
│ │弃物的综合利用；电力物资、设备的租赁和销售；科技中介服务。（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）。陕煤电力集团注册资本为676800万元，其中，陕煤│
│ │集团出资600000万元、持股88.6525%，国开基础设施基金有限公司（以下简称“国开基金”│
│ │）出资76800万元、持股11.3475%。 │
│ │ 为了打造公司“煤电一体化”运营模式，进一步减少关联交易、增加营业收入、延伸煤│
│ │炭主业产业链，促进公司高质量发展，公司拟通过非公开协议方式现金收购陕煤集团持有陕│
│ │煤电力集团88.6525%股权，国开基金放弃优先受让权。 │
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